Spread là gì? Cách tính phí Spreads trong Forex

0 6.331

Bạn đã từng nghe về Spread trong forex? Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là phải làm quen với chênh lệch tỷ giá hối đoái vì chúng là chi phí chính của giao dịch tiền tệ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi khám phá cách hoạt động của phí chênh lệch ngoại hối; cũng như cách tính toán chi phí và theo dõi những thay đổi trong chênh lệch để tối đa hóa thành công trong giao dịch của bạn.

Spreads là gì? Cách tính phí Spread trong Forex

1. SPREAD LÀ GÌ?

Mức Spread là sự chênh lệch giá mà trader có thể mua hoặc bán một tài sản cơ bản. Với chứng khoán thì đó chính là chênh lệch giữa giá thầu và giá bán.

Dưới đây, chúng ta có thể xem một ví dụ về chênh lệch tỷ giá cho cặp GBP/USD. Đầu tiên, chúng ta sẽ lấy giá mua là 1.37843; sau đó trừ đi giá bán 1.37840 và được kết quả là 0.00003. Nên nhớ, giá trị pip sau đó được xác định trên GBP/USD là chữ số thứ 4 phần thập phân; điều này khiến mức chênh lệch cuối cùng được tính là 0,3 pips.

Spread là gì? Tại sao Spread cực kỳ quan trọng trong Forex

Bây giờ chúng ta biết cách tính toán chênh lệch theo pips; hãy xem chi phí thực tế mà các nhà giao dịch phải chịu.

2. CÁCH TÍNH PHÍ SPREAD TRONG FOREX

Trước khi  tính toán chi phí của spread; hãy nhớ rằng spread thực chất là khoản chênh lệch khi lấy giá chào bán (ask) trừ đi giá mua (bid) của một cặp tiền tệ. Theo ví dụ ở trên, chúng ta có spread cho cặp GBP/USD: 1.37843 – 1.37840 = 0.00003 hoặc 0.3 pips.

Spread là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến Spread trong forex

Từ báo giá trên, có thể biết rằng hiện có thể mua GBP/USD ở mức 1.37843; đồng thời đóng giao dịch với giá bán là 1.37840. Điều đó có nghĩa là ngay khi giao dịch đó mở, một nhà giao dịch sẽ phải chịu mức chênh lệch 0.3 pips.

Để tìm tổng chi phí chênh lệch, bây giờ chúng ta sẽ cần nhân giá trị này với chi phí pip trong khi xem xét tổng số lô được giao dịch. Khi giao dịch lô 10k GBP/USD, bạn sẽ phải chịu tổng chi phí là 0.00003 (0.3 pips) x 10,000 (lot 10k) = 0.3$. Nếu bạn đang giao dịch lô tiêu chuẩn (100.000 đơn vị tiền tệ); chi phí chênh lệch của bạn sẽ là 0.00003 pips (0.3 pips) x 100,000 (1 lot tiêu chuẩn) = 3$.

Nếu tài khoản của bạn có giá trị bằng một đơn vị tiền tệ khác, chẳng hạn như GBP; bạn sẽ phải chuyển đổi nó sang Đô la Mỹ.

3. PHÂN LOẠI SPREAD THẤP VÀ SPREAD CAO

Điều quan trọng cần lưu ý là chênh lệch tỷ giá hối đoái có thể thay đổi trong ngày, dao động giữa “spread cao” và “spread thấp”.

Điều này là do spread có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như biến động hoặc tính thanh khoản. Bạn sẽ nhận thấy rằng đối với một số cặp tiền tệ, như các cặp tiền tệ của thị trường mới nổi, có mức spread lớn hơn các cặp tiền tệ chính.

Các cặp tiền tệ chính của bạn giao dịch với khối lượng cao hơn so với các loại tiền tệ của thị trường mới nổi và khối lượng giao dịch cao hơn có xu hướng dẫn đến spread thấp hơn trong điều kiện bình thường.

Ngoài ra, ai cũng biết rằng tính thanh khoản có thể cạn kiệt và spread có thể mở rộng dẫn đến các sự kiện tin tức lớn và giữa các phiên giao dịch.

3.1. Spread cao

Mức spread cao có nghĩa là có sự chênh lệch lớn giữa giá mua và giá bán. Các cặp tiền tệ trên thị trường mới nổi thường có spread cao so với các cặp tiền tệ chính.

Mức spread cao hơn bình thường thường chỉ ra một trong hai điều; một là thị trường đang có biến động mạnh hoặc là tính thanh khoản thấp do giao dịch ngoài giờ. Trước các sự kiện tin tức, hoặc trong cú sốc lớn (Brexit, Bầu cử Hoa Kỳ); spread có thể tăng lên rất nhiều.

3.2. Spread thấp

Spread thấp có nghĩa là có một sự khác biệt nhỏ giữa giá mua và giá bán. Tốt hơn là giao dịch khi chênh lệch thấp. Các phiên quan trọng thường có mức chênh lệch thấp. Mức chênh lệch thấp thường chỉ ra rằng mức độ biến động thấp và tính thanh khoản cao.

4. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH SPREAD TRONG FOREX

4.1. Hãy cảnh giác với Spread bị giãn

Các nhà giao dịch nên luôn chú ý tới spread vì nó là chi phí chính liên quan đến giao dịch ngoại hối. Mức spread cao hơn sẽ dẫn đến chi phí giao dịch lớn hơn.

Thời gian thị trường biến động hoặc khi các cặp tiền tệ kém thanh khoản; đi kèm với đòn bẩy có thể báo hiệu sự kết thúc cho một nhà giao dịch ngoại hối. Hãy nhớ rằng càng sử dụng nhiều đòn bẩy thì chi phí chênh lệch sẽ càng cao so với vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn. Vì vậy sẽ có lợi nếu sử dụng ít hoặc không sử dụng đòn bẩy.

Các nhà giao dịch mới bắt đầu nên đặc biệt cảnh giác với mức spread. Nếu bạn có quy mô tài khoản nhỏ và bạn có một vị thế lớn so với quy mô tài khoản của bạn; phí chênh lệch có thể mở rộng và bạn có thể nhận được một lệnh gọi ký quỹ; hoặc vị thế của bạn thậm chí có thể bị đóng.

Ba kỹ thuật và chiến lược giao dịch với spread sau đây là một cách tuyệt vời để học những kiến ​​thức cơ bản để đảm bảo giao dịch ngoại hối của bạn thành công: Theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến spread, tính thanh khoản của tiền tệ và thời gian trong ngày.

4.1.1. Theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến Spread

Để tránh chi phí chênh lệch lớn liên quan đến việc spread giãn; nhà đầu tư nên lưu ý các yếu tố sau:

– Sự biến động: Sự biến động trên thị trường do việc phát hành dữ liệu kinh tế hoặc một sự kiện tin tức nóng hổi có thể kích hoạt mức spread rất rộng.

– Tính thanh khoản: Sự thiếu thanh khoản trên thị trường cũng có thể làm cho spread mở rộng. Tính thanh khoản và tính biến động là hai khái niệm có mối liên hệ với nhau. Các cặp tiền thanh khoản, chẳng hạn như tiền tệ của thị trường mới nổi thường được biết đến với mức spread cao. Thị trường kém thanh khoản cũng có thể là một nguyên nhân gây ra sự biến động.

– Mối liên hệ giữa spread và tin tức: Trước một sự kiện tin tức phổ biến, như công bố bảng lương phi nông nghiệp NFP, các nhà cung cấp thanh khoản có thể mở rộng spread của họ để bù đắp một số rủi ro do sự kiện này gây ra.

Thông thường mức chênh lệch sẽ trở lại giá trị trung bình sau vài phút; vì vậy, các nhà giao dịch nên kiên nhẫn và chỉ giao dịch khi mức spread ổn định.

4.1.2. Chọn cặp Forex có thanh khoản cao

Một chiến lược giao dịch spread khác mà nhiều nhà giao dịch – đặc biệt là người mới bắt đầu nên áp dụng là lựa chọn các cặp ngoại hối có tính thanh khoản cao. Trong trường hợp bình thường, các cặp thanh khoản cao có mức spread thấp hơn.

Các cặp tiền tệ chính của bạn như: EUR/USD (Euro Dollar); USD/JPY (Dollar/Yên); GBP/USD (Bảng/Dollar); USD/CHF (Dollar/ Franc Thuỵ Sĩ) sẽ có mức chênh lệch thấp nhất trong số tất cả các cặp tiền vì chúng được giao dịch với khối lượng lớn.

Những loại tiền này không phải lúc nào cũng được giao dịch ở mức spread thấp và vì chúng bị ảnh hưởng bởi sự biến động, tính thanh khoản và tin tức có thể dẫn đến những khoảng thời gian spread bị mở rộng.

Các loại tiền tệ trên thị trường mới nổi như: USD/MXN (Đô la Mỹ / Peso Mexico); USD/ZAR (Đô la Mỹ/Rand Nam Phi) hoặc USD/RUB (Đô la Mỹ / Rúp Nga) thường có mức chênh lệch cao hơn so với các cặp tiền tệ chính của bạn. Do đó, các trader sẽ khôn ngoan khi giao dịch các cặp này với ít đòn bẩy hơn; hoặc không có đòn bẩy nào cả.

Trong hình bên dưới, các hộp đen hiển thị mức chênh lệch của một số loại tiền tệ nhất định. Các cặp tiền tệ chính, USD/JPY và EUR/USD hiển thị mức spread lần lượt là 0.7 pips và 0.6 pips.

Mặt khác, các loại tiền tệ của thị trường mới nổi, USD/ZAR và USD/RUB, có mức spread cực kỳ rộng lần lượt là 90 pips và 1,000 pips.

Spread là gì? Cách tính Spread trong Forex

4.1.3. Thời gian giao dịch trong ngày

Thời gian trong ngày ảnh hưởng đến chênh lệch tỷ giá; vì vậy, đây là một điều bạn cần để tâm khi xây dựng chiến lược giao dịch. Trong các phiên giao dịch thị trường chính như London, New York, Sydney và Tokyo – chênh lệch tỷ giá thường ở mức thấp nhất do khối lượng giao dịch cao.

Các trader có thể giao dịch trong những khoảng thời gian này để tận dụng mức spread thấp hơn. Khi phiên London và New York trùng nhau, chênh lệch tỷ giá có thể trở nên ít hơn.

Spread là gì? Cách tính Spread trong forex chuẩn xác nhất

4.2. Giao dịch với Spread được sử dụng trong cặp USDJPY

Nếu bạn kết hợp tất cả các kỹ thuật giao dịch ở trên; bạn có thể giảm rủi ro khi giao dịch ở mức spread cao. Điều quan trọng là phải nhớ các bước này khi thực hiện mở hoặc đóng một giao dịch vì mức chênh lệch có thể thay đổi từ khi bạn mở vị thế cho tới khi bạn muốn đóng nó.

Hãy xem một ví dụ đơn giản bằng cách sử dụng USD/JPY, một trong những cặp tiền tệ chính – có nghĩa là nó có tính thanh khoản cao và do đó chênh lệch giá rất thấp so với các cặp ngoại hối khác.

4.2.1. Theo dõi các yếu tố có thể ảnh hưởng đến spread

Nếu chúng ta giao dịch USD/JPY, chúng ta cần đảm bảo rằng không có sự kiện gây sốc hoặc dữ liệu phát hành có thể ảnh hưởng đến chênh lệch giá. Bạn có thể làm điều này bằng cách cập nhật tin tức mới nhất và sử dụng lịch kinh tế.

Dưới đây là một ví dụ từ lịch kinh tế. Các sự kiện có “tác động lớn” có cơ hội tăng mức spread lên cao hơn, vì vậy, trừ khi bạn đang giao dịch theo tin tức, thì hãy lựa chọn giao dịch ngoài những khoảng thời gian này.

Một số sự kiện có thể làm tăng sự biến động và chênh lệch bao gồm:

– GDP được công bố

– CPI (dữ liệu lạm phát)

– NFP (bảng lương phi nông nghiệp)

Spread là gì? Cách tính Spread trong Forex

4.2.2. Xem xét thời gian giao dịch trong ngày

Chúng ta cũng cần xem xét thời điểm giao dịch USD/JPY, cặp USD/JPY có rất nhiều biến động. Một trong những thời điểm thanh khoản nhất để giao dịch ngoại hối nói chung đó là khi các phiên London và New York trùng nhau. Tỷ giá USD/JPY cũng có tính thanh khoản cao trong phiên giao dịch Tokyo.

Các loại tiền tệ trên thị trường mới nổi có thể ghi nhận mức chênh lệch cực kỳ lớn khi được giao dịch trong các phiên thị trường chính của chúng. Khi giao dịch các loại tiền tệ của thị trường mới nổi, bạn nên lên kế hoạch giao dịch chúng trong khung giờ thị trường hoạt động mạnh khi chúng có tính thanh khoản cao nhất.

5. TÓM LƯỢC

Việc hiểu rõ kiến thức forex, bản chất của phí Spread sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc thiết lập chiến lược giao dịch và hạn chế được rủi ro từ thị trường. Là một thuật ngữ cơ bản nhưng để hiểu nó một cách sâu sắc thì không phải là điều dễ dàng, và một khi bạn đã nắm bắt rõ thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và tuyệt vời hơn.

Chúc bạn thành công trong sự nghiệp trading!!!

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn ổn với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Đồng ÝĐọc Thêm