Phân Tích Tâm Lý Thị Trường (Sentiment Analysis) Là Gì?

Thông thường, trong giao dịch ngoại hối sẽ có rất nhiều trader sử dụng phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật để nhận diện thị trường và tìm những cơ hội từ những kiến thức giao dịch forex.

Hôm nay tôi muốn chia sẻ tới các bạn một hình thức phân tích khác. Tuy nó không phổ biến nhưng lại rất hiệu quả cho các kế hoạch giao dịch của bạn. Thứ tôi muốn nhắc đến ở đây chính là phân tích tâm lý thị trường (Market sentiment) sử dụng dữ liệu IG Client Sentiment.

Hãy cùng tìm hiểu nào.

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA CÁC LOẠI PHÂN TÍCH FOREX

Phân tích tâm lý thị trường (market sentiment) là một trường phái mới được ra đời sau hai loại phân tích kể trên với những đặc điểm nổi bật mà tôi sẽ chỉ rõ ngay sau đây.

2. PHÂN TÍCH TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG LÀ GÌ?

Trước hết , tâm lý thị trường là suy nghĩ và cảm xúc phổ biến của những người đang tham gia vào thị trường tài chính tại bất kỳ thời điểm nào. Những cảm xúc này bao gồm cả sự tham lam, phấn khích, sợ hãi… tất cả đều góp phần tạo nên tâm lý thị trường. 

Tâm lý thị trường giải thích hướng mà thị trường đang di chuyển. Bởi hầu hết, dựa vào tâm lý của mình mà các nhà đầu tư sẽ thay đổi quyết định mua/bán. Chẳng hạn, nếu các nhà đầu tư đột nhiên lo sợ, mất niềm tin và quyết định rút lui, thị trường có thể sẽ giảm.

Nói cách khác, thị trường Forex là tổng hợp tất cả các quan điểm, ý kiến, ý tưởng cá nhân khác nhau. Nó được thể hiện trong những giao dịch của tất cả mọi người tham gia vào thị trường.

Mỗi nhà giao dịch ngoại hối sẽ có những nhận định khác nhau về thị trường. Họ sẽ có lý giải riêng để giải thích cho việc tại sao thị trường lại biến động như vậy. Đồng thời họ cũng thể hiện quan điểm đó thông qua những giao dịch của mình.

2.1. Sơ lược phân tích tâm lý thị trường

Do đó, tâm lý của trader thể hiện hướng mà thị trường đang di chuyển. Và ngược lại, chuyển động của thị trường cũng giúp chúng ta hiểu được tâm lý hiện tại của những người tham gia thị trường.

Do đó, tôi có thể tổng kết ngắn gọn lại cho bạn như sau. Phân tích tâm lý thị trường dùng để đánh giá cảm nhận của nhà giao dịch về một cặp tiền. Cụ thể, đó là bằng các biện pháp thống kê, tổng quát của mỗi dịch vụ cung cấp đánh giá, phân tích tâm lý.

Phương pháp phân tích này luôn cố gắng định lượng bao nhiêu % người tham gia thị trường ngoại hối là nghiêng về hai xu hướng tăng hoặc giảm.

3. ỨNG DỤNG CỦA PHÂN TÍCH TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG VÀO GIAO DỊCH

Tuy nhiên, vấn đề là với tư cách là các nhà giao dịch bán lẻ, cho dù bạn cảm nhận mạnh mẽ như thế nào về một giao dịch nhất định, bạn cũng không thể di chuyển thị trường ngoại hối theo hướng có lợi cho mình.

Vậy bạn nên sử dụng loại phân tích này thế nào cho hiệu quả?

Hãy cùng tìm hiểu với tôi ngay sau đây.

Phân tích tâm lý có thể được kết hợp với phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Đây là cách để tăng thêm chiều sâu cho việc phân tích của nhà giao dịch forex. Ví dụ, các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các xu hướng, mô hình và các chỉ số khác để đánh giá trạng thái tâm lý hiện tại của thị trường để dự đoán liệu thị trường đang đi theo hướng tăng hay giảm.

3.1. Phân tích thị trường được sử dụng như một chỉ báo tương phản

Một nhà giao dịch phải hiểu được thị trường không phải là suy nghĩ độc lập của một cá thể. Nó là sự kết hợp góc nhìn, ý tưởng đến từ các thành phần khác tham gia vào thị trường. Do đó, ngay cả khi bạn nhận định chắc chắn rằng tâm lý thị trường đang theo chiều hướng tăng và giao dịch theo đó thì bạn cũng có thể thất bại bởi đa số những trader khác không nghĩ như vậy.

Cách tiếp cận dựa trên yếu tố tâm lý thị trường không cho bạn một điểm vào lệnh hay thoát lệnh cụ thể. Nhưng nó có thể giúp bạn quyết định xem bạn có nên đi theo hướng đó hay không. Để có được một quyết định giao dịch chính xác nhất, bạn nên kết hợp những kết quả từ phân tích tâm lý thị trường với phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản.

4. CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG PHÂN TÍCH TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG

4.1. Commitment of Traders – COT

Đây là một báo cáo hàng tuần cho biết vị thế mua/bán trong thị trường kỳ hạn Hoa Kỳ. Được công bố vào thứ Sáu hàng tuần bởi CFTC lúc 3:30 E.T.,

Báo cáo cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin cập nhật về hoạt động của thị trường kỳ hạn và tăng tính minh bạch của các sàn giao dịch phức tạp này. Nó được nhiều nhà giao dịch tương lai sử dụng như một tín hiệu thị trường để giao dịch.

4.2. Chỉ số biến động (Volatility Index – VIX)

VIX là chỉ số đo lường độ biến động chung của thị trường trong vòng 30 ngày tới trên thị trường chứng khoán. Bằng việc sử dụng dữ liệu quyền chọn từ 500 loại cổ phiếu tham gia vào chỉ số này, nhà đầu tư có thể dự đoán diễn biến tiếp theo của thị trường. Từ đó đưa ra những quyết định đầu tư chính xác và phù hợp.

4.3. Chỉ số phần trăm tăng (Bullish Percentage Index)

Các nhà giao dịch đôi khi sử dụng chỉ số phần trăm tăng (BPI). Điều này giúp họ tinh chỉnh và xác nhận các tín hiệu giao dịch trên biểu đồ chỉ số hàng tuần. BPI là một chỉ số mạnh mẽ cho biết tỷ lệ phần trăm cổ phiếu đã tạo ra tín hiệu mua so với tổng số cổ phiếu trong một chỉ số nhất định.

Chỉ số này ban đầu được sử dụng để theo dõi tất cả các cổ phiếu trên NYSE. Nhưng nó cũng có thể được áp dụng cho bất kỳ chỉ số thị trường nào. Bao gồm S&P 500, NASDAQ Composite hoặc thậm chí là NASDAQ 100 và các chỉ số ngành. BPI tuy cung cấp ít tín hiệu hơn nhưng những tín hiệu này thường tốt hơn. Lý do là nó đánh giá các nhóm cổ phiếu lớn hơn.

5. TÓM LƯỢC

Trong bài viết này, tôi đã chia sẻ về phân tích tâm lý thị trường trong giao dịch forex. Bạn nên kết hợp nó cùng với phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Kết quả nhận được sẽ là những cơ hội giao dịch tuyệt vời đó.

Chúc các bạn thành công!