Kỹ Thuật Làm Chủ Cảm Xúc Và Tâm Lý Trong Giao Dịch Forex

0 8.349

 

Biết cách Làm chủ cảm xúc và Tâm lý giao dịch Forex có thể chứng minh được sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Trạng thái tinh thần của bạn có tác động đáng kể đến các quyết định mà bạn đưa ra, đặc biệt là nếu bạn mới bắt đầu giao dịch. Giữ thái độ bình tĩnh là điều quan trọng để giao dịch một cách kiên định.

Trong phần này, TradaFX sẽ cùng bạn đi khám phá tầm quan trọng của tâm lý giao dịch trong ngày, đối với cả những người mới bắt đầu và các nhà giao dịch đã có kinh nghiệm forex; đồng thời đưa ra một số gợi ý về cách để giao dịch không bị chi phối bởi cảm xúc.

1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ CẢM XÚC TRONG FOREX

Tầm quan trọng của việc Quản lý cảm xúc và tâm lý giao dịch trong forex trong ngày là không thể phủ nhận.

Hãy tưởng tượng bạn vừa thực hiện một giao dịch trước khi phát hành Bảng lương phi nông nghiệp NFP với kỳ vọng rằng nếu con số được báo cáo cao hơn dự kiến, bạn sẽ thấy giá EURUSD tăng nhanh chóng, cho phép bạn kiếm một khoản lợi nhuận lớn trong ngắn hạn.

Quản lý vốn và Làm chủ cảm xúc trong giao dịch Forex

NFP được công bố, và đúng như bạn hy vọng, con số thực vượt trội so với các dự báo. Nhưng vì một số lý do, giá cả vẫn đi xuống!

Bạn xâu chuỗi tất cả các phân tích đã thực hiện, tất cả các lý do mà EURUSD nên tăng. Và khi bạn càng nghĩ, giá càng giảm.

Khi bạn nhìn thấy thua lỗ cứ càng lúc càng lớn dần, cảm xúc bắt đầu chiếm ưu thế. Lúc này chính là bản năng “Chiến hay Chạy”. Sự thôi thúc này thường sẽ ngăn cản chúng ta hoàn thành mục tiêu và đối với các nhà giao dịch, vấn đề này có thể gây khó khăn bởi nó dẫn đến phản ứng tự nhiên mà không được cân nhắc.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không muốn một quyết định hấp tấp làm hỏng tài khoản của họ – họ muốn chắc chắn rằng một phản ứng tự nhiên sẽ không hủy hoại toàn bộ sự nghiệp. Điều đó yêu cầu họ phải luyện tập và giao dịch thật nhiều để học cách giảm thiểu những giao dịch theo cảm tính.

2. NHỮNG TRẠNG THÁI TÂM LÝ TRADER KHI GIAO DỊCH

Một số Tâm lý trader khi giao dịch phổ biến nhất mà nhà giao dịch trải qua bao gồm sợ hãi, lo lắng, tin chắc, phấn khích, tham lam và quá tự tin.

2.1. Sợ hãi/lo lắng

Chúng ta biết rằng nỗi sợ hãi phần nào liên quan đến bản năng chiến đấu hoặc bỏ chạy tồn tại trong mỗi chúng ta. Đó là những gì chúng ta cảm thấy khi nhận ra một mối đe dọa. Các nhà giao dịch cảm thấy sợ hãi khi các vị thế di chuyển theo chiều hướng bất lợi. Và điều này có thể đe dọa cho tài khoản giao dịch của họ.

Tâm Lý Giao Dịch Forex

Việc nhìn thấy một vị thế di chuyển ngược chiều với giao dịch của bạn gợi lên nỗi sợ hãi về nguy cơ thua lỗ. Do đó, các nhà giao dịch có xu hướng giữ các vị thế thua cuộc lâu hơn. Trên thực tế, đây được phát hiện là sai lầm số một mà các nhà giao dịch mắc phải khi nghiên cứu hơn 30 triệu giao dịch trực tiếp để khám phá các “Đặc điểm của Nhà giao dịch Thành công”.

Kịch bản thứ hai mà ở đó nỗi sợ hãi có xu hướng trở nên mạnh mẽ hơn là ngay trước khi tham gia thị trường. Mặc dù các phân tích hướng đều hướng đến một điểm vào lệnh; các nhà giao dịch có thể bị chìm đắm bởi nỗi sợ mất mát. Cuối cùng kết quả là, họ thoát khỏi một giao dịch đã được tính toán kỹ lưỡng.

Nỗi sợ thường xuất hiện khi thị trường chạm đáy và các trader lưỡng lự việc mua ở mức đáy. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch thường quyết định không tham gia giao dịch. Lý do là họ sợ thị trường sẽ giảm sâu hơn và bỏ lỡ cơ hội giá tăng cao hơn.

Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa của nỗi sợ hãi chính là giao dịch với khối lượng quá lớn. Giao dịch với khối lượng không phù hợp sẽ làm tăng độ biến động không cần thiết. Điều này dễ khiến bạn mắc những lỗi mà thông thường bạn không mắc phải; khi không phải chịu áp lực về rủi ro thua lỗ lớn hơn bình thường.

Một thủ phạm khác gây ra sự sợ hãi (hoặc lo lắng) là bạn đang giao dịch “sai”. Nghĩa là giao dịch không đi theo kế hoạch ban đầu.

2.2. Niềm tin/Sự phấn khích

Niềm tin và sự phấn khích là những cảm xúc chính mà bạn muốn có được và bạn nên quản lý cảm xúc này trong mỗi giao dịch mà bạn tham gia. Niềm tin là mảnh ghép cuối của bất kỳ giao dịch có lợi nào. Nếu bạn không có mức độ phấn khích hoặc niềm tin thì rất có thể bạn đang không ở trong một giao dịch “phù hợp” với mình.

Giao dịch “phù hợp” nghĩa là giao dịch chính xác theo tạo kế hoạch giao dịch forex trong 7 bước của bạn. Ý tưởng là hãy giữ cho mình chiến thắng và thua cuộc chỉ với những giao dịch có lợi. Có niềm tin vào giao dịch sẽ giúp đảm bảo điều này.

2.3. Tham lam

Nếu chỉ muốn thực hiện các giao dịch mà bạn cho là sẽ thắng lớn, bạn có thể trở nên tham lam. Lòng tham của bạn có thể là kết quả của mục tiêu tốt; nhưng nếu không cẩn thận, bạn có thể trượt ngã và kết thúc bằng sự thua cuộc.

Lòng tham rất khác với nỗi sợ hãi nhưng có thể dễ dàng khiến các nhà giao dịch gặp nhiều khó khăn nếu không thể Kiểm soát tâm lý giao dịch hợp lý. Nó có xu hướng phát sinh khi một nhà giao dịch quyết định tận dụng lợi thế của một giao dịch thắng bằng cách dành nhiều tiền hơn cho cùng một giao dịch. Nhà giao dịch hy vọng rằng thị trường sẽ tiếp tục diễn biến theo hướng có lợi cho họ.

Cách kiểm soát tâm lý trong giao dịch sao cho hiệu quả

Lòng tham cũng có thể xuất hiện khi nhà giao dịch trải qua một giao dịch thua lỗ và quyết đầu tư gấp đôi, với hy vọng rằng việc dồn nhiều tiền hơn vào vấn đề sẽ giúp vị thế đó chuyển hướng tích cực. Trên quan điểm quản lý rủi ro, điều này rất nguy hiểm nếu thị trường tiếp tục đi ngược lại với nhà giao dịch và nhà giao dịch có thể nhanh chóng nhận được Margin call.

Lòng tham là một cảm xúc phổ biến trên thị trường tài chính. Một ví dụ điển hình là trong thời kỳ bong bóng dot com; khi mà ai ai cũng đầu tư vào cổ phiếu internet và giúp đẩy giá trị của chúng tăng cao kỷ lục trước khi tất cả sụp đổ. Một ví dụ gần đây hơn là Bitcoin; các nhà đầu tư đổ xô đầu tư tiền điện tử. Họ nghĩ rằng nó chỉ có thể tăng giá trị trước khi nó cũng sụp đổ.

Một ví dụ hàng đầu về mức độ ảnh hưởng của lòng tham đối với giao dịch:

Biểu đồ dưới đây cung cấp một ví dụ về ảnh hưởng tiêu cực của lòng tham. Biểu đồ cho thấy một kịch bản trong đó một nhà giao dịch tham gia vào một vị thế mua EURUSD (không đặt lệnh dừng lỗ) sau một cây nến xanh lớn với hy vọng rằng thị trường sẽ di chuyển cao hơn. Kết quả là thị trường đảo chiều, đặt nhà giao dịch vào vị thế thua lỗ. Lòng tham có thể lôi kéo nhà giao dịch không chỉ duy trì vị thế hiện tại mà còn mở một vị thế mua mới khi thị trường có dấu hiệu quay đầu. Điều này được mô tả ở mũi tên màu xanh thứ hai trong ví dụ phía dưới.

Ý tưởng mua ở điểm tương đối thấp này và biến giao dịch thua thành thắng. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch lầm tưởng về một tương lai xán lạn. Hơn nữa, lòng tham như vậy có thể khiến các nhà giao dịch mù quáng đến mức có thể giao dịch theo hướng ngược lại với đường xu hướng mà không hề nhận ra.

Tham lam thường đi kèm với những cảm xúc khác, chẳng hạn như sợ hãi. Nỗi sợ hãi có thể xuất hiện nhiều lần trong quá trình giao dịch. Và đây là lý do việc học cách quản lý nỗi sợ hãi và lòng tham ngay từ đầu là điều cần thiết.

3. CÁCH QUẢN LÝ LÒNG THAM VÀ SỢ HÃI ĐỂ TRỞ THÀNH TRADER THÀNH CÔNG

Có một số cách để kiểm soát cảm xúc của bạn; đảm bảo rằng nỗi sợ hãi và lòng tham không thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch hoặc thành công chung của bạn.

3.1. Xây dựng Quy tắc Cá nhân

Đặt ra các quy tắc của riêng bạn để đi theo khi bạn giao dịch có thể giúp bạn quản lý cảm xúc trong forex của mình. Các quy tắc của bạn có thể bao gồm việc thiết lập các mức độ chấp nhận rủi ro/lợi nhuận để vào và thoát khỏi giao dịch, thông qua các mục tiêu lợi nhuận hoặc dừng lỗ.

3.2. Giao dịch đúng điều kiện thị trường

Tránh xa các điều kiện thị trường không lý tưởng cũng là điều cần thận trọng. Không giao dịch khi bạn không cảm thấy tự tin là một ý kiến ​​hay. Đừng nhìn vào thị trường để làm cho bạn cảm thấy tốt hơn; nếu bạn không muốn giao dịch, giải pháp đơn giản có thể là ngừng giao dịch.

3.3. Có kế hoạch giao dịch

Các nhà giao dịch nên có sẵn một kế hoạch giao dịch forex để tránh bất kỳ cảm xúc nào làm họ chệch hướng. Một số ví dụ về điều này bao gồm: lạm dụng đòn bẩy, bỏ đặt stoploss cho những lệnh thua lỗ, gấp đôi các vị thế thua lỗ với mong muốn thị trường sẽ thay đổi theo hướng họ mong muốn.

cách kiểm soát hoàn toàn tâm lý trong giao dịch Forex

3.4. Quy mô giao dịch nhỏ

“Một trong những cách dễ nhất để giảm tác động của cảm xúc lên các giao dịch là giảm quy mô giao dịch của bạn.” – James Stanley, Nhà chiến lược tiền tệ

Đây là một trong nhiều lợi ích được đưa ra trong bài viết của chúng tôi đề cập đến việc quản lý cảm xúc trong giao dịch.

Thêm vào đó, bài viết tiếp tục tuyên bố rằng việc đặt một giao dịch lớn trên tài khoản demo sẽ không khiến bạn trở nên lo lắng; bởi không có bất kỳ rủi ro tài chính thực tế nào. Tuy nhiên, các nhà giao dịch chắc chắn sẽ gặp căng thẳng khi chứng kiến ​​sự thay đổi giá trên một giao dịch thực sự với quy mô lớn. Sự căng thẳng như vậy có khả năng dẫn đến các quyết định tồi. Chính điều này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài khoản giao dịch. Cho nên, quan trọng là bạn phải luôn để mắt đến những yếu tố này.

3.5. Tạo thói quen lưu nhật ký giao dịch

Nhà giao dịch cần có trách nhiệm với bản thân khi giao dịch. Cách tốt nhất để làm điều này là tạo File Excel nhật ký giao dịch. Nhật ký giao dịch hỗ trợ các nhà giao dịch ghi lại các giao dịch của họ; ghi chú lại những biến đổi và sửa chữa những chiến lược không hiệu quả. Điều quan trọng là không để cảm xúc chi phối trong quá trình đánh giá kết quả giao dịch và cắt bỏ các chiến lược không thành công.

3.6. Học hỏi từ những người khác

Chúng tôi ghi nhận lại lịch sử giao dịch các nhà giao dịch trong quá khứ để những người khác có thể hưởng lợi từ những đặc điểm đó trong tương lai. Kết quả của việc này là tài liệu nghiên cứu Đặc điểm của các Nhà giao dịch Thành công.

Nghiên cứu này chỉ ra rằng cảm xúc đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch. Vì trung bình, các nhà giao dịch bị mất tiền dù có nhiều giao dịch thắng hơn giao dịch thua. Điều này là do các giao dịch thua lỗ nhiều hơn các giao dịch thắng. Nghĩa là các nhà giao dịch sẽ thua nhiều hơn khi thị trường đi ngược lại với họ so với những gì họ sẽ nhận được nếu thị trường di chuyển theo hướng của các nhà giao dịch.

Các nhà giao dịch có thể tìm cách giải quyết nỗi sợ hãi và lòng tham trong giao dịch theo như cách được David Rodriguez phát biểu như sau:

“Các nhà giao dịch luôn đúng trong 50% trường hợp. Nhưng họ mất nhiều tiền hơn khi giao dịch thua lỗ hơn là họ thắng khi giao dịch thắng. Nhà giao dịch nên sử dụng các điểm dừng lỗ và chốt lời để đáp ứng tỷ lệ rủi ro /lợi nhuận là 1:1 hoặc cao hơn.”

3.7. Thư giãn

Nếu bạn thoải mái và thích giao dịch, bạn sẽ được chuẩn bị tốt hơn để phản ứng hợp lý trong mọi điều kiện thị trường.

4. CÁCH ĐỂ TƯ DUY NHƯ NHÀ GIAO DỊCH THÀNH CÔNG

Mặc dù có nhiều yếu tố góp phần vào sự thành công của các nhà giao dịch chuyên nghiệp, nhưng có một số cách tiếp cận phổ biến mà các nhà giao dịch ở mọi cấp độ có thể thực hiện trong chiến lược giao dịch forex cụ thể của họ.

1) Mỗi ngày hãy tham gia giao dịch với trạng thái tâm lý giao dịch tích cực nhất. Điều này có vẻ hiển nhiên. Nhưng thực tế, giữ một thái độ tích cực khi đầu cơ trên thị trường ngoại hối là rất khó; đặc biệt là sau một đợt thua lỗ liên tiếp. Một thái độ tích cực sẽ giúp tâm trí bạn thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực có xu hướng cản trở việc thực hiện các giao dịch mới.

2) Hãy gạt cái tôi của bạn sang một bên. Chấp nhận rằng bạn sẽ giao dịch sai và thậm chí có thể thua nhiều giao dịch hơn là thắng. Bạn có thể không muốn nghe điều này nhưng với kỷ luật và quản lý rủi ro thận trọng, vẫn có thể tăng vốn chủ sở hữu tài khoản bằng cách đảm bảo trung bình số lần thắng cao hơn thua.

3) Không giao dịch vì lợi ích giao dịch. Bạn chỉ có thể lấy những gì thị trường cung cấp cho bạn. Sẽ có những ngày, bạn có thể đặt mười lăm giao dịch một ngày; trong những trường hợp khác, bạn có thể không đặt một giao dịch nào trong suốt hai tuần. Tất cả phụ thuộc vào những gì đang xảy ra trên thị trường; liệu các điểm vào lệnh theo chiến lược của bạn – có xuất hiện trên thị trường hay không.

Rèn luyện tâm lý trong giao dịch Forex

“Các quyết định giao dịch không phải là nhị phân, dài và ngắn. Đôi khi không làm gì là giao dịch tốt nhất mà bạn có thể thực hiện ”- Ilya Spivak.

4) Đừng chán nản. Điều này có vẻ như điểm đầu tiên nhưng nó thực sự giải quyết được suy nghĩ muốn bỏ cuộc. Nhiều người coi giao dịch là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng; trong khi trên thực tế, nó là một hành trình dài hơi từ giao dịch này đến giao dịch khác. Kỳ vọng về sự hài lòng tức thì này thường dẫn đến sự thất vọng và thiếu kiên nhẫn. Hãy nhớ giữ kỷ luật duy trì học hỏi và xem giao dịch như một cuộc hành trình.

5. TÓM LƯỢC

Có thể thấy rằng, cảm xúc và tâm lý giao dịch là những yếu tố quan trọng hàng đầu trong thị trường Forex, kể cả đối với một trader chuyên nghiệp, có chiến lược giao dịch rõ ràng và khả năng phân tích thị trường đúng đắn. Bởi vì, thông thường, chính những cảm xúc này sẽ có ảnh hưởng đến khả năng đánh giá thị trường và quyết định giao dịch của bạn.

Chúc bạn thành công trong sự nghiệp trading!!!

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn ổn với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Đồng ÝĐọc Thêm