Sau khi bạn đã hiểu rõ những kiến thức cơ bản về mức hỗ trợ và kháng cự, đã đến lúc áp dụng những công cụ kỹ thuật hữu ích này vào giao dịch thực tế của mình.
Tại đây, chúng tôi chia cách giao dịch với hỗ trợ và kháng cự thành hai phương pháp đơn giản, dễ hiểu: Giao dịch theo cú bật (Bounce) và Giao dịch theo cú phá vỡ (Break).
1. Giao dịch theo cú bật (The Bounce)
Như tên gọi, phương pháp này là giao dịch ngay sau khi giá “bật” khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
Rất nhiều trader mới thường mắc sai lầm khi đặt lệnh trực tiếp tại mức hỗ trợ hoặc kháng cự, sau đó chờ giá khớp lệnh.
Đúng là đôi khi phương pháp này hiệu quả, nhưng cách giao dịch này lại giả định rằng mức hỗ trợ hay kháng cự chắc chắn sẽ đứng vững, dù giá chưa thực sự kiểm tra lại mức đó.
Bạn có thể tự hỏi: “Tại sao không đặt luôn lệnh tại đường hỗ trợ/kháng cự để có mức giá tốt nhất?”
Nhưng thực tế, để tăng xác suất chiến thắng, bạn nên chờ một tín hiệu xác nhận chắc chắn rằng mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã đứng vững.
Ví dụ, thay vì mua ngay lập tức tại hỗ trợ, bạn nên chờ giá chạm và bật lên trở lại, rồi mới vào lệnh.
-
Giao dịch mua: Chờ giá bật lên khỏi mức hỗ trợ rồi vào lệnh mua.
-
Giao dịch bán: Chờ giá bật xuống từ mức kháng cự rồi vào lệnh bán.
Phương pháp này giúp bạn tránh rủi ro khi giá đột ngột phá vỡ các mức hỗ trợ/kháng cự. Kinh nghiệm cho thấy, cố gắng bắt đáy hoặc đỉnh trong lúc giá đang biến động mạnh có thể gây ra những tổn thất lớn!
2. Giao dịch theo cú phá vỡ (The Break)
Trong một thế giới lý tưởng, các mức hỗ trợ và kháng cự sẽ đứng vững mãi mãi, các chính trị gia sẽ luôn nói thật, đồ ăn nhanh luôn tốt cho sức khỏe, và mỗi người đều có thể sở hữu tên lửa cá nhân để bay đi làm.
Trong giao dịch forex lý tưởng, chúng ta chỉ cần vào và ra lệnh mỗi khi giá chạm vào mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính, kiếm lợi nhuận một cách dễ dàng.
Nhưng thực tế là: các mức hỗ trợ và kháng cự thường xuyên bị phá vỡ.
Vì vậy, ngoài việc tận dụng các cú bật, bạn cũng cần biết làm thế nào khi giá phá vỡ các mức này!
Bạn có hai cách để giao dịch theo cú phá vỡ: Giao dịch tích cực (Aggressive) và Giao dịch thận trọng (Conservative).
Giao dịch phá vỡ theo cách tích cực (Aggressive Trading)
Cách đơn giản nhất để giao dịch cú phá vỡ là đặt lệnh mua hoặc bán ngay khi giá phá vỡ mạnh qua một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
Điều quan trọng ở đây là từ khóa “mạnh mẽ” – nghĩa là bạn chỉ vào lệnh khi giá vượt qua vùng hỗ trợ hoặc kháng cự một cách rõ ràng và dứt khoát.
Hãy tưởng tượng mức hỗ trợ/kháng cự đó vừa nhận một cú đấm mạnh từ Chuck Norris: Giá vượt qua dễ dàng và nhanh chóng.
-
Mua khi giá phá vỡ mạnh qua kháng cự.
-
Bán khi giá phá vỡ mạnh xuống dưới hỗ trợ.
Giao dịch phá vỡ theo cách thận trọng (Conservative Trading)
Giả sử bạn vừa vào lệnh mua EUR/USD khi giá bật lên từ một mức hỗ trợ, nhưng ngay sau đó, hỗ trợ này bị phá vỡ và tài khoản của bạn bắt đầu thua lỗ.
Bạn sẽ làm gì?
A. Chấp nhận thua lỗ và thoát lệnh ngay lập tức.
hoặc
B. Giữ lệnh và hy vọng giá sẽ tăng trở lại.
Nếu bạn chọn phương án thứ hai, bạn sẽ dễ hiểu phương pháp giao dịch thận trọng này.
Hãy nhớ rằng mỗi khi bạn đóng một lệnh mua EUR/USD (long), về bản chất bạn đang thực hiện một lệnh bán (short) EUR/USD cùng khối lượng.
Khi nhiều trader khác cũng buộc phải bán ra để cắt lỗ tại mức hỗ trợ vừa bị phá vỡ, giá thường sẽ tiếp tục giảm mạnh.
Đây là lý do chính khiến mức hỗ trợ khi bị phá vỡ thường biến thành mức kháng cự mới (và ngược lại).
Để tận dụng hiện tượng này, bạn cần phải kiên nhẫn:
-
Thay vì vào lệnh ngay khi phá vỡ xảy ra, hãy chờ giá hồi (pullback) về mức hỗ trợ hoặc kháng cự vừa bị phá vỡ.
-
Sau đó, khi giá bắt đầu bật ngược lại theo hướng phá vỡ ban đầu, mới vào lệnh.
Một số lưu ý quan trọng:
Hãy nhớ rằng:
Trong forex, không phải lúc nào giá cũng hồi về kiểm tra (retest) các mức hỗ trợ hoặc kháng cự vừa bị phá vỡ. Đôi khi, giá sẽ tiếp tục di chuyển mạnh theo một hướng và bỏ bạn lại phía sau.
Chính vì vậy, bạn luôn phải sử dụng lệnh Stop Loss (cắt lỗ) và tuyệt đối không giữ một lệnh giao dịch chỉ dựa trên hy vọng.
