CMF Là Gì? Hướng Dẫn Giao Dịch Với Chaikin Money Flow Hiệu Quả Nhất

0 9.307

CMF là chỉ báo kỹ thuật được nhiều nhà đầu tư sử dụng để nhận biết áp lực mua bán và tìm điểm vào lệnh một cách hợp lý. Vậy CMF là gì? Thực hiện cài đặt chỉ báo CMF trên MT4 và TradingView như thế nào? Cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo này ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết hôm nay của TradaFX.

Cùng theo dõi nhé!!! 

Chỉ báo CMF là gì

1. TỔNG QUAN VỀ CHỈ SỐ CMF LÀ GÌ?

CMF là viết tắt của từ Chaikin Money Flow, được dịch là dòng tiền Chaikin trong Tiếng Việt. Đây được coi là bộ chỉ báo kỹ thuật đo lường khối lượng dòng tiền trong một thời kỳ nhất định. Bên cạnh đó, chỉ báo này cũng có thể được sử dụng để nhận biết áp lực mua và bán trên thị trường. 

1.1. Lịch sử ra đời chỉ báo CMF

Chỉ báo CMF được tìm ra và phát triển bởi Marc Chaikin vào những năm 1980. Chaikin đã hoạt động trên thị trường với tư cách là một Trader, Broker chứng khoán, nhà phân tích và là trưởng bộ phận Quyền chọn của một nhà môi giới lớn tại phố Wall. 

Năm 2011, ông cùng với các cộng sự của mình đã thành lập ra Chaikin Analytics – nền tảng chuyên cung cấp các ý tưởng, phân tích giao dịch chứng khoán đã được kiểm chứng cho nhà đầu tư. 

Chỉ số Chaikin Money Flow chính là kết quả của sự kết hợp giữa giá và khối lượng giao dịch. Từ đó nó thể hiện dòng tiền ra/vào thị trường của một tài sản trong một thời kỳ cụ thể với mục tiêu nhận diện các áp lực mua/bán dựa trên sự biến động của dòng tiền đó. 

Lịch sử ra đời chỉ báo CMF

1.2 Công thức tính chỉ số CMF

Cài đặt mặc định của chỉ báo CMF là 20 hoặc 21 chu kỳ, và bạn có thể thực hiện tính toán dòng tiền Chaikin qua 3 bước như sau:

Bước 1: Tính toán hệ số của dòng tiền

Hệ số của dòng tiền = [(Giá đóng cửa – Giá thấp) – (Giá cao – Giá đóng cửa)] / (Cao – Thấp)

Bước 2: Tính toán khối lượng dòng tiền

Khối lượng Dòng tiền = Hệ số của dòng tiền x Khối lượng giao dịch trong mỗi kỳ

Bước 3: Tính chỉ số CMF 20 chu kỳ

CMF 20 chu kỳ = Tổng khối lượng dòng tiền 20 kỳ / Tổng khối lượng giao dịch trong mỗi kỳ.

2. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHAIKIN OSCILLATOR TRÊN MT4 VÀ TRADINGVIEW

Trong phần này, TradaFX sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt chỉ báo CMF trên nền tảng MT4 và TradingView. 

2.1. Cài đặt chỉ số CMF trên MT4

Chỉ số CMF không có sẵn trên nền tảng MT4. Do đó, để sử dụng chỉ báo này, nhà đầu tư cần tải về và cài đặt nó vào phần mềm giao dịch của mình. 

Bạn tải chỉ báo Chaikin Money Flow Indicator MT4 TẠI ĐÂY

Sau khi tải chỉ báo này về máy, bạn tiến hành giải nén và Copy file chaikin-money-flow-indicator như hình bên dưới:

Cài đặt chỉ số CMF trên MT4 1

Tiếp theo, bạn mở phần mềm giao dịch MT4, chọn File => Open Data Folder => MQL4 => Indicators. Sau đó, bạn Paste file chỉ báo CMF đã Copy bên trên vào thư mục này. 

Khi đó, Chaikin Money Flow sẽ xuất hiện cùng với danh sách những chỉ báo đã có trên nền tảng MT4 của bạn.

Cài đặt chỉ số CMF trên MT4 2

Tiếp theo, bạn đóng phần mềm MT4 và khởi động lại. Lúc này, chỉ báo CMF sẽ xuất hiện tại phần Custom của Indicators

Để thêm chỉ số CMF vào đồ thị, bạn chọn Insert => Indicators => Custom => Chaikin Money Flow Indicator như hình bên dưới: 

Cài đặt chỉ số CMF trên MT4 3

Hộp thoại cài đặt sẽ có giao diện như sau:

Cài đặt chỉ số CMF trên MT4 4

Tại đây, nhà đầu tư chỉ cần quan tâm đến các tab Levels, Input, ColorsVisualization

  • Input: Tab này sẽ giúp bạn lựa chọn chu kỳ của chỉ báo. Hệ thống để mặc định là 20 chu kỳ. Nếu muốn thay đổi, bạn nhấp đúp chuột vào số 20 và thay đổi chu kỳ chỉ báo theo chiến lược của mình, sau đó bấm OK
  • Colors: Chọn màu sắc của chỉ báo
  • Levels: Thêm hay bớt các giá trị tùy ý. Trên thực tế, để giao dịch với CMF, nhà đầu tư thường thêm vào đường 0.0. Để thêm đường 0.0, bạn click Add, sau đó nhập giá trị 0.0 tại cột Level, nhấn OK

Cài đặt chỉ số CMF trên MT4 5

  • Visualization: Chọn Timeframe để hiển thị chỉ báo.

Sau khi cài đặt thành công, chỉ báo CMF sẽ xuất hiện như hình bên dưới:

Cài đặt chỉ số CMF trên MT4 6

2.2. Cài đặt Chaikin Money Flow vào TradingView

Việc cài đặt chỉ báo này trên TradingView khá đơn giản. Bạn có thể thực hiện theo những bước dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào trang chủ của TradingView

Bước 2: Click vào mục Chart, sau đó chọn một cặp tiền tệ bạn muốn phân tích

Cài đặt Chaikin Money Flow vào TradingView 1

Bước 3: Nhấn vào mục Indicators tại thanh công cụ trên cùng. Khi đó, giao diện sẽ hiển thị một bảng tìm kiếm. Bạn nhập CMF và nhấn đúp để lựa chọn chỉ báo dòng tiền Chaikin (Chaikin Money Flow). 

Cài đặt Chaikin Money Flow vào TradingView 2

Chỉ báo sau khi thêm thành công sẽ hiển thị như hình bên dưới: 

Cài đặt Chaikin Money Flow vào TradingView 3

3. NHỮNG NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CHỈ BÁO DÒNG TIỀN CHAIKIN

Vậy những vấn đề liên liên quan đến chỉ báo chỉ báo dòng tiền Chaikin là gì?

3.1. Ý tưởng thực hiện chỉ báo CMF

Ý tưởng của chỉ báo CMF chính là việc so sánh giá đóng cửa và khối lượng với phạm vi giao dịch của một tài sản để xem xét dòng tiền của nó trong một khoảng thời gian xác định là chảy vào hay chảy ra thị trường. 

Cụ thể hơn, khi chỉ số CMF tăng lên, điều này thể hiện dòng tiền đang chảy vào thị trường và có nhiều người mua tài sản hơn. Ngược lại, khi CMF giảm xuống, nó cho thấy dòng tiền đang bắt đầu chảy khỏi thị trường và có nhiều người bán tài sản hơn.

Ban đầu, Marc Chaikin phát triển chỉ báo này và chỉ sử dụng nó trong các giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, hiện nay, nó đã được sử dụng rộng rãi trên nhiều thị trường tài chính khác nhau, đặc biệt là ngoại hối bởi tính chất dòng tiền có thể phù hợp trên bất kỳ thị trường nào. 

3.2. Mối tương quan giữa dòng tiền và giá

Nội dung liên quan đến CMF là gì

Dòng tiền là động lực để thúc đẩy đà tăng/giảm của giá, do đó, giá chính là kết quả vận động của dòng tiền. 

Trong một xu hướng tăng, nếu dòng tiền cũng tăng mạnh theo xu hướng thì đồng nghĩa với việc giá sẽ tăng cao hơn, nếu dòng tiền giảm thì đây chính là dấu hiệu của việc đảo chiều xu hướng. Điều ngược lại sẽ xảy ra trong một xu hướng giảm. 

Như vậy, dòng tiền thường đi trước diễn biến của giá và nó phải “ủng hộ ” giá thì xu hướng mới có thể bền vững được.

3.3. Chỉ báo Chaikin Oscillator phù hợp với mọi loại tài sản

Theo cách phân tích dòng tiền truyền thống, những tài sản có giá trị vốn hóa lớn thì mới có khối lượng giao dịch lớn. Do đó, khi xem xét các dòng tiền, nhà đầu tư chỉ tính đến những dòng tiền lớn. 

Tuy nhiên, chỉ báo CMF đã loại bỏ được biến số về vốn hóa thị trường ra khỏi công thức tính nên nó được sử dụng phổ biến hơn, phù hợp với nhiều tài sản có dòng tiền bất kể là lớn hay nhỏ. 

4. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH VỚI CHAIKIN MONEY FLOW HIỆU QUẢ NHẤT

CMF là chỉ báo rất hiệu quả trong việc xác định lực mua và lực bán của thị trường. Dựa vào nó, bạn có thể đưa ra quyết định vào và thoát lệnh một cách hợp lý nhất. Cách giao dịch chi tiết như sau: 

4.1. Giao dịch thuận xu hướng

Nguyên tắc mà nhiều nhà đầu tư sử dụng khi giao dịch với chỉ báo CMF chính là lấy tín hiệu dao động tại mức 0.0. 

  • Khi chỉ số CMF vượt qua mức 0, điều này cho thấy phe mua đang áp đảo và bạn có thể vào lệnh BUY.
  • Ngược lại, khi CMF cắt xuống dưới đường 0, một tín hiệu thể hiện phe bán đang nắm giữ tình hình và bạn có thể vào lệnh SELL.

Giao dịch với CMF 1

4.2. Xác nhận xu hướng

Áp lực mua và bán là một phương pháp hiệu quả để xác nhận một xu hướng đang diễn ra. Điều này có thể cung cấp cho Trader thêm niềm tin vào xu hướng hiện tại có khả năng tiếp tục. 

  • Trong xu hướng tăng giá, áp lực mua liên tục (CMF>0), thể hiện giá sẽ tiếp tục tăng
  • Trong xu hướng giảm giá, áp lực bán liên tục (CMF<0), thể hiện giá sẽ tiếp tục giảm.

Giao dịch với CMF 2

4.3. Thập tự giá

Khi đường CMF vượt qua 0, đây có thể là dấu hiệu cho thấy sắp có sự đảo chiều xu hướng. 

  • CMF cắt đường 0 theo hướng từ dưới lên, thể hiện giá sau đó sẽ tăng lên.

Giao dịch với CMF 3

  • CMF cắt đường 0 theo hướng từ trên xuống, thể hiện giá sau đó sẽ giảm xuống.

Giao dịch với CMF 4

4.4. Tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa đường Chaikin và đường giá

Phân kỳ diễn ra khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng CMF lại tạo đỉnh thấp hơn. Điều này thể hiện đà tăng của xu hướng đang yếu đi và thị trường có khả năng đảo chiều giảm. Tín hiệu vào lệnh SELL.

Giao dịch với CMF 5

Hội tụ xảy ra khi giá tạo đỉnh thấp hơn nhưng CMF lại tạo đỉnh cao hơn. Điều này thể hiện đà giảm của giá đang yếu đi và thị trường có khả năng đảo chiều tăng. Tín hiệu vào lệnh BUY. 

Giao dịch với CMF 6

5. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHỈ SỐ CMF LÀ GÌ?

Trong phần cuối của bài viết, hãy cùng chúng tôi đi vào tổng kết những điểm mạnh và hạn chế của chỉ báo này.

5.1. Ưu điểm

  • Là một trong những chỉ báo hữu ích nhất trong các thị trường có xu hướng
  • CMF không những phù hợp với Trader chuyên nghiệp mà ngay cả những nhà đầu tư mới cũng có thể sử dụng dễ dàng
  • Có thể cung cấp các tín hiệu vào và thoát lệnh một cách hiệu quả
  • Công cụ hữu hiệu trong việc xác định hướng đi của xu hướng

Ưu và nhược CMF là gì

5.2. Hạn chế

  • Nhà đầu tư không nên sử dụng nó như một chỉ báo độc lập
  • Chỉ báo này cũng có thể cung cấp những tín hiệu sai trong các điều kiện thị trường có giới hạn phạm vi bởi giá trị có thể dao động xung quanh đường 0.0. 
  • Không hiệu quả trên các khung thời gian nhỏ

6. TÓM LƯỢC

Như vậy, qua bài viết ngày hôm nay, TradaFX đã chia sẻ với bạn về chỉ báo CMF là gì, cài đặt CMF trên TradingView và MT4, cũng như hướng dẫn sử dụng công cụ này trong giao dịch một cách hiệu quả nhất. Hi vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa đề cập, bạn đã nắm rõ về chỉ báo CMF, biết cách sử dụng, đồng thời đưa ra một chiến lược giao dịch phù hợp cho bản thân mình.

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment bên dưới bài viết, chúng tôi sẽ giải đáp ngay cho bạn.

Chúc bạn thành công trong sự nghiệp trading!!!

4.8/5 - (6 bình chọn)
Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn ổn với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Đồng Ý Đọc Thêm