Phá Vỡ Giả (False Breakout) Chuyên Sâu: Cách Tránh Phá Vỡ Giả Tốt Nhất

Một trong những trải nghiệm khó chịu nhất khi giao dịch Forex là bị dính bẫy phá vỡ giả. Nó thường đi theo mô hình price action hoàn hảo mà dường như mọi thứ đều thuận lợi. Bạn đặt lệnh chờ của mình, thị trường phá vỡ như mong đợi. Nhưng trước khi bạn kịp làm điều gì đó, thị trường qua trở lại bên trong mô hình nói trên. Bây giờ, bạn đang đối mặt với khả năng thua lỗ.

Tại sao điều này xảy ra? Và có cách nào để có thể giảm tỷ lệ rủi ro xuất hiện mô hình này không? Cách tránh phá vỡ giả?

Đó chính xác là những gì bạn sắp tìm hiểu trong bài viết này. Chúng tôi sẽ đề cập đến các đặc điểm của phá vỡ giả, tại sao chúng xảy ra cũng như những gì bạn có thể làm để bảo vệ chính mình.

False breakout youtube, Phá vỡ giả youtube

1. PHÁ VỠ GIẢ LÀ GÌ?

Phá vỡ giả (False breakeout), còn được gọi là “phá vỡ thất bại”; là một chuyển động giá qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự thiếu mà nó thiếu đi động lượng cần thiết để duy trì hướng. Nói cách khác, thị trường không tạo ra đủ cung hoặc cầu để xác nhận sự phá vỡ của một mức cản quan trọng.

Dưới đây là một hình ảnh minh họa về phá vỡ giả.

Ví dụ trên, thị trường đã hình thành mô hình nêm (mô hình nêm tăng/ mô hình nêm giảm). Khi đường kháng cự và hỗ trợ di chuyển đến gần nhau hơn, thị trường đã phá vỡ mô hình theo xu hướng tăng nhưng không thể duy trì đủ động lực tăng giá để giữ giá tiếp tục giao dịch trên mức cản. Nói cách khác, thị trường thiếu nhu cầu để đẩy giá lên cao sau khi sự phá vỡ xảy ra.

Nếu bạn đã tham gia ngay sau khi thị trường phá vỡ mức kháng cự, bạn sẽ bị mắc vào một phá vỡ sai. Khi ở trong một giao dịch như thế này, bạn phải đối mặt với hai quyết định – ở lại và “chờ đợi giá tiếp tục tăng” hoặc thoát ra với một khoản lỗ nhỏ. Cả hai lựa chọn đều không có vẻ hấp dẫn.

Để giảm khả năng điều này xảy ra trong tương lai, chúng tôi cần thêm một yêu cầu bổ sung vào kế hoạch giao dịch forex của mình.

2. CÁCH TRÁNH PHÁ VỠ GIẢ

Gần đây tôi đã viết một bài về chiến lược phá vỡ trong giao dịch ngoại hối của mình. Trong bài học đó, tôi đã trình bày chi tiết về một chiến lược giao dịch hoạt động hiệu quả để nắm bắt sự gia tăng biến động khi thị trường thoát ra khỏi vùng hợp lưu.

Cách tránh phá vỡ giả là đợi giá đóng cửa thấp/cao hơn mức hỗ trợ hoặc kháng cự tương ứng. Chỉ cần thị trường vượt qua một mức cản là chưa đủ. Chúng tôi cần xem kết thúc bên ngoài mức cản để xác thực thiết lập.

Hãy so sánh sự khác biệt giữa hai loại bằng cách sử dụng biểu đồ hàng ngày của USD/JPY sau. 

Lưu ý rằng trong lần thử đầu tiên vượt qua ngưỡng kháng cự, thị trường đã không thể duy trì đủ đà tăng để đóng cửa trên mức kháng cự này. Điều này đã xảy ra nhiều lần trong khoảng thời gian năm ngày. Các nhà giao dịch chỉ cần đặt một lệnh Buy Stop trên mức kháng cự thì khả năng cao họ sẽ không chạm lệnh dừng lỗ; ít nhất là họ sẽ không phải lo lắng cho đến khi chứng kiến thị trường đi như dự định.

Các nhà giao dịch chờ đợi mức đóng cửa hàng ngày trên mức cản này sẽ có được mức tăng tốt trong giao dịch này. Chỉ cần đợi giá đóng cửa cao hơn mức cản này, chúng ta có thể xác nhận sức mạnh của sự bứt phá. Nó mang lại cơ hội thành công cao hơn cho việc thiết lập giao dịch.

2.1. Khung thời gian nào là tốt nhất?

Đây là chủ đề quan trọng nhất khi nói đến giảm thiểu rủi ro với Cách tránh Phá vỡ giả. Kỹ thuật chúng ta vừa học được sử dụng tốt nhất trên các khung thời gian cao hơn. Vậy nên giao dịch giờ giao dịch tốt nhất nào? Theo nguyên tắc chung, bất kỳ thứ gì trên khung thời gian 1 giờ đều hoạt động tốt.

Hầu hết các phá vỡ mà tôi giao dịch đều nằm trên biểu đồ 4 giờ và hàng ngày. Cả hai khung thời gian này đều hoạt động rất tốt. Nhưng tôi khuyên rằng, bạn nên sử dụng khung thời gian hàng ngày cho người mới bắt đầu. Điều này là do các khung thời gian cao hơn thường tạo ra các thiết lập đáng tin cậy hơn.

2.2. Học tập sự kiên nhẫn

Ban đầu có thể là một thách thức khi phải đợi vài giờ, thậm chí vài ngày để xác nhận một sự phá vỡ. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, thách thức sinh ra từ nỗi sợ bỏ lỡ một giao dịch. Và bạn từng cảm thấy nỗi sợ hãi này len lỏi trong tâm trí? Vậy hãy nhớ rằng, thường có nhiều cơ hội để bắt đầu một thiết lập phá vỡ. Trên thực tế, thị trường thường sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ/ kháng cự cũ sau khi phá vỡ. Điều này mang đến cho bạn cơ hội lớn để tham gia thị trường.

Nếu bạn lo lắng về việc bỏ lỡ giao dịch khi chờ nến đóng cửa, thì có nhiều khả năng là tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận của bạn không xứng đáng. Ý tôi là lợi nhuận không phải yếu tố để biện minh cho việc thiết lập giao dịch. Ví dụ sẽ tốt hơn khi bạn giao dịch với thiết lập 3R có một phá vỡ được xác nhận hơn là thiết lập 4R. Viết thiết lập 4R này khiến bạn phải chờ đợi trong lo lắng.

2.3. Tất cả đều phụ thuộc vào xác suất

Là một nhà giao dịch kỹ thuật, bạn biết rằng tất cả đều phụ thuộc vào xác suất. Bạn càng có nhiều yếu tố có lợi cho mình trong bất kỳ thiết lập nhất định nào, thì khả năng thiết lập đó sẽ mang lại lợi nhuận càng lớn. Khi nói đến chiến lược phá vỡ trong giao dịch ngoại hối, yếu tố quan trọng là chờ đóng cửa trên hoặc dưới mức quan trọng. Đây là những gì mang lại hiệu lực thiết lập và giúp bạn giảm thiểu nguy cơ phá vỡ sai.

3. TÓM LƯỢC

TradaFX hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cách để tăng tỷ lệ cược thành công khi giao dịch với chiến lược phá vỡ trong thị trường Forex. Mặc dù không có Cách tránh Phá vỡ giả, nhưng thông tin được cung cấp trong bài học này chắc chắn sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro.

Cách tránh phá vỡ giả tốt nhất:

• Một điểm phá vỡ giả False Breakout còn được gọi là “điểm phá vỡ không thành công” ( Failed Breakout).
• Một sự phá vỡ giả xảy ra khi thị trường di chuyển qua hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng không có đủ động lượng để tiếp tục duy trì xu hướng đó.
• Cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro phá vỡ giả là đợi nến đóng cửa trên hoặc dưới mức cản quan trọng trước khi xem xét cơ hội vào lệnh.
• Hai khung thời gian tốt nhất để xác nhận sự bứt phá là khung 4 giờ và hàng ngày.
• Chờ đóng cửa trên hoặc dưới mức quan trọng là cách tốt nhất để tăng tỷ lệ thành công của bạn khi giao dịch chiến lược phá vỡ trong thị trường ngoại hối.