Price Action Của JJRVAT – Chiến Lược Tiếp Cận Giao Dịch

0 7.934

Chiến lược tiếp cận giao dịch Price Action của JJRVAT– Một cách tiếp cận giao dịch hành động giá không phải là một thứ cụ thể như một thiết lập hay chiến lược giao dịch forex. Nhưng nó còn hữu dụng hơn bởi nó cung cấp các góc nhìn thị trường có thể hỗ trợ bạn trong việc hình thành chiến lược giao dịch của mình. Trong bài viết này, bạn sẽ biết về một cách tiếp cận giao dịch theo phong cách giao dịch scalp được truyền đạt bởi Jjrvat.

Hãy nhớ rằng chúng ta đang thảo luận một cách tiếp cận chứ không phải một thiết lập cứng nhắc. Bạn có thể tự thiết kế các thông số thiết lập sau khi đánh giá các ý tưởng nằm trong chiến lược này.

Còn bây giờ, hãy đi sâu vào cốt lõi của cách tiếp cận Price Action của JJRVAT:

– Ý tưởng cơ bản ở đây là có một đường trung bình động chậm để xác định hướng chung của thị trường

– Sau đó, sử dụng đường trung bình động nhanh để giúp xác định các biến động giá

– Khi bạn nhận thấy rõ ràng các đỉnh và đáy cao hơn (hoặc các đỉnh và đáy thấp hơn), bạn có thể được cấu trúc thị trường là tăng trưởng hay suy giảm.

– Từ thời điểm đó, hãy cố gắng tham gia vào thị trường vào một đợt pullback.

Price Action của JJRVAT

1. CÁC QUY TẮC GIAO DỊCH PRICE ACTION CỦA JJRVAT

Các quy tắc dưới đây không được thiết lập cố định. Hãy điều chỉnh chúng sao cho phù hợp với bạn. Ở đây, các thông số chỉ là thứ yếu, còn sự nhất quán mới là điểm mấu chốt.

1.1. Các công cụ giao dịch

– Đường trung bình khối lượng 240 chu kỳ (WMA) để làm nổi bật hướng chung.

– Đường trung bình động Hull 21 chu kỳ (HMA) để làm rõ các chuyển động giá với độ dốc của nó.

– Đường trung bình động Hull (HMA) là một đường trung bình động mượt rất hiệu quả trong việc theo dõi các biến động giá.

1.2. Các quy tắc giao dịch mua

  1. Đường WMA 240 chu kỳ đang dốc lên
  2. Đường HMA 21 chu kỳ đánh dấu các đỉnh và các đáy cao hơn
  3. Chờ đường HMA bắt đầu thoái lui giảm
  4. Mua khi giá đóng cửa phía trên đường HMA

Tuy nhiên, nếu đợt thoái lui (pullback) đi xuống phía dưới đáy đảo chiều gần nhất (hình thành một đáy thấp hơn) thì thiết lập trở nên vô hiệu.

1.3. Các quy tắc giao dịch bán

  1. Đường WMA 240 chu kỳ đang dốc xuống
  2. Đường HMA 21 chu kỳ đánh dấu các đỉnh và các đáy thấp hơn
  3. Chờ đường HMA bắt đầu thoái lui tăng
  4. Bán khi giá đóng cửa phía dưới đường HMA

Tuy nhiên, nếu đợt pullback tăng phía trên đỉnh đảo chiều gần nhất (hình thành một đỉnh cao hơn) thì thiết lập trở nên vô hiệu.

Những quy tắc này cung cấp một tiêu điểm cho phân tích của bạn. Nhưng hãy thoải mái loại bỏ nó nếu bạn có những lý do phù hợp để làm điều đó. Tóm lại, hãy ra các quyết định như một nhà giao dịch.

Các lý do hợp lệ thường bắt nguồn từ các quan sát hành động giá của bạn. Bạn sẽ thấy các ví dụ về nó ở phía dưới.

2. CÁC VÍ DỤ GIAO DỊCH

Trước khi chúng ta chuyển qua các ví dụ biểu đồ, hãy chú ý một vài điểm quan trọng.

Trong các ví dụ dưới đây, chúng ta áp dụng khung thời gian hàng ngày (và thậm chí hàng tháng). Nhưng đây không phải là một thiết lập theo chiến lược scalping hay sao? Chiến lược này hoạt động như thế nào?

Ở đây, ý tưởng của chiến lược scalping là bắt được một biến động giá duy nhất. Bạn có thể áp dụng nó bất kể khung thời gian giao dịch là gì. Tiền đề này cũng sẽ hướng dẫn chúng ta trong việc chốt lời.

Ví dụ #1: FDAX khung thời gian 3 phút

Đây là một ví dụ giao dịch trong ngày của hợp đồng FDAX German.

Ví dụ biểu đồ giao dịch FDAX German

  1. Đường WMA dốc xuống và chỉ ra xu hướng giảm
  2. Độ dốc thay đổi HMA làm nổi bật một loạt đáy và đỉnh đảo chiều thấp dần. Nó xác nhận thị trường giảm giá.
  3. Đường HMA cảnh báo chúng ta đợt pullback tiếp theo ở đây
  4. Nến này đóng cửa phía dưới đường HMA và kích hoạt một giao dịch bán.
  5. Hãy cùng tập trung vào nến pin bar giảm giá này. Nếu bạn nhìn phía trên đường HMA và tập trung vào hành động giá sẽ thấy nến này hình thành một đỉnh cao hơn một chút. Nó phá vỡ cấu trúc thị trường mà chúng ta cần. Tuy nhiên, nến pin bar giảm giá cũng báo hiệu rằng thị trường từ chối nỗ lực tăng giá.

Chính vì thế, về tổng thể thiết lập bán vẫn có thể chấp nhận được.

Khi bạn đã làm quen với cách tiếp cận này, bạn sẽ biết rằng các quy tắc kỹ thuật chỉ mang tính chất hướng dẫn trong bài viết này của tradafx.

Ví dụ #2: Giao dịch chứng khoán phong cách swing (giao dịch thắng)

Biểu đồ nến dưới đây cho thấy giá của cổ phiếu Tesla được niêm yết trên Nasdaq.

Để dễ dàng phân tích, WMA và HMA thay đổi màu sắc của chúng theo độ dốc.

  1. Ở đây, đường WMA dốc xuống, cho thấy xu hướng chung giảm
  2. Việc sử dụng các biến động giá được đánh dấu bởi đường HMA, chúng ta có thể phân biệt rõ ràng các mức đỉnh và đáy cao hơn. Cấu trúc swing này đã hỗ trợ một xu hướng giảm.
  3. Trong đợt pullback diễn ra sau đó, một thiết lập bán đã tự thể hiện khi giá đóng cửa phía dưới đường HMA.

Việc nắm giữ vị thế cho tới khi kết thúc đợt giảm giá dẫn tới các khoản lợi nhuận vững chắc.

Phân tích thêm hành động giá

Đáy thấp hơn đã hình thành một mô hình hai đáy với một đáy đảo chiều trước đó xung quanh đường nằm ngang màu xanh.

Mặc dù một nến tăng giá mạnh mẽ ban đầu đẩy khỏi hai đáy đó nhưng động lượng tăng sớm bị chững lại và mô hình nến doji đã phát triển.

Việc giải thích lực đẩy tăng giá ngắn hạn này như một bẫy tăng giá làm cho thiết lập bán này hấp dẫn hơn.

Ví dụ #3: Giao dịch thua lỗ

Đây là biểu đồ khung 4 giờ của Amazon được niêm yết trên Nasdaq.

biểu đồ khung 4 giờ của Amazon

  1. Đường WMA màu đỏ đã làm nổi bật độ dốc âm, ngụ ý xu hướng giảm.
  2. Các đường màu xanh đậm làm nổi bật các đỉnh và đáy thấp hơn, như được xác định bởi đường HMA.
  3. Trong đợt pullback tiếp theo, giá đóng cửa phía dưới đường HMA, và chúng ta bán.

Sau khi chững lại khoảng một ngày, thị trường đảo chiều đột ngột sang xu hướng tăng.

Hãy cùng xem liệu chúng ta có thể tìm ra được lý do giải thích vì sao thiết lập này thất bại hay không.

Chúng ta có thể thấy được các đỉnh và đáy thấp hơn. Thực sự đã có những đỉnh thấp hơn nếu chúng ta giao dịch chỉ báo HMA.

Tuy nhiên, hãy nhớ lại rằng đây là một cách tiếp cận dựa trên giá và đường HMA chỉ đóng vai trò làm nổi bật chứ không phải xác định cấu trúc thị trường.

Nếu bạn nhìn vào màu chỉ báo để tập trung vào hành động giá, bạn sẽ thấy rằng các đỉnh thấp hơn gần như không thể nhận ra được. Hầu hết các nến trùng với đường HMA gần như phẳng. Đó lầ một dấu hiệu cho thấy độ dốc của HMA không đáng tin cậy để xác định các biến động giá vào thời điểm đó.

Do đó, có khả năng có một phạm vi giao dịch và cấu trúc thị trường hỗ trợ giao dịch bán đã bị suy yếu.

Ví dụ #4: Giao dịch Forex

Biểu đồ 1 giờ này lấy từ thị trường ngoại hối cặp EUR/USD. Ví dụ này gần như có thể coi như ví dụ trong sách giáo khoa. Như một bài tập, hãy thử so sánh các biến động giá ở đây với ví dụ thua lỗ phía trên.

Biểu đồ EUR/USD khung 1 giờ

  1. Thứ tự phân tích rất quan trọng. Luôn đi cùng xu hướng. Ở đây, đường WMA đang tăng cho thấy bối cảnh tăng giá
  2. Các biến động giá HMA đã làm nổi bật một cấu trúc tăng giá vững chắc với một đáy cao hơn theo sau bởi một đỉnh cao hơn.
  3. Đợt pullback giảm này theo thứ tự. Đặc điểm này thường báo hiệu tốt cho các giao dịch pullback.
  4. Hai nến đảo chiều mạnh mẽ đưa thị trường lên phía trên đường HMA và kích hoạt một lệnh mua.

Ví dụ #5: Thời gian đầu tư dài hạn

Các phương pháp hành động giá rất linh hoạt. Chúng ta nên cởi mở với các ứng dụng của nó. Mặc dù phương pháp này được giới thiệu ban đầu dành cho giao dịch ngày nhưng nó cũng khá thú vị khi áp dụng cho các khoản đầu tư dài hạn.

Biểu đồ dưới đây cho thấy các nến hàng tháng của SPY, một ETF của thị trường US.

Biểu đồ SPY dài hạn khung tháng

  1. Nhiều nhà đầu tư nắm giữ một vị thế mua khi họ xem xét thị trường với một đường xu hướng dài hạn. Nếu trường hợp đó xảy ra với bạn, bạn có thể loại bỏ đường WMA vì nó chỉ thêm một chút giá trị cho tiền đề đó.
  2. Điều này có nghĩa là chúng ta đang tìm kiếm cấu trúc thị trường tăng giá trước khi xem xét một vị thế dài hạn. Đây là nhóm các đáy và đỉnh cao hơn đầu tiên sau cuộc khủng hoảng năm 2008.
  3. Đây là những lệnh mua có thể xảy ra kể từ đó.

Trong ví dụ này, các biến động giá khá nhẹ nhàng và rõ ràng. Bạn có thể theo dõi chúng một cách dễ dàng.

Tuy nhiên thì mỗi cây nến đại diện cho một tháng nên thử thách lớn nhất ở đây là sự kiên nhẫn.

3. TÓM LƯỢC

Đây là một trong những cách tiếp cận yêu thích của tôi. Mặc dù sử dụng hai đường trung bình động, nhưng nó chủ yếu tập trung vào hành động giá.

Các đường trung bình động cung cấp phân tích thị trường ban đầu. Hãy sử dụng chúng để tập trung phân tích; nhưng hãy nhìn xa hơn các đường và màu sắc của chúng.

Một nguyên tắc cơ bản ở đây là thứ tự phân tích.

Trình tự phân tích:

  1. Xu hướng chung
  2. Các biến động giá
  3. Kích hoạt giao dịch

Nói cách khác, bối cảnh rất quan trọng. Hãy tìm ra bối cảnh trước khi nghĩ tới việc thực hiện bất cứ giao dịch nào.

Rất nhiều nhà giao dịch mới dành toàn bộ thời gian của họ để tìm kiếm một báu vật trong giao dịch mà không lùi lại một bước để nhìn vào bức tranh toàn cảnh.

Bạn không cần phải sử dụng đường WMA và HMA. Hãy chọn công cụ giao dịch mà bạn thấy phù hợp miễn là bạn tuân theo cùng một thứ tự phân tích.

Có hai điều cần nhớ khi bạn sử dụng phương pháp giao dịch Price Action của JJRVAT:

  1. Đầu tiên, bạn đang giao dịch hành động giá chứ không phải các chỉ báo. Đừng sa đà vào các chỉ báo như trong ví dụ thua lỗ phía trên.
  2. Tiếp theo, đây là một cách tiếp cận. Nó có rất nhiều khía cạnh trên thực tế.

Khi hành động giá phù hợp với các thông số HMA của bạn, các biến động giá được theo dõi bởi HMA gần như hoàn hảo.

Tuy nhiên bạn sẽ thấy rằng việc theo dõi các biến động giá gần như hoàn hảo không phổ biến. Vì vậy, đừng bao giờ phụ thuộc hoàn toàn vào đường HMA. Hãy học cách phát hiện thời điểm hành động giá và đường HMA đang thể hiện những điều khác nhau. Đây là chìa khóa để sử dụng phương pháp này thành công.

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn ổn với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Đồng ÝĐọc Thêm