Kết Hợp MACD Và RSI Phương Pháp Giao Dịch Forex Hiệu Quả

0 12.536

Cả RSI và MACD đều là chỉ báo nổi tiếng, đáng tin cậy và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Vậy nên, khi kết hợp MACD và RSI cả hai chỉ báo mạnh mẽ này lại với nhau sẽ tạo ra một chiến lược giao dịch forex có xác suất cao. Để biết được chi tiết về cách kết hợp này, hãy tiếp tục đọc bài viết hôm nay nhé!

1. MACD và RSI

MACD và RSI là hai chỉ báo dao động phổ biến trong thị trường; được các nhà giao dịch cực kỳ yêu thích trong giao dịch forex. Mặc dù cả hai đều cung cấp tín hiệu cho các nhà giao dịch; nhưng cơ chế hoạt động của chúng khác nhau.

Cả hai chỉ số này đều được sử dụng để đo lường động lượng trên thị trường; nhưng vì chúng đo lường các yếu tố khác nhau nên đôi khi chúng đưa ra các chỉ báo trái ngược nhau. MACD đo lường mối quan hệ giữa hai đường trung bình động; trong khi RSI đo lường sự thay đổi giá liên quan đến các mức giá cao và thấp gần đây.

cách kết hợp RSI và MACD cực hiệu quả

1.1. Chỉ báo MACD

MACD được cấu tạo bởi đường MACD, đường Signal và Histogram. Trong đó đường MACD bằng chênh lệch hai đường trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average) 12 và 26 chu kỳ. MACD chủ yếu được sử dụng để đánh giá sức mạnh của chuyển động giá.

Cách kết hợp chỉ báo RSI với chỉ báo MACD và RSI

Về cơ bản, sự tách biệt lớn hơn giữa EMA 12 kỳ và EMA 26 kỳ cho thấy động lượng thị trường tăng lên, hoặc giảm xuống. Và sự chênh lệch này được biểu diễn thông qua Histogram, biểu đồ thanh trong chỉ báo MACD.

Khi đường MACD cắt qua đường Signal sẽ cho các nhà giao dịch các tín hiệu mua/bán. Khi đường MACD cắt từ dưới lên thì nó mang tới tín hiệu mua. Ngược lại khi đường MACD cắt từ trên xuống thì là tín hiệu bán.

Bên cạnh đó, khi đường MACD và giá đưa ra các tín hiệu trái ngược nhau được gọi là phân kỳ. Và khi tín hiệu phân kỳ xuất hiện; nó đang báo hiệu động lực xu hướng thị trường đang yếu dần; giá có thể sắp đảo chiều.

1.2. Chỉ báo RSI

RSI Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối cho biết liệu thị trường có đang ở tình trạng quá mua (overbought) hay quá bán (oversold) hay không thông qua các mức giá gần đây.

Kết hợp rsi và macd

Chỉ báo RSI tính toán các mức lời lỗ trong một khoảng thời gian cho trước. Chu kỳ mặc định ở đây là 14 với giá trị được giới hạn từ 0 – 100.

Một tài sản sẽ được coi là quá bán khi chỉ báo RSI hơn 70%; quá mua khi RSI ở dưới mức 30%.

2. CHIẾN LƯỢC KẾT HỢP MACD VÀ RSI

Đối với những nhà giao dịch forex ưa thích các chiến lược đơn giản không quá phức tạp thì chiến lược giao dịch kết hợp MACD và RSI có lẽ sẽ là chiến lược giao dịch lý tưởng. Khi kết hợp macd và rsi vào chiến lược giao dịch của mình, bạn có thể tối đa hoá giá trị của hai chỉ báo này và giảm thiểu rủi ro với các tín hiệu giao dịch sai.

2.1. Xác nhận động lực thị trường

Ứng dụng đơn giản và phổ biến nhất đó là hai chỉ báo này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc rõ ràng khi đề cập tới động lượng thị trường. Nếu một chỉ báo báo hiệu động lượng theo một hướng nhất định, hãy kiểm tra chỉ báo còn lại xem liệu nó có cung cấp tín hiệu tương tự hay không.

Khi hai chỉ báo đưa ra các tín hiệu trái ngược, các nhà giao dịch có thể gặp khó khăn khi đưa ra quyết định. Thế nhưng khi cả hai đều đưa ra tín hiệu như nhau thì tín hiệu càng đáng tin cậy, và nhà giao dịch có thể tự tin khi giao dịch.

Trong biểu đồ NZD/USD dưới đây cả hai chỉ báo RSI và MACD đều báo hiệu động lực thị trường chuyển đổi gần như là cùng nhau. Trong cả hai trường hợp đều thấy được có vẻ chỉ báo RSI đưa ra tín hiệu trước MACD một chút. Các nhà giao dịch sau khi thấy tín hiệu từ RSI có thể chờ xác nhận từ MACD xem có phù hợp hay không; sau đó quyết định nên mở hay đóng một vị thế hay không.

Cách kết hợp RSI và MACD hiệu quả trong giao dịch Forex

2.2. Xác định điểm mua/bán

2.2.1. Giao dịch mua

Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng chỉ báo RSI để theo dõi xem khi nào thì thị trường đang ở mức quá bán. Tức là khi RSI vượt qua mức 30%. Điều này báo hiệu giá có thể sắp đảo chiều mạnh mẽ.

Khi đó, để chắc chắn hơn về tín hiệu này, hãy chờ đường MACD cắt đường Tín hiệu hay không. Nếu đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên thì tín hiệu mua vào được xác nhận chắc chắn hơn.

Hãy xem ví dụ dưới đây, giá đang trong một xu hướng giảm dài; khi RSI cho tín hiệu quá bán thì gần như ngay sau đó đường MACD cũng cắt lên phía trên đường Tín hiệu. Cả hai chỉ báo đều cho tín hiệu giá sẽ đảo chiều mạnh mẽ. Và khi đó chúng ta có thể vào lệnh mua. Điểm dừng lỗ sẽ được đặt ở bên dưới đáy gần nhất; còn điểm chốt lời tuỳ vào kỳ vọng của các nhà giao dịch.

Kết hợp MACD và RSI Phương pháp giao dịch Forex hiệu quả

2.2.2. Giao dịch bán

Ngược lại với trường hợp giao dịch mua phía trên; đầu tiên sử dụng RSI xem khi nào thị trường trong trạng thái quá mua. Giá quá bán khi RSI ở mức trên 70%. Sau đó chờ xem đường MACD có cắt lên đường Tín hiệu hay không. Nếu có hãy vào lệnh bán.

Hãy xem ví dụ GBP/USD dưới đây, giá đang trong xu hướng tăng mạnh; nhiều lần xuất hiện tín hiệu quá mua, nhưng đường MACD không cắt xuống đường Tín hiệu. Để chắc chắn, hãy vào lệnh khi thấy đường MACD giao cắt đường Signal từ trên xuống.

Kết hợp rsi và macd

Mặc dù việc kết hợp MACD và RSI là khá phổ biến; bởi sự hữu ích của chúng đã được chứng minh theo thời gian; nhưng không đồng nghĩa nó không bao giờ đưa ra tín hiệu sai; ngay cả khi đã kết hợp chúng với nhau. Vậy nên, đừng bao giờ chủ quan; hãy luôn áp dụng những chiến lược quản lý rủi ro giúp bạn tránh khỏi những tổn thất từ những tín hiệu sai gây ra.

Khi cả hai chỉ báo này cùng đưa ra một tín hiệu, tín hiệu đó có thể đáng tin cậy hơn và giúp các nhà giao dịch tự tin hơn. Chiến lược này sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn với mức dừng lỗ chặt chẽ.

3. TÓM LƯỢC

Cũng giống như các chỉ báo khác, cả MACD và RSI đều không hoàn hảo. Và nó cũng có thể đưa ra các tín hiệu sai; chính vì thế, bạn chỉ có thể tự mình trải nghiệm; tự rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân mình.

Hy vọng qua bài viết này, bạn có thể thêm vào hệ thống giao dịch của mình một chiến lược giao dịch forex hiệu quả khác. Chúc các bạn thành công!

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn ổn với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Đồng ÝĐọc Thêm