Pivot Point Là Gì? Cách Dùng Pivot Point Trading Tiêu Chuẩn

Pivot Point, điểm Pivot hay còn được gọi là “Điểm Xoay” – là một cái tên không còn xa lạ gì đối với các trader chuyên nghiệp, thậm chí một số người còn xem chỉ báo này như một công cụ giao dịch Forex hiệu quả nhất. Đây là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng mà nhờ nó nhà giao dịch có thể xác định các mốc giá mà tại đó thị trường sẽ có những biến động nhất định, có thể là tiếp tục xu hướng ban đầu hoặc đảo chiều xu hướng.

Vậy điểm Pivot là gì? Cách áp dụng điểm Pivot trong giao dịch Forex như thế nào? Hãy cùng TradaFX tìm hiểu ngay trong chuỗi kiến thức forex này nhé! Cùng bắt đầu nào!

1. PIVOT LÀ GÌ? HIỂU ĐIỂM PIVOT TRONG FOREX

Các nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp và các nhà tạo lập thị trường sử dụng pivot points để xác định các hỗ trợ kháng cự tiềm năng. Một pivot point và các mức hỗ trợ/kháng cự của nó là những khu vực mà hướng chuyển động của giá có thể thay đổi.

Bằng nhiều cách, pivot point trong giao dịch ngoại hối rất giống với chuỗi Fibonacci. Bởi vì rất nhiều người đang nhìn vào những mức đó nên những mức này gần như trở nên tự hoàn thành chính nó.

1.1. Pivot point

Pivot Point là một chỉ báo kỹ thuật, được ứng dụng để xác định xu hướng chung của thị trường tại các khung thời gian khác nhau trên biểu đồ. Bản thân nó chỉ đơn giản là giá trị trung bình của mức cao, thấp trong ngày và giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó. Về mặt lý thuyết, nếu giá nằm trên điểm xoay, điều này cho thấy tâm lý tăng giá đang diễn ra; trong khi đó nếu giá nằm dưới điểm xoay cho thấy tâm lý giảm giá đang thịnh hành. Do đó, Pivot Point được tính toán để xác định các mức tâm lý thị trường có thể thay đổi từ tăng sang giảm và ngược lại.

1.2. Cấu tạo của Pivot Points

Pivot Point bao gồm 7 đường cơ bản: đường chính hay còn gọi là điểm xoay – PP; 3 đường nằm phía dưới PP được đánh dấu là S1, S2, S3 (3 đường hỗ trợ); 3 đường nằm trên PP lần lượt là R1, R2, R3 (3 đường kháng cự). Bạn có thể hình dung dễ dàng hơn qua hình ảnh pivot dưới đây:

1.3. Sự khác biệt giữa Pivot Points và Fibonacci thoái lui/mở rộng

PIVOT POINTS	FIBONACCI THOÁI LUI/MỞ RỘNG
Được tính bằng giá trị trung bình của các kỳ trước với giá cao, giá thấp và giá đóng cửa	Dựa trên các tỷ lệ cố định là kết quả của chuỗi Fibonacci
Dựa trên mức giá hỗ trợ và kháng cự của giai đoạn trước	Dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự của các sóng khác nhau

Sự khác biệt chính của chúng là với Fibonacci vẫn có sự chủ quan liên quan đến việc chọn các swing high và swing low. Với các pivot point, các nhà giao dịch ngoại hối thường sử dụng cùng một phương pháp để tính toán chúng. Nhiều nhà giao dịch luôn chú ý đến các mức này và bạn cũng nên làm vậy.

Các pivot point đặc biệt hữu ích đối với các nhà giao dịch ngắn hạn. Cũng giống như các mức hỗ trợ và kháng cự thông thường; nhà giao dịch ngoại hối có thể chọn để giao dịch chiến lược bounce hoặc là breakout các mức giá này.

Chiến lược bounce sử dụng các pivot point để xác định các điểm đảo chiều. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này coi pivot point là vị trí mà họ có thể đặt lệnh mua hoặc bán.

Chiến lược breakout sử dụng các pivot point để xác định các mức giá quan trọng cần được phá vỡ để một động thái được phân loại là giao dịch phá vỡ thực sự.

Dưới đây là một ví dụ về các pivot point được vẽ trên biểu đồ của cặp EURUSD khung 1 giờ:

Trong đó:

PP = Pivot point

S = Support: Mức hỗ trợ

R = Resistance: Mức kháng cự

2. CÁCH TÍNH PIVOT POINT

Pivot point và các mức hỗ trợ kháng cự liên quan được tính bằng cách sử dụng giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch cuối cùng.

Thị trường ngoại hối là thị trường 24 giờ; do vậy hầu hết các nhà giao dịch sử dụng thời gian đóng cửa tại New York là 5:00 giờ chiều EST làm thời gian đóng cửa của ngày hôm trước.

Pivot point (PP) = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa) / 3

Các mức hỗ trợ và kháng cự sau đó được tính toán như sau:

Mức hỗ trợ và kháng cự đầu tiên	Kháng cự đầu tiên (R1) = (2 x PP) – Giá thấp nhất Hỗ trợ đầu tiên (S1) = (2 x PP) – Giá cao nhất
Mức hỗ trợ và kháng cự thứ hai	Kháng cự thứ hai (R2) = PP + (Giá cao nhất – Giá thấp nhất) Hỗ trợ thứ hai (S2) = PP – (Giá cao nhất – Giá thấp nhất)
Mức hỗ trợ và kháng cự thứ ba	Kháng cự thứ ba (R3) = Giá cao nhất + 2 (PP – Giá thấp nhất) Hỗ trợ thứ ba (S3) = Giá thấp nhất – 2 (Giá cao nhất – PP)

Hãy nhớ rằng một số phần mềm biểu đồ ngoại hối vẽ các cấp độ trung gian. Về cơ bản, đây là các mức nhỏ giữa pivot point chính và các mức hỗ trợ/kháng cự.

Nếu bạn ghét việc tính toán, đừng lo, vì bạn sẽ không phải tự mình thực hiện các phép tính này, hầu hết các phần mềm biểu đồ sẽ tự động làm điều này cho bạn. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn phải thiết lập cài đặt của bạn để sử dụng thời gian và giá đóng cửa một cách chính xác.

Việc tính pivot point có thể hữu ích, đặc biệt nếu bạn muốn thực hiện việc “backtest” để xem xét mức độ pivot point đã được duy trì như thế nào trong quá khứ.

3. CÁCH SỬ DỤNG PIVOT POINT TRADING TIÊU CHUẨN

3.1. Lọc các giao dịch theo xu hướng chính

Trong các xu hướng giảm có được thiết lập tốt, bạn có thể được hưởng 1 số lượng pips lớn hơn so với khi giao dịch ngược xu hướng chính trong các sóng hồi tăng giá. Các bạn có thể sử dụng các điểm hỗ trợ và kháng cự để tìm kiếm các giao dịch phá vỡ mạnh theo xu hướng chính của thị trường.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên dưới (được đánh dấu bằng màu đỏ), vùng S1 và S2 đóng vai trò là mức kháng cự trong xu hướng giảm hiện tại. Các nhà giao dịch ngoại hối sẽ tìm cách đặt lệnh vào thấp hơn vài pip so với các mức này để nắm bắt các chuyển động giảm giá nhiều hơn nữa.

Dưới đây là một biểu đồ hàng ngày của cặp EURUSD:

3.2. Các điểm vào lệnh lý tưởng với Pivot Points tiêu chuẩn

Pivot cổ điển thường đề xuất các vùng vào lệnh hấp dẫn khi giao dịch theo xu hướng. Biểu đồ bên dưới thể hiện rõ xu hướng đang giảm và cách mà giá hồi phục trước khi phá vỡ và giảm mạnh. Các nhà giao dịch có thể đặt các lệnh chờ ở các mức này hoặc chỉ cần vào bán khi giá đạt đến Pivot và có tín hiệu giảm trở lại.

Dưới đây là một ví dụ của biểu đồ hàng ngày cặp EURUSD với các mức pivot point:

4. 3 LOẠI PIVOT POINTS KHÁC

Phương pháp tiêu chuẩn để tính pivot point không phải là cách duy nhất để tính điểm này. Các nhà giao dịch đã nghiên cứu để cải thiện pivot point sơ khai. Vậy nên, có nhiều cách khác để tính điểm này.

4.1. Woodie Pivot Points

R2 = PP + Giá cao nhất – Giá thấp nhất

R1 = (2 X PP) – Giá thấp nhất

PP = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + 2C) / 4

S1 = (2 X PP) – Giá cao nhất

S2 = PP – Giá cao nhất + Giá thấp nhất

Có thể thấy, cách tính này rất khác so với phương pháp tiêu chuẩn. Ngoài ra, để tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự tương ứng, bạn sẽ sử dụng chênh lệch giữa mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất của ngày hôm trước, hay còn được gọi là phạm vi.

Dưới đây là một ví dụ về cách tính pivot point Woodie được áp dụng trên cặp EURUSD.

Hãy xem các Woodie Pivot Point trong hình minh hoạ dưới đây:

Chúng có công thức tính khác nhau. Vậy nên các mức thu được theo công thức Woodie sẽ khác với công thức tiêu chuẩn.

Trong mọi trường hợp, khi mức kháng cự chuyển thành hỗ trợ (và ngược lại), nếu bạn chọn sử dụng công thức Woodie, bạn nên theo dõi các mức này vì chúng có thể trở thành mức giá mà bạn quan tâm.

4.2. Camarilla Pivot Points

R4 = C + ((H – L) x 1.5000)

R3 = C + ((H – L) x 1.2500)

R2 = C + ((H – L) x 1.1666)

R1 = C + ((H – L) x 1.0833)

PP = (H + L + C) / 3

S1 = C – ((H – L) x 1.0833)

S2 = C – ((H – L) x 1.1666)

S3 = C – ((H – L) x 1.2500)

S4 = C – ((H – L) x 1.5000)

Trong đó: C – Giá đóng cửa, H – Giá cao nhất, L – Giá thấp nhất

Công thức của Camarilla tương tự như công thức của Woodie. Nó cũng sử dụng giá đóng cửa và phạm vi của ngày hôm trước để tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự.

Sự khác biệt duy nhất là bạn nên tính toán cho 8 mức giá chính. Chúng bao gồm 4 mức kháng cự và 4 mức hỗ trợ; và mỗi mức này nên được nhân theo một cấp số nhân.

Khái niệm của pivot point Camarilla là nó dựa trên ý tưởng rằng giá có xu hướng tự nhiên quay trở lại mức trung bình, hoặc trong trường hợp này là giá đóng cửa của ngày hôm trước. Bạn nên mua hoặc bán khi giá đạt đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự thứ ba.

Tuy nhiên, nếu giá vượt qua S4 hoặc R4 có nghĩa là xu hướng trong ngày mạnh và đã đến lúc bạn nên đi theo xu hướng đó!

Như bạn có thể thấy từ biểu đồ trên, giá đóng cửa được nhấn mạnh hơn so với pivot point. Do đó, các mức kháng cự có thể nằm dưới pivot point hoặc các mức hỗ trợ có thể nằm trên các điểm này.

4.3. Fibonacci Pivot Points

R3 = PP + ((H – L) x 1.000)

R2 = PP + ((H – L) x .618)

R1 = PP + ((H – L) x .382)

PP = (H + L + C) / 3

S1 = PP – ((H – L) x .382)

S2 = PP – ((H – L) x .618)

S3 = PP – ((H – L) x 1.000)

Trong đó: C – Giá đóng cửa, H – Giá cao nhất, L – Giá thấp nhất

Đầu tiên, các mức pivot point Fibonacci được xác định giống như phương pháp tiêu chuẩn.

Tiếp theo, nhân phạm vi của ngày hôm trước với mức Fibonacci tương ứng của nó. Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng các mức thoái lui 38.2%, 61.8% và 100% trong tính toán của họ.

Cuối cùng, cộng hoặc trừ các số liệu bạn nhận được, bạn đã có các mức fibo pivot indicator mt4 của mình!

5. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PIVOT POINT

5.1. Hướng dẫn cài đặt Pivot Point trên MT4

Từ công thức tính Pivot Point ở trên, có thể thấy rằng việc thực hiện tính toán là khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Nếu bạn ghét việc tính toán, đừng lo, vì bạn sẽ không phải tự mình thực hiện các phép tính này, hầu hết các phần mềm biểu đồ sẽ tự động làm điều này cho bạn. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn phải thiết lập cài đặt để sử dụng thời gian và giá đóng cửa một cách chính xác.

Vì hiện tại phần mềm MT4 không có sẵn chỉ báo Pivot Point; nên nếu bạn muốn sử dụng chỉ báo này, bạn cần tiến hành cài đặt Pivot Point trên nền tảng MT4 của mình. Đầu tiên bạn cần tải chỉ báo Pivot point indicator download MT4 này về máy tính tại đây:

Như vậy là bạn đã tải thành công chỉ báo Pivot Point về máy tính của mình. Việc cài đặt Pivot trên nền tảng giao dịch MT4 hết sức đơn giản; các bạn chỉ cần thực hiện theo những bước như sau:

Bước 1: Tải chỉ báo pivot point => Mở phần mềm MT4

Sau khi tải thành công pivot indicator mt4 này về máy tính, bạn cần giải nén. Sau đó mở phần mềm MT4 của bạn.

Bước 2: Trên MT4, chọn File => Open Data Folder

Trên thanh công cụ của nền tảng giao dịch MT4, bạn chọn File, sau đó chọn Open Data Folder

Bước 3: Chọn MQL4

Sau khi chọn Open Data Folder, bạn tiếp tục chọn MQL4

Tiếp tục chọn Indicators

Sau đó, bạn tiến hành Copy file chỉ báo Pivot Point tải về đã được giải nén và Paste vào thư mục Indicators

Và chỉ báo kỹ thuật này sẽ xuất hiện trong thư mực Indicators; như bạn có thể thấy:

Bước 4: Quay lại MT4, chọn Navigators => Indicators

Bạn quay lại phần mềm MT4, trong bảng Navigators, bạn chọn Indicators

Lúc này, một loạt các chỉ báo được cài đặt trên phần mềm MT4 của bạn sẽ hiện ra. Tuy nhiên có thể chỉ báo Pivot Point bạn vừa mới cài đặt chưa được cập nhật.

Khi đó, bạn có 2 cách để thực hiện:

• Bạn tắt phần mềm MT4 đi và tiến hành mở lại, sau đó vẫn trong bảng Navigators, bạn chọn Indicators => Lúc này chỉ báo Pivot Point đã xuất hiện.
• Từ bảng Navigators, bạn nhấn chuột phải và chọn Refresh => Chỉ báo Pivot Point đã xuất hiện.

Như vậy là bạn đã thực hiện xong việc cài đặt chỉ báo Pivot Point vào phần mềm MT4 của mình; quá đơn giản và dễ thực hiện đúng không nào.

Tiếp theo, nếu muốn ứng dụng chỉ báo kỹ thuật này cho chiến lược giao dịch của bản thân, bạn chỉ cần chọn chỉ báo FXI Pivots, sau đó nhấn OK, như vậy là bạn đã sử dụng được chỉ báo này rồi.

5.2. Hướng dẫn cài đặt Pivot Point trên TradingView

Việc cài đặt Pivot Point TradingView cũng rất đơn giản. Đầu tiên, hãy mở giao diện “Biểu đồ” trên TradingView của mình lên, sau đó thực hiện như sau:

Sau khi thêm indicator Pivot Point, đồ thị của bạn sẽ hiển thị như thế này:

Như vậy là bạn đã thêm thành công chỉ báo Pivot Points trên nền tảng TradingView. Thật đơn giản đúng không nào!

Bây giờ hãy sử dụng các chức năng của chỉ báo này và tiến hành giao dịch theo chiến lược của mình nhé!!!

6. NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG ĐIỂM PIVOT FOREX

Từ công thức tính Pivot Point có thấy rằng nó sử dụng 3 mức gồm giá đóng cửa, giá cao và giá thấp để tính toán; do đó indicator pivot được đánh giá cao khi theo dõi sát sao các mức giá gần với giá đang giao dịch. Điều này có thể giảm thiểu độ trễ của giá so với nhiều dạng chỉ báo kỹ thuật khác.

Không giống với đường trendline, hỗ trợ hay kháng cự; Pivot Point luôn giống nhau trong mọi khung thời gian, do chỉ sử dụng duy nhất 1 công thức để tính toán. Tuy nhiên, nó sẽ chỉ có giá trị trong ngày hôm đó, tới ngày hôm sau sẽ là các mức điểm xoay khác vì R1, R2, S1, S2,..luôn thay đổi theo từng ngày.

7. TÓM LƯỢC

Hy vọng kiến thức Forex trong bài viết này đã giúp bạn hiểu được khái niệm điểm Pivot Point là gì và cách xác định điểm pivot cũng như những vấn đề liên quan đến Pivot point. Tiềm năng lợi nhuận trên thị trường Forex là rất lớn. Vì vậy, nếu bạn là một Newbie, hãy tích lũy kinh nghiệm bằng cách luyện tập giao dịch thật nhiều, tham khảo các phong cách giao dịch của những nhà đầu tư thành công để biến chúng trở thành bí kíp riêng cho mình nhé!

Chúc bạn giao dịch thành công!!!