Lý thuyết Dow Theory là một tập hợp các nguyên tắc dùng để xác định chuyển động và xu hướng của thị trường. Nhà giao dịch có thể kết hợp lý thuyết này với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng hiệu quả của việc xác định xu hướng và thu được lợi nhuận ổn định. Vậy những indicators dùng với lý thuyết Dow trong Forex? Cùng TradaFX tìm hiểu ngay trong bài viết ngày hôm nay.

1. SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT DOW

Như đã đề cập trong các bài viết trước đây, lý thuyết Dow là một bộ lý thuyết về cách thị trường tài chính vận động theo thời gian. Có 6 nguyên lý cơ bản của lý thuyết Dow Theory; được Charles Dow đưa ra trong tập hợp các bài viết về chủ đề này từ năm 1900 – 1902.

Ông tin rằng thị trường chứng khoán là thước đo đáng tin cậy về điều kiện thị trường tổng thể trong nền kinh tế, và bằng cách phân tích thị trường tổng thể này, nhà giao dịch có thể đánh giá chi tiết và xác định được hướng đi của xu hướng chính trong thị trường.

Dow Theory

Lý thuyết này gồm 6 nguyên lý cơ bản dow theory mà chúng tôi đã đề cập trong các bài viết trước đây đó là:

  1. Thị trường phản ánh tất cả mọi thứ
  2. Có 3 loại xu hướng trên thị trường
  3. Các xu hướng chính được chia thành 3 giai đoạn
  4. Chỉ số bình quân phải xác nhận lẫn nhau
  5. Khối lượng là điều kiện để xác nhận xu hướng
  6. Các xu hướng vẫn duy trì cho đến khi có sự đảo chiều rõ ràng

2. NHỮNG CHỈ BÁO KỸ THUẬT THƯỜNG ĐƯỢC DÙNG VỚI LÝ THUYẾT DOW

Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc xác định các mức đỉnh và đáy của thị trường, hãy tiếp tục với bài viết này. TradaFX sẽ chia sẻ cho bạn các chỉ báo kỹ thuật miễn phí có sẵn trên nền tảng giao dịch và cho phép áp dụng indicators dùng với lý thuyết Dow một cách đơn giản và khách quan.

2.1. Chỉ báo kỹ thuật Fractal

Đây là một trong những công cụ của Bill Williams dùng để phân tích xu hướng và thu lợi nhuận trên thị trường tài chính. Mỗi điểm Fractal giữ vai trò là một điểm tham chiếu vì nó có thể là cực đại hoặc cực tiểu. Do vậy, trong lý thuyết Dow, chỉ báo Fractal giúp xác định các mức đỉnh và đáy của nhà giao dịch được trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, chỉ báo này còn giúp phát hiện điểm đảo chiều và chúng được đánh dấu bằng các mũi tên.

Dưới đây là một ví dụ thực tế của chỉ báo Fractal trên biểu đồ ngoại hối:

Chỉ báo kỹ thuật Fractal

Các fractal lên (xanh) và fractal xuống (đỏ) có hình mũi tên. Chỉ báo Williams Fractal giúp trader xác định được giá sẽ phát triển theo hướng nào.

2.2. Chỉ báo Heiken Ashi

Chỉ báo Heiken Ashi được xem là một trong những indicators lý thuyết dow nhiều nhà giao dịch tin dùng. Chỉ báo này được phát triển bởi Munehisa Homma vào những năm 1700. Giống như nến Nhật thông thường, Heiken Ashi cũng có hình dạng tương tự bao gồm thân nến và 2 bóng nến; nhưng công thức của chúng có phần phức tạp hơn nhiều.

Để so sánh biểu đồ Heiken Ashi với đồ thị nến Nhật; bạn có thể quan sát trong ví dụ dưới đây: Cặp EURUSD trên khung Daily, trong cùng một giai đoạn.

Chỉ báo Heiken Ashi Forex

Sự khác nhau đầu tiên mà bạn có thể nhìn thấy đó là đồ thị Heiken Asi có vẻ đầy đặn, dày và sát nhau hơn so với biểu đồ nến Nhật. Nguyên nhân là bởi ở đồ thị nến Nhật thông thường, giá mở cửa của phiên sau sẽ bằng giá đóng cửa của phiên trước (trừ khi xuất hiện GAP); các cây nến nối tiếp nhau theo quy luật đuôi – đầu. Còn với Heiken Ashi, cây nến sau bắt đầu từ khoảng chính giữa của cây nến trước đó, nên đồ thị Heiken Ashi không bao giờ xuất hiện GAP. Đây là đặc điểm phân biệt đâu là đồ thị nến Nhật, đâu là Heken Ashi.

Tiếp nữa, về xu hướng chuyển động giá thì cả hai gần như giống nhau nhưng đồ thị Heiken Ashi có vẻ mượt hơn so với đồ thị nến Nhật. 

Trong hai đoạn xu hướng giảm và tăng được đánh dấu như hình bên dưới; đồ thị Heiken Ashi, xu hướng giảm hầu như chỉ báo gồm những cây nến giảm (xanh lam); xu hướng tăng chỉ báo gồm những cây nến tăng (xanh lá cây). Trong khi đó, trên biểu đồ nến Nhật thông thường; xu hướng giảm vẫn xen kẽ các nến tăng và xu hướng tăng vẫn xen kẽ những cây nến giảm.

Chỉ báo Heiken Ashi và mô hình nến Nhật

Heiken Ashi được ứng dụng trong giao dịch để nhận diện xu hướng, cung cấp các tín hiệu mua/bán hay các tín hiệu đảo chiều. Việc nhận diện xu hướng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhờ vào đặc điểm của các cây nến hình thành nên xu hướng; điều mà mô hình nến Nhật không làm được.

2.3. Chỉ báo kỹ thuật Zig Zag

Giữa lý thuyết Dow và Chỉ báo Zig Zag là hai chỉ số biểu thị xu hướng chính hàng đầu của thị trường giao dịch. Chỉ báo này được biết đến như một công cụ để phân tích xu hướng và thời gian hợp nhất. Nó cho phép nhà giao dịch tìm cơ hội trong việc xác định xu hướng hay dự đoán các phá vỡ trên thị trường.

Cách thức hoạt động của chỉ báo này vô cùng đơn giản, nó loại bỏ nhiễu từ hành động giá và cho ra những cấu trúc sóng đơn giản, bao gồm đỉnh và đáy sóng. Đây cũng chính là yếu tố then chốt giúp trader nhìn thị trường một cách chính xác nhất.

Ví dụ về hình ảnh thực tế của chỉ báo Zig Zag trên biểu đồ Forex:

Indicators Zig Zag với lý thuyết Dow

Xu hướng là một yếu tố rất quan trọng trong quá trình giao dịch. Thông thường, trader sẽ xác định đỉnh, đáy theo cách những truyền thống, nhưng khi dùng chỉ báo Zig Zag thì việc xác định sẽ trở nên thuận lợi hơn. Ngoài ra, chỉ báo này còn giúp tối ưu việc thiết lập đường xu hướng và giúp xác định vùng kháng cư hỗ trợ trở nên dễ dàng hơn.

3. TÓM LƯỢC

Như vậy, qua bài viết ngày hôm nay TradaFX đã giới thiệu đến bạn các indicators dùng với lý thuyết Dow trong Forex. Đây là những chỉ báo rất hiệu quả trong việc xác định xu hướng cũng như các mức đỉnh/đáy trên thị trường. Hi vọng với những gì chúng tôi vừa trình bày sẽ phần nào giúp ích cho bạn trong quá trình đầu tư và giao dịch ngoại hối.

Chúc bạn thành công trong sự nghiệp trading!!!

Bài viết liên quan: Lý thuyết Dow và Sóng Elliott

5/5 - (3 bình chọn)