Pullback Là Gì? Chiến Lược Pullback 3 Bước Trader Tin Dùng

0 5.353

Trên thị trường, giá sẽ không đi mãi theo một xu hướng cho đến lúc xu hướng đó kết thúc. Thay vào đó, sẽ có những giai đoạn giá đi ngược lại so với xu hướng chủ đạo, giai đoạn đó được gọi là Pullback. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn khái niệm pullback là gì và giới thiệu chiến lược pullback 3 bước cực kỳ hiệu quả mà các trader không thể bỏ qua.

1. PULLBACK LÀ GÌ?

Pullback là gì? Pullback forex là giai đoạn mà giá tạm thời đi ngược lại so với xu hướng chính trước đó với nhiệm vụ điều chỉnh lại giá, trước khi giá quay trở lại xu hướng ban đầu. Pullback còn được gọi là giá điều chỉnh hay giá thoái lui. 

Xu hướng diễn ra càng lâu thì thời gian diễn ra Pullback sẽ dài. Có 2 loại Pullback chính là Pullback trong một xu hướng tăng và trong một xu hướng giảm. Dưới đây là hình ảnh minh hoạ pullback:

Minh hoạ pullback

Trong một xu hướng tăng, giá sẽ phải đi vào vùng hồi để giá có thể điều chỉnh để đẩy giá tăng vượt qua đỉnh trước. Ngược lại, trong xu hướng giảm giá cũng phải đi vào vùng hồi để giá có thể điều chỉnh đẩy giá xuống thấp hơn đáy trước đó.

2. PULLBACK XUẤT HIỆN KHI NÀO?

Pullback thường xuất hiện khi giá quá mua hoặc quá bán mà mọi người có thể tìm thấy dấu hiệu qua các chỉ báo như RSI hay MACD (kết hợp MACD và RSI) hay các đường xu hướng trendline. Sau khi kết thúc giai đoạn điều chỉnh, giá sẽ quay trở lại xu hướng chính. Pullback được xem như là một giai đoạn nghỉ hay giá chững lại điều kiện cho giá có đà tiếp tục di chuyển theo xu hướng.

Ví dụ pullback trên biểu đồ

Chúng ta cần phân biệt giữa giá đảo chiều và pullback. Giá đảo chiều mang tính chất dài hạn hơn, báo hiệu một xu hướng ngược lại với xu hướng chính đã diễn ra.

3. PHÂN BIỆT PULLBACK VÀ ĐẢO CHIỀU

Pullback

Đảo chiều

– Thường xuất hiện trong giai đoạn biến động mạnh của xu hướng chủ đạo

– Biến động giá ngắn hạn

– Không có mẫu hình giá cho tín hiệu pullback mà chủ yếu dựa vào các chỉ báo kỹ thuật như RSI hay MACD.

– Trong xu hướng tăng, xuất hiện tình trạng quá mua để giá điều chỉnh lại

– Trong xu hướng giảm, giá điều chỉnh lại khi xuất hiện tình trạng quá bán.

– Xuất hiện sau giai đoạn tích luỹ hay sideway.

– Biến động giá dài hạn

– Có tín hiệu từ các biểu đồ giá đặc trưng như mô hình Vai đầu vai, mô hình hai đỉnh, hai đáy, …

– Trong xu hướng tăng, phe mua không đủ sức để đẩy giá lên cao khiến giá đảo chiều.

– Ngược lại, trong xu hướng giảm, phe bán không đủ sức đẩy giá xuống thấp hơn nên giá đảo chiều và tăng lên.

Ưu điểm khi giao dịch Pullback là bạn có thể lợi dụng thời điểm này để mua thấp bán cao. Trong xu hướng tăng, nếu Pullback xuất hiện bạn có thể mua được giá thấp. Ngược lại, trong xu hướng giảm, Pullback xuất hiện giúp bạn có mua bán được giá cao.

4. CHIẾN LƯỢC PULLBACK VỚI 3 BƯỚC HIỆU QUẢ

Phương pháp này sử dụng Keltner Channel để xác định động lượng thị trường và các đợt pullback có thể giao dịch được. Nó dựa trên hành động giá để lựa chọn các đợt pullback tốt nhất để tham gia thị trường.

Ba bước ở đây là gì?

4.1. Xác định các đợt pullback

Phần quan trọng của hệ thống này là kênh giá Keltner. Nó là một công cụ giao dịch linh hoạt kết hợp cả sức mạnh xu hướng và động lượng.

Kênh giá Keltner được điều chỉnh phù hợp bao gồm hầu hết các hoạt động giá. Vì vậy, khi giá di chuyển ra ngoài kênh, trên hoặc dưới nó, nó báo hiệu một thị trường có xu hướng.

Các thiết lập kênh giá Keltner được đề xuất:

– Đường EMA 15 chu kỳ

– Chỉ báo ATR 15 chu kỳ

– Chỉ báo đa ATR 2 lần (2-times ATR multiple)

Sau khi giá phá vỡ kênh giá, bạn hãy chờ một đợt thoái lui.

Đối với một đợt pullback hợp lệ, nó phải xảy ra trong một vùng mục tiêu. Nó được xác định bởi mức độ pullback và thời hạn của nó. Đặc biệt, hãy chú ý tới các đợt pullback sau:

– Tiếp cận 20% đến 80% kênh giá Keltner

– Trong vòng 3 đến 15 nến.

4.2. Vào giao dịch

Khi thị trường nằm trong vùng mục tiêu, hãy chờ một trong hai yếu tố kích hoạt sau:

– Thanh giá cho thấy động lượng ngắn hạn theo xu hướng.

– Hình thành nến Pin Bar với phần đuôi nến dài và đóng cửa mạnh trở lại theo hướng của xu hướng chính.

4.3. Điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận

Một lệnh dừng lỗ phải được thiết lập cách ít nhất 2.5 ATR.

Mức dừng lỗ tương đối rộng này thừa nhận rằng các đợt giảm giá thường mất một thời gian để phát triển. Mục đích ở đây là để chứa các pullback phức tạp.

Một mục tiêu lợi nhuận được thiết lập với khoảng cách tương tự, cung cấp tỷ lệ rủi ro lợi nhuận ban đầu là 1:1. Bạn có thể thu hẹp khoảng cách stop loss nếu giao dịch diễn ra theo cách của bạn.

4.4. Quy tắc 3 bước giao dịch pullback là gì?

Thiết lập pullback mua vàoThiết lập pullback bán ra
Giá vượt ra phía trên kênh giá Keltner.Giá phá vỡ xuống dưới Kênh giá Keltner.
Giá thoái lui về vùng mục tiêu. (*)Giá thoái lui về vùng mục tiêu. (*)
Chờ một tín hiệu vào lệnh hành động giá để mua.Chờ một tín hiệu vào lệnh hành động giá để bán

(*) 20% tới 80% của kênh giá Keltner trong vòng 3 tới 15 nến.

4.5. Ví dụ minh hoạ

Trong các biểu đồ dưới đây, đường màu xanh hình thành kênh giá Keltner là nơi chúng ta đang dựa vào để đánh giá xu hướng. Đồng thời cũng bổ sung thêm vào biểu đồ kênh giá Keltner thứ hai để làm nổi bật vùng mục tiêu (đường chấm màu cam). Điều này không bắt buộc nhưng nó có thể là hướng dẫn rất hữu ích nếu bạn chưa quen với phương pháp này.

Ví dụ minh họa Pullback

  • Giá đóng cửa liên tục phía trên đường kênh Keltner phía trên xác nhận động lượng giảm.
  • Sau một vài nến giảm thoái lui chạm vùng mục tiêu (nằm trong kênh giá màu cam). Từ thời điểm đó, thị trường chuyển sang di chuyển ngang.
  • Nến phía trước đó báo hiệu sự không chắc chắn dưới dạng nến Doji. Nhưng nến xu hướng tăng này đã cho thấy động lượng cùng xu hướng chúng ta cần cho một điểm vào lệnh mua.
  • Thị trường lại tăng lên phía trên kênh Keltner lần nữa. Sự phát triển này tạo tiền đề cho một thiết lập pullback bán khác.
  • Nến pin bar giảm ở đường EMA (50% kênh giá Keltner) đã cung cấp một điểm vào lệnh bán chất lượng.
  • Cả hai thiết lập ở đây đều đạt mức lợi nhuận mục tiêu mặc định 2.5 ATR.

5. CÁC CHỈ BÁO THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG CHIẾN LƯỢC PULLBACK LÀ GÌ?

Để hỗ trợ các nhà giao dịch trong các chiến lược Pullback, có một số chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng. Những chỉ báo ấy bao gồm:

5.1. Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui)

Fibonacci thoái lui là công cụ mà trader nào cũng biết. Khi giao dịch Pullback, các mức Fibonacci thoái lui quan trọng là 0.382, 0.5, 0.618. Với xu hướng càng mạnh, giá điều chỉnh sẽ càng nhỏ và mức thoái lui chỉ ở quanh mức 0.382.

Fibonacci Retracement trong chiến lược Pullback

Trong ảnh phía trên, cặp EUR/USD đã có những vùng Pullback trùng với mức 0.786 và 0.618 của công cụ Fibonacci thoái lui.

5.2. Đường xu hướng (trendline)

Sử dụng đường xu hướng là phương pháp khá đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ. 

Đường xu hướng trong chiến lược Pullback

Trong biểu đồ USD/JPY, đường xu hướng đang mô tả một xu hướng tăng. Khi giá giảm xuống chạm đường xu hướng (đường nét đứt màu đen) thì giá lại bật lên. Nếu bạn cứ đi theo nguyên tắc này, bạn sẽ kiếm được bộn tiền.

5.3. Đường trung bình động MA

Trong rất nhiều trường hợp, đường MA rất hiệu quả để dự đoán Pullback. Trong số các đường MA, MA 200 là đường trung bình được nhiều trader tin dùng nhất vì nó cho thấy một xu hướng dài hạn và mang lại độ chính xác cao.

Đường trung bình động MA với chiến lược Pullback

6. TỔNG KẾT

Bài viết này đã giới thiệu đến bạn về khái niệm Pullback là gì cũng như các cách để xác nhận Pullback trong giao dịch Forex. Chiến lược Pullback 3 bước tạo tiền đề cho một phương pháp giao dịch pullback trong một thị trường có xu hướng. Với mẫu giao dịch ba phần này, có rất nhiều điều bạn phải mày mò và học hỏi. Và cũng đừng quên đặt stop loss để bảo vệ tài khoản của bạn nhé!

Chúc các bạn giao dịch thuận lợi!!!

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn ổn với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Đồng ÝĐọc Thêm