MACD có lẽ không còn là chỉ báo xa lạ gì với các nhà giao dịch. Tiếp nối chuỗi bài về chỉ báo phổ biến này, hôm nay TradaFX sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các tín hiệu và chiến lược MACD để giao dịch trong thị trường Forex.

Tổng quan về chỉ báo MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) – Đường trung bình động hội tụ phân kỳ được phát minh vào năm 1979 bởi Gerald Appel; là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất. Nó phổ biến và được các nhà giao dịch đặc biệt là các trader theo trường phái phân tích kỹ thuật yêu thích bởi sự đơn giản và tính linh hoạt; bởi nó có thể đóng vai trò là một chỉ báo xu hướng hay một chỉ báo động lượng đều được.

Giao diện MACD trong Tradingview

MACD bao gồm 3 thành phần: Đường MACD, đường Tín hiệu (Signal Line) và Histogram. Về cơ bản, đường MACD chính là sự chênh lệch giữa hai đường EMA 12 và EMA 26. Histogram minh họa chênh lệch giữa đường MACD và đường Tín hiệu (EMA).

Các tín hiệu MACD cung cấp

1.  Hai đường trung bình động cắt nhau

Như đã giới thiệu ở bài trước đó, cũng như đã nhắc lại ở phía trên thì hai trong ba thành phần của MACD được cấu tạo bởi đường trung bình động. Vậy nên tín hiệu đầu tiên mà nó đưa ra chính là từ sự giao cắt của đường MACD và đường tín hiệu.

Sự giao nhau báo hiệu rằng một xu hướng mới có thể sắp xuất hiện; các nhà giao dịch có thể coi đó như một căn cứ để có thể cân nhắc vào lệnh.

Khi hai đường này giao nhau sẽ có những ý tưởng vào lệnh sau:

– Khi đường MACD cắt đường Tín hiệu theo hướng từ trên xuống => Tín hiệu Bán

– Ngược lại, khi đường MACD cắt đường Tín hiệu theo hướng từ dưới lên => Tín hiệu Mua.

Hãy xem ví dụ sau:

Tín hiệu mua/bán từ MACD

Trên hình đã đánh dấu hai tín hiệu mua và bán khi hai đường MACD và đường Tín hiệu giao nhau. Và mặc dù không đánh dấu nhưng cũng có thể dễ dàng thấy việc đường MACD và đường Signal giao nhau không phải hiếm nếu không muốn nói là khá thường xuyên.

Đây là tín hiệu đơn giản và rất phổ biến nên trader cũng có thể áp dụng. Nhưng thật không may là, việc nó giao nhau không chuyện hiếm có khiến tín hiệu giao cắt này mang lại rất nhiều tín hiệu sai. 

Tín hiệu giao cắt sẽ hiệu quả hơn khi nó phù hợp với xu hướng đang diễn ra. Nếu đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu sau một đợt điều chỉnh ngắn trong một xu hướng tăng dài hạn; thì nó đủ điều kiện là xác nhận tăng giá và ngược lại.

2. Tín hiệu MACD phân kỳ

Nói một cách đơn giản thì khi giá hình thành các đỉnh cao dần hoặc các đỉnh thấp dần; trong khi MACD hình thành các đỉnh thấp dần hoặc các đỉnh cao dần ngược lại với giá thì được gọi là MACD phân kỳ.

MACD phân kỳ tăng xảy ra khi giá hình thành các đỉnh cao dần còn MACD hình thành các đỉnh thấp dần và ngược lại. Sự mâu thuẫn này báo hiệu xu hướng đang suy yếu và thị trường có khả năng sẽ đảo chiều.

Ví dụ tín hiệu phân kỳ MACD

Trong ví dụ trên, tín hiệu MACD phân kỳ xuất hiện khi giá đang trong xu hướng tăng, điều này báo hiệu xu hướng tăng có thể đang suy yếu và giá sắp đảo chiều thành giảm.

3. Tín hiệu quá mua/quá bán

Việc sử dụng MACD để cung cấp các tín hiệu quá mua hay tín hiệu quá bán không phải một cách phổ biến mà các nhà giao dịch thường dùng. Bởi lẽ chỉ báo mà các nhà giao dịch thường sử dụng để xác định điều này là RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối).

Khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu, nó có thể báo hiệu các điều kiện quá bán; khuyến khích các nhà giao dịch mua vào. Khi MACD giảm xuống dưới đường đó; nó báo hiệu điều kiện quá mua và có thể kích hoạt bán.

Để có được tín hiệu đáng tin cậy hơn, các bạn nên kết hợp chỉ báo MACD với RSI. Và cách để kết hợp như thế nào cho hiệu quả, TradaFX sẽ hướng dẫn trong một bài viết khác, các bạn nhớ theo dõi nhé!

3 chiến lược giao dịch MACD hiệu quả

1. Chiến lược sử dụng MACD độc lập

Như đã đề cập phía trên thì chỉ báo MACD nổi tiếng trong phân tích kỹ thuật với sự đơn giản và linh hoạt. Vậy nên việc chỉ sử dụng chỉ báo này để có được các tín hiệu, chiến lược giao dịch để vào lệnh hay giao dịch thành công không phải là điều không thể.

Và cũng có thể coi chiến lược MACD độc lập là một trong những chiến lược giao dịch forex hiệu quả; nếu các trader biết cách giao dịch với macd đúng cách.

#1 Chiến lược giao nhau

Cũng giống như tín hiệu đầu tiên mà MACD mang lại; chiến lược giao dịch forex đầu tiên sử dụng MACD chính là chiến lược dựa trên sự giao cắt của đường MACD và đường Tín hiệu.

Như với hầu hết các chiến lược giao nhau; tín hiệu mua xuất hiện khi đường ngắn hạn hơn, phản ứng mạnh hơn – trong trường hợp này là đường MACD – cắt lên trên đường chậm hơn – đường tín hiệu. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu; nó cho tín hiệu bán giảm.

Về bản chất, chiến lược giao nhau có độ trễ. Và điều đó là vấn đề chính của MACD; đó là vào thời điểm tín hiệu được tạo ra, giá có thể đã đạt đến điểm đảo chiều. Điều này được coi là “tín hiệu sai” 

# 2: Histogram đảo chiều

Histogram được coi là phần hữu ích nhất của chỉ báo MACD. Nó có các thanh thể hiện sự chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu. Khi giá thị trường đang di chuyển mạnh theo một hướng, chiều cao của biểu đồ sẽ tăng và khi biểu đồ thu nhỏ lại; đó là dấu hiệu thị trường đang di chuyển chậm hơn.

Đây được coi là một chiến lược hiệu quả trong số các chiến lược giao dịch forex trái ngược với chiến lược giao cắt đã được đề cập phía trên. 

Chiến lược Histogram MACD

Trên hình đánh dấu đường MACD cắt đường Zero và Histogram đảo chiều.

– Khi Histogram từ đỏ sang xanh thì vào lệnh mua

– Khi Histogram từ xanh sang đỏ thì vào lệnh bán.

Để xác nhận thêm và tăng sự chắc chắn cho tín hiệu từ Histogram; các nhà giao dịch nên chờ cho đường MACD cắt đường Zero rồi mới vào lệnh.

– Đường MACD cắt lên đường Zero thì xác nhận tín hiệu mua

– Đường MACD cắt xuống đường Zero thì xác nhận tín hiệu bán

2. Giao dịch MACD đa khung thời gian

Để có được các tín hiệu vào lệnh chuẩn xác cũng như đáng tin cậy hơn; bạn nên sử dụng MACD trên ít nhất là hai khung thời gian. Đây sẽ là chiến lược MACD giúp giảm thiểu rủi ro. Bạn sẽ xác định trên khung thời gian lớn; sau đó xuống khung thời gian thấp hơn để tìm điểm vào lệnh.

ĐỌC THÊM >>> Phân tích đa khung thời gian khi đặt lệnh

Lưu ý: Khung thời gian cao hơn phổ biến được hầu hết các trader sử dụng là khung D1; khung thấp hơn là H4.

– Trong khung D1 xu hướng được xác định là xu hướng tăng; khi xuống khung H4, đường MACD cắt lên đường Signal => Tìm điểm mua.

– Trong khung D1 xu hướng được xác định là xu hướng giảm; khi xuống khung H4, đường MACD cắt xuống đường Signal => Tìm điểm bán.

Hãy xem ví dụ dưới đây:

Xác định xu hướng chính trên khung D1

Sau đó, sẽ xuống khung H4; tìm các điểm mà đường MACD cắt lên đường Signal để vào lệnh để thực hiện giao dịch mua.

3. Kết hợp MACD và mô hình nến

Việc kết hợp chỉ báo MACD với mô hình nến đặc biệt là mô hình nến đảo chiều sẽ mang lại chiến lược giao dịch cực kỳ hiệu quả mà lại cực kỳ đơn giản.

Khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ hoặc hội tụ, đồng nghĩa với việc xu hướng đã có dấu hiệu suy yếu và có thể sắp đảo chiều. Đồng thời, tại thời điểm đó, xuất hiện một cây nến đảo chiều thì chắc chắn xuất hiện cơ hội tốt để vào lệnh. 

Trên đây, TradaFX đã giới thiệu những tín hiệu giao dịch mà MACD có thể cung cấp; cùng những chiến lược giao dịch Forex hiệu quả sử dụng chỉ báo MACD. Hy vọng bạn có thể áp dụng một trong số chúng vào phương pháp giao dịch của mình. Và đừng quên theo dõi bài viết tiếp theo về chủ đề MACD này của TradaFX nhé.

Chúc bạn thành công!

 

5/5 - (2 bình chọn)