I. Điểm vào lệnh là gì?

Điểm vào lệnh là một mức hoặc giá mà tại điểm đó nhà giao dịch vào giao dịch (mua/bán). Việc quyết định điểm vào lệnh có thể rất phức tạp đối với các nhà giao dịch; nguyên nhân là vì có hàng tá thông tin đầu vào khác nhau làm thị trường ngoại hối di chuyển. 

II. Khi nào thời điểm tốt nhất để tham gia vào một giao dịch?

Thời điểm tốt nhất để tham gia một giao dịch phụ thuộc vào chiến lược và phong cách giao dịch. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau và ba cách được thảo luận dưới đây là những cách phổ biến nhưng không có nghĩa là tất cả chúng đều có sẵn.

Thời điểm tốt nhất để tham gia vào một giao dịch

1. Chiến lược #1: Các kênh xu hướng

Các đường xu hướng là công cụ cơ bản được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để xác nhận mức hỗ trợ và kháng cự. Trong ví dụ dưới đây, giá thể hiện rõ ràng các đỉnh và đáy cao hơn; điều này cho thấy một xu hướng tăng nổi bật. Điều này có thể để xác định khuynh hướng giao dịch của việc mua ở vùng hỗ trợ và chốt lời ở vùng kháng cự (xem biểu đồ dưới đây). Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ và kháng cự; các trader sau đó nên nhận thức được khả năng giá phá vỡ hay xu hướng đảo chiều.

Chiến lược điểm vào lệnh Forex dựa vào các kênh xu hướng; biểu đồ USD/ZAR hằng ngày:

Chiến lược điểm vào lệnh Forex dựa vào các kênh xu hướng

2. Chiến lược #2: Các mô hình nến

Các mô hình nến là công cụ mạnh mẽ được các nhà giao dịch sử dụng để tìm các điểm vào lệnh và dấu hiệu cho forex. Các mô hình như mô hình nến nhấn chìm (engulfing) và mô hình shooting star thường được các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng. Trong ví dụ dưới đây, mô hình nến hammer có thể được coi là điểm vào lệnh kích hoạt sự đảo chiều cặp EUR/USD.

Việc xác định mô hình hammer hay bất cứ mô hình nến nào khác không xác nhận một điểm vào lệnh trong giao dịch. Các điểm vào lệnh cũng quan trọng như việc xác định mô hình nến. Do đó các điểm vào lệnh sẽ xác thực thêm mô hình nến, ít rủi ro hơn và mang cho các nhà giao dịch khả năng thành công cao hơn.

Điểm vào giao dịch mô hình nến hammer; biểu đồ EUR/USD hàng ngày:

Điểm vào giao dịch mô hình nến hammer

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ, sự hình thành mô hình hammer được khoanh tròn màu xanh. Người ta biết rằng mô hình hammer là dấu hiệu đảo chiều tiềm năng; tuy nhiên, nếu không có các tín hiệu xác nhận thì nó có thể cho thấy một tín hiệu sai. Trong trường hợp này, điểm vào được xác định sau một xác nhận là giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa nến hammer. Điều này đưa ra một xu hướng tăng mạnh hơn cho trader và sự xác nhận của nến hammer.

Các nhà giao dịch thường tìm kiếm nhiều dấu hiệu xác thực giao dịch như các chỉ báo kết hợp với các mô hình nến, hành động giá và tin tức nhưng với mục đích của bài viết này. Để đơn giản hóa chúng tôi đã tách các chiến lược thành các phần khác nhau.

3. Chiến lược #3: Phá vỡ (Breakouts)

Việc sử dụng breakout như các dấu hiệu vào lệnh là một trong những công cụ tham gia giao dịch được các nhà giao dịch sử dụng nhiều nhất. Giao dịch phá vỡ liên quan đến việc xác định các mức cản quan trọng và sử dụng chúng làm điểm đánh dấu để tham gia giao dịch. Kiến thức về chuyển động giá là chìa khóa để sử dụng các chiến lược breakout thành công. Cơ sở của giao dịch breakouts bao gồm giá ngoại hối vượt qua vùng hỗ trợ hoặc kháng cự được phân định.

Để đơn giản hóa chiến lược, các điểm vào breakout là phù hợp với các nhà giao dịch mới. Ví dụ dưới đây cho thấy vùng hỗ trợ (màu đỏ); sau khi breakout xảy ra cùng với khối lượng giao dịch tăng lên hỗ trợ thêm cho việc di chuyển xuống phía dưới. Vào lệnh được thúc đẩy bởi một khoảng thời gian hỗ trợ đơn giản. Trong các trường hợp khác, các nhà giao dịch tìm kiếm một nến xác nhận đóng cửa bên ngoài mức cản quan trọng đã xác định.

Chiến lược vào lệnh dựa vào breakouts; biểu đồ USD/JPY hàng ngày:

Chiến lược vào lệnh dựa vào breakouts

4. Các chỉ báo vào lệnh phổ biến

Các chỉ báo vào lệnh phổ biến gắn liền với chiến lược giao dịch được áp dụng. Các chỉ báo thường được sử dụng để hỗ trợ cho các chiến lược gia nhập đề cập phía trên.

Bảng dưới đây cho thấy một số chỉ báo vào lệnh tốt nhất cũng như cách chúng được sử dụng:

CHỈ BÁO SỬ DỤNG
RSI Xác định các dấu hiệu quá bán và quá mua. Hiệu quả nhất trọng phạm vi thị trường bị ràng buộc và có xu hướng
Các đường trung bình động (MA) giao nhau Sử dụng các đường trung bình động; các nhà giao dịch tìm các điểm giao nhau giữa khoảng thời gian bán và mua để đưa ra các dấu hiệu vào lệnh
MACD Hiệu quả nhất trong các thị trường phạm vi và có xu hướng. Lấy các điểm giao nhau của MACD theo hướng của xu hướng hiện tại

III. Ba chiến lược thoát lệnh hiệu quả

Các nhà giao dịch tập trung nhiều sức lực của họ vào việc tìm ra thời điểm hoàn hảo để tham gia giao dịch. Mặc dù điều này rất quan trọng, nhưng cuối cùng nơi các nhà giao dịch chọn để thoát giao dịch sẽ xác định mức độ thành công của giao dịch. Bài viết này đề cập đến 3 chiến lược thoát giao dịch mà các nhà giao dịch nên cân nhắc khi tìm cách thoát khỏi giao dịch.

1. Chiến lược #1: Stop Loss/Take Profit truyền thống (sử dụng hỗ trợ và kháng cự)

Một trong những cách tốt nhất để kiểm soát cảm xúc là đặt ra các mục tiêu (take profit) và stop loss tại thời điểm bắt đầu giao dịch. Đây là một cách tiếp cận tốt hơn so với việc vào lệnh mà không có “cắt lỗ” và phải lau mồ hôi trên trán khi chứng kiến các giao dịch thua lỗ tiêu tốn vốn chủ sở hữu của tài khoản.

Trước khi đặt lệnh vào thị trường, các nhà giao dịch nên phân tích mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận và đặt lệnh stop tại mức đó, trong khi đặt lệnh chốt lời cách xa ít nhất bao nhiêu pips. Nếu các trader mắc sai lầm, giao dịch sẽ tự động được đóng tại mức rủi ro cho phép; nếu các nhà giao dịch đúng và giá chạm đến mục tiêu thì giao dịch cũng tự động được đóng. Cả hai kết quả đều mang tới cho các nhà giao dịch một lối thoát.

Mức hỗ trợ và kháng cự được xác định rõ ràng với cặp tiền tệ USD/JPY:

Mức hỗ trợ và kháng cự được xác định rõ ràng với cặp tiền tệ USD/JPY

Các nhà giao dịch tìm cách mua sẽ tìm mức giá phá vỡ vùng hỗ trợ kết hợp với các tín hiệu mua rõ ràng bằng cách sử dụng các chỉ báo. Vì giá đã tạm thời phá vỡ thấp hơn mức hỗ trợ tạm thời; nên các nhà giao dịch sẽ tìm cách đặt điểm dừng lỗ dưới vùng hỗ trợ một chút. Lệnh chốt lời có thể được đặt ở vùng kháng cự vì giá đã tiếp cận vùng này nhiều lần. Còn đối với vị thế bán, điều này sẽ áp dụng ngược lại và lệnh stop sẽ được đặt gần mức kháng cự với lệnh take profit ở mức hỗ trợ.

2. Chiến lược #2: Trailing Stop theo đường trung bình động

Từ lâu người ta đã biết đến rằng đường trung bình động có thể là một công cụ hiệu quả để lọc hướng của xu hướng của một cặp tiền tệ. Ý tưởng cơ bản là các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội mua khi giá nằm trên đường trung bình động và tìm các cơ hội bán khi giá nằm dưới đường trung bình động. Tuy nhiên, nó cũng có thể hữu ích khi cân nhắc một đường MA như một lệnh trailing stop.

Ý tưởng là nếu đường MA cắt qua giá thì xu hướng đang thay đổi. Các nhà giao dịch xu hướng sẽ muốn đóng các vị thế một khi thay đổi này xảy ra. Đây là lý do vì sao thiết lập lệnh cắt lỗ dựa vào đường MA có thể có hiệu quả.

Chiến lược trailing Stop theo đường trung bình động

Đồ thị phía trên mô tả một lệnh vào mua trên mức phá vỡ của vùng kháng cự; cũng nằm trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày. Lệnh stop được đặt cách đường trung bình động 220 points; lệnh limit được đặt cách 440 points để đảm bảo tỷ lệ rủi ro lợi nhuận là 1:2. Khi giá tăng, đường MA cũng vậy và điểm dừng sẽ được di chuyển tới bất kỳ vị trí nào theo MA. Điều này tạo ra một mạng lưới an toàn trong trường hợp giá giảm mạnh.

3. Chiến lược #3: Tiếp cận biến động dựa trên chỉ báo ATR

Công cụ cuối cùng sử dụng chỉ báo Vùng biên độ trung bình (ATR). Chỉ báo ATR được thiết kế để đo lường mức độ biến động của thị trường. Bằng việc lấy vùng trung bình giữa mức cao và thấp cho tới 14 cây nến cuối cùng; nó cho các nhà giao dịch biết thị trường đang hoạt động thất thường như thế nào; và điều này có thể được sử dụng để thiết lập lệnh stop và limit cho mỗi giao dịch.

Chỉ báo ATR của một cặp nhất định càng lớn thì điểm dừng lỗ càng xa. Điều này hợp lý vì một điểm dừng quá gần trong một cặp tiền biến động có thể bị dừng lại quá sớm. Ngoài ra, việc đặt các điểm dừng quá xa cho một cặp tiền ít biến động hơn về cơ bản sẽ có nhiều rủi ro hơn mức cần thiết.

Chỉ báo ATR phổ biến vì nó được điều chỉnh cho phù hợp với bất kỳ khung thời gian nào. Chỉ cần đặt điểm dừng của bạn trên 100% ATR một chút; đồng thời, đặt điểm chốt lời của bạn cách điểm vào lệnh cùng một khoảng cách.

Chiến lược tiếp cận biến động dựa trên chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR cho EUR/USD được hiển thị bằng màu xanh ở dưới cùng biểu đồ. Điều này cho thấy mức biến động trung bình cao nhất chạm đỉnh ở mức 80.4 pips. Vì vậy, khi một nhà giao dịch đặt một lệnh bán thì điểm stop và take profit sẽ cách điểm vào lệnh 80.4 pips; tỷ lệ lãi lỗ 1:1 để lợi nhuận được thiết lập. Việc đặt lệnh stop ở xung quanh chỉ báo ATR về cơ bản hoạt động như một điểm dừng lỗ không cố định.

Biểu đồ khiến cho điều này trở nên rõ ràng khi tỷ lệ rủi ro lợi nhuận 1:1. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của tỷ lệ rủi ro lợi nhuận; nguyên nhân là bởi các trader nên nhắm mục tiêu nhiều pips hơn với rủi ro tối thiểu; dẫn đến tỷ lệ tốt hơn.

IV. Tổng kết

Hãy nhớ rằng giao dịch ngoại hối không chỉ đơn thuần chỉ là có được điểm vào lệnh tốt; bởi lẽ sự thành công của giao dịch cuối cùng sẽ phụ thuộc vào điểm mà các trader thoát lệnh.

Các chiến lược vào/thoát giao dịch chỉ là một phần của một chiến lược giao dịch ngoại hối hoàn chỉnh.

Hy vọng qua bài viết này, bạn có thêm các chiến lược giao dịch để vào và thoát lệnh.

Chúc bạn thành công!

bình chọn post