Hệ Thống Giao Dịch Ichimoku Hiệu Quả Trong Giao Dịch Forex

1 7.431

Ichimoku (hay Ichimoku Kinko Hyo) – một chỉ báo có cấu trúc rất phức tạp. Đây là một chỉ báo hữu dụng cả khi đánh giá các thị trường khác nhau chứ không chỉ riêng thị trường ngoại hối. Ai cũng biết rằng, việc giao dịch ngoại hối không chỉ có lợi nhuận mà cũng có cả những khoản lỗ. Thế nhưng chiến lược độc đáo này cung cấp các tín hiệu giao dịch có chất lượng rất khác biệt. Bài viết hôm nay sẽ phân tích về chiến lược sử dụng hệ thống giao dịch ichimoku này một cách hiệu quả khi giao dịch Forex.

1. SƠ LƯỢC VỀ CHỈ BÁO ICHIMOKU

Ichimoku là gì hay mây Ichimoku là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đánh giá động lượng trong thị trường cùng với việc dự đoán ngưỡng kháng cự, hỗ trợ trong tương lai. Mây Ichimoku tên đầy đủ Ichimoku Kinko Hyo được phát triển bởi một nhà báo, phóng viên người Nhật.

Mây Ichimoku được cấu tạo bởi năm thành phần: Tenkan-Sen (đường chuyển đổi), Kijun-Sen (đường tiêu chuẩn), Chikou Span (đường trễ), Senkou-Span A (đường dẫn A), Senkou-Span B (đường dẫn B) và Mây Kumo. Trong đó, Mây Kumo được tạo ra bởi hai đường Senkou-Span A và Senkou-Span B.

Hệ thống giao dịch Ichimoku hiệu quả trong giao dịch Forex

Thoạt đầu khi mới nhìn chỉ báo này, các nhà giao dịch có thể thấy hơi choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài phức tạp của nó. Thế nhưng khi đã hiểu được ý nghĩa; các thành phần cũng như cách sử dụng ichimoku vào giao dịch forex thì sự choáng ngợp ấy sẽ dần biến mất.

1.1. Ý nghĩa của Ichimoku

Trong tiếng Nhật, Ichimoku có nghĩa là “trong một cái nhìn” mang ý nghĩa là khi sử dụng ichimoku các nhà giao dịch chỉ cần nhìn vào biểu đồ hệ thống giao dịch ichimoku một lần mà có thể xác định được động lượng, kháng cự và hỗ trợ.

Còn Ichimoku Kinko Hyo được dịch ra là “biểu đồ cân bằng trong nháy mắt”, đôi khi cũng được gọi là “biểu đồ đám mây trong nháy mắt” bởi đám mây Kumo độc đáo hình thành trong biểu đồ ichimoku.

Biểu đồ Ichimoku là một hệ thống xác định xu hướng dựa trên đường trung bình động. Bên cạnh đó, bởi nó chứa nhiều điểm dữ liệu hơn so vơi biểu đồ nến tiêu chuẩn nên nó cung cấp một cái nhìn tổng quát hơn về hành động giá tiềm năng.

Sự khác biệt chính giữa việc cách vẽ các đường trung bình động trong ichimoku so với các phương pháp khác là các đường trung bình động của Ichimoku được xây dựng dựa trên giá trị trung bình của mức giá cao nhất và thấp nhất khác với việc chỉ lấy giá trị của giá đóng cửa nến. Mây Ichimoku xem xét thời gian như một yếu tố bổ sung cùng với hành động giá.

2. ICHIMOKU VÀ CÁC NGƯỠNG HỖ TRỢ KHÁNG CỰ

Như đã đề cập phía trên, một trong những ứng dụng tuyệt vời của mây Ichimoku đó là xác định các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự tiềm năng. Và một điều đặc biệt là các thành phần cấu tạo nên chỉ báo này đều có thể làm được điều đó.

2.1. Các mức hỗ trợ, kháng cự từ Kijun-Sen, Tenkan-Sen

Trong bài viết trước về mây Ichimoku, tradafx đã nói tới cách tính hai thành phần Kijun-Sen và Tenkan-Sen. Kijun-Sen được coi là đường trung bình chậm còn Tenkan-Sen được coi là đường trung bình động nhanh.

Khi giá ở phía trên đường Kijun-Sen đồng nghĩa giá đang ở phía trên điểm trung bình và do đó động lượng ngắn hạn tăng lên. Điều này càng được củng cố khi đường Kijun-Sen hướng lên trên. Khi thị trường có xu hướng rõ ràng, đường Kijun-Sen đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ kháng cự mạnh mẽ.

– Xu hướng tăng: Kijun-Sen là ngưỡng hỗ trợ

– Xu hướng giảm: Kijun-Sen là ngưỡng kháng cự.

Hãy cùng xem ảnh minh hoạ dưới đây khi thị trường đang trong xu hướng tăng giá mạnh.

Các mức hỗ trợ, kháng cự từ Kijun-Sen, Tenkan-Sen

Nhìn vào hình phía trên, có thể thấy rõ ràng vai trò hỗ trợ mạnh mẽ của đường Kijun-Sen trong xu hướng tăng mạnh. Giá nhiều lần chạm đường Kijun-Sen sau đó bật lên.

Tenkan-San là đường di chuyển nhanh nhất trong số các đường của mây Ichimoku. Đường này theo sát giá nên có thể xác định hỗ trợ, kháng cự; nhưng tỷ lệ chính xác không cao do chu kỳ quá ngắn, quá bám sát đường giá. Tuy nhiên, không vì lý do đó mà nó trở nên vô ích. Khi kết hợp Tenkan-San với Kijun-Sen ta có được một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tuyệt vời khi thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.

Khi kết hợp Tenkan-San với Kijun-Sen

Khi kết hợp Tenkan-San với Kijun-Sen

Xem hình trên, có thể thấy trong xu hướng giảm mạnh; giá đi vào vùng được tạo ra bởi đường Kijun-Sen và Tenkan-Sen (vượt lên đường Tenkan Sen nhưng không qua đường Kijun-Sen) thì quay đầu và xu hướng giảm tiếp tục.

2.2. Hỗ trợ, kháng cự toàn diện từ đám mây Kumo

Các vùng giá ở đỉnh hay đáy của đám mây Kumo là những vùng giá cản quan trọng. Hay nói cách khác, đây là những vùng hỗ trợ, kháng cự mạnh mẽ; và giá thường sẽ có phản ứng mạnh tại những vùng này.

Tần suất sideways của đường Senkou-Span B cao hơn; bởi đường này được tính theo chu kỳ dài hơn so với đường Kijun-Sen. Senkou-Span B sideways đóng vai trò như ngưỡng hỗ trợ, kháng cự quan trọng; lực cản sẽ càng mạnh khi thời gian sideways càng dài.

Mức độ dao động của giá sẽ được thể hiện qua độ dày của Mây Kumo. Có thể nó độ dày của đám mây Kumo càng lớn thì lực cản càng mạnh.

Hãy xem ví dụ dưới đây:

Hỗ trợ, kháng cự toàn diện từ đám mây Kumo

Nhìn hình phía trên có thể thấy được, thị trường đang có xu hướng rõ ràng. Trong xu hướng giảm, gần như giá luôn di chuyển phía dưới Mây Kumo. Khi chạm Mây Kumo, giá sẽ quay đầu và tiếp tục giảm. Có một lần giá phá vỡ ra khỏi Mây Kumo; nhưng sau đó tiếp tục đi xuống, bởi lực của xu hướng giảm tại đây quá mạnh. Tương tự, giá cũng gần như di chuyển phía trên Mây Kumo khi đang trong xu hướng tăng.

Từ đó cũng có thể sử dụng đám mây Kumo như một dấu hiệu để xác định xu hướng thị trường một cách tương đối:

– Khi giá di chuyển phía dưới mây Kumo => Thị trường đang trong xu hướng giảm

– Khi giá di chuyển phía trên mây Kumo => Thị trường đang trong xu hướng tăng.

3. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX VỚI ICHIMOKU

Đến thời điểm này có lẽ các bạn đã phần nào nắm được các thành phần của hệ thống giao dịch ichimoku. Công thức tính cũng như ý nghĩa của mây ichimoku. Và chắc các bạn cũng thắc mắc, vậy thì sử dụng mây ichimoku như thế nào để có thể xây dựng chiến lược giao dịch forex hiệu quả đúng không. Đó chính là mục đích chính của bài viết này.

Trước hết, các bạn vẫn cần nhớ rằng, dù cho đến thời điểm hiện tại sau khi đã hiểu hơn về chỉ báo ichimoku và cảm thấy nó đơn giản hơn; thế nhưng đây vẫn là một chỉ báo nâng cao trong phân tích kỹ thuật.

3.1. Chiến lược giao cắt

Chiến lược giao dịch theo xu hướng hay còn gọi chiến lược giao nhau là một chiến lược giao dịch mây Ichimoku phổ biến sử dụng mây Kumo và sự giao cắt của hai đường cơ sở và đường trễ để xác định các điểm đảo chiều của thị trường. Nó phổ biến bởi xác suất mang lại lợi nhuận cao.

3.1.1. Đường Tenkan Sen cắt Kijun Sen

Khi đường Tenkan sen cắt đường Kijun Sen sẽ có hai ý tưởng giao dịch sau:

– Vào vị thế mua khi đường Tenkan sen cắt Kijun sen từ dưới lên

– Ngược lại, vào vị thế bán khi đường Tenkan sen cắt Kijun sen từ trên xuống

Đường Tenkan Sen cắt Kijun Sen

Tuy nhiên, việc hai đường này cắt nhau trên thị trường xảy ra không phải là hiếm; thậm chí nếu không muốn nói là nó xảy ra rất thường xuyên. Chỉ ngay trong ví dụ phía trên đã thấy hai đường Tenkan Sen và Kijun sen cắt nhau nhiều lần. Chính vì thế, khi giao cắt, nhiều khi cũng sẽ mang lại những tín hiệu sai.

Vậy nên, đối với những trader mới chưa có nhiều kinh nghiệm thì chỉ nên giao dịch theo chiến lược ichimoku này thuận theo xu hướng. Điều này có nghĩa là, nếu đang trong một xu hướng giảm, hãy chỉ đợi hai đường này cắt nhau theo hướng từ dưới lên để vào lệnh mua. Ngược lại, nếu trong một xu hướng tăng, đợi tenkan sen cắt kijun sen từ trên xuống và vào lệnh bán.

Ngoài ra, chiến lược ichimoku này sẽ hiệu quả hơn khi có thêm các tín hiệu củng cố:

– Khi giá nằm phía trên đám mây Kumo, đường Chikou span nằm phía trên đường giá (cách càng xa càng tốt); thì xu hướng tăng giá được củng cố.

– Ngược lại, khi Chikou Span nằm dưới đường giá và mây Kumo ở trên giá thì xu hướng giảm giá được củng cố.

3.1.2. Chikou Span giao với đường giá

Khi đường Chikou Span cắt đường đường giá sẽ có hai ý tưởng giao dịch sau:

– Đường Chikou Span cắt từ trên xuống -> Vào lệnh Bán

– Đường Chikou Span cắt từ dưới lên -> Vào lệnh Mua

Chikou Span giao với đường giá

Như đã đề cập từ bài viết trước thì các bạn có thể đã biết; Chikou Span là đường trễ nên nó sẽ đi chậm hơn đường giá 26 phiên.

3.1.3. Mây Kumo đổi màu hay Senkou-Span A cắt Senkou-Span B

Senkou-Span A và Senkou-Span B được vẽ tiến về phía trước 26 phiên; nên khác với đường Chikou-Span, bạn sẽ thấy mây Kumo; hay hai đường Senkou-Span A và Senkou-Span B đi trước giá.

Mây Kumo đổi màu hay Senkou-Span A cắt Senkou-Span B

Khi đó, sẽ xuất hiện hai ý tưởng giao dịch như sau:

– Khi mây chuyển từ đỏ sang xanh lá; tức đường Senkou-Span A cắt Sen-kou Span B từ dưới lên thì thực hiện giao dịch mua.

– Ngược lại, khi mây chuyển từ xanh lá qua màu đỏ; hay đường Senkou-Span A cắt Senkou-Span B từ trên xuống thì thực hiện giao dịch bán.

Lưu ý: Mây Kumo ở đây là mây Kumo tương lai (đi trước giá); không phải Mây Kumo song song đường giá.

3.2. Chiến lược kết hợp các yếu tố của mây Ichimoku

Bản thân mây Ichimoku có thể tự tạo nên một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh bởi chính những thành phần cấu tạo nên mây Ichimoku cũng đã đưa ra các tín hiệu giao dịch. Bên cạnh đó, khi kết hợp các thành phần ấy lại với nhau, đã tạo nên một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh mà không cần thêm bất cứ phương pháp hay công cụ nào khác nữa.

Tất cả sẽ được tổng kết vào những điều sau:

– Hệ thống giao dịch ichimoku hoạt động tốt nhất khi giá đang có xu hướng rõ ràng; chứ không phải khi giá đang ở trong giai đoạn tích luỹ.

– Sử dụng Mây Kumo để xác định xu hướng thị trường. Giá di chuyển phía dưới mây Kumo thì xu hướng giảm và ngược lại

– Thực hiện giao dịch Mua khi đường Tenkan sen cắt Kijun sen từ dưới lên; đường Chikou Span cắt từ trên xuống.

– Ngược lại, thực hiện giao dịch Bán khi đường Tenkan sen cắt Kijun sen từ trên xuống; đường Chikou Span cắt từ dưới lên.

4. TÓM LƯỢC

Ichimoku Kinko Hyo được coi là chỉ báo nâng cao cũng như là chỉ báo hoàn chỉnh nhất. Nếu có thể hiểu và áp dụng tốt kiến thức forex thì các nhà giao dịch hoàn toàn có thể sử dụng một chỉ báo này mà không cần thêm bất cứ công cụ hay phương pháp nào khác.

Nhưng nếu có nhà giao dịch nào hỏi rằng vậy thì chỉ báo này có phải là “chén thánh” không? Thật tiếc, câu trả lời cho câu hỏi này là không. Bạn phải hiểu rằng, trong thị trường forex luôn có yếu tố rủi ro; không có phương pháp, hệ thống giao dịch hay chỉ báo nào được gọi là “chén thánh” cả. Hy vọng những gì mà bài viết này chia sẻ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về hệ thống giao dịch ichimoku. Cũng như giúp bạn biết được phần nào cách áp dụng chiến lược ichimoku vào giao dịch forex.

Chúc bạn thành công!

1 Bình luận
  1. Luân nói

    bài viết hay quá

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn ổn với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Đồng ÝĐọc Thêm