Chiến Thuật Đường Trung Bình Động Với Giao Cắt Vàng (Cross Golden)

0 7.816

Chiến lược đường trung bình động với Giao cắt Vàng (Cross Golden) – Golden Cross là một tín hiệu đường trung bình động nổi bật mà cả các nhà giao dịch kỹ thuật và cơ bản đều quen thuộc. Tín hiệu giảm giá được biết đến với cái tên: Death Cross. Mặc dù những cái tên này nghe có vẻ khoa trương, nhưng chúng mang lại giá trị đáng kể cho các nhà giao dịch nhạy bén.

Từ bài viết này, bạn sẽ học được cách khai thác thiết lập Golden Cross cho giao dịch hành động giá.

Chú ý: Hướng dẫn này tập trung vào Golden Cross để đơn giản hóa. Nhưng các nguyên tắc được đề cập cũng có thể áp dụng cho Death Cross.

1. GOLDEN CROSS LÀ GÌ?

Nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe về Golden Cross hay giao cắt vàng, đừng quá lo lắng. Đó là một ý tưởng dễ nắm bắt, và dưới đây là một tóm lược ngắn gọn.

Thiết lập cơ bản của Golden Cross kết hợp hai đường trung bình động:

– Một đường trung bình động trung hạn

– Một đường trung bình động dài hạn

Khoảng thời gian xem xét phổ biến cho các đường trung bình động là 50 chu kỳ và 200 chu kỳ.

Golden Cross chỉ đơn giản là sự giao nhau trong xu hướng tăng của hai đường trung bình động (nghĩa là, khi đường trung bình động 50 chu kỳ cắt lên phía trên đường trung bình động 200 chu kỳ).

Chiến thuật đường trung bình động với Giao cắt Vàng

Golden Cross được chỉ ra trong biểu đồ phía trên hoạt động hiệu quả với vai trò một tín hiệu mua.

Nhưng như bạn sẽ thấy, một nhà giao dịch hành động giá nên ít tập trung vào việc sử dụng Golden Cross như một tín hiệu mua.

2. CÀI ĐẶT ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG CỐ ĐỊNH HAY KHÔNG?

Các tham số không bị cố định nên bạn có thể thay đổi chúng.

Tuy nhiên, với mục đích của chúng ta thì phải áp dụng hai nguyên tắc này:

  1. Cả hai đường trung bình động đều phải tránh tác động của hành động giá ngắn hạn. (Tránh các đường trung bình động có xu hướng phản ứng mạnh với sự thay đổi giá.)
  2. Phải có một sự khác biệt đáng kể giữa hai đường trung bình động. (Ví dụ: 50 so với 200 thì được, nhưng 180 so với 200 sẽ không hiệu quả.)

Hai nguyên tắc trên rất cần thiết đối với một phương pháp Golden Cross hợp lệ.

Chúng đảm bảo hai hành vi quan trọng góp phần vào việc phân tích thị trường một cách hữu ích.

  1. Golden Cross được thiết lập dựa trên hành động giá dài hạn
  2. Sự tương tác giữa hai đường trung bình động cung cấp phân tích có ý nghĩa.

3. BẠN NÊN SỬ DỤNG SMA HAY EMA CHO GOLDEN CROSS?

Đối với Golden Cross, bạn sẽ thấy một số nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động đơn giản SMA. Và một số khác có thể sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA).

So sánh EMA và SMA

Một số trader bị đường EMA thu hút bởi nó có nhiều phản ứng với hành động giá hơn. Và nhiều trường hợp áp dụng thực tế, họ đã đúng khi làm điều đó.

Tuy nhiên, ở đây, mục đích của chúng ta là tập trung vào các tín hiệu vững chắc hơn cho phân tích vĩ mô. Do đó, sự phản ứng của đường trung bình động không quá quan trọng. Thực tế, nếu đường trung bình động phản ứng quá mạnh với giá ngắn hạn, thì sẽ khó khăn hơn để giải thích xu hướng dài hạn.

Chính vì thế, chúng ta sẽ sử dụng đường SMA trong phần hướng dẫn này.

Sau cùng thì, chúng ta muốn thiết lập Golden Cross như một khuôn mẫu cho phân tích vĩ mô. Chúng ta không tìm cách giao dịch các tín hiệu Golden Cross. Chính vì thế, sự phản ứng với hành động giá gần đây không phải là một điểm cộng.

Tuy nhiên, trong thực tế, miễn là bạn:

– Thực hiện phân tích hành động giá;

– Không phụ thuộc hoàn toàn vào các tín hiệu Golden Cross;

Việc sử dụng đường EMA có thể chấp nhận được.

Trên hết, sự nhất quán là yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng bạn quen với việc diễn giải một loại đường trung bình động. Vì thế, hãy chọn một và gắn bó với nó.

4. HƯỚNG DẪN HÀNH ĐỘNG GIÁ KHUÔN MẪU GOLDEN CROSS

Đối với nhà giao dịch hành động giá, có một vấn đề phổ biến khi đề cập tới việc sử dụng đường trung bình động. Đó là chúng khiến bạn phân tâm khỏi các hành động giá.

Để giảm thiểu vấn đề này, hãy đặt ra một vài quy tắc.

4.1. Quên việc sử dụng đường trung bình động như vùng hỗ trợ và kháng cự

Nếu bạn tập trung vào việc tìm kiếm giá bật lên đường trung bình động, bạn sẽ giao dịch đường trung bình động. Đây là một vấn đề bởi thứ bạn thật sự muốn là giao dịch hành động giá.

4.2. Đừng tập trung vào các tín hiệu giao nhau.

Thực tế là Golden Cross đã xảy ra có liên quan tới phân tích của chúng ta, nhưng bạn không nên phụ thuộc vào nó như một tín hiệu vào lệnh. Vị trí chính xác Golden Cross hình thành không có mối liên hệ trực tiếp với hành động giá hiện tại. Do đó, hãy sử dụng các mô hình hành động giá để tìm các điểm vào lệnh ít rủi ro hơn.

4.3. Khi nghi ngờ về xu hướng thị trường, hãy dựa vào phân tích hành động giá

(Tham khảo ví dụ trong phần tiếp theo)

5. CÁC GIAI ĐOẠN THỊ TRƯỜNG KHÁC NHAU VỚI GOLDEN CROSS

Khả năng phát hiện các giai đoạn thị trường rất quan trọng với các nhà giao dịch hành động giá.

Để xem bạn có thể sử dụng đòn bẩy thiết lập Golden Cross cho phân tích vĩ mô như thế nào, hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây.

5.1. Giai đoạn có xu hướng

Biểu đồ GBP/JPY có xu hướng

  1. Golden Cross đóng vai trò như một tín hiệu để chúng ta chú ý tới sự phát triển của xu hướng tăng trưởng.
  2. Hai thái cực xu hướng liên tiếp bị phá vỡ như vùng kháng cự, trước khi chuyển sang vùng hỗ trợ thị trường. Cấu trúc thị trường đã hỗ trợ tiền đề tăng giá như được gợi ý bởi Golden Cross (Bạn có thể đã bỏ qua lần chuyển đổi đầu tiên nếu bạn tập trung vào việc bật lại từ đường MA 200).
  3. Gap tăng giữa hai đường trung bình động đã làm nổi bật động lực của thị trường đang tăng giá.

5.2. Giai đoạn không có xu hướng rõ ràng

Giai đoạn không có xu hướng rõ ràng

Giai đoạn không có xu hướng rõ ràng có những đặc điểm sau:

  1. Có những điểm giao nhau liên tiếp (cả Golden Cross và Death Cross) xung quanh mức giá tương tự nhau.
  2. Thiếu sự hoàn thiện theo sau một lực đẩy ban đầu khỏi đường MA 200
  3. Hành động giá giằng co giữa hai đường trung bình động

6. VÍ DỤ MINH HỌA

Hãy cùng xem qua hai ví dụ. Thông qua đó, bạn sẽ thấy bạn có thể phân tích thị trường bằng cách áp dụng kiến thức forex với Golden Cross như một điểm khởi đầu như thế nào.

6.1. Golden cross trong Forex

Golden cross trong Forex

  1. Golden Cross báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng có thể xảy ra.
  2. Nhìn vào những lần cắt qua phía dưới đường SMA 50. Thị trường đã từ chối chúng mà không gặp nhiều khó khăn. Hãy so sánh điều này với thị trường giai đoạn không có xu hướng rõ ràng ở trên. Bạn sẽ nhận thấy rằng sẽ có nhiều nến trùng nhau hơn trong vùng ở giữa.
  3. Một khoảng trống rõ ràng ở giữa hai đường trung bình động đã được duy trì sau tín hiệu Golden Cross. Đó là một tín hiệu của đà tăng trong xu hướng.
  4. Chúng ta không tìm cách vào lệnh với tín hiệu Golden Cross. Thay vào đó, chúng ta sử dụng các mô hình hành động giá để tham gia giao dịch. Các mô hình Anti-Climax tăng liên tiếp này (mũi tên màu xanh) hoạt động hiệu quả ở đây.

6.2. Golden cross trong Chứng khoán

Golden Cross trong chứng khoán

  1. Golden Cross đã hình thành ở đây, nhưng hành động giá sau đó không hợp lý.
  2. Các đường chấm đánh dấu đỉnh của lực tăng ban đầu ở trên và cách xa đường SMA 200. Sự rõ ràng của mức giá này rất quan trọng trong việc xác nhận một giai đoạn xu hướng. Tuy nhiên, thị trường đã không có xu hướng rõ ràng xung quan mức này. (Thị trường này thu hút sự quan tâm bởi khoảng cách từ đường SMA 50 tới SMA 200 rất tốt).
  3. Lực tăng giá này đã đưa thị trường thoát khỏi sự tích lũy di chuyển ngang. Một xu hướng tăng đã được xác nhận.
  4. Hãy kiểm tra vùng pullback này giữa các đường trung bình động. Hai phiên đầu tiên chứng kiến hành động giá di chuyển ngang đáng kể. Nhưng đợt thoái lui cuối cùng đã bị từ chối một cách dứt khoát. Bạn có thể nói điều này từ sự đảo chiều tăng giá mạnh mẽ đã kết thúc đợt pullback. *Nó tiếp tục xác nhận xu hướng tăng giá.
  5. Kể từ khi xu hướng tăng được thiết lập, chúng ta bắt đầu tìm kiếm các điểm vào lệnh hành động giá. Những thiết lập nến pin bar để mua này rất hợp lý.

*Có nhận thấy giá bật lên từ đường MA 200 không? Đừng bỏ qua rằng nó cũng là một đợt bật ra khỏi khu vực tích lũy trước đó. Trên hết, cách thức hoạt động nhanh chóng của nó cũng quan trọng không kém.

Đây là những quan sát hành động giá quan trọng. Và bạn có thể bỏ lỡ chúng nếu mối quan tâm duy nhất của bạn là các đường trung bình động.

7. GOLDEN CROSS CHỨNG KHOÁN

Golden Cross trong chứng khoán

Golden Cross đóng vai trò như một tín hiệu để chúng ta xem xét sự thay đổi của giai đoạn thị trường. Do đó, việc xem qua Golden Cross trong toàn bộ nhóm các cổ phiếu rộng lớn rất hữu ích.

Lý tưởng nhất là bạn nên thiết lập scan trong nền tảng biểu đồ của bạn để phân tích liền mạch.

8. GIAO DỊCH HÀNH ĐỘNG GIÁ BẰNG GOLDEN CROSS

Golden Cross có giá trị như một tín hiệu ban đầu về sự thay đổi trong xu hướng dài hạn của thị trường. Một khi thị trường bước vào giai đoạn có xu hướng, có rất nhiều cơ hội giao dịch rủi ro thấp. Tuy nhiên, không hiếm trường hợp thị trường ở trong giai đoạn không có xu hướng trong một thời gian dài. Đây là lý do tại sao sự kiên nhẫn là rất cần thiết.

Tín hiệu Golden Cross không phải tín hiệu lý tưởng cho các nhà giao dịch tìm cách tối thiểu hóa rủi ro của họ cho các giao dịch nhanh chóng. Nhưng đối với các nhà đầu tư dựa vào phân tích cơ bản, Golden Cross là yếu tố kích hoạt điểm vào lệnh hữu ích.

Với những nhà giao dịch dài hạn, điểm vào lệnh chính xác không quá quan trọng. Tất cả những gì họ cần là một tín hiệu cho thấy xu hướng kỹ thuật đã phù hợp với triển vọng cơ bản tăng giá của họ. Và đó là những gì Golden Cross cung cấp.

Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh một điểm rất quan trọng. Có thể thực hiện một quan điểm hành động giá, ngay cả khi sử dụng một chiến lược chỉ báo. Hướng dẫn này đã trình bày cách tiếp cận phương pháp Golden Cross, nhưng bạn có thể làm điều này cho hầu hết các phương pháp giao dịch.

Thay vì loại bỏ các chỉ báo, hãy tập trung vào việc gắn phân tích của bạn với hành động giá. Bằng cách này, bạn luôn có thể xem xét cách sử dụng các chỉ báo để tăng cường phân tích giá của bạn. Tất nhiên, bạn phải có những nguyên tắc cơ bản để tránh bị phân tâm bởi các tín hiệu chỉ báo.

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn ổn với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Đồng ÝĐọc Thêm