Dãy Fibonacci Là Gì? Ứng Dụng Chuỗi Fibonacci Vào Giao Dịch Forex

0 3.684

Fibonacci là gì? – “Fibonacci” xuất hiện khá nhiều trong giao dịch và có lẽ bạn đã nghe hoặc đọc được nó ở đâu đó. Dãy số Fibonacci gồm các số được sắp xếp theo một công thức cụ thể.

Tỷ lệ vàng 1.618 trong dãy số xuất hiện thường xuyên trong tự nhiên; ngoài ra cũng được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật không chỉ trong giao dịch forex mà cả ứng dụng fibonacci trong chứng khoán. Nó kết hợp cùng với các số và tỷ lệ Fibonacci khác để giúp xác định các khu vực hỗ trợ kháng cự.

1. DÃY FIBONACCI LÀ GÌ?

Trước khi đi vào tìm hiểu số fibonacci là gì; chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về lịch sử hình thành Fibonacci. Fibonacci được đặt tên dựa trên tên của nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci. Ông được biết đến như một nhà toán học vĩ đại nhất thời Trung cổ. Và là tác giả cuốn sách Liber Abac được xuất bản năm 1202 – công trình nghiên cứu đầu tiên của châu Âu về toán học Ấn Độ và Ả Rập; giới thiệu các chữ số Hindu – Ả Rập đến châu Âu.

Fibonacci là gì? Cách sử dụng dãy fibonacci để chốt lời

Phần thứ hai của cuốn sách này có đề cập tới dãy Fibonaci mà chúng ta sử dụng phổ biến hiện nay. Dãy Fibonacci là một chuỗi các số bắt đầu bằng số 0; và được tiếp diễn theo quy luật số tiếp theo bằng tổng hai số trước nó. Dãy phibonaxi tiếp diễn liên tục, là dãy số vô hạn không có số cuối cùng.

Chuỗi Fibonacci (fibonacci series) có dạng như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …

Công cụ fibonacci được ứng dụng nhiều trong ngày nay là được phát triển từ dãy fibonacci phía trên.

1.1. Tỷ lệ vàng Fibonacci – Golden Ratio

Sự phổ biến của Internet đã khiến nhiều người có những thông tin sai lệch về các giá trị tạo nên tỷ lệ fibonacci. Vậy hãy cùng xem dãy số fibonacci và tỷ lệ vàng là gì?

Phép toán liên quan tới tỷ lệ Fibonacci rất đơn giản. Ví dụ ta lấy một số fibonacci trong dãy chia cho số trước hoặc sau nó trong dãy fibonacci. Nếu chia cho số fibonaci đứng sau nó; bắt đầu từ 21 chia cho 34 trở đi ta sẽ luôn nhận được kết quả xấp xỉ 0.618. Và nếu lấy một số chia cho số đứng trước nó; từ 34 chia cho 21 trở đi ta sẽ luôn có được kết quả xấp xỉ 1.618. Mức 1.618 (hay hệ số φ) được coi là tỷ lệ vàng fibonacci.

1.2. Dãy số Fibonacci và các đường Fibonacci cho bạn biết điều gì?

Sau khi giải đáp được câu hỏi dãy fibonacci là gì, hãy cùng xem day so fibonaci có thể cho chúng ta biết điều gì đặc biệt là trong giao dịch ngoại hối. Một số nhà giao dịch tin rằng số Fibonacci đóng một vai trò quan trọng trong tài chính.

Dãy số Fibonacci có thể được sử dụng để tạo tỷ lệ hay tỷ lệ phần trăm mà các nhà giao dịch sử dụng.

Các tỷ lệ phần trăm quan trọng đó bao gồm: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%, 161.8%, … Mức 50% thường được sử dụng trong phân tích Fibonacci mặc dù nó không phải tỷ lệ Fibonacci.

Một số tài liệu giải thích rằng 50% là tỷ lệ Gann, được tạo ra bởi W.D. Gann vào đầu những năm 1900. Một số tài liệu khác giải thích mức 50% là nghịch đảo của “sacred ratio” (tạm dịch: tỷ lệ thiêng).

Dù nguồn gốc nó là gì thì tỷ lệ 50% dường như là một mức khá quan trọng và phù hợp khi giao dịch. Vì vậy, nó thường được đưa vào phân tích Fibonacci như thể nó là tỷ lệ Fibonacci.

Dãy số fibonacci và tỷ lệ vàng đã được ứng dụng để phát hiện rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng xem nó thú vị như thế nào nhé!

2. ỨNG DỤNG FIBONACCI TRONG CUỘC SỐNG

2.1. Dãy Fibonacci trong tự nhiên

Hạt hướng dương có một mô hình xoắn ốc rất khác biệt so với vẻ ngoài của chúng. Sau đó trong phần toán học, chúng ta sẽ thảo luận về tính năng xoắn ốc của dãy Fibonacci. Ngoài ra, hoa hướng dương có tổng cộng 34 hình xoắn ốc, một con số thuộc dãy Fibonacci.

Fibonacci là gì? Cách sử dụng dãy fibonacci để chốt lời

Hoa cúc thường được tìm thấy có 34, 55 hoặc 89 cánh – tất cả đều thuộc dãy số Fibonacci.

ví dụ fibo

Trong địa lý, fibonacci spiral (xoắn ốc fibonacci) trở nên rộng hơn (hoặc xa hơn so với điểm gốc của nó) theo hệ số φ cho mỗi phần tư vòng quay mà nó tạo ra. Các kiểu thời tiết khắc nghiệt có xu hướng hình thành xoắn ốc; do đó, cấu trúc của chúng cũng bao gồm dãy Fibonacci.

ứng dụng fibo

Một số ứng dụng của Fibonacci có thể thấy trong âm nhạc, nghệ thuật (Mona Lisa),…

2.2. Chuỗi Fibonacci trong toán học

Sơ đồ dưới đây cho thấy hình ảnh của hình xoắn ốc Fibonacci. Nó thường thấy khi áp dụng nó vào các phép tính diện tích. Ví dụ: hình xoắn ốc bắt đầu từ bên trong hình vuông 1×1 (số Fibonacci đầu tiên là 1); sau đó di chuyển sang hình vuông 1×1 khác (số Fibonacci thứ hai cũng là 1); trước khi chuyển sang hình vuông 2×2 (số Fibonacci thứ ba); cứ tiếp tục như thế. Hình xoắn ốc được nhìn thấy khi nối mỗi hình vuông bổ sung bằng cách vẽ một đường cong qua góc đối diện của mỗi hình vuông mới. Có thể xem hình minh hoạ phía dưới:

fibo là gì

Các số Fibonacci tự nó đã khá có ý nghĩa; tuy nhiên, khi phân tích các tỷ lệ tồn tại giữa dãy số vô hạn, giá trị thực của Fibonacci càng trở nên rõ ràng. Thuật toán Fibonacci (code Fibonacci) thường được dùng trong giảng dạy và kiểm tra kỹ năng về thuat toan fibonacci điển hình như dãy fibonacci trong pascal.

3. ỨNG DỤNG FIBONACCI TRONG TÀI CHÍNH

Trong khi việc ứng dụng Fibonacci trong tự nhiên khiến nhiều sinh viên toán cao cấp sau đại học luôn chật vật thì các nhà giao dịch có mối quan tâm thực tiễn hơn. Đó là cách áp dụng nghiên cứu này vào thị trường tài chính như ứng dụng fibonacci trong chứng khoán và fibonacci trong forex.

Cách sử dụng dãy số fibonacci trong chứng khoán cũng như fibonacci trong forex phổ biến nhất là sử dụng các tỷ lệ có liên quan về mặt toán học để dự đoán các vùng hỗ trợ và kháng cự có thể có.

Tham khảo biểu đồ hàng ngày của USD/SGD dưới đây làm ví dụ. Trong đó công cụ vẽ Fibonacci thoái lui đã được áp dụng cho một xu hướng quan trọng (từ dưới lên trên). Để giảm bớt sự lộn xộn trên biểu đồ, bạn sẽ chỉ nhận thấy các điểm đánh dấu 0, 38.2, 50, 61.8 và 100 được hiển thị theo tỷ lệ phần trăm.

Dãy Số Fibonacci Là Gì? Dùng Nó Trong Forex Như Thế Nào?

Từ đỉnh, công cụ vẽ cho thấy hành động giá đang có phản ứng để tạo ra sự phá vỡ định hướng rõ ràng dưới mức 38.2% – tương ứng là mức 61.8% (1 – 0.618). Giá dao động quanh mức này cho đến khi có sự phá vỡ quyết định về mức 61.8%. Mức 61.8% ở đây đóng vai trò là hỗ trợ.

Ví dụ này cho thấy mức 38.2% và 50% ít quan trọng hơn mức 61.8%. Mức 61.8% đóng vai trò là mức hỗ trợ chính.

Mặc dù các mức Fibonacci trong forex hay fibonacci trong chứng khoán không hoàn hảo; có nghĩa là hành động giá có thể di chuyển qua các mức đã xác định trước, nhưng nó vẫn là một chỉ báo rất hữu ích cho thấy một vùng giá của thị trường cụ thể có thể chạm vào và tạo thành hỗ trợ, kháng cự hoặc tích lũy trước khi phá vỡ một xu hướng mới.

4. ỨNG DỤNG DÃY SỐ FIBONACCI TRONG FOREX

Trong giao dịch ngoại hối, dãy số fibonacci được áp dụng cho nhiều kỹ thuật khác nhau như:

– Fibonacci retracements – Các đường fibonacci nằm ngang lấy các tỷ lệ từ dãy số fibonaci có thể cho các nhà giao dịch biết các mức hỗ trợ kháng cự tiềm năng.

– Fibonacci mở rộng – Fibonacci extension – Những đường nằm ngang trên biểu đồ cho biết vị trí các sóng giá mạnh có thể tiếp cận.

– Fibonacci Arcs – Đây là những chuyển động giống như la bàn xuất phát từ mức cao hoặc mức thấp đại diện cho các khu vực hỗ trợ và kháng cự.

– Đường quạt Fibonacci – Fibonacci Fans – Các đường chéo được tạo bằng cách sử dụng mức cao và mức thấp

– Fibonacci Time Zones – Các đường thẳng đứng được thiết kế để dự đoán khi nào các biến động giá lớn sẽ xảy ra.

4.1. Cách tạo Fibonacci thoái lui trên một cặp ngoại hối

Trước khi đi sâu hơn vào các ví dụ thực tế, nhà giao dịch cần phải có cái nhìn cơ bản về thị trường tổng thể đang được phân tích (EUR/USD hoặc USD/ZAR, v.v.). Điều này được bắt đầu bằng cách xác định xu hướng; nó có thể là dài hạn, trung hạn hoặc ngắn hạn tùy thuộc vào phong cách giao dịch. Có nhiều phương pháp khác nhau có thể được sử dụng để xác định xu hướng như các hành động giá đơn giản, các chỉ báo kỹ thuật, cũng như các phương pháp khác.

Lý do tại sao việc xác định xu hướng lại quan trọng? Đó là bởi bản thân công cụ fibonacci trong forex không xác định được xu hướng. Tuy nhiên thay vào đó nó có thể xác định được các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

Việc thực hiện Fibonacci thoái lui yêu cầu bạn phải xác định một động thái tăng/giảm rõ ràng trên biểu đồ forex. Điều này sẽ tạo ra các mức giá quan trọng bằng cách sử dụng số liệu từ chuỗi Fibonacci.

Bản chất giá của một cặp ngoại hối luôn có xu hướng đảo chiều. Điều này có thể tạo ra các động thái quan trọng; để từ đó nhận ra các đường Fibonacci thoái lui.

Các mức quan trọng cần chú ý lần lượt là 38.2% và 61.8%. Mức 50% về mặt kỹ thuật không phải là mức Fibonacci quan trọng; tuy nhiên nó thường được đưa vào các loại biểu đồ và được coi là một ngưỡng khá quan trọng.

Mức này chỉ đơn giản là thể hiện một nửa thị trường đang di chuyển giữa mức cao ban đầu và mức thấp hoặc ngược lại. Ví dụ dưới đây cho thấy cách thực hiện đơn giản của Fibonacci thoái lui. Đánh dấu bằng màu vàng là các điểm tương ứng từ thấp đến cao được sử dụng để vẽ các mức Fibonacci.

4.2. Ví dụ biểu đồ ngày của cặp GBP/ZAR

biểu đồ ngày của cặp GBP/ZAR

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng Fibonacci thoái lui từ mức giá cao xuống mức giá thấp. Ví dụ như trên biểu đồ của cặp USD/SGD bên dưới:

biểu đồ của cặp USD/SGD

Các nhà giao dịch có thể sử dụng Fibonacci thoái lui cho các tín hiệu vào và thoát lệnh. Hãy xem biểu đồ của cặp USD/CAD dưới đây. Nó cho thấy cách hành động giá có xu hướng quay trở lại các mức Fibonacci khác nhau.

Hình chữ nhật màu xanh làm nổi bật vùng ở giữa mức Fibonacci 61.8% và 38.2%. Rõ ràng là giá không thể phá vỡ hai đường hỗ trợ và kháng cự chính này. Các nhà giao dịch có thể tham gia vào các vị thế bán khống ở mức 61.8% – do xu hướng giảm trước đó; với mức hỗ trợ ban đầu là ở mức 38.2%.

Fibonacci không nên được coi là các mức giá cụ thể mà chỉ nên là các chỉ dẫn/điểm tham chiếu. Không phải lúc nào giá cũng giao dịch ở những mức chính xác này. Thông thường, việc giá chỉ giảm ngắn hoặc di chuyển vượt qua một mức cản có thể khiến các nhà giao dịch luôn tìm kiếm mức cản chính xác thất vọng.

Với việc tham chiếu để dừng lỗ và chốt lời, các nhà giao dịch nên dành cho mình một khoảng thời gian để có thể quan sát những biến động giá tiềm năng xung quanh các mức Fibonacci.

Hãy xem ví dụ cặp USD/CAD dưới đây. Nó cho thấy một ví dụ trên mức 23.6% (màu hồng) – nơi người mua đang đẩy giá lên; nhưng nó nhanh chóng quay trở lại xuống dưới mức 23.6%.

4.3. Ví dụ biểu đồ hàng ngày của cặp USD/CAD

biểu đồ hàng ngày của cặp USD/CAD

Đây là dạng đơn giản nhất của mức thoái lui Fibonacci trong thị trường ngoại hối. Fibonacci không bị giới hạn trong một khung thời gian. Điều đó đã tạo nên tính linh hoạt của nó. Một cách tiếp cận phức tạp hơn liên quan đến một số mức thoái lui Fibonacci trên các khung thời gian khác nhau. Việc phân tích đa khung thời gian có thể cho phép nhiều mức thoái lui Fibonacci được rút ra từ các động thái quan trọng.

5. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI FIBONACCI TRONG FOREX

Có thể các bạn đã biết điều này, nhưng chúng ta sẽ nhắc lại một chút. Giá trong thị trường giao dịch có thể quay đầu; hoặc tìm kháng cự hỗ trợ ở các mức Fibonacci khác nhau.

Trong phân tích kỹ thuật giao dịch forex, để có thể chắc chắn, các nhà giao dịch nên đợi thêm tín hiệu để xem giá có thực sự quay đầu không hay nó đã phá vỡ các mức cản.

Một trong những cách xác nhận phổ biến trong phương pháp giao dịch forex là chờ sự hình thành của các mô hình nến. Nếu giá di chuyển ngày càng cao và đột nhiên có một hoặc 2 nến pin bar hình thành từ một mức đáng kể, rất có thể giá sẽ đảo chiều.

5.1. Trong xu hướng tăng

Đầu tiên, chúng ta sẽ xác định chu kỳ (từ X – Y); và vẽ các mức fibonacci thoái lui từ X tới Y. Công cụ fibonacci thường được tích hợp sẵn trong các nền tảng giao dịch forex phổ biến như MT4, MT5 hay Tradingview.

nền tảng giao dịch forex phổ biến như MT4, MT5 hay Tradingview

Sau khi giá thoái lui xuống mức 23.6% xuất hiện nến pin bar; báo hiệu giá có thể sẽ quay đầu lại; và đi theo xu hướng cũ. Đợi giá đóng cửa của nến tiếp theo để xác nhận là nến tăng có thể vào lệnh mua. Điểm chốt lời sẽ được đặt ở mức Fibonacci 161.8% (được xác định như hình dưới).

Nền tảng giao dịch forex phổ biến như MT4, MT5 hay Tradingview

5.2. Trong xu hướng giảm

Phương pháp giao dịch với fibonacci trong xu hướng giảm cũng được xác định tương tự với xu hướng tăng nhưng làm ngược lại. Xác định vùng X – Y sau đó kéo công cụ fibonacci thoái lui từ Y xuống X.

Phương pháp giao dịch với fibonacci trong xu hướng giảm

Có thể thấy trên hình, sau một thời gian giảm giá; giá thoái lui tới mức 38.2% phá vỡ qua mức này; nhưng không qua kiểm tra mức 50%. Ở đây hình thành một pin bar, báo hiệu giá có thể sẽ quay đầu và tiếp tục xu hướng. Chờ nến tiếp theo hình thành là nến giảm chúng ta có thể vào lệnh bán. Khi đó mức chốt lời sẽ được xác định tương tự như trong xu hướng tăng (xem hình):

Chốt lời sẽ được xác định tương tự như trong xu hướng tăng

6. FIBONACCI KHÔNG DÀNH CHO TRADER MỚI

Một số nhà giao dịch mới thường không nắm chắc được lý thuyết cơ bản về Fibonacci nhưng đã sử dụng công cụ fibonacci vào giao dịch thực tế. Việc vẽ fibonacci trên biểu đồ không chính xác ảnh hưởng rất lớn đến các nhà giao dịch.

Mà dù có nghiên cứu lý thuyết thì cũng chỉ là qua loa. Lý thuyết cơ bản về fibonacci chưa nắm rõ sẽ khiến cho các trader mới cảm thấy khó khăn hơn khi tiếp cận với các chiến lược giao dịch với các khái niệm mở rộng từ chuỗi fibonacci hơn như fibonacci fan, fibonacci retracement (fibonacci thoái lui), fibonacci extension (Fibonacci mở rộng), …

Có thể nói rằng kể cả các chuyên gia giao dịch vẫn sử dụng công cụ fibonacci trong giao dịch forex. Điều đó đủ để thấy được công cụ này thực sự hiệu quả. Thực tế là, dù cho là nhà giao dịch mới hay chuyên gia đều có thể sử dụng công cụ dãy fibonacci trong chứng khoán cũng như fibonacci trong forex.

Thế nhưng, phải biết và hiểu về công cụ fibonacci trong forex để áp dụng khi giao dịch một cách chính xác. Nếu cảm thấy chưa chắc chắn về kiến thức của mình; các nhà giao dịch mới nên nghiên cứu thêm lý thuyết; và áp dụng công cụ chuỗi fibonacci giao dịch forex demo cho tới khi thực sự thấy tự tin.

7. TÓM LƯỢC

Đối với việc sử dụng dãy fibonacci là gì và tỷ lệ fibonacci để giao dịch như nào cần tuân theo một vài quy tắc sau:

– Mua gần mức 50% với lệnh cắt lỗ ngay dưới mốc 61.8%.

– Mua gần mức Fibonacci thoái lui 38.2% với lệnh cắt lỗ ngay dưới mốc 50%.

– Ở vị thế bán sử dụng các mức thoái lui Fibonacci như vị trí điểm chốt lời.

Chiến lược giao dịch sử dụng Fibonacci rất phổ biến và hiệu quả; cho dù đó là thị trường Ngoại hối; hay fibonacci chứng khoán hay bất kỳ thị trường tài chính nào khác. Tuy nhiên, nó cũng sẽ không có sự chính xác 100% trong bất cứ chiến lược giao dịch sử dụng fibonacci nào. Vậy nên, các nhà giao dịch luôn cần kết hợp thêm các xác nhận khác; và có kỹ năng quản lý rủi ro hợp lý.

Một số nhà giao dịch chỉ dựa vào Fibonacci để thực hiện vị thế. Đó chắc chắn là một sai lầm. Điều này có thể gây bất lợi cho họ. Lý do là bởi nó khiến các nhà giao dịch chỉ nhìn vào một chiều.

Cần có sự xác nhận bổ sung từ các yếu tố khác để hình thành một chiến lược tổng thể tốt hơn. Các yếu tố đó bao gồm các chỉ báo, mô hình biểu đồ, mô hình nến và các nguyên tắc cơ bản; và cuối cùng là một quyết định giao dịch đầy đủ thông tin.

Fibonacci có thể là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ trong giao dịch ngoại hối. Đồng thời dãy fibonacci trong chứng khoán cũng là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ. Vậy nên, việc hiểu đầy đủ bản chất của nó có thể có lợi cho bất kỳ nhà giao dịch nào; những người đang tìm cách triển khai công cụ này trong chiến lược giao dịch của họ.

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn ổn với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Đồng ÝĐọc Thêm