Fibonacci Thoái Lui (Fibonacci Retracement) Là Gì?

0 7.570

Một công cụ phổ biến đối với các nhà giao dịch là Fibonacci Retracements hay còn được gọi là Fibonacci thoái lui. Bài viết hôm nay sẽ giúp các trader hiểu rõ hơn về khái niệm fibonacci thoái lui là gì? Và chúng ta ứng dụng fibonacci thoái lui vào kiến thức giao dịch forex như thế nào cho hiệu quả?

1. FIBONACCI THOÁI LUI LÀ GÌ?

Fibonacci thoái lui hay Fibonacci Retracements được phát triển từ các ý tưởng của chuỗi fibonacci. Chuỗi fibonacci tuân theo quy tắc số sau bằng tổng hai số trước. 

Công thức tính tổng thể:

Xn + 2 = Xn + 1 + Xn

Chuỗi Fibonacci sẽ có dạng như thế này 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …

Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement) là gì

Một điểm đặc biệt thú vị của dãy số này là số lớn đứng sau lớn hơn số trước xấp xỉ 1.618 lần. Giá trị 1.618 được coi là tỷ lệ vàng thoái lui fibonacci. Tỷ lệ vàng xuất hiện thường xuyên trong tự nhiên, nghệ thuật, … Mối liên hệ phổ biến này giữa mọi số trong chuỗi là nền tảng của tỷ lệ được các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng để xác định mức thoái lui.

Về công thức fibonacci thoái lui không có công thức thoái lui fibonacci excel cụ thể nào. Chúng chỉ đơn giản là tỷ lệ phần trăm của bất kỳ phạm vi giá nào được chọn. Các tỷ lệ fibonacci này sẽ nói chi tiết hơn ở phần dưới.

Công cụ fibonacci thoái lui là công cụ phổ biến để các trader có thể sử dụng để vẽ các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự, đặt lệnh cắt lỗ và thiết lập giá mục tiêu.

1.1. Cơ chế hoạt động

Cách tính fibonacci thoái lui hay mức thoái lui Fibonacci được tạo ra bằng cách lấy hai điểm cực trị trên biểu đồ. Sau đó chia khoảng cách (theo chiều dọc) cho các mức Fibonacci chính là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100%. Khi các mức này được xác định, xuất hiện các đường ngang. Từ đó sử dụng các mức đó để xác định các hỗ trợ, kháng cự có thể có. 

Tỷ lệ Fibonacci quan trọng 61.8% được tìm thấy bằng cách chia một số trong chuỗi cho số theo ngay sau nó. Ví dụ: 21 chia cho 34 bằng 0.6176 và 55 chia cho 89 bằng 0.61798.

Tỷ lệ Fibonacci 38.2% được phát hiện bằng cách chia một số trong chuỗi cho số nằm ở phía bên phải cách nó một số. Ví dụ: 55 chia cho 144 bằng xấp xỉ 0.38194.

Và tỷ lệ fibonacci 23.6% được tìm thấy bằng cách chia một số trong chuỗi nằm ở phía bên phải và cách nó hai số. Ví dụ, 8 chia cho 34 bằng khoảng 0.23529.

Bạn có thể đã để ý thấy, 50% không phải là tỷ lệ được rút ra từ chuỗi fibonacci nhưng vẫn xuất hiện ở đây vì giá thường sẽ đi theo hướng phản ứng ngược lại trước các ngưỡng quan trọng.

1.2. Hướng dẫn cài đặt Fibonacci Retracements MT4 và Tradingview

Công cụ fibonacci thoái lui được cung cấp hầu hết trên các nền tảng giao dịch phổ biển như Tradingview hay MetaTrader. Và bài viết này sẽ hướng dẫn các nhà giao dịch cách cài đặt thoái lui fibonacci trên hai nền tảng MT4 và Tradingview.

Trong MT4, bạn có thể vào phần Insert trên thanh Menu, sau đó chọn Fibonacci và chọn Retracement:

Cách sử dụng thoái lui Fibonacci trong giao dịch forex

Còn trên nền tảng Tradingview, bạn nhìn ở bảng công cụ ngoài cùng bên trái; và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

fibonacci thoái lui trên Tradingview

2. CÁCH VẼ FIBONACCI THOÁI LUI CHÍNH XÁC NHẤT

Để có thể sử dụng fibonacci thoái lui trong chiến lược giao dịch của mình, các nhà giao dịch trước hết phải biết cách vẽ fibonacci thoái lui trên biểu đồ. 

2.1.1. Bước 1: Xác định xu hướng thị trường

Bước đầu tiên là nhìn vào biểu đồ một cách trực quan và xem nó có đang là xu hướng hay không. Tức là thị trường đang di chuyển theo hướng lên hoặc xuống. Nếu giá dao động trong dao động, điều đó có nghĩa là gần như không thể áp dụng công cụ Fibonacci. 

2.1.2. Bước 2: Vẽ Fibonacci thoái lui

Khi đã xác định thị trường có xu hướng chúng ta có thể bắt đầu vẽ fibonacci thoái lui trên biểu đồ như sau. Đối với xu hướng tăng, ta sẽ kéo công cụ này từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của khoảng thời gian xu hướng tăng.

Vẽ Fibonacci thoái lui

Trong xu hướng tăng, các mức Fibonacci thoái lui lần lượt gồm 1.0, 0.618, 0.5, 0.382, 0.286, 0.0 theo thứ tự từ dưới lên. Trong dãy các mức Fibo thoái lui đó thì 0.0 là điểm cao nhất và 1.0 là điểm thấp nhất của đoạn xu hướng tăng.

Còn đối với xu hướng giảm thì ngược lại, ta sẽ kéo công cụ Fibonacci thoái lui từ trên xuống, tức từ điểm cao nhất xuống thấp nhất. Hãy xem một ví dụ về fibonacci thoái lui trong biểu đồ dưới đây:

Vẽ Fibonacci thoái lui

Đối với xu hướng giảm thì các mức Fibo thoái lui vẫn giống như trong xu hướng tăng. Tuy nhiên thì mức 0.0 sẽ là mức thấp nhất và 1.0 là mức cao nhất của giai đoạn xu hướng giảm này.

Mức 0.618 (61.8%) và 0.5 (50%) được coi là hai mức quan trọng nhất của công cụ Fibonacci thoái lui này.

3. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH SỬ DỤNG FIBONACCI THOÁI LUI

Về cơ bản, thị trường có hai điều kiện: Giao dịch theo xu hướng và giao dịch trong phạm vi. Ở giữa có một trạng thái “phá vỡ” tạm thời thúc đẩy phạm vi giá hình thành một xu hướng mới.

Fibonacci là gì? Fibonacci thoái lui và mở rộng ứng dụng

Không được chủ quan về khả năng phá vỡ phía trên hoặc phía dưới phạm vi. Các nhà giao dịch nên sử dụng các công cụ quản lý rủi ro có sẵn và các kỹ thuật quản lý rủi ro khác nhau.

3.1. Giao dịch trong phạm vi với Fibonacci thoái lui

Khi một tài sản tăng hoặc giảm giá đáng kể, sẽ tạo ra một động thái lớn khiến thị trường có xu hướng sideways. Vì giá thoái lui một phần hoặc thoái lui hoàn toàn so với động thái ban đầu.

Các mức Fibonacci có thể cung cấp những tín hiệu xung quanh các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Tại đó có thể diễn ra sự di chuyển ngang như vậy.

Hãy xem biểu đồ của cặp GBP/USD hàng ngày bên dưới

Giao dịch trong phạm vi với Fibonacci thoái lui

Từ trái sang phải, rõ ràng chúng ta có thể thấy một loạt các đỉnh và đáy thấp dần. Điều đó thể hiện xu hướng giảm ban đầu. Tiếp theo đó là một đợt pullback mạnh đã hồi lại hơn 50% của động thái chính trước đó. Sau đó hành động giá chuyển sang một phạm vi giao dịch.

Việc kết hợp mức kháng cự xung quanh mức 1.2641 trước đó đã giúp xác định rõ hơn phạm vi giao dịch và chú ý đến việc nhiều điểm đảo chiều được phát triển ở các mức thoái lui này trong vòng bốn tháng sau đó. Bạn có thể thấy mức hỗ trợ xung quanh mức thoái lui 61.8%; làm rõ các đỉnh, đáy cao dần và cuối cùng dẫn đến phá vỡ lên trên của cặp GBP/USD.

Khi ở trong một thị trường dao động trong phạm vi, mục tiêu của nhà giao dịch thường là tập trung vào mức độ rủi ro bằng cách dựa vào khả năng tiếp tục của  phạm vi giao dịch. Như đã nói, nếu phạm vi sắp bị phá vỡ, nhà giao dịch có thể sẽ muốn tìm cách làm giảm thiểu tổn thất bởi vì điều kiện giao dịch mà họ đang mong đợi không còn áp dụng được nữa.

Lưu ý: ngưỡng hỗ trợ thể hiện ở cả mức thoái lui 38.2 và 50% đã cho thấy mức hỗ trợ tại các điểm khác nhau trong phạm vi; giúp duy trì các đáy sau khi giá giảm trở lại.

3.2. Giao dịch Breakout với Fibonacci thoái lui

Việc sử dụng Fibonacci thoái lui để xác định mức cản quan trọng cho các nhà giao dịch các mức giá cụ thể. Các nhà giao dịch sử dụng các mức giá đó để theo dõi sự phá vỡ của giá; quan sát xem liệu giá phá vỡ lên trên hay xuống dưới.

Hãy xem biểu đồ của cặp GBP/USD dưới đây. Nó đã cho thấy cơ hội Breakout tiềm năng bằng cách sử dụng các mức Fibonacci thoái lui.

Giao dịch Breakout với Fibonacci thoái lui

Sau khi có một động thái lớn, hành động giá đã chuyển sang trạng thái giao dịch trong phạm vi. Khi bức tranh dài hạn đã được đưa ra, các nhà giao dịch có thể tập trung vào các biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn để biết thêm chi tiết.

Vào giữa tháng 7, phía bên phải của biểu đồ, người mua bắt đầu nắm quyền kiểm soát. Nó được thể hiện qua một sự thoái lui và ngưỡng hỗ trợ xung quanh mức thoái lui 61.8%.

Tại thời điểm đó, người mua vẫn chiếm ưu thế và buộc phá vỡ đà tăng ở cùng mức thoái lui 76.4%. Mức giá mà trước đó đã được giữ ở đỉnh. Sau khi phá vỡ, người mua tiếp tục thúc đẩy dẫn đến một xu hướng tăng ngắn hạn mới.

Có hai cách để thực hiện chiến lược đó. Cách thứ nhất là có thể tìm kiếm các xu hướng chính. Cách thứ hai là họ có thể tìm kiếm đảo chiều về giá trị trung bình (mean reversion).

Với chiến lược giao dịch theo xu hướng, các nhà giao dịch đang tìm cách khai thác xu hướng chính đó bằng việc tìm kiếm một số yếu tố xác nhận sự tiếp tục xu hướng. Mặt khác, các trader giao dịch theo vùng đang tìm cách thực hiện mặt khác của vấn đề; họ tìm cách vào lệnh bán sau khi một động thái tăng giá phá vỡ mức kháng cự. Hoặc ngược lại, họ tìm cách mua sau khi một động thái giảm giá phá vỡ mức hỗ trợ.

Trạng thái tạm thời giữa một phạm vi và một xu hướng mới là sự phá vỡ; khi đó giá thoát ra khỏi phạm vi và di chuyển mạnh mẽ vào xu hướng mới. Do đó, việc đầu cơ cho các giao dịch Breakout có thể nguy hiểm; vì về bản chất, nhà giao dịch đang mong đợi điều gì đó xảy ra ngược với hiện tại.

Vậy nên, cần quản lý rủi ro chặt chẽ cùng với một kế hoạch phân tích có thể tạo ra các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Điều này có thể cho phép bạn thực hiện đúng chiến lược. Công cụ Fibonacci chắc chắn có thể giúp bạn trong việc đó.

4. FIBONACCI THOÁI LUI KẾT HỢP CÁC CÔNG CỤ KHÁC

Nếu được sử dụng đúng cách, tỷ lệ Fibonacci Retracement có thể giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự sắp tới dựa trên hành động giá trong quá khứ. Sự kết hợp đầu tiên mà tradafx muốn giới thiệu chính là kết hợp Fibo thoái lui và hỗ trợ kháng cự.

4.1. Kết hợp fibonacci thoái lui và hỗ trợ kháng cự vào giao dịch

Các mức Fibonacci thường được sử dụng để xác định các mức kháng cự hỗ trợ. Còn đối với Fibonacci thoái lui, chiến lược giao dịch đơn giản nhất và phổ biến nhất là kết hợp nó với các ngưỡng kháng cự hỗ trợ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách xác định xem các mức hỗ trợ kháng cự có phù hợp với các mức fibonacci retracement quan trọng hay không.

Việc ngưỡng kháng cự hỗ trợ trùng với mức Fibonacci thoái lui quan trọng đồng nghĩa với việc mức cản đó sẽ là một mức cản cực kỳ mạnh mẽ. Và khả năng giá bật lên từ vùng giá đó sẽ cao hơn rất nhiều. 

Khi giá có xu hướng tăng, nó thường giảm nhẹ trước khi tiếp tục xu hướng. Thông thường, nó sẽ thoái lui đến mức  Fibonacci thoái lui quan trọng như 38.2% hoặc 61.8%. Hãy xem một ví dụ về cách kết hợp công cụ fibonacci và ngưỡng hỗ trợ và kháng cự:

Kết hợp fibonacci thoái lui và hỗ trợ kháng cự vào giao dịch

Nhìn hình trên có thể thấy có hai mức kháng cự trùng với hai mức Fibonacci retracement 23.6% và 61.8%. Mức kháng cự ở tỷ lệ Fibonacci 61.8% sau khi giá chạm mức này thì bật lên; và tiếp tục xu hướng tăng. Đây đều là hai ngưỡng kháng cự mạnh; bởi giá đã kiểm tra nhiều lần hai mức này; nhưng không thể phá vỡ.

Các nhà giao dịch có thể vào lệnh bán khi giá phá vỡ mức kháng cự ở tỷ lệ Fibonacci 23.6%. Và vào lệnh mua khi giá phá vỡ kháng cự cũ 61.8% (ở đây có thể là hỗ trợ); nhưng không thành công; và hình thành một nến đóng cửa phía trên mức này.

4.2. Kết hợp fibonacci retracement với đường xu hướng

Chiến lược giao dịch kết hợp này có thể được áp dụng trong bất kỳ thị trường tài chính nào chứ không chỉ riêng giao dịch forex. Đồng thời nó cũng có thể sử dụng trong bất cứ khung thời gian nào tuỳ các nhà giao dịch. Việc giao dịch forex theo chiến lược này có thể tận dụng lợi thế của việc giá thoái lui trong xu hướng hiện tại.

Ý tưởng của chiến lược giao dịch này là khi các mức fibonacci thoái lui quan trọng nằm trên đường xu hướng thì nó sẽ được coi là điểm vào lệnh tiềm năng. Và tại các mức đó, giá có xu hướng bật lại; và sau đó đi theo xu hướng cũ chứ không phải đảo chiều.

4.2.1. Thiết lập mua

Trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch chủ yếu sẽ tìm các cơ hội mua vào. Bạn cần lưu ý các mức giá thoái lui mà giá chạm đường xu hướng. Bởi chúng ta cần giá chạm vào đường xu hướng, chững lại và quay lại xu hướng cũ.

Nếu giá phá vỡ đường xu hướng và tiếp tục tiếp tục và vượt qua 50%, 61.8%, 78.6%; thì rõ ràng xu hướng đã bị phá vỡ; và bạn cần phải tìm vị trí khác vì giao dịch với chiến lược này sẽ bị vô hiệu vào thời điểm đó.

Cách sử dụng Fibonacci thoái lui để tìm điểm đảo chiều của giá

Trong hình trên, có thể thấy được giá đã giảm trở lại và kiểm tra mức 38.2% khá lâu; trước khi chạm đường xu hướng; và thực sự quay trở lại xu hướng chủ đạo. Một khi thấy điều này, bạn có thể tìm kiếm điểm vào lệnh được rồi. Bạn hãy chờ cho giá đóng cửa phía trên mức 38.2% và vào lệnh mua.

Lưu ý: Nếu giá chạm vào đường xu hướng mà đường xu hướng ở giữa mức 50% và mức 61.8%; thì chúng ta sẽ đợi một nến đóng cửa trên đường 50% để tham gia giao dịch.

4.2.2. Thiết lập bán

Thiết lập bán về cơ bản là ngược lại với thiết lập mua. Chúng ta thường tìm kiếm các thiết lập bán trong xu hướng giảm. Một số quy tắc giao dịch vẫn sẽ áp dụng trong thiết lập bán.

Sau khi vẽ fibonacci retracement và vẽ đường trendline, chúng ta cũng sẽ chờ cho giá bật lên chạm mức đó; hay nói cách khác là kiểm tra đường xu hướng. Để chắc chắn nhất, hãy chờ giá tạo một nến đóng cửa dưới mức 50% hoặc dưới mức 38.2% và vào lệnh bán.

4.3. Fibonacci Retracement với các Mô hình nến Nhật

Mức thoái lui Retracement Fibonacci 38.2%, 50%, 61.8% đóng vai trò như các vùng hỗ trợ tiềm năng (Support) mà tại đây, nhà giao dịch sẽ chờ đợi các tín hiệu nến đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá để thực hiện lệnh Buy theo xu hướng tăng hiện tại của thị trường.

Chú ý: Bạn cần chờ tín hiệu nến đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá tại các mức hỗ trợ được hình thành từ Retracement Fibonacci nói trên.

Dưới đây là một vài mô hình nến Nhật đảo chiều mạnh từ giảm giá sang tăng giá bạn có thể kết hợp:

– Mô hình nến Búa (Hammer)

– Mẫu hình nến Engulfing tăng giá (Bullish Engulfing)

– Mô hình nến Morning Star

Trong trường hợp có nhiều mô hình nến Doji hình thành và kiểm tra các vùng hỗ trợ Fibonacci Retracement 38,2%, 50%, 61.8% thì các mẫu Doji này cũng được coi là tín hiệu cho biết rằng các mức hỗ trợ này sẽ bền vững. 

Khi thấy các mô hình nến này xuất hiện tại các vùng hỗ trợ kể trên, bạn có thể thực hiện lệnh Buy lên theo xu hướng tăng hiện tại của thị trường.

Để hiểu rõ hơn về chiến lược giao dịch này, hãy cùng xem xét một ví dụ thực tế trên biểu đồ của cặp XAUUSD khung hàng ngày:

 Kết hợp fibonacci retracement với đường xu hướng

Trong xu hướng giảm giá, biểu đồ XAUUSD khung hàng ngày hình thành mẫu hình Double Bottom (Mẫu hình 2 đáy). Đây là mô hình báo hiệu xu hướng giảm sẽ kết thúc và chuyển sang xu hướng mới (có thể là giao dịch đi ngang sideways hoặc xu hướng tăng). 

Nhìn vào ví dụ trên ta thấy các mức dao động đỉnh và đáy của xu hướng tăng này:

Dao động đáy (Swing Low): Đặt tại mức 1677

Dao động đỉnh (Swing High): Đặt tại mức 1917

Sử dụng công cụ Fibonacci Retracement trong xu hướng tăng giá này bằng cách đặt điểm đầu của Fibo tại Swing Low và kéo tới Swing High. Sau khi vẽ xong, bạn hãy chú ý đến các mức Fibo quan trọng: 38.2%, 50%, 61.8%.

Khi đạt mức Swing High, XAUUSD sau đó hình thành mô hình Bearish Engulfing, lao thẳng xuống mức 23.6% và bật ngược trở lại. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục đi lên, XAUUSD đã không thể vi phạm mức Swing high mà quay đầu đi xuống.

Trong lần đi xuống này, giá đã phá vỡ mức 38.2% và phá luôn mức 50%, sau đó dừng lại ở vùng Fibo 61.8%.

Tại mức 61,8%, bạn có thể thấy giá đã phản ứng với vùng này một số lần đồng thời xuất hiện mô hình nến Inside Bar tại vùng hỗ trợ quan trọng. Điều này cho thấy áp lực bán đã dần cạn kiệt, sự đảo chiều có thể xảy ra. Vùng 61.8% có thể được coi là vùng hỗ trợ tiềm năng. Sau khi phản ứng với mức 61.8% một vài lần và hình thành mô hình Inside bar, giá đã đảo chiều tăng mạnh.

Bạn có thể vào lệnh ngay sau khi xuất hiện mô hình nến Nhật đảo chiều tại các mức Fibonacci tiềm năng. Như có thể thấy trên biểu đồ, ngay sau khi xuất hiện Inside bar tại mức 61.8%, giá đã đảo chiều và tiến lên mức 38.2%.

4.4. Kết hợp Fibonacci thoái lui với RSI

Khi các nhà giao dịch mới đang tìm hiểu về tỷ lệ Fibonacci; câu hỏi mà họ đặt ra là “Làm thế nào để tôi biết được mức Fibonacci nào là quan trọng để tập trung vào?” Bạn có thể sử dụng Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) để giúp xác nhận xem mức Fibonacci thoái lui đó có được tôn trọng hay không.

Cùng xem xét ví dụ thực tế trên biểu đồ cặp EURUSD khung D1.

Kết hợp Fibonacci thoái lui với RSI

Như chúng ta có thể thấy ở biểu đồ bên trên; công cụ Fibonacci Retracement đã được thêm vào biểu đồ cặp EURUSD. Hãy chú ý đến các mức fibonacci thoái lui quan trọng là 38.2%, 50%, 61.8%.

Chúng ta có thể thấy mức 50% đang cung cấp một vùng hỗ trợ, còn 38.2% đang cung cấp một vùng kháng cự. Ngoài ra, chỉ báo RSI đang cho thấy tín hiệu phân kỳ cũng là một tín hiệu giá sắp đảo chiều.

Sự phân kỳ là nơi giá tạo ra các đỉnh cao hơn; nhưng bộ dao động RSI lại tạo ra các đỉnh thấp hơn. Sự phân kỳ có nghĩa là xung lượng đang chậm lại. Và đây chính là một cơ hội giao dịch mà trader cần nắm bắt.

5. TỔNG KẾT

Hãy sử dụng công cụ Fibonacci retracement như một công cụ xác nhận; chứ đừng chỉ sử dụng sử dụng fibonacci như một công cụ quyết định vào lệnh. Bởi lẽ trên thị trường, không có công cụ nào là hoàn hảo. Để có thể củng cố cho quyết định giao dịch của mình, hãy kết hợp nó với các công cụ khác và có một chiến lược quản lý rủi ro hợp lý.

Ngoài các sự kết hợp của Fibonacci phía trên, còn một kết hợp cũng rất phổ biến chính là kết hợp Fibonacci thoái lui và sóng Elliott. 

Hy vọng qua bài viết bạn đã hiểu rõ hơn về phương pháp giao dịch này. Đồng thời cũng có thể có được cho mình thêm những sự kết hợp Fibonacci thoái lui và các công cụ vào hệ thống giao dịch của mình.

Chúc bạn giao dịch thuận lợi và thành công!

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn ổn với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Đồng ÝĐọc Thêm