Mô Hình Nến Marubozu: Bullish Và Bearish Marubozu Cùng Các Biến Thể

Mô hình nến Marubozu là một trong những cây nến tín hiệu quan trọng nhất và thường xuyên bắt gặp trên biểu đồ ngoại hối. Đây được xem là mẫu hình nến báo hiệu cho xu hướng sắp tới của giá thị trường. Vậy mô hình nến Marubozu là gì? “Bí mật” nào để tạo nên thành công khi giao dịch với mô hình nến này? Hãy cùng TradaFX tìm hiểu ngay trong bài viết ngày hôm nay.

Bắt đầu nào!!!

1. MÔ HÌNH NẾN MARUBOZU

Nến Marubozu là một trong những mô hình nến tiếp diễn, được đông đảo các nhà giao dịch sử dụng nhờ những tín hiệu mạnh mẽ và đáng tin cậy được tạo ra từ mẫu hình này.

Nến Marubozu là một trong những thân nến tín hiệu quan trọng nhất . Bạn có thể gặp nó rất thường xuyên trong biểu đồ nến Nhật Bản.

1.1. Nến Marubozu là gì?

Mô hình nến Marubozu hay còn gọi là Nến cường lực vì bản thân nến này thể hiện sức mạnh áp đảo của một phe mua (hoặc bán) trong phiên giao dịch hình thành cây Marubozu. 

Có thể bạn chưa biết “Marubozu” trong tiếng Nhật có nghĩa là “trọc”, đơn giản vì cây nến này không có đuôi hay bóng nến. Điều này đồng nghĩa với việc mức giá cao nhất hay thấp nhất sẽ trùng với mức giá đóng hoặc mở cửa trong một phiên giao dịch.

Cây nến này có thể xuất hiện tại bất kỳ thời điểm nào của một xu hướng tăng hay giảm mạnh, báo hiệu xu hướng đó được tiếp diễn hoặc có thể xuất hiện vào cuối giai đoạn phân phối/tích lũy, cho thấy thị trường bắt đầu chuyển sang một xu hướng mới.

Mô hình nến này được áp dụng phổ biến trên nhiều thị trường tài chính và chịu tác động của quy luật cung – cầu như Forex, chứng khoán, tiền điện tử, hàng hóa,…

1.2. Đặc điểm của mô hình nến Marubozu

Mô hình nến Marubozu là mẫu hình nến đơn, chỉ bao gồm một cây nến với những đặc điểm sau:

• Thân nến (Body) rất dài, thông thường khi xuất hiện, thân nến Marubozu sẽ dài hơn ít nhất 5 cây nến trước nó.
• Không có bóng (đuôi) nến, nếu có thì sẽ rất ngắn.
• Nến Bullish Marubozu có giá cao nhất bằng với mức giá đóng cửa và giá thấp nhất bằng với mức giá mở cửa. Ngược lại, nến Bearish Marubozu có giá cao nhất bằng với mức giá mở cửa  và giá thấp nhất trùng với mức giá đóng cửa.

1.3. Ý nghĩa nến Marubozu pattern

Nến Marubozu được chia làm 2 loại cơ bản: Bullish Marubozu và Bearish Marubozu.

1.3.1. Bullish Marubozu (Marubozu tăng giá)

Đây chính là cây nến Marubozu tăng giá. Cây nến này với thân dài và không có đuôi nến cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế trong suốt phiên giao dịch và không có sự lưỡng lự nào xảy ra giữa 2 phe. Hơn nữa, Bullish Marubozu còn thể hiện sự bứt phá độc lập của phe mua mà không có sự can thiệp của phe bán, lực mua đang rất mạnh. Do vậy, trong các phiên giao dịch tiếp theo, có thể phe mua vẫn chiếm ưu thế và thị trường có xu hướng tăng lên.

1.3.2. Bearish Marubozu (Marubozu giảm giá)

Ngược lại với mô hình nến Marubozu tăng giá, đây chính là Marubozu giảm giá. Cây nến này với thân dài và không có đuôi nến cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế trong suốt phiên giao dịch và không có sự lưỡng lự nào xảy ra giữa 2 phe. Hơn nữa, Bearish Marubozu còn thể hiện sự bứt phá độc lập của phe bán mà không có sự can thiệp của phe mua, lực bán đang rất mạnh. Do đó, trong các phiên giao dịch tiếp theo, có thể phe bán vẫn chiếm ưu thế và thị trường có xu hướng đi xuống.

2. CÁC BIẾN THỂ KHÁC CỦA NẾN MARUBOZU

Tương tự như những mô hình nến khác trên biểu đồ ngoại hối, Marubozu cũng có một vài biến thể trong thực tế giao dịch:

2.1. Nến Bullish Marubozu có đuôi nến

Đây là mô hình Marubozu tăng giá cơ bản, tuy nhiên có xuất hiện thêm phần bóng ở phía trên hoặc bên dưới thân nến và rất ngắn. Bạn có thể quan sát rõ ràng hơn qua hình bên dưới:

Đối với mô hình nến Bullish Marubozu có bóng nến trên, ngay từ đầu phiên giao dịch phe mua đã chiếm thế thượng phong và liên tiếp đẩy giá lên cao hơn. Về gần cuối phiên, pha bán đã cố gắng đẩy giá xuống nhưng lực mua quá mạnh, đây là lý do mà bóng nến trên xuất hiện nhưng rất ngắn. 

Với nến Bullish Marubozu có bóng nến dưới, ở thời điểm đầu hoặc giữa phiên giao dịch, phe bán đã tìm mọi cách để đẩy giá xuống trước sức mạnh của phe mua; giá dù có giảm so với mức mở cửa nhưng không đáng kể. Do đó mà bóng nến dưới rất ngắn.

2.2. Nến Bearish Marubozu có đuôi nến

Đây là mô hình Marubozu giảm giá cơ bản, tuy nhiên có xuất hiện thêm phần bóng ở phía trên hoặc bên dưới thân nến và không đáng kể. Bạn có thể quan sát qua hình bên dưới:

Với mô hình nến Bearish Marubozu có bóng nến trên, có thể thấy rằng, lúc đầu phe mua đã cố gắng đẩy giá lên nhưng lực mua quá yếu nên giá đã đi nhưng không đáng kể. Bóng nến trên ngắn chính là minh chứng cho điều này.

Nến Bearish Marubozu có bóng nến dưới thể hiện, tại thời điểm gần cuối phiên, phe mua đã cố gắng đẩy giá lên cao nhưng lực mua quá yếu, làm xuất hiện bóng nến dưới nhưng rất ngắn.

3. CÁCH GIAO DỊCH VỚI NẾN MARUBOZU

Nến Marubozu là một mẫu hình thường xuyên xuất hiện trên biểu đồ nến ngoại hối, vậy phương pháp giao dịch với mô hình nến này như thế nào? TradaFX sẽ bật mí cho bạn ngay sau đây!!!

3.1. Giao dịch mô hình nến Marubozu với các mức hỗ trợ/kháng cự

Ứng dụng của mẫu hình nến này là các mức High/Low/Open/Close của nến Marubozu sẽ đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự quan trọng của giá.

Điều này có nghĩa là, mức giá cao nhất của Marubozu giảm sẽ hình thành ngưỡng kháng cự và mức giá thấp nhất của Marubozu tăng sẽ hình thành ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Bạn có thể quan sát ví dụ thực tế về mô hình nến Mazuboru tăng giá trên cặp GBPUSD khung Daily dưới đây:

Như bạn có thể quan sát, sau khi Marubozu tăng giá xuất hiện, thị trường đi lên; đồng thời mức giá mở cửa (bằng với mức giá thấp nhất) của này tạo thành ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong tương lai.

Một ví dụ thực tế khác về mô hình Marubozu giảm giá trên cặp GBPUSD khung Daily:

Sau khi Marubozu giảm giá hình thành, thị trường đi xuống và mức giá cao nhất (bằng với mức giá đóng cửa) của nến này giữ vai trò là ngưỡng kháng cự quan trọng của giá trong tương lai.

3.2. Giao dịch tiếp diễn xu hướng với mô hình nến Marubozu

Bạn cần nhớ rằng, nếu nến Bullish Marubozu xuất hiện trong một xu hướng tăng, dự báo xu hướng tăng này sẽ được tiếp diễn. Ngược lại, nếu nến Bearish Marubozu xuất hiện trong một xu hướng giảm, dự báo xu hướng sẽ tiếp tục giảm trong tương lai.

Các bước giao dịch tiếp diễn xu hướng với mô hình nến Marubozu:

– Xác định xu hướng hiện tại của thị trường: bạn có thể quan sát bằng mắt thường hay sử dụng các công cụ như đường xu hướng, kênh giá, đường trung bình động MA,…

– Khi mô hình nến Marubozu xuất hiện, bạn vào lệnh Mua/Bán ngay khi phiên hình thành nến này kết thúc hoặc có thể đợi tín hiệu retest trở lại ngưỡng hỗ trợ/kháng cự được hình thành bởi các mức giá của Marubozu. 

• Với Marubozu tăng giá trong xu hướng tăng, bạn vào lệnh BUY khi giá phá vỡ mức cao nhất của Marubozu sau đợt retest.
• Với Marubozu giảm giá trong xu hướng giảm, bạn vào lệnh SELL khi giá phá vỡ mức thấp nhất nhất của Marubozu sau đợt thoái lui.

Lưu ý: Trường hợp giá retest lại Marubozu, nó chỉ có thể thoái lui tới mức giá ứng với 50% độ dài thân nến hoặc trong phạm vi từ 50% đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Ví dụ thực tế trên cặp GBPUSD khung hàng ngày:

Trường hợp này, nến Bullish Marubozu xuất hiện trong xu hướng tăng, giá đã phá vỡ mức cao nhất của nến này sau đó quay lại retest mức giá ứng với 50% thân Marubozu.

Ví dụ khác về Marubozu giảm giá trong xu hướng giảm trên cặp EURUSD khung hàng ngày:

Như có thể quan sát thấy, nến Bearish Marubozu liên tục xuất hiện trong xu hướng giảm và sau đó, xu hướng này được tiếp diễn. Giá đã quay lại retest mức cao nhất của Marubozu đầu tiên.

4. TÓM LƯỢC

Như vậy, qua bài viết kiến thức forex ngày hôm nay TradaFX đã giới thiệu đến bạn về mô hình nến Marubozu là gì? Phân loại Marubozu, đồng thời bật mí cho bạn cách giao dịch mô hình nến này hiệu quả nhất trên thị trường ngoại hối. Hi vọng với những gì chúng tôi vừa trình bày đã phần nào giúp ích cho bạn trong quá trình đầu tư và giao dịch Forex.

Chúc bạn thành công trong sự nghiệp trading!!!