Mô hình nến Morning Star và Evening Star: Chiến thuật & Ứng dụng

0 5.783

Mô hình Morning Star và Evening Star là mô hình ba cây nến báo hiệu sự đảo chiều trên thị trường, nó có thể được sử dụng khi giao dịch forex hoặc trên bất kỳ thị trường nào khác. Việc xác định đúng đảo chiều khiến các trader có thể tham gia vào thị trường ở vị trí có lợi ngay khi bắt đầu đảo chiều. Vậy nên việc phát hiện chính xác đảo chiều là rất quan trọng.

1. MÔ HÌNH NẾN MORNING STAR (MÔ HÌNH NẾN SAO MAI)

Mô hình nến Morning Star là một mô hình nến Nhật bao gồm cụm ba cây nến. Nến morning star là mẫu nến đảo chiều giá tăng xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm. Nến sao mai cho thấy đà giảm giá đang chậm lại trước một động thái tăng giá lớn; đặt nền tảng cho một xu hướng tăng mới.

Mô hình nến Morning Star ( Mô hình nến sao mai)

Mô hình nến Doji Sao Mai (Doji Morning Star)

Các trader thường tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy sự lưỡng lự trên thị trường. Điều đó xuất hiện trong trường hợp áp lực bán giảm, khiến thị trường sideways Nến Doji xuất hiện khi thị trường có giá mở và giá đóng cửa gần hoặc bằng nhau. Sự lưỡng lự này củng cố cho một động thái tăng giá khi phe mua nhận thấy giá trị ở mức này và ngăn chặn việc bán thêm. Sự xuất hiện của nến tăng sau nến Doji cung cấp thêm sự xác nhận tăng giá này.

1.1. Cách xác định mô hình nến Nhật Morning Star

Việc xác định mô hình nến Sao Mai trên biểu đồ forex không chỉ đơn giản là việc xác định số cây nến chính trong mô hình này. Các nhà giao dịch phải hiểu hành động giá trước đó và vị trí mà nến morning star hình thành.

– Tìm kiếm một xu hướng giảm hiện tại: Thị trường thể hiện các đỉnh và đáy thấp dần.

– Nến giảm lớn: Nến giảm lớn là kết quả của áp lực bán lớn và sự tiếp tục của xu hướng giảm hiện tại. Các nhà giao dịch chỉ nên tìm kiếm các giao dịch bán vì chưa có bằng chứng về sự đảo chiều.

– Nến giảm/tăng giá nhỏ: Nến thứ hai là một nến nhỏ – đôi khi là nến Doji – thể hiện dấu hiệu đầu tiên của một xu hướng giảm suy yếu. Không quan trọng thân nến thứ hai là nến giảm hay tăng; lý do là bởi điều cần lưu ý ở đây là thị trường vẫn còn đang lưỡng lự.

– Nến tăng lớn (mô hình nến bullish): Sau nến thứ hai, dấu hiệu đầu tiên về áp lực mua mới được tiết lộ trong nến này. Trong các thị trường không phải thị trường ngoại hối, nến này tăng tạo khoảng trống gap so với giá đóng cửa của nến trước đó và báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới.

– Hành động giá tiếp theo: Sau khi đảo chiều thành công, các trader sẽ quan sát thấy các đỉnh và đáy tăng dần, nhưng phải luôn quản lý rủi ro thông qua việc sử dụng các điểm dừng lỗ và các điểm chốt lời hợp lý.

Cách xác định mô hình nến Morning StarCách xác định mô hình nến Morning Star

1.2. Cách giao dịch với mô hình Morning Star

Dưới đây là ví dụ cặp EUR/USD xuất hiện nến Morning Star. Ở đó một xu hướng giảm được thiết lập dẫn đến sự hình thành của mô hình nến đảo chiều.

Sau khi nến morning star hình thành; vị trí entry lệnh có thể tại giá mở cửa của nến tiếp theo. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể chờ xem liệu giá có tăng không. Điều đó khiến giao dịch chắc chắn hơn. Nhưng, điều này cảnh báo có thể khiến họ vào lệnh ở mức giá không tốt; đặc biệt là trong thị trường chuyển động nhanh.

Các điểm chốt lời có thể được đặt ở các mức kháng cự trước đó hoặc khu vực tích lũy trước đó. Các điểm dừng lỗ có thể được đặt dưới mức thấp nhất gần đó; vì sự phá vỡ của mức này sẽ làm mất hiệu lực của việc đảo chiều.

Lưu ý các nhà giao dịch luôn phải áp dụng quản lý rủi ro hợp lý bởi không gì là chắc chắn. Điều này giúp trader duy trì tỷ lệ rủi ro: lợi nhuận dương.

Cách giao dịch với mô hình Morning Star

Thực tế, giá sẽ rất hiếm tạo ra một đoạn “gap” như khi giao dịch với cổ phiếu; do đó, các nến trong mô hình nến morning star thường sẽ có giá mở gần với giá đóng cửa trước đó.

1.3. Mô hình Morning Star đáng tin cậy như thế nào trong giao dịch ngoại hối?

Nến morning star nên được đánh giá sao cho phù hợp với xu hướng hiện tại. Ngoài ra cần xem liệu có bằng chứng nào hỗ trợ để thuận lợi hơn cho giao dịch của bạn hay không. Dưới đây là những ưu điểm và hạn chế của mô hình nến Morning Star:

Ưu điểm:

– Nến morning star thường xuyên xuất hiện ở trên thị trường forex

– Mô hình nến morning star giúp xác định các điểm entry và các mức dừng lỗ rõ ràng

– Rất dễ để nhận dạng nến morning star trên thực tế.

Nhược điểm:

– Sau khi xuất hiện nến morning star, việc đảo chiều thất bại có thể xảy ra và giá có thể giảm hơn nữa.

2. MÔ HÌNH NẾN EVENING STAR

Mô hình nến Evening Star là mô hình ba cây nến – đây là mẫu nến đảo chiều giá giảm. Nến evening xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng. Ngược lại với nến morning star; nến evening biểu thị đà tăng giá đang yếu đi trước một động thái giảm giá, đặt nền tảng cho một xu hướng giảm mới.

Mô hình nến Evening Star

Mô hình nến Doji Evening Star

Nến Doji xuất hiện khi thị trường có giá mở và giá đóng cửa gần hoặc bằng nhau. Sự lưỡng lự này củng cố cho một động thái giảm giá khi phe bán nhận thấy giá trị ở mức này và ngăn cản việc mua thêm. Sự xuất hiện của nến giảm sau nến Doji cung cấp thêm sự xác nhận giảm giá này.

Ví dụ thực tế trong Forex

2.1. Cách xác định mô hình Evening Star

Việc xác định nến evening star không chỉ đơn giản là việc xác định ba cây nến chính trong mô hình nến này. Các nhà giao dịch phải hiểu hành động giá trước khi xuất hiện mẫu hình evening và vị trí mà nến evening star hình thành.

– Tìm kiếm một xu hướng tăng hiện tại: Thị trường thể hiện các đỉnh và đáy cao dần

– Nến tăng lớn: Cây nến thứ nhất là nến tăng lớn là kết quả của áp lực mua lớn và sự tiếp tục của xu hướng tăng hiện tại. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch chỉ nên tìm kiếm các giao dịch bán vì chưa có bằng chứng về sự đảo chiều.

– Nến giảm/tăng giá nhỏ: Cây nến ngày thứ hai là một nến nhỏ – đôi khi là nến Doji – thể hiện dấu hiệu đầu tiên của một xu hướng tăng đã suy yếu. Không quan trọng là nến tăng hay giảm; điều quan trọng ở đây là thị trường vẫn đang còn lưỡng lự.

– Nến giảm lớn: Dấu hiệu đầu tiên về áp lực bán mới được tiết lộ trong nến này. Trong các thị trường phi ngoại hối, nến này giảm tạo khoảng trống so với giá đóng cửa của nến trước đó; và báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm mới.

– Hành động giá tiếp theo: Sau khi nến evening hoàn thành, đảo chiều thành công, các nhà giao dịch sẽ quan sát thấy các đỉnh và đáy giảm dần, nhưng phải luôn quản lý rủi ro thông qua việc sử dụng các lệnh dừng lỗ và các điểm chốt lời hợp lý.

Cách xác định mô hình Evening Star

Các nhà giao dịch nên tìm kiếm các dấu hiệu do dự trên thị trường; khi áp lực mua giảm xuống và khiến thị trường đi ngang. Đây là nơi lý tưởng để nến Doji xuất hiện.

2.2. Cách giao dịch với mô hình nến Evening Star

Mô hình Evening Star có thể được quan sát trong biểu đồ của cặp EUR/GBP bên dưới. Trong đó, một xu hướng tăng được dẫn đến sự hình thành của mô hình nến đảo chiều.

Khi nến đã hình thành, các nhà giao dịch có thể vào lệnh tại thời điểm mở cửa của nến tiếp theo. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể chờ xem liệu giá có tăng không. Điều đó khiến giao dịch chắc chắn hơn. Nhưng, điều này có thể khiến nhà giao dịch vào lệnh ở mức giá không tốt; đặc biệt là trong thị trường chuyển động nhanh.

Các điểm chốt lời có thể được đặt ở các mức hỗ trợ trước đó; hoặc khu vực tích lũy trước đó. Các điểm dừng lỗ có thể được đặt trên mức cao nhất gần đó; vì sự phá vỡ của mức này sẽ làm mất hiệu lực của việc đảo chiều. Lưu ý các nhà giao dịch luôn phải áp dụng quản lý rủi ro hợp lý bởi không gì là chắc chắn. Điều này giúp các nhà giao dịch duy trì tỷ lệ rủi ro: lợi nhuận dương.

Ví dụ thực tế trong Forex

Thực tế, giá sẽ rất hiếm tạo ra một đoạn “gap” như khi giao dịch với cổ phiếu; do đó, các nến trong mô hình này thường sẽ có giá mở gần với giá đóng cửa trước đó.

2.3. Độ tin cậy của mô hình Evening Star trong giao dịch ngoại hối

Tương tự nến Morning star, nến evening star nên được đánh giá sao cho phù hợp với xu hướng hiện tại. Ngoài ra cũng cần xem có bằng chứng nào hỗ trợ không. Dưới đây là những ưu điểm và hạn chế của mô hình nến Evening Star:

Ưu điểm:

– Nến evening star thường xuyên xuất hiện trên thị trường ngoại hối

– Mô hình nến này giúp xác định các vị trí entry và các mức dừng lỗ rõ ràng

– Rất dễ để nhận dạng nến evening star trong thực tế

Nhược điểm: Một đảo chiều thất bại có thể xảy ra sau mẫu hình evening và giá có thể tăng hơn nữa.

2.4. Lưu ý khi sử dụng mô hình evening star

– Mô hình Evening Star có độ chính xác cao khi xuất hiện cuối xu hướng tăng.

– Kết hợp mô hình nến evening star với các chỉ báo cơ bản để có được những điểm vào lệnh có độ chính xác cao.

– Không sử dụng nến sao hôm khi thị trường đi ngang.

– Không entry lệnh các thị trường tài chính như forex, chứng khoán, … trong các khung thời gian thấp.

Khi sử dụng nến evening star (mô hình nến sao hôm) hãy chú ý đến thân nến thứ hai. Bởi vì nhìn vào nến thứ hai bạn có thể thấy được sự suy yếu của động lực tăng giá.

Cuối cùng, khi mẫu hình evening star được xác nhận, hãy vào lệnh với số lot hợp lý. Nếu được, có thể thử nghiệm mô hình sao hôm trên tài demo trước. Ngoài ra cũng nên đọc bài đánh giá sàn và chọn cho mình một sàn giao dịch uy tín.

3. TÓM LƯỢC

Như vậy qua kiến thức forex hôm nay, TradaFX đã chia sẻ cho bạn và cách nhận diện cũng như phương pháp giao dịch với 2 mẫu hình phổ biến trong ngoại hối đó là mô hình nến Morning Star và Evening Star. Hi vọng với những gì chúng tôi vừa đề cập sẽ phần nào giúp ích cho bạn trong quá trình đầu tư và giao dịch Forex.

Chúc bạn thành công trong sự nghiệp trading!!!

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn ổn với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Đồng ÝĐọc Thêm