Mô Hình Nến Engulfing: Hệ Thống Giao Dịch Với Nến Engulfing

Mô hình nến Engulfing trong thị trường ngoại hối cung cấp một cách hữu ích cho các trader tham gia thị trường với dự đoán một sự đảo chiều trong xu hướng có thể xảy ra.

1. CÁCH NHẬN BIẾT MÔ HÌNH NẾN ENGULFING

Mô hình nến Engulfing có xu hướng báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng hiện tại trên thị trường.

Mô hình này bao gồm hai nến với nến sau “nhấn chìm” toàn bộ thân nến trước nó. Mô hình nến này tăng hay giảm tùy thuộc vào nơi nó hình thành.

Dưới đây là ảnh minh hoạ một mô hình Engulfing tăng giá:

2. MÔ HÌNH NẾN ENGULFING TĂNG (BULLISH ENGULFING)

Nến Engulfing tăng giá xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm và cho thấy áp lực mua tăng lên. Mô hình này thường gây ra sự đảo chiều trong xu hướng khi nhiều người mua tham gia vào thị trường hơn để đẩy giá lên cao hơn nữa. Mô hình có nến thứ hai bao phủ hoàn toàn phần thân của nến giảm trước đó.

Ảnh minh hoạ dưới đây cho thấy một nến giảm và nến tăng tạo thành mô hình Engulfing tăng giá:

2.1. Dấu hiệu nhận biết bullish engulfing

– Nến xanh lớn “nhấn chìm” thân nến đỏ trước đó (bỏ qua bóng nến)

– Xảy ra ở đáy của một xu hướng giảm

– Các tín hiệu mạnh hơn được cung cấp khi nến đỏ là một nến doji hoặc khi các nến tiếp theo đóng cửa trên mức cao nhất của nến tăng.

Nến Engulfing youtube

2.2. Ý nghĩa

– Sự đảo chiều xu hướng tăng giá (đảo chiều tăng)

– Áp lực bán giảm dần ở mức cản quan trọng này.

2.3. Ưu điểm khi giao dịch Engulfing tăng

– Dễ dàng xác định

– Các điểm vào lệnh hấp dẫn có thể được phát hiện sau khi nhận được xác nhận về sự đảo chiều tăng giá.

2.4. Ứng dụng Engulfing tăng trong giao dịch

2.4.1. Trong Forex

Hãy xem ví dụ của biểu đồ 4 giờ của cặp GBP/USD bên dưới. Ở đây, mô hình diễn ra trong một xu hướng giảm. Các nến tiếp theo xác nhận lại tín hiệu khi chúng đóng cửa trên mức cao nhất của nến tăng.

Các điểm dừng lỗ có thể được đặt dưới mức thấp nhất của mô hình nến Engulfing tăng giá; điểm chốt lời được đặt ở nơi mà giá đã tiếp cận trước đó – đây là mức cao nhất gần đó và cung cấp tỷ lệ risk:reward dương.

2.4.2. Trong Chứng khoán

Mô hình nến Engulfing tăng giá không chỉ là một chiến lược phổ biến trong ngoại hối mà còn có thể được áp dụng cho thị trường chứng khoán. Ví dụ phía dưới là biểu đồ của Fedex Corp (FDE), được niêm yết trên NYSE.

Để xây dựng niềm tin khi giao dịch nến Engulfing tăng giá cần bổ sung sự xác nhận cho việc hình thành nến với một tín hiệu/chỉ báo hỗ trợ.

Biểu đồ bên dưới cho thấy sự hiện diện của nến Doji chuồn chuồn ngay trước mô hình Engulfing – báo hiệu sự từ chối các mức giá thấp hơn. Điều này phù hợp với xu hướng tăng cùng với tín hiệu quá bán trên chỉ báo Stochastic ở phía dưới biểu đồ. Những tín hiệu hỗ trợ này củng cố cho các nhà giao dịch niềm tin vững chắc hơn trước khi thực hiện giao dịch.

Điểm dừng lỗ có thể được đặt bên dưới mức dao động thấp nhất gần đây – đây là mức thấp nhất của nến Doji chuồn chuồn. Điểm chốt lời có thể được đặt ở mức cản quan trọng nơi mà giá đã tiếp cận trước đó, miễn là nó dẫn đến tỷ lệ rủi ro lợi nhuận dương.

3. MÔ HÌNH NẾN ENGULFING GIẢM (BEARISH ENGULFING)

Mô hình nến Engulfing giảm giá chỉ đơn giản là sự đối lập với mô hình tăng giá. Nó cung cấp tín hiệu mạnh nhất khi xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng và cho thấy áp lực bán gia tăng. Mô hình này bao gồm 2 hai nến với nến thứ hai hoàn toàn bao phủ “thân” của nến xanh trước đó.

Ảnh minh hoạ dưới đây cho thấy nến tăng và nến giảm tạo thành mô hình Engulfing giảm giá:

3.1. Dấu hiệu nhận biết

– Đặc điểm nhận dạng: Nến đỏ nhấn chìm nến xanh trước đó (nhỏ hơn)

– Vị trí xuất hiện: Xuất hiện ở đỉnh một xu hướng tăng

–  Tín hiệu: Tín hiệu giảm giá (Đảo chiều giảm giá)

3.2. Cách sử dụng mô hình Engulfing giảm giá

3.2.1. Sử dụng các chỉ báo

Dưới đây là mô hình Engulfing giảm giá trên biểu đồ hàng ngày của cặp EUR/USD. Nó xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng. Mặc dù không nên giao dịch ngược lại với xu hướng, nhưng trên thực tế, sự đảo chiều vẫn xảy ra; đó là lý do tại sao tất cả các nhà giao dịch có thể phát hiện khi mô hình này xuất hiện.

Biểu đồ dưới cho thấy đồng Euro đang tăng giá và tạo một đỉnh tại nơi. Và ở đó mô hình Engulfing giảm giá xuất hiện. Ngoài ra, chỉ báo RSI (được khoanh tròn) xác nhận xu hướng giảm với tín hiệu “quá mua”.

Xem xét kỹ hơn trong biểu đồ bên dưới để làm rõ điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và điểm chốt lời được xác định:

Vào lệnh: Các nhà giao dịch có thể đợi cho giá đóng cửa thấp hơn mức thấp nhất của nến giảm hoặc đơn giản là đặt các lệnh giao dịch thấp hơn nhiều so với mức thấp nhất của nến giảm trong mô hình.

Dừng lỗ: Điểm dừng lỗ có thể được đặt trên mức cao gần đó vì nó sẽ ngăn cản sự di chuyển của xu hướng và cung cấp tỷ lệ risk:reward hợp lý.

Điểm mục tiêu/chốt lời: Vì mô hình nến Engulfing giảm giá có thể chỉ ra sự bắt đầu của một xu hướng giảm kéo dài, nên sẽ thật hữu ích khi bạn xem xét điểm chốt lời ban đầu trong khi vẫn duy trì lệnh mở để tiếp tục xu hướng giảm. Điều chỉnh điểm dừng lỗ cho phù hợp hoặc cân nhắc sử dụng lệnh trailing stop.

3.2.2. Sử dụng mức Hỗ trợ & Kháng cự

Biểu đồ dưới đây cho thấy mô hình nến Engulfing giảm giá xuất hiện tại ngưỡng kháng cự trong biểu đồ của Chỉ số Đô la Mỹ (DXY). Mức kháng cự ở đây cho thấy rằng các chuyển động cao hơn đã bị từ chối trước đó. Điều này củng cố thêm niềm tin cho tín hiệu xu hướng giảm giá.

Vào lệnh: Xem xét mô hình Engulfing giảm giá có được hỗ trợ bởi mức kháng cự hay không, các nhà giao dịch có thể cân nhắc tham gia giao dịch khi cấy nến tiếp theo mở cửa.

Lệnh dừng lỗ: Điểm dừng lỗ có thể được đặt bên trên nến Engulfing giảm giá hoặc mức kháng cự. Việc đặt điểm dừng lỗ ở đây sẽ ngăn chặn khả năng tiếp tục di chuyển lên cao của giá.

Điểm mục tiêu/Chốt lời: Điểm chốt lời có thể được đặt ở mức hỗ trợ gần đó. Tương tự như ví dụ trên, các nhà giao dịch có thể xem xét mức chốt lời thứ hai – hoặc thực hiện lệnh trailing stop – vì nến Engulfing giảm giá có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm bền vững.

3.3. Ưu điểm khi giao dịch engulfing giảm

• Bản thân mô hình này khi được hình thành ở đúng vị trí, bạn sẽ thấy sự thay đổi rất mạnh mẽ giữa phe bò và gấu. Báo hiệu phe bò đang yếu thế. Bởi vì, nến đầu tiên tăng giá, thanh nến thứ hai hoàn toàn khác, nơi có sự giao tranh rất mạnh đang diễn ra giữa những phe bò và những phe gấu dẫn đến chiến thắng lớn của những phe gấu. Khi bạn thấy các mức kháng cự như vậy, bạn nên chú ý vì giá có thể xảy ra với mức giảm 100 pips!
• Nó là một mô hình rất đơn giản để xác định. Nếu bạn thấy khó hãy sử dụng chỉ báo mô hình nến đảo chiều mt4.
• Các quy tắc giao dịch đơn giản, dễ thực hiện
• Giao dịch các khung thời gian lớn hơn như khung hàng ngày daily và khung 4 giờ, có khả năng kiếm được 100 pips cộng thêm lợi nhuận cho mỗi giao dịch khi giao dịch diễn ra thuận lợi.

4. TẠI SAO NẾN ENGULFING LẠI QUAN TRỌNG VỚI CÁC NHÀ GIAO DỊCH?

Mô hình nến Engulfing hỗ trợ các nhà giao dịch phát hiện sự đảo chiều xu hướng. Ngoài ra nó cũng chỉ ra một xu hướng được tăng cường; hỗ trợ các nhà giao dịch với tín hiệu thoát lệnh:

– Đảo chiều: Việc phát hiện đảo chiều có tính chất tự lý giải – nó cho phép nhà giao dịch tham gia giao dịch ở mức tốt nhất có thể và hoàn thành xu hướng.

– Tiếp tục xu hướng: Các nhà giao dịch có thể nhìn vào mô hình Engulfing để củng cố sự tiếp tục của xu hướng hiện tại; ví dụ: Phát hiện mô hình Engulfing tăng giá trong xu hướng tăng cung cấp thêm niềm tin rằng xu hướng sẽ tiếp tục.

– Chiến lược thoát lệnh: Mô hình này cũng có thể được sử dụng như một tín hiệu để thoát khỏi một giao dịch hiện tại nếu nhà giao dịch giữ một vị thế trong xu hướng hiện tại sắp kết thúc.

Hạn chế của mô hình nến Engulfing có thể phát sinh khi mô hình này có xu hướng hồi lại hơn là một sự thay đổi xác định về hướng, nhưng các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các hành động giá tiếp theo để giảm khả năng xảy ra kết quả không mong muốn này. Như vậy chúng ta đã đi qua 6 mô hình nến quan trọng trong forex hi vọng nhưng kiến thức mà TradaFX tổng hợp lại được sẽ giúp bạn giao dịch tốt hơn.

Chúc bạn thành công!