Mô Hình Nến Doji: Phân Loại Và Cách Giao Dịch Đạt Lợi Nhuận

Nến Doji là một trong những Mô Hình Nến Nhật cho tín hiệu đảo chiều quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp các nhà giao dịch dễ dàng nắm bắt tâm lý thị trường và đưa ra phán đoán về xu hướng giá trong tương lai. Do đó, việc hiểu rõ ý nghĩa và cách giao dịch với mô hình nến Doji là vô cùng cần thiết nếu bạn muốn xây dựng một chiến lược giao dịch hiệu quả. Trong bài viết ngày hôm nay, TradaFX sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về Nến Doji.

Cùng bắt đầu nào!

1. NẾN DOJI LÀ GÌ?

Mô hình nến Doji (Tiếng anh: Doji Candlestick Pattern) được coi là nến đặc biệt thể hiện sự lưỡng lự trong thị trường ngoại hối. Nến Doji còn được gọi là Doji Star. Cả phe mua và phe bán đều không kiểm soát được giá. Vậy việc hiểu cách những cây nến này hình thành rất quan trọng. Bên cạnh đó cũng cần hiểu được ý nghĩa của nó đối với các biến động giá trong tương lai trên thị trường ngoại hối.

Là mô hình có giá đóng cửa và giá mở cửa bằng nhau hoặc xấp xỉ bằng nhau. Do vậy mà thân nến rất nhỏ, dường như không có; nhìn trên biểu đồ thân nến chỉ là đường nằm ngang mỏng. Phần râu nến có thể dài hoặc ngắn và cây nến Doji có hình dạng giống dấu cộng (+) như ví dụ minh họa dưới đây:

1.2. Nến Doji được hình thành và hoạt động như nào?

Xét về bản chất, mô hình nến Doji thuộc kiểu nến trung lập hình thành khi lực cung và cầu đang ở thế cân bằng. Dấu hiệu này cho biết sắp có một đợt điều chỉnh phá vỡ thế cân bằng. Nến Doji sẽ được phân thành nhiều nhóm khác nhau dựa theo mức giá mở phiên và đóng phiên phản ánh trên thân nến.

Cây nến Doji cho thấy sự lưỡng lự và bất phân thắng bại giữa người mua và người bán; giá sẽ dao động trong phiên giao dịch nhưng kết thúc rất gần giá mở cửa.

Do đó cả người mua và người bán đều không giành được ưu thế về phần mình trong phiên giao dịch trên thị trường; và kết quả là hòa.

Doji youtube, nến doji youtube

2. Ý NGHĨA NẾN DOJI TRÊN THỊ TRƯỜNG FOREX

Bên cạnh đặc điểm nhận dạng và khả năng dự báo xu hướng đảo chiều hiệu quả; mẫu hình cây nến Doji còn cung cấp cho các trader một số ý nghĩa giao dịch quan trọng như sau:

• Mô hình nến Doji cho thấy sự lưỡng lự và thiếu quyết đoán giữa xu hướng tăng giá và giảm giá. Do vậy, nó là tín hiệu dự báo sắp có sự đảo chiều xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần lưu ý rằng nếu xu hướng giá ban đầu quá mạnh; thị trường vẫn sẽ di chuyển theo xu hướng cũ khiến giá di chuyển đi ngang.
• Khi mô hình Doji xuất hiện tại vị trí sau hàng loạt cây nến tăng nhưng lại nhỏ dần; điều này chứng tỏ phe mua đang dần suy yếu và đã mệt mỏi. Đây là cơ hội để phe bán trở lại chiếm ưu thế thị trường và đẩy giá xuống dưới; lúc này xu hướng đã chuyển từ tăng sang giảm.

Dưới đây là hình ảnh nến Doji xuất hiện trên biểu đồ nến Nhật:

Như vậy dựa vào việc phân tích những thông tin được phản ánh trên giá; nhà giao dịch thường coi nến Doji giống như một dấu hiệu cảnh báo sớm; là cơ sở giúp họ dự đoán xu hướng giá tương lai cũng như xác định được hướng đảo chiều của giá.

3. CÁC LOẠI NẾN DOJI TRONG GIAO DỊCH FOREX

Rất khó có thể thấy một mô hình nến Doji hoàn hảo trên thị trường ngoại hối. Trên thực tế, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm những cây nến giống với các mẫu bên dưới; những cây nến sẽ có phần thân rất nhỏ.

3.1. Standard doji (Nến Doji tiêu chuẩn)

Đặc điểm: Cây nến Standard Doji tiêu chuẩn (Standard Doji) có đặc điểm là bóng nến phía trên và phía dưới đều ngắn và có độ dài ngang bằng nhau. Tất nhiên là giá đóng cửa và mở cửa cũng ngang bằng hoặc gần ngang bằng nhau. Đặc điểm đó tạo nên hình dạng của loại nến này giống như hình dấu cộng (+).

Ví dụ minh họa:

3.2. Long Legged Doji (Nến Doji đuôi dài)

Đặc điểm: Nến Doji đuôi dài (Long legged doji) có đặc điểm là bóng nến phía trên và phía dưới đều rất dài và có độ dài ngang bằng nhau. Tất nhiên là giá đóng cửa và mở cửa cũng ngang bằng hoặc gần ngang bằng nhau.

Ví dụ minh họa nến Long legged doji:

3.3. Dargon Fly Doji (Nến Doji chuồn chuồn)

Đặc điểm: Nến Doji chuồn chuồn (dragonfly doji) không có bóng trên, mà chỉ có bóng dưới nhưng rất dài. Cây nến có giá mở cửa và giá đóng cửa xấp xỉ nhau và cũng chính là giá cao nhất trong phiên.

Ví dụ minh họa nến Dragonfly Doji:

3.4. Gravestone Doji (Nến Doji bia mộ)

Đặc điểm: Ngược lại với Dragonfly Doji là mô hình nến Doji bia mộ. Cây nến bia mộ không có bóng dưới, mà chỉ có bóng trên rất dài. Hình ảnh này gợi đến hình cái bia mộ. Giá đóng cửa và giá mở cửa ngang bằng nhau và cũng là giá thấp nhất trong phiên.

Ví dụ minh họa nến Doji bia mộ:

3.5. Four Price Doji (Nến Doji bốn giá)

Đặc điểm: Cây nến này chỉ có hình dạng của một đường gạch ngang. Tất cả giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất đều ngang bằng nhau.

Ví dụ minh họa: 

4. CÁCH GIAO DỊCH HIỆU QUẢ VỚI MÔ HÌNH NẾN DOJI

Có nhiều cách để giao dịch với các mẫu hình nến Doji khác nhau. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên tìm kiếm thêm các tín hiệu bổ sung để có được giao dịch có xác suất thắng cao hơn. Ngoài ra, cần có quản lý rủi ro hợp lý để giảm thiểu thiệt hại giao dịch không thành công.

Dưới đây là một số chiến lược Doji khác nhau có thể áp dụng cho giao dịch của bạn:

4.1. Giao dịch với nến Doji Star

Hãy xem ví dụ biểu đồ của cặp GBP/USD dưới đây. Nến Doji star xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm hiện tại. Mô hình này cho thấy rằng cả người mua hoặc người bán đều không kiểm soát được giá và xu hướng có thể đảo chiều.

Tại thời điểm này, điều quan trọng cần lưu ý là các nhà giao dịch nên tìm kiếm các tín hiệu hỗ trợ bổ sung để củng cố thêm xác nhận rằng xu hướng có thể đảo chiều trước khi thực hiện giao dịch. Biểu đồ bên dưới sử dụng chỉ báo Stochastic, cho thấy thị trường hiện đang ở trong vùng quá mua – củng cố thêm thêm xu hướng tăng giá.

4.2. Nến Doji chuồn chuồn trong giao dịch xu hướng

Một chiến lược giao dịch mô hình nến Doji phổ biến liên quan đến việc tìm kiếm mô hình này xuất hiện gần các mức hỗ trợ kháng cự. Biểu đồ dưới đây tìm thấy nến Doji chuồn chuồn xuất hiện gần mức hỗ trợ của đường xu hướng. Trong trường hợp này, nến Doji chuồn chuồn không xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng như đã trình bày trước đây nhưng các nhà giao dịch vẫn có thể giao dịch dựa trên những gì mô hình này tiết lộ về thị trường.

Mô hình nến Doji chuồn chuồn cho thấy sự từ chối các mức giá thấp hơn, sau đó thị trường đi lên và đóng cửa gần mức giá mở cửa. Xu hướng tăng giá tiềm năng này được củng cố thêm bởi thực tế là cây nến xuất hiện gần mức hỗ trợ của đường xu hướng và giá trước đó đã bật ra khỏi đường xu hướng quan trọng này.

4.3. Chiến lược mô hình Doji kép

Mô hình nến Doji đơn thường là một tín hiệu tốt cho sự lưỡng lự của thị trường; tuy nhiên mô hình nến Doji kép (nối tiếp nhau) cho thấy một dấu hiệu thậm chí còn lớn hơn. Doji kép thường dẫn đến một phá vỡ mạnh mẽ. Chiến lược Doji kép dường như tận dụng lợi thế của động thái định hướng mạnh mẽ xuất hiện sau khoảng thời gian do dự.

Các nhà giao dịch có thể đợi cho đến khi thị trường di chuyển cao hơn hoặc thấp hơn, ngay sau khi xuất hiện mô hình nến Doji kép. Trong biểu đồ của cặp GBP/ZAR bên dưới, điểm vào lệnh có thể nằm dưới mức thấp nhất của hai nến Doji và lệnh dừng lỗ được đặt trên mức cao nhất của hai nến này.

Điểm chốt lời có thể được đặt ở mức hỗ trợ gần đó; tuy nhiên, các thiết lập phá vỡ với động lực tăng lên có khả năng chạy trong một khoảng thời gian dài; do đó, nên xem xét sử dụng một lệnh trailing stop.

4.4. Chiến lược mô hình 3 nến Doji

Mô hình 3 nến Doji hay còn gọi là mô hình nến 3 ngôi sao, là mẫu hình đại diện cho sự thiếu quyết đoán của thị trường.

Đây sẽ là mẫu hình nến Doji đảo chiều tăng/giảm tại đáy/đỉnh của một xu hướng giá.

Cùng xem xét môt ví dụ thực tế về mẫu hình 3 nến Doji trên biểu đồ ngoại hối của cặp GBPUSD:

Như bạn có thể quan sát, mô hình 3 nến Doji xuất hiện tại đáy của một xu hướng giảm, sau đó giá ngay lập tức đảo chiều và đi lên mạnh mẽ. Trong trường hợp này, bạn có thể vào lệnh Mua ngay sau khi 3 nến Doji được hình thành; đặt Stop Loss bên dưới bóng của 3 nến Doji; đồng thời tính toán tỷ lệ Risk:Reward sao cho phù hợp để có điểm Take Profit hợp lý.

5. HẠN CHẾ KHI SỬ DỤNG CÁC MÔ HÌNH NẾN DOJI

Các mô hình nến Doji không phải là công cụ chỉ báo hoàn hảo, chúng vẫn còn tồn tại chế nhất định. Trong đó nhược điểm lớn nhất chính là chỉ có thể dự báo trên biển giá cả trong xu hướng ngắn hạn. Có nghĩa nếu chỉ dựa vào nến Doji, bạn sẽ không thể dự đoán giá cả trong dài hạn. Nến Doji nói chung chỉ thích hợp sử dụng trong khung thời gian từ 1 đến 3 ngày hoặc ngắn hơn.

Sử dụng trong khung thời gian dài sẽ không cho tín hiệu chính xác.

Ngoài ra, nến Doji vẫn có thể sử dụng như một chỉ báo độc lập nhưng sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp với những chỉ báo kỹ thuật khác.

6. TÓM LƯỢC

Như vậy, qua những Kiến Thức Forex chia sẻ của TradaFX trong bài viết ngày hôm nay hy vọng có thể giúp bạn hiểu được phần nào nguyên tắc hoạt động của mô hình nến Nhật nói chung và Mô Hình Nến Doji nói riêng; đồng thời có thể áp dụng nó vào chiến lược giao dịch ngoại hối và quản lý vốn của mình.

Chúc bạn thành công trong sự nghiệp trading!!!