Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong Forex: Sự khác biệt ở đâu?

0 8.192

Có một cuộc tranh cãi lớn rằng loại phân tích nào tốt hơn cho nhà giao dịch. Vậy giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong forex phương pháp nào sẽ tốt hơn? Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ ra sự khác biệt giữa 2 loại phân tích. Bên cạnh đó là những tin tức mà bất kể khi giao dịch forex các trader luôn có xu hướng xem xét tới.

1. SO SÁNH PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 Phân tích kỹ thuậtPhân tích cơ bản
Khái niệmDự đoán biến động giá bằng cách sử dụng các biểu đồ giáDữ kiện kinh tế khác nhau được sử dụng để thiết lập giá trị/giá mục tiêu
Dữ liệu được xem xétBiến động giá (biểu đồ)Lạm phát, GDP, lãi suất, …
Khoảng thời gianNgắn, trung và dài hạnTrung và dài hạn
Kỹ năng được yêu cầuPhân tích biểu đồPhân tích kinh tế và thống kê

1.1. Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản bao gồm đánh giá phúc lợi kinh tế của một quốc gia. Hay nói cách khác, đó chính là đánh giá tiền tệ của họ. Các nhà giao dịch forex sử dụng phân tích cơ bản sẽ sử dụng các điểm dữ liệu nhằm xác định sức mạnh của một đồng tiền cụ thể.

Nhà giao dịch cơ bản sẽ phân tích lạm phát, cán cân thương mại, tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tỉ lệ việc làm, thậm chí cả lãi suất của Ngân hàng Trung ương của quốc gia đó.

Dưới đây là một ví dụ về lịch kinh tế nơi các nhà giao dịch cơ bản có thể theo dõi hàng ngày với các dữ liệu mới nhất. Có rất nhiều dữ liệu vào mỗi ngày, đó là lý do mà các nhà giao dịch nên biết cách lọc lịch kinh tế forexfactory để xem được các thông tin thích hợp. 

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật mẫu lịch kinh tế

Bằng cách đánh giá các xu hướng liên quan của điểm này và các điểm dữ liệu khác; nhà giao dịch đánh giá sức mạnh tương đối của nền kinh tế và có nên giao dịch tiền tệ của quốc gia đó trong tương lai không.

Bảng dưới đây tổng hợp các tác động phổ biến mà dữ liệu kinh tế có tính liên kết với sức mạnh của tiền tệ. Tuy nhiên, không thể đảm bảo chắc chắn do có nhiều yếu tố khác tác động tới các biến động kinh tế.

Dữ liệu kinh tế tác động đến tiền tệ như thế nào:

 Kỳ vọngTác động tới tiền tệ
GDPCao hơn so với dự kiếnTích cực
CPICao hơn so với dự kiếnTích cực (*)
Cán cân thương mạiNhập siêu (Nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu)Tiêu cực
Lãi suất của Ngân hàng Trung ươngTăng lãi suấtTích cực
Chỉ số sản xuấtCao hơn so với dự kiếnTích cực
Chỉ số giá sản xuấtCao hơn so với dự kiếnTích cực

(*) Các quốc gia phát triển cho phép lạm phát ở mức vừa phải như một dấu hiệu của một nền kinh tế tăng trưởng. Các quốc gia đang phát triển coi lạm phát tăng hoặc giữ nguyên như một thống kê tích cực bởi điều này giúp kiểm soát mức giá.

1.2. Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật bao gồm xem xét các dữ liệu trên biểu đồ giá. Các nhà giao dịch kỹ thuật tìm kiếm các mô hình như mô hình tam giác, mô hình cờ, mô hình 2 đáy. Dựa trên các mô hình đó, một nhà giao dịch sẽ xem xét tới điểm đóng, mở. Không giống như các nhà giao dịch cơ bản, một nhà giao dịch kỹ thuật không quan tâm tới lý do vì sao một vài yếu tố trên lại có tác động tới xu hướng, mà cái họ quan tâm là các mô hình trên biểu đồ.

Dưới đây là một ví dụ về một mô hình – mô hình 2 đáy. Thị trường ban đầu có xu hướng giảm, sau đó đổi chiều nhẹ trước khi bắt đầu một xu hướng giảm mới và sau đó đảo chiều tăng lên. 

Minh hoạ mô hình hai đáy

Nhà phân tích kỹ thuật sẽ tìm cách đặt mức cắt lỗ tại điểm gần nhất (thấp nhất) và đợi cho thị trường tạo ra mức cao hơn và mức thấp hơn trước khi đặt lệnh mua.

Ví dụ về phân tích kỹ thuật:

Trên thực tế, nhà giao dịch kỹ thuật sẽ cần nhận diện mô hình. Ví dụ như biểu đồ dưới đây có thể nhìn thấy mô hình có dạng chữ W.

Biểu đồ AUD/USD hình thành mô hình hai đáy

Một nhà đầu tư Forex kỹ thuật sẽ đánh giá về chuyển động giá, xu hướng, vùng hỗ trợ và vùng kháng cự quan sát được trên biểu đồ. Nhiều mô hình sử dụng trong phân tích kỹ thuật của thị trường ngoại hối cũng có thể áp dụng được trong các thị trường khác.

Ngoài ra, các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo và các dao động được thêm vào biểu đồ giá khi phân tích thị trường ngoại hối. Các công cụ đường trung bình di động, dải Bollinger Bands, MACD, chỉ số sức mạnh tương đối RSI và chỉ báo đo lường quán tính và sức mạnh của giá có xu hướng trở thành một số công cụ phổ biến trong các công cụ mà các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng. Các chỉ báo được các nhà giao dịch kỹ thuật ưa thích bởi chúng dễ sử dụng cũng như cung cấp các dấu hiệu rõ ràng.

Lợi ích của phân tích kỹ thuật:

Phân tích kỹ thuật không phải là “tà thuật” như những người theo chủ nghĩa chính thống khẳng định. Bắt đầu phân tích kỹ thuật có thể thực hiện bằng việc đánh giá hướng cũng như sức mạnh của các xu hướng. Các nhà giao dịch sẽ sử dụng phân tích xu hướng nhằm giúp họ xác định cặp tiền tệ giao dịch và xu hướng giao dịch nó.

Dưới đây là một ví dụ về cách mà một nhà giao dịch kỹ thuật sẽ nhận thấy xu hướng mà đồng dollar Úc có liên quan lớn tới sự suy yếu đồng Euro. Đó là lý do tại sao cặp tiền tệ đang có xu hướng đi xuống). Hơn nữa, rõ ràng có thể thấy rằng cặp tiền đang giao dịch theo hướng sụt giảm mạnh. Đây được coi là một xu hướng và các nhà giao dịch sử dụng các mức quan trọng; vùng hỗ trợ và kháng cự; các chỉ báo để xác định xu hướng nhanh và chính xác.

Biểu đồ EUR/AUD cho thấy xu hướng giảm mạnh

Tìm ra cách xác định các đồng tiền tệ mạnh và yếu sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch một chỉ báo về cặp tiền tệ nào có xu hướng nhất. Qua đó giúp các nhà giao dẫn đến các giao dịch có xác suất thắng cao hơn. Một nhà giao dịch sẽ giao dịch theo hướng cụ thể bằng cách bán cặp EUR/AUD.

2. TÓM LƯỢC

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong forex là hai chiến lược khác nhau và cách tiếp cận để giao dịch cũng khác nhau. Chúng cung cấp các giá trị đặc biệt và các hiểu biết sâu sắc nhằm hỗ trợ các quyết định giao dịch, khi nào vào lệnh, khi nào đóng lệnh. Trong khi có một số nhà giao dịch thích sử dụng các loại phân tích một cách riêng biệt dựa trên phong cách và mục tiêu giao dịch của họ thì một số khác lại kết hợp sử dụng cả hai phương pháp. Việc kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật mang lại rất nhiều lợi ích.

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn ổn với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Đồng ÝĐọc Thêm