Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ để phân tích biểu đồ; nó có thể giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn và hành động theo chuyển động giá. Có rất nhiều công cụ phân tích kỹ thuật có sẵn để phân tích xu hướng, cung cấp mức giá trung bình, đo lường sự biến động và hơn thế nữa.

Có bốn loại chỉ báo kỹ thuật forex chính đó là: Chỉ báo theo xu hướng, chỉ báo dao động, các chỉ số biến động và chỉ báo hỗ trợ kháng cự. Chúng được phân nhóm dựa trên chức năng của mỗi loại; từ việc cho biết giá trung bình của một cặp tiền tệ theo thời gian, đến việc cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về các mức hỗ trợ và kháng cự.

I. Chỉ báo theo xu hướng

Chỉ báo theo xu hướng được tạo ra để giúp các trader giao dịch các cặp tiền tệ đang có xu hướng tăng hoặc có xu hướng giảm. Tất cả chúng ta đều đã nghe đến cụm từ “xu hướng là bạn” – những chỉ báo này có thể giúp chỉ ra hướng đi của xu hướng và có thể cho chúng ta biết liệu xu hướng có thực sự tồn tại hay không.

1. Đường trung bình động (Moving Average)

Đường trung bình động (MA) là một công cụ kỹ thuật dùng để tính trung bình giá của một cặp tiền trong một khoảng thời gian. Tính đơn giản và dễ hiểu mà chỉ báo này thể hiện trên biểu đồ giúp đưa ra dấu hiệu rõ ràng hơn về hướng cặp tiền đang di chuyển – lên, xuống hoặc đi ngang. Có nhiều loại đường trung bình để lựa chọn; trong đó đường trung bình động giản đơn và đường trung bình động theo hàm mũ là những đường trung bình phổ biến nhất.

2. Ichimoku

Mây Ichimoku là chỉ báo xu hướng phức tạp nhưng bản chất của nó đơn giản hơn so với vẻ ngoài. Chỉ báo này được hình thành để trở thành một chỉ báo độc lập hiển thị xu hướng hiện tại; các mức hỗ trợ/kháng cự và cho biết khi nào xu hướng có thể đảo chiều.

3. ADX

Chỉ báo này sẽ không nói cho bạn biết liệu giá đang có xu hướng tăng hay giảm; nhưng nó sẽ cho bạn biết giá đang có xu hướng hay đang dao động theo vùng. Điều này khiến nó trở thành một bộ lọc hoàn hảo cho chiến lược giao dịch theo vùng hay theo xu hướng bằng cách đảm bảo rằng bạn đang giao dịch dựa trên các điều kiện thị trường hiện tại.

II. Các chỉ báo dao động

Các chỉ báo dao động cung cấp cho trader ý tưởng về động lực đang phát triển như thế nào trên một cặp tiền tệ cụ thể. Khi giá tăng cao hơn, các chỉ báo sẽ di chuyển cao hơn. Khi giá giảm xuống thấp hơn, các chỉ báo sẽ di chuyển thấp hơn. Bất cứ khi nào các chỉ báo dao động đạt đến quá mua hoặc quá bán; có thể đã đến lúc giá quay trở lại mức trung bình.

Tuy nhiên, chỉ vì một chỉ báo dao động đạt đến mức “Quá mua” hoặc “Quá bán” không có nghĩa là chúng ta nên cố gắng bắt là đỉnh hoặc bắt đáy. Các chỉ báo dao động có thể ở mức quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài; vì vậy chúng ta cần đợi một dấu hiệu hợp lệ trước khi giao dịch.

1. RSI

Chỉ báo RSI này được cho là chỉ báo dao động phổ biến nhất được sử dụng. Một thành phần quan trọng trong công thức của nó là tỷ số giữa lãi trung bình và tổn thất trung bình trong 14 chu kỳ. Chỉ số RSI nằm trong khoảng từ 0 – 100; nó được coi là quá mua khi trên 70 và quá bán khi dưới 30. Các nhà giao dịch thường tìm cách bán khi mức 70 được cắt từ phía trên; và tìm cách mua khi mức 30 được cắt từ phía dưới.

2. Stochastics

Stochastics cung cấp cho các nhà giao dịch một cách tiếp cận khác để tính toán dao động giá bằng cách theo dõi giá hiện tại còn bao xa so với mức thấp nhất trong số X gần nhất của chu kì. Khoảng cách này sau đó được chia cho sự chênh lệch giữa giá cao và giá thấp trong cùng một chu kì tương ứng. Dòng được tạo,% K; sau đó được sử dụng để tạo đường trung bình động,% D; được đặt ngay trên% K.

3. CCI

Chỉ số này khác với nhiều chỉ số dao động khác ở chỗ không có giới hạn về mức độ cao hay thấp của nó. Nó sử dụng 0 làm đường trung tâm với các mức quá mua và quá bán bắt đầu từ +100 và -100. Các nhà giao dịch tìm cách bán phá vỡ khi dưới +100; và tìm cách mua phá vỡ khi trên -100.

4. MACD

Chỉ báo này chỉ ra sự khác biệt giữa hai đường EMA; đó là đường 12 EMA và 26 EMA. Sự khác biệt giữa hai đường EMA này sau đó được vẽ trên một biểu đồ phụ (được gọi là đường MACD) kết hợp với đường 9 EMA được vẽ trực tiếp trên nó (được gọi là đường tín hiệu). Các nhà giao dịch sau đó sẽ tìm mua khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu; và tìm bán khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu. Ngoài ra, còn có các cơ hội để giao dịch phân kỳ giữa MACD và đường giá.

MACD trong giao dịch ngoại hối

III. Các chỉ số biến động

Chỉ số này đo lường mức độ biến động tăng hay giảm đối với một cặp tiền tệ cụ thể. Khi giá của một loại tiền tệ biến động lên xuống dữ dội; nó được cho là có độ biến động lớn.

Trong khi đó, một cặp tiền tệ không biến động nhiều được cho là có độ biến động nhỏ. Điều quan trọng cần lưu ý là một cặp tiền tệ biến động như thế nào trước khi bạn mở giao dịch; vì vậy, bạn có thể cân nhắc điều đó bằng việc chọn quy mô cũng như mức dừng lỗ.

1. Bollinger Bands

Dải Bollinger bands này thể hiện ba đường trực tiếp trên đỉnh của biểu đồ giá. ‘Dải’ giữa là đường trung bình động giản đơn 20 chu kỳ với ‘dải’ trên và dưới được vẽ bằng hai độ lệch chuẩn trên và dưới đường MA 20. Điều này có nghĩa là cặp tiền này càng biến động; các dải bên ngoài sẽ càng rộng; điều này khiến cho Bollinger Bands được sử dụng phổ biến trên các cặp tiền tệ bất kể chúng hoạt động như thế nào.

Bollinger Bands là chỉ báo được tạo ra bởi John Bollinger.

2. ATR

Chỉ báo này cho chúng ta biết khoảng cách trung bình giữa giá cao và giá thấp trên số thanh cuối cùng được đặt (thường là 14). Chỉ báo này được thể hiện dưới dạng pips khi ATR càng cao thì cặp tiền càng biến động và ngược lại. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ hoàn hảo để đo lường sự biến động.

IV. Chỉ báo hỗ trợ/kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là chìa khóa để phân tích kỹ thuật. Khái niệm này đề cập đến các mức giá trên biểu đồ tạo thành các rào cản đối với việc giá tài sản được đẩy di chuyển theo một hướng nhất định.

1. Pivot Points

Pivot là gì? Đây là một trong những điểm được sử dụng rộng rãi nhất trên tất cả các thị trường bao gồm chứng khoán, hàng hóa và Forex. Chúng được hình thành bằng công thức bao gồm giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa cho chu kì trước đó. Các nhà giao dịch sử dụng những đường này làm mức hỗ trợ và mức kháng cự tiềm năng; đây là những mức mà giá có thể khó vượt qua.

2. Donchian Channels

Kênh giá hoặc Kênh Donchian là các đường trên và dưới hành động giá gần đây; nó cho biết giá cao và thấp trong một khoảng thời gian dài. Các đường này sau đó có thể hoạt động như ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự nếu giá tiếp tục phản ứng với chúng.

ĐỌC THÊM >>> Chỉ báo nhanh và Chỉ báo chậm

V. Cách giao dịch với các chỉ báo kỹ thuật phổ biến

1. Giao dịch với đường trung bình động

Một trong những chỉ báo ngoại hối tốt nhất cho bất kỳ chiến lược nào là đường trung bình. Đường trung bình động giúp các trader dễ dàng xác định các cơ hội giao dịch theo hướng đi của xu hướng chính. Khi thị trường đang có xu hướng tăng; bạn có thể sử dụng đường trung bình hoặc nhiều đường trung bình để xác định xu hướng và thời điểm thích hợp để mua hoặc bán.

Đường trung bình động là một đường biểu diễn giúp đơn giản hóa việc đo lường giá trung bình của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian cụ thể, như 200 ngày hoặc một năm của hành động giá để biết được xu hướng tổng thể.

Dưới đây là biểu đồ hàng ngày của cặp tiền GBP/USD kết hợp với đường trung bình động:

Giao dịch với đường trung bình động

Bạn sẽ nhận thấy một ý tưởng giao dịch được tạo ở trên chỉ khi thêm một vài đường trung bình động vào biểu đồ. Xác định cơ hội giao dịch với đường trung bình động cho phép bạn hiểu và thay đổi động lực bằng cách vào lệnh khi cặp tiền tệ di chuyển theo hướng của đường trung bình động và thoát lệnh khi nó bắt đầu di chuyển ngược lại.

2. Giao dịch với RSI

Chỉ báo Sức mạnh tương đối hay RSI là một chỉ báo dao động đơn giản và hữu ích bởi các ứng dụng của nó. Các chỉ báo dao động giống như RSI giúp bạn xác định khi nào một loại tiền tệ là quá mua hoặc quá bán; do đó khả năng đảo chiều sẽ xảy ra. Đối với những người thích ‘mua thấp và bán cao’; RSI có thể là chỉ báo phù hợp với bạn.

Giao dịch với RSI trong Forex

RSI có thể có hiệu quả như nhau khi được sử dụng trong thị trường có xu hướng hoặc thị trường dao động theo vùng để xác định điểm vào và thoát lệnh tốt hơn. Khi thị trường không có xu hướng rõ ràng và đang dao động theo vùng; bạn có thể thực hiện các vị thế mua hoặc bán như bạn thấy ở trên. Khi thị trường đang có xu hướng; sẽ rõ ràng hơn cho bạn để giao dịch theo hướng nào (một lợi ích của giao dịch theo xu hướng ) và bạn chỉ muốn giao dịch theo hướng đi của xu hướng khi chỉ báo đang phục hồi từ các điểm quan trọng.

Bởi vì RSI là một chỉ báo dao động; nó được thể hiện với các giá trị từ 0 đến 100. Thông thường, giá trị 100 được coi là mức quá mua và có khả năng đảo chiều đi xuống; trong khi giá trị 0 được coi là mức quá bán và có khả năng đảo chiều đi lên. Nếu một xu hướng tăng được phát hiện, bạn sẽ muốn xác định sự đảo chiều của RSI từ các giá trị dưới 30; hoặc quá bán trước khi quay trở lại theo hướng đi của xu hướng.

3. Giao dịch với Stochastics

Chỉ báo stochastic là một chỉ báo dao động giống như RSI có thể giúp bạn xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán; đồng thời có khả năng báo hiệu sự đảo chiều về giá. Điểm đặc biệt nhất trong giao dịch với chỉ báo stochastic là có hai đường, đường% K và đường% D để báo hiệu điểm vào lệnh.

Bởi vì chỉ báo này cũng có cùng các chỉ số quá mua hoặc quá bán; vì vậy bạn chỉ cần tìm đường % K cắt trên đường % D qua mức 20 để xác định tín hiệu mua chắc chắn theo hướng đi của xu hướng.

Giao dịch với chỉ báo kỹ thuật Stochastics

4. Giao dịch với MACD

Chỉ báo này đôi khi được gọi là vua trong các chỉ báo dao động; MACD có thể được sử dụng hiệu quả trong cả thị trường có xu hướng hoặc thị trường dao động theo vùng do việc sử dụng các đường trung bình động giúp hiển thị trực quan những thay đổi trong động lực.

Sau khi bạn đã xác định được điều kiện thị trường là có xu hướng hay dao động theo vùng; có hai điều bạn cần tìm kiếm để thu được các tín hiệu từ chỉ báo này. Đầu tiên, bạn cần nhận ra các đường có liên quan đến đường zero để xác định xu hướng lên/xuống của cặp tiền tệ. Thứ hai, bạn cần xác định sự giao nhau hoặc cắt ngang dưới đường MACD (Đỏ) tới đường Tín hiệu (Xanh lam) cho một giao dịch mua hoặc bán tương ứng.

Giao dịch với chỉ báo kỹ thuật MACD

Giống như tất cả các chỉ báo, MACD được kết hợp tốt nhất với một xu hướng xác định hoặc thị trường dao động theo vùng. Một khi bạn đã xác định được xu hướng; tốt nhất bạn nên thực hiện các giao cắt của đường MACD theo hướng đi của xu hướng. Khi bạn đã bắt đầu tham gia giao dịch, bạn có thể đặt các điểm dừng lỗ dưới mức giá cao nhất gần đó trước khi có sự giao cắt và đặt lệnh chốt lời của giao dịch ở mức gấp đôi số tiền bạn đang mạo hiểm.

Tổng quan về các chỉ báo kỹ thuật trong Forex

VI. Tổng kết

Các chỉ báo kỹ thuật phía trên có thể giúp bạn nâng cao khả năng phân tích trong giao dịch và hiểu rõ hơn về hành động giá; tuy nhiên đừng quá lạm dụng chúng và chỉ nên chọn một vài chỉ báo phù hợp với bạn.

Đọc thêm >>> 4 Chỉ báo giao dịch hiệu quả

Việc sử dụng quá nhiều chỉ báo chỉ khiến bạn phải xử lý quá nhiều thông tin; dẫn tới việc bị “tê liệt phân tích”. Vậy nên, tốt nhất là nên giữ mọi thứ đơn giản và chọn những chỉ báo phù hợp với mình. 

5/5 - (2 bình chọn)