Lý Thuyết Hộp Darvas (Tiếng anh: Darvas Box Theory) Là Một Hệ Thống, Chiến Lược Giao Dịch Được Phát Triển Bởi Nicolas Darvas Nhằm Mục Tiêu Vào Các Cổ Phiếu Có Giá Và Khối Lượng Ở Mức Cao Làm Các Chỉ Số Chính.
Lý Thuyết Hộp Darvas Box Theory Là Gì? Cách Áp Dụng Chiếc Hộp Darvas
Lý thuyết hộp Darvas – một khám phá giao dịch tuyệt vời được tìm ra vào những năm 1990. Darvas Box Theory được đặt tên theo người tìm ra nó – Nicolas Darvas.
Vậy lý thuyết hộp Darvas là gì? Nicolas Darvas là ai? Và cách áp dụng hộp Darvas như thế nào? Lời giải đáp sẽ có trong bài viết kiến thức trade ngày hôm nay.
1. LÝ THUYẾT HỘP DARVAS LÀ GÌ?
Lý thuyết hộp Darvas (Tiếng anh: Darvas Box Theory) là một hệ thống, chiến lược giao dịch được phát triển bởi Nicolas Darvas nhằm mục tiêu vào các cổ phiếu có giá và khối lượng ở mức cao làm các chỉ số chính.
Lý thuyết chiếc hộp Darvas liên quan đến việc mua cổ phiếu đang giao dịch ở mức giá cao mới và vẽ một hộp xung quanh mức cao và thấp gần đây của giá để thiết lập điểm vào và điểm thoát cho lệnh cắt lỗ .
Hộp Darvas là một chiến lược giao dịch theo xu hướng và động lực của cổ phiếu. Mô hình hộp Darvas được hiển thị bằng các hình hộp chữ nhật được vẽ xung quanh các mức cao và thấp theo thời gian.
2. VŨ CÔNG HUYỀN THOẠI PHỐ WALL NICOLAS DARVAS LÀ AI?
Nicolas Darvas được biết đến là một trong những vũ công được trả lương cao nhất vào cuối những năm 1950. Ông chỉ mua bán cổ phiếu khi rảnh rỗi bằng cách sử dụng tờ báo hàng tuần của Barron để nghiên cứu và gửi điện tín liên lạc với nhà môi giới của mình.
Chỉ với một tờ tạp chí hàng tuần cùng với những điện tín, ông đã phát minh ra phương pháp hộp Darvas. Và từ một vũ công, Nicolas Darvas đã trở thành huyền thoại phố Wall khi biến khoản đầu tư 36,000$ thành hơn 2,25 triệu đô trong vòng 3 năm.
Câu chuyện của Nicolas Darvas đã được chính ông kể lại trong cuốn “Tôi đã kiếm 2 triệu đô la từ thị trường chứng khoán như thế nào?”
Bạn có thể TẢI MIỄN PHÍ sách “Tôi đã kiếm 2 triệu đô la từ thị trường chứng khoán như thế nào” pdf mà tradafx để link dưới đây:
3. QUY TẮC HỘP DARVAS
Các quy tắc trong phương pháp chiếc hộp Darvas khá đơn giản. Nicolas Darvas đã nêu khá chi tiết trong cuốn sách “Tôi đã kiếm 2 triệu đô la từ thị trường chứng khoán như thế nào?”. Những kiến thức mà Nicolas Darvas đưa ra trong cuốn sách là những kiến thức hấp dẫn; đáng để bạn dành thời gian để tìm hiểu nó.
Lý thuyết hộp Darvas bao gồm các quy tắc:
– Một cổ phiếu đang đạt mức cao mới trong 52 tuần
– Sau khi thiết lập mức cao nhất, giá ba ngày liên tiếp sau đó không vượt qua mức này.
– Mức cao mới trở thành đỉnh hộp và điểm phá vỡ dẫn tới mức cao mới trở thành mức thấp nhất của hộp.
– Đặt lệnh bán tại mức thấp nhất của hộp nếu mức giá đó bị vi phạm.
– Thêm vào vị thế khi nó di chuyển vào mỗi hộp mới
3.1. Cách xác định hộp Darvas
Ở thời của Nicolas Darvas, mọi giao dịch chưa được phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng như bây giờ. Để có thể giao dịch, ông phải dựa chủ yếu vào các thông tin dữ liệu từ báo chí và theo dõi các giao dịch một cách thủ công.
Thật may mắn, khi hiện nay máy tính đã giúp con người thực hiện phần nào các công việc nặng nhọc ấy.
Tuy nhiên, trong các nền tảng giao dịch MT4, chưa tích hợp sẵn chỉ báo Darvas Box. Các bạn có thể download chỉ báo Darvas Box MT4 dưới đây:
3.2. Cách áp dụng chiếc hộp Darvas
Lý thuyết hộp Darvas trong chứng khoán có thể giúp bạn đạt được 4 điều:
“ĐÚNG CỔ PHIẾU – ĐÚNG THỜI ĐIỂM – GIẢM THIỂU LỖ – THẮNG LỚN”
Lý thuyết Hộp Darvas được thiết kế để phân tích các cổ phiếu nên việc ứng dụng hộp Darvas trong chứng khoán không có gì quá xa lạ. Vậy thì lý thuyết hộp Darvas trong forex có ứng dụng được không?
Mặc dù cha đẻ của lý thuyết hộp Darvas – Nicolas Darvas chưa từng áp dụng lý thuyết này đối với các thị trường khác ngoài chứng khoán. Tuy nhiên, với tính chất thị trường tương tự nhau; nhiều nhà đầu tư tài chính vẫn áp dụng Lý thuyết hộp Darvas vào đầu tư giao dịch forex.
Chỉ báo Darvas indicator vẽ các hộp chữ nhận tuỳ thuộc vào sự biến động giá của từng thời kỳ.
Nếu bạn vẽ một đường thẳng nối các mức cao của các hình hộp chữ nhật bạn sẽ được một đường trendline kháng cự. Ngược lại, bạn sẽ có được đường hỗ trợ.
Nhìn vào biểu đồ phía trên, có thể thấy được giá đã phá vỡ đường xu hướng giảm và có khả năng tăng giá.
3.2.1. Chỉ báo lý thuyết hộp Darvas: Điều kiện mua
– Giá di chuyển trên mức cao nhất của hộp Darvas
– Đường xu hướng kháng cự bị phá vỡ
– Vào lệnh mua sau khi có xác nhận tăng giá.
– Đặt lệnh dừng lỗ phía dưới mức hỗ trợ được tạo thành bởi các mức thấp nhất Darvas.
– Mục tiêu tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận tối thiểu 1:1
3.2.2. Chỉ báo lý thuyết hộp Darvas: Điều kiện bán
– Giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hộp Darvas.
– Vào lệnh bán ngay sau khi giá xác nhận một phá vỡ giảm giá.
– Đặt lệnh cắt lỗ phía trên mức kháng cự của chỉ báo Darvas.
– Tỷ lệ risk:reward tối thiểu 1:1.
4. LÝ THUYẾT HỘP DARVAS PDF – BÀI HỌC TỪ HUYỀN THOẠI NICOLAS DARVAS
Những gì mà người khác biết về Nicolas Darvas có lẽ chỉ gói gọn trong nhận định “từ vũ công trở thành huyền thoại phố Wall”. Tuy nhiên, việc phát triển được Lý thuyết hộp Darvas không đồng nghĩa với việc Nicolas Darvas luôn thành công.
Ông cũng đã từng gặp phải những thất bại đau đớn. Chính điều đó khiến Nicolas Darvas nhận ra ông cần nhiều hơn Lý thuyết hộp Darvas suông. Nhờ những thất bại đó, ông đã tự rút ra những bài học:
– Không có điều gì là chắc chắn trên thị trường.
– Phải chấp nhận sự thật và điều chỉnh lại bản thân cho phù hợp hơn. Cần bớt đi sự kiêu hãnh của bản thân mình.
– Cần chẩn đoán khách quan, không phụ thuộc quá nhiều vào lý thuyết hay bất kỳ cổ phiếu nào.
– Không nên quá tập trung vào cơ hội. Đầu tiên, phải giảm thiểu rủi ro xuống mức tối thiểu.
5. TỔNG KẾT
Mỗi người trong xã hội đều có những vai trò của riêng mình; và nếu ai đó bảo bạn rằng bạn nên học chiến lược giao dịch chứng khoán từ một vũ công; nghe qua có vẻ như khá điên rồ. Nhưng nếu vũ công ấy là Nicolas Darvas thì điều ấy không hề điên rồ chút nào.
Chúng ta không chỉ học được cách áp dụng Lý thuyết hộp Darvas trong giao dịch và phân tích hộp Darvas trong chứng khoán; mà chúng ta còn có thể học hỏi được rất nhiều điều từ những bài học mà Nicolas Darvas đã rút ra từ quá trình đầu tư của mình.
Thành công mà vũ công huyền thoại phố Wall đó đã đạt được như một lời khẳng định rõ ràng về Lý thuyết hộp Darvas hiệu quả cũng như đáng để bạn học hỏi như thế nào.
Brokers Được Cấp Phép
