“Hỗ trợ và kháng cự” – Một trong những khái niệm được sử dụng rộng rãi nhất trong phân tích kỹ thuật
Hai khái niệm “hỗ trợ” và “kháng cự” đóng vai trò xương sống của hành động giá và có thể giúp bạn xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng.
Nhưng dường như ai cũng có cách riêng của mình để đo lường hỗ trợ và kháng cự.
Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu những điều cơ bản.
Nhìn vào sơ đồ bên trên. Như bạn thấy, mô hình zigzag đang di chuyển đi lên (một “thị trường giá lên”).
Khi giá tăng và sau đó điều chỉnh giảm, điểm cao nhất đạt được trước khi quay đầu giảm chính là kháng cự. Mức kháng cự biểu thị nơi sẽ có lượng người bán lớn, tạo ra áp lực bán khiến giá khó tăng tiếp.
Khi giá tiếp tục tăng trở lại, điểm thấp nhất đạt được trước khi đảo chiều tăng chính là hỗ trợ. Mức hỗ trợ biểu thị nơi có lượng người mua lớn, tạo ra áp lực mua giúp đỡ giá.
Theo cách này, các mức hỗ trợ và kháng cự được hình thành liên tục khi giá dao động lên xuống theo thời gian. Ngược lại cũng đúng trong xu hướng giảm.
Hỗ trợ trong giao dịch là gì?
Hỗ trợ là một mức giá nơi xu hướng giảm có thể tạm dừng do sự quan tâm mua tăng lên. Nó hoạt động như một “sàn” giá – ngăn giá rơi sâu hơn.
Khi giá tài sản tiếp cận mức này, người mua thường tham gia vào thị trường, làm tăng nhu cầu và đẩy giá lên cao hơn. Hành vi này thường dẫn đến những cú “bật giá” từ mức hỗ trợ – cung cấp tín hiệu mua tiềm năng cho trader.
Kháng cự trong giao dịch là gì?
Kháng cự là khái niệm ngược lại với hỗ trợ. Nó là một mức giá nơi xu hướng tăng có thể tạm dừng do áp lực bán gia tăng.
Mức này hoạt động như một “trần” giá – ngăn giá tăng tiếp.
Khi một cặp tiền tệ chạm mức kháng cự, người bán thường ồ ạt xuất hiện, khiến giá giảm.
Hiện tượng này mang lại cơ hội tiềm năng để bán hoặc thực hiện lệnh bán khống.
Cách giao dịch với hỗ trợ và kháng cự
Ở mức cơ bản nhất, hỗ trợ và kháng cự thường được giao dịch theo 2 cách sau:
1. Giao dịch theo “cú bật” (Bounce)
-
Mua khi giá giảm về gần hỗ trợ.
-
Bán khi giá tăng lên gần kháng cự.
2. Giao dịch theo “cú phá vỡ” (Break)
-
Mua khi giá phá vỡ lên trên mức kháng cự.
-
Bán khi giá phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ.
“Bật” và “phá vỡ” là sao?
Nếu bạn đang thấy hơi rối, đừng lo – chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về các khái niệm này sau.
Cách vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự
Một điều cần nhớ: các mức hỗ trợ và kháng cự không phải là những con số chính xác.
Nhiều khi bạn thấy một mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá, nhưng sau đó mới nhận ra thị trường chỉ đang kiểm tra mức đó.
Trên biểu đồ nến, những lần “kiểm tra” này thường được thể hiện qua các bóng nến (candlestick shadows).
Hãy chú ý cách các bóng nến kiểm tra mức hỗ trợ 1.4700.
Tại những thời điểm đó, có vẻ như giá đang phá vỡ hỗ trợ. Nhưng nhìn lại, ta thấy giá chỉ đang kiểm tra mức đó mà thôi.
Làm sao biết mức hỗ trợ/kháng cự có thực sự bị phá vỡ?
Không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi này. Một số người cho rằng, mức hỗ trợ hoặc kháng cự được coi là bị phá nếu giá đóng cửa vượt qua mức đó. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng.
Lấy lại ví dụ ở trên – khi giá thực sự đóng cửa dưới mức hỗ trợ 1.4700.
Nhưng sau đó, giá lại bật lên trên mức này.
Nếu bạn nghĩ đây là cú phá vỡ thật và vào lệnh bán, bạn đã dính bẫy giả (false breakout) và có thể lỗ nặng.
Nhìn biểu đồ bây giờ, bạn có thể thấy rằng mức hỗ trợ đó vẫn còn rất vững chắc, thậm chí còn mạnh hơn trước.
Hỗ trợ đã bị “xâm phạm” – nhưng chỉ tạm thời.
Làm sao tránh bị mắc bẫy phá vỡ giả?
Để tránh những cú phá vỡ giả, bạn nên xem hỗ trợ và kháng cự như là “vùng” (zones) chứ không phải các con số cụ thể.
Một cách hữu ích là vẽ hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ đường (line chart) thay vì biểu đồ nến.
Lý do là vì biểu đồ đường chỉ hiển thị giá đóng cửa – còn biểu đồ nến lại thể hiện cả đỉnh và đáy, có thể bị “nhiễu” bởi các phản ứng cảm tính của thị trường.
Giống như khi ai đó làm điều kỳ lạ rồi nói: “Xin lỗi, chỉ là phản xạ thôi.”
Khi vẽ hỗ trợ/kháng cự, bạn không muốn vẽ các phản xạ ngẫu nhiên – bạn muốn xác định các hành động có chủ đích của thị trường.
Trên biểu đồ đường, hãy vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự quanh các khu vực có nhiều đỉnh hoặc đáy lặp lại.
Điều gì xảy ra khi hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ?
Khi giá phá qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự, điều này thường báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường.
Cụ thể:
-
Phá hỗ trợ: Thường dẫn đến đà giảm giá tiếp tục vì cho thấy người bán đã kiểm soát. Trader có thể tìm cơ hội bán ra.
-
Phá kháng cự: Thường dẫn đến đà tăng giá vì người mua đã giành quyền kiểm soát. Đây là tín hiệu tích cực, trader có thể cân nhắc vào lệnh mua.
Tâm lý phía sau hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự không chỉ là những đường vẽ trên biểu đồ – chúng phản ánh tâm lý chung của thị trường.
Các mức này hình thành vì hành vi của trader.
-
Tại hỗ trợ: Người mua tin rằng tài sản đang bị định giá thấp → Tăng cầu.
-
Tại kháng cự: Người bán cho rằng tài sản đã quá cao → Tăng cung.
Một số ghi chú thêm:
-
Khi giá vượt qua kháng cự, mức đó có thể trở thành hỗ trợ trong tương lai (và ngược lại).
-
Càng nhiều lần giá kiểm tra một mức hỗ trợ/kháng cự mà không phá được, mức đó càng mạnh.
-
Khi một mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ, sức mạnh của đà giá tiếp theo phụ thuộc vào độ mạnh của mức bị phá.
Chỉ cần luyện tập một chút, bạn sẽ có thể nhận biết các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong forex một cách dễ dàng.
