Mô Hình Tam Giác – TRIANGLE PATTERN

0 9.768

Mô hình tam giác Triangle forex là một trong những mô hình tiếp diễn hàng đầu xuất hiện ở giữa xu hướng. Các nhà giao dịch dự đoán thị trường sẽ tiếp tục theo hướng của xu hướng lớn hơn và phát triển các chiến lược giao dịch cho phù hợp.

Các mô hình giá tam giác có 3 biến thể chính: Mô hình tam giác cân (Symmetrical Triangle), Mô hình tam giác tăng (ascending triangle pattern) và mô hình tam giác giảm (descending triangle pattern). Chúng xuất hiện phổ biến trên thị trường Forex. Các mô hình này giúp cho các nhà giao dịch có cái nhìn sâu sắc hơn về chuyển động giá trong tương lai và khả năng tiếp tục xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, không phải tất cả các mô hình tam giác đều được giải thích theo cùng một cách.

các mô hình tam giác trong forex

1. MÔ HÌNH TAM GIÁC LÀ GÌ?

Mô hình tam giác Triangle forex là một mô hình tích lũy hình thành giữa một xu hướng và thường báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng hiện tại. Mô hình triangle được hình thành bằng cách vẽ hai đường xu hướng hội tụ khi giá tạm thời di chuyển sideways. Các nhà giao dịch thường sẽ tìm kiếm một sự phá vỡ tiếp theo theo hướng của xu hướng trước đó, như một tín hiệu để tham gia vào giao dịch.

mô hình tam giác

2. MÔ TAM GIÁC CÂN

Mô hình tam giác cân (Symmetrical Triangle) có thể được xem là điểm khởi đầu cho mọi biến thể của mô hình tam giác. Như tên gọi của nó, một tam giác có thể được nhận diện sau khi vẽ hai đường xu hướng hội tụ trên biểu đồ.

Sự khác biệt giữa mô hình này và các mô hình Triangle khác thể hiện ở chỗ nó là một mô hình trung lập và không nghiêng về bất kỳ hướng nào. Mặc dù vậy, mô hình này vẫn cho thấy sự tiếp diễn của xu hướng hiện tại và các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các cơ hội giá breakout theo hướng này.

mô hình tam giác cân

2.1. Chiến thuật giao dịch mô hình tam giác cân

Mô hình này cung cấp một kỹ thuật đo lường hiệu quả để giao dịch breakout; đồng thời kỹ thuật này cũng có thể được điều chỉnh và áp dụng cho các biến thể khác.

Biểu đồ AUD/USD dưới đây là ví dụ về mô hình tam giác cân. Khoảng cách đo bằng đường dọc giữa đường xu hướng trên và dưới được sử dụng để dự báo điểm thoát lệnh thích hợp khi giá đã thoát ra khỏi mô hình này.

Trên thực tế, việc tìm được một tam giác cân hoàn hảo là cực kỳ hiếm; và các nhà giao dịch không nên quá vội vàng đánh giá thấp các mô hình không hoàn hảo. Họ cần hiểu rằng phân tích tam giác không phải là tìm ra mô hình hoàn hảo mà thiên về việc hiểu những gì thị trường đang biểu hiện, thông qua hành động giá.

Chiến thuật giao dịch mô hình tam giác cân

3. MÔ HÌNH TAM GIÁC TĂNG

Mô hình tam giác tăng (ascending triangle pattern) cũng tương tự như mẫu hình tam giác cân ngoại trừ đường xu hướng trên nằm ngang và đường xu hướng dưới đang hướng lên. Điều này cho thấy rằng người mua tích cực hơn người bán vì giá tiếp tục tạo ra các đáy cao hơn. Giá càng tiếp xúc nhiều với đường xu hướng nằm ngang phía trên thì khả năng cuối cùng sẽ bứt phá lên phía trên càng cao.

Mô hình tam giác tăng (ascending triangle pattern)

3.1. Cách xác định mô hình tam giác tăng

– Xu hướng tăng: Thị trường phải trong xu hướng tăng trước khi mô hình tam giác tăng xuất hiện. Điều này rất quan trọng và nhấn mạnh rằng các nhà giao dịch không nên giao dịch bất cứ khi nào tam giác tăng dần xuất hiện.

– Vùng tích lũy: Tam giác tăng hình thành khi thị trường bước vào giai đoạn tích luỹ.

– Đường xu hướng nối các đáy tăng dần: Trong khi thị trường đang tích lũy, một đường xu hướng tăng có thể được vẽ bằng cách nối các đáy. Đường xu hướng tăng dần này cho thấy người mua đang từ từ đẩy giá lên; điều này hỗ trợ thêm cho xu hướng giao dịch tăng giá.

– Đường xu hướng trên nằm ngang: Đường xu hướng trên hoạt động như một ngưỡng kháng cự. Giá thường tiếp cận mức này và bật xuống cho đến khi sự bứt phá cuối cùng xảy ra.

– Tiếp tục xu hướng: Sau khi giá vượt qua đường xu hướng trên; các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm sự xác nhận của mô hình thông qua đà tăng tiếp tục.

Cách xác định mô hình tam giác tăng

3.2. Cách xác định mô hình tam giác mục tiêu chốt lời

Đối với hình tam giác tăng dần, các nhà giao dịch có thể đo khoảng cách từ điểm bắt đầu của mô hình; tại điểm thấp nhất của đường xu hướng tăng đến ngưỡng hỗ trợ. Mục tiêu chốt lời tiềm năng sẽ cách điểm phá vỡ ngưỡng kháng cự một đoạn gần bằng đoạn vừa đo.

Hình minh họa bên dưới cho thấy khoảng cách từ A đến B có thể được chuyển lên cao hơn; từ C đến D dự kiến là mức chốt lời tiềm năng.

Cách xác định mô hình tam giác mục tiêu chốt lời

3.3. Chiến thuật giao dịch mô hình tam giác tăng

Có thể thấy được mô hình tam giác tăng trong ví dụ về chỉ số Đô la phía dưới. Bắt đầu từ xu hướng tăng hiện tại; có một khoảng thời gian giá dao động theo vùng tạo thành tam giác tăng. Các nhà giao dịch một lần nữa có thể đo khoảng cách bằng đoạn thẳng giữa hai đường xu hướng khi bắt đầu hình thành tam giác và sử dụng nó tại điểm giá breakout để xác định mức chốt lời. Trong ví dụ này, một điểm dừng khá sát có thể được đặt ở mức đáy gần đó để giảm thiểu rủi ro giá giảm.

Chiến thuật giao dịch mô hình tam giác tăng

3.4. Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm–        Có thể dễ dàng được xác định

–        Hình tam giác tăng dần tạo ra một mức mục tiêu rõ ràng – dựa trên chiều cao tối đa của mô hình

–        Vì đây là mô hình trung hạn, các nhà giao dịch có thể tùy chọn giao dịch trong tam giác nhưng nên lọc các giao dịch theo hướng của xu hướng

Hạn chế–        Có thể xuất hiện false breakout (nhà giao dịch cần quản lý rủi ro cho phù hợp)

–        Luôn có khả năng giá đi ngang trong một khoảng thời gian dài hoặc thậm chí di chuyển xuống thấp hơn

4. MÔ HÌNH TAM GIÁC GIẢM

Mô hình tam giác giảm (descending triangle pattern) được đặc trưng bởi một đường xu hướng trên giảm dần và một đường xu hướng dưới nằm ngang. Mô hình này cho thấy rằng người bán đang tích cực hơn người mua khi giá tiếp tục tạo ra các đỉnh thấp hơn.

Mô hình tam giác giảm (descending triangle pattern)

4.1. Cách xác định mô hình tam giác giảm

  • Xu hướng giảm: Thị trường phải trong xu hướng giảm trước khi mô hình tam giác giảm xuất hiện. Điều này rất quan trọng và nhấn mạnh rằng các nhà giao dịch không nên giao dịch bất cứ khi nào mô hình tam giác giảm xuất hiện.
  • Vùng tích lũy: Hình dạng tam giác xuất hiện khi thị trường bước vào một vùng tích lũy.
  • Đường xu hướng trên: Trong khi thị trường đang tích lũy; một đường xu hướng dốc xuống có thể được vẽ bằng cách nối các đỉnh. Đường xu hướng dốc xuống này cho thấy người bán đang từ từ kéo giá xuống; điều này hỗ trợ thêm cho xu hướng giảm giá.
  • Đường xu hướng dưới: Đường xu hướng dưới đóng vai trò là vùng hỗ trợ. Giá thường tiếp cận mức này và bật lên cho đến khi sự bứt phá cuối cùng xảy ra.
  • Tiếp tục xu hướng: Sau khi giá phá vỡ mạnh bên dưới đường xu hướng thấp hơn; các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm sự xác nhận của mô hình thông qua đà giảm tiếp tục.

Cách xác định mô hình tam giác giảm

4.2. Phương pháp đo lường để xác định mục tiêu chốt lời

Đối với mô hình này, các trader có thể đo khoảng cách từ điểm bắt đầu của mô hình; tại điểm cao nhất của hình tam giác đến đường hỗ trợ. Mục tiêu chốt lời tiềm năng sẽ cách điểm phá vỡ ngưỡng hỗ trợ một đoạn gần bằng đoạn vừa đo.

Hình minh họa bên dưới cho thấy khoảng cách từ A đến B có thể được chuyển xuống thấp hơn; từ C đến D dự kiến là mức chốt lời tiềm năng.

đặt lệnh chốt lời khi giao dịch mô hình tam giác giảm

4.3. Chiến lược giao dịch mô hình tam giác giảm

Dưới đây là một ví dụ điển hình về tam giác giảm xuất hiện trên biểu đồ GBP/USD. Xu hướng giảm dẫn đến giai đoạn giá dao động theo vùng, nơi người bán nhiều hơn người mua và từ từ đẩy giá xuống thấp hơn. Sự phá vỡ mạnh mẽ đường xu hướng phía dưới mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội bán ra. Trong ví dụ này, ta thấy rằng giá di chuyển theo hướng ngược lại khá nhanh chóng. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc đặt lệnh dừng lỗ phù hợp.

Mức chốt lời được thiết lập bằng cách tương tự, sử dụng khoảng cách thẳng đứng được đo tại thời điểm bắt đầu hình thành tam giác giảm.

Chiến lược giao dịch mô hình tam giác giảm

4.4. Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm–        Mô hình dễ dàng để xác định

–        Mô hình tam giác giảm chỉ ra các mục tiêu rõ ràng – dựa trên chiều cao tối đa của hình tam giác giảm dần

–        Vì đây là mô hình trung hạn, các nhà giao dịch có tùy chọn giao dịch trong tam giác nhưng nên lọc các giao dịch theo hướng của xu hướng

Hạn chế–        False breakout có thể xảy ra (các nhà giao dịch cần quản lý rủi ro cho phù hợp)

–        Luôn có khả năng giá đi ngang trong một khoảng thời gian dài hoặc thậm chí tăng cao hơn

5. TÓM LƯỢC

Lưu ý khi giao dịch Mô hình tam giác Triangle forex bạn cần nhớ những điểm sau:

  • Nắm được xu hướng giá trước thời kỳ tích lũy khi giá dao động theo vùng.
  • Sử dụng các đường xu hướng trên và dưới để giúp xác định mô hình tam giác nào đang được hình thành.
  • Sử dụng kỹ thuật đo lường ở trên để dự báo các mức chốt lời.
  • Tuân thủ các phương pháp quản lý rủi ro hợp lý để giảm thiểu rủi ro phá vỡ giả và đảm bảo tỷ lệ rủi ro lợi nhuận dương được duy trì trên tất cả các giao dịch.

Chúc bạn thành công trong sự nghiệp trading!!!

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn ổn với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Đồng ÝĐọc Thêm