Các bước thiết lập chiến lược price action đơn giản và hiệu quảTuy nhiên, nhiều thiết lập hành động giá không đơn giản, đòi hỏi phải giải thích sự hình thành các biểu đồ phức tạp và mang tính chủ quan.

Điều đáng lưu ý là các trader thường ghi nhớ các thiết lập hành động giá mà không hiểu rõ về khái niệm của nó.

Bài viết này sẽ giới thiệu một thiết lập giao dịch hành động giá đơn giản và hiệu quả – Trend bar failure.

GIAO DỊCH PRICE ACTION

Xu hướng

Trong giao dịch price action, các đỉnh và đáy cao dần cho thấy một xu hướng tăng, các đỉnh và đáy thấp dần cho thấy một xu hướng giảm.

Trong các ví dụ của chúng ta, để đơn giản hóa, chúng ta sẽ sử dụng đường EMA 20 chu kỳ như công cụ lọc xu hướng.

Bạn có thể sử dụng tự do sử dụng các phương pháp và quyết định của riêng mình để tìm ra xu hướng. Một số trong các công cụ xu hướng phổ biến hơn là các đường trung bình động và chỉ báo ADX.

Một mẹo xác định các xu hướng: xu hướng là hiển nhiên. Khi nghi ngờ thị trường liệu có đang trong xu hướng hay không thì nó không ở trong xu hướng.

Trend bar

Trend bar là một nến đại diện cho một xu hướng trong một khung thời gian nhỏ hơn. Nó mở và đóng cửa ở hai đầu đối diện của thanh.

Một nến trend bar tăng giá mở cửa ở gần mức thấp nhất và đóng cửa ở gần mức cao nhất của nó. Một nến trend bar giảm giá mở cửa ở gần mức cao nhất và đóng cửa ở gần mức thấp nhất của nó.

Nến trend bar có ý nghĩa gì?

Nó có ý nghĩa là các nhà giao dịch đã cam kết theo một hướng. Hãy nhớ rằng, trong mọi thân nến số lượng hợp đồng được mua và bán là như nhau.

Lý do duy nhất một nến đóng cửa với mức giá cao hơn đó là người mua chiếm ưu thế hơn người bán. Điều ngược lại đúng với một nến xu hướng giảm.

Nến trend bar trông như thế nào?

Mặc dù chúng ta có thể xác định nến trend bar một cách chủ quan dựa vào bối cảnh thị trường nhưng tôi thích một cách đo lường mang tính khách quan hơn.

Một nến trend bar có phần thân nến chiếm hơn 50% toàn bộ nến.

Hình dạng của nến Trend bar

TIỀN ĐỀ GIAO DỊCH

Phần đầu này thiết lập các bước cho thiết lập giao dịch hành động giá và giải thích khái niệm của nó.

Các giải thích dưới đây là với xu hướng tăng giá. Điều ngược lại đúng với xu hướng giảm giá.

Xu hướng tiếp diễn

Phần đầu tiên là một trong những nguyên lý chung của phân tích kỹ thuật đó là xu hướng có khuynh hướng tiếp diễn. Vì như vậy nên lợi thế của chúng ta đó là đi theo xu hướng.

Nến trend bar chống lại xu hướng gợi ý ở điểm vào lệnh của các nhà giao dịch ngược xu hướng

Trong xu hướng tăng giá, các nến trend bar giảm giá đại diện các nhà giao dịch đi ngược xu hướng đang nỗ lực đảo chiều xu hướng. Các nhà giao dịch theo phe giảm giá là các nhà giao dịch đi ngược xu hướng.

Xu hướng tiếp diễn do các nhà giao dịch đi ngược xu hướng thất bại trong nỗ lực đảo chiều xu hướng

Như tradafx đã đề cập phía trên, xu hướng có khả năng tiếp diễn cao hơn là đảo chiều. Chính vì thế, khả năng cao là các nhà giao dịch đi ngược xu hướng đã sai. Nến trend bar giảm giá được kỳ vọng thất bại mà không có gì đáng kể theo sau đó.

Khi các nhà giao dịch đi ngược lại xu hướng nhận ra rằng xu hướng tăng giá không đảo chiều như họ đã dự đoán, họ sẽ bù đắp các vị thế bán và thậm chí có thể đảo chiều thành mua.

THIẾT LẬP GIAO DỊCH NẾN TREND BAR THẤT BẠI

Như đề cập phía trên, điểm vào lệnh cho một giao dịch tiếp diễn xu hướng diễn ra khi một nến trend bar chống lại xu hướng thất bại.

Nếu một nến trend bar không theo sau bởi một nến trend bar khác thì chúng ta nên tự chuẩn bị cho một sự thất bại của một nến trend bar.

Các quy tắc mua

  1. Đường EMA 20 chu kỳ đang dốc lên (hoặc nếu đánh giá xu hướng là tăng giá)
  2. Nến trend bar giảm giá.
  3. Mức thấp nhất của nến trend bar giảm giá bị phá vỡ (không hình thành một nến trend bar giảm giá thứ 2).
  4. Đặt lệnh buy stop phía trên mức cao nhất của nến.
  5. Hủy lệnh nếu không được kích hoạt phía trong một nến.

Các quy tắc bán

  1. Đường EMA 20 chu kỳ đang dốc xuống (hoặc nếu đánh giá xu hướng của bạn là giảm giá)
  2. Nến trend bar tăng giá
  3. Mức cao nhất của của nến trend bar tăng giá bị phá vỡ (không hình thành một trend bar tăng giá thứ 2)
  4. Đặt lệnh sell stop dưới mức thấp nhất của nến
  5. Hủy lệnh nếu không được kích hoạt trong một nến

CÁC VÍ DỤ GIAO DỊCH

Hợp đồng tương lai ES (Khung thời gian 5 phút)

Chiến lược price action trên hợp đồng tương lai ES

Trong biểu đồ, các nến trend bar đã được đánh dấu, các nến trend bar tăng giá với mũi tên màu xanh và nến trend bar giảm giá với mũi màu đỏ.

  1. Một nến giảm giá mạnh mẽ được theo sau bởi một nến đảo chiều tăng giá. Nó có tiềm năng lớn nhưng lệnh mua được đặt ở mức cao nhất của nến đảo chiều tăng giá không được kích hoạt.
  2. Một nến trend bar giảm giá đã không hoàn tất việc kiểm tra đường EMA. Nến trend bar tăng giá đã kích hoạt lệnh buy stop và dẫn tới một giao dịch có lợi nhuận.
  3. Xu hướng giảm giá này cũng là một nến inside bar. Hai giao dịch thất bại (thất bại của nến inside bar và nến trend bar) dẫn tới sáu nến giảm giá liên tiếp.
  4. Mặc dù nến phía sau nến marubozu không phải một nến xu hướng giảm giá nhưng mức giá cao nhất của nó không bị phá vỡ và lệnh mua của chúng ta không được kích hoạt.

ĐỌC THÊM >>> Chiến lược giao dịch Re-Entry

Chúng ta hủy lệnh nếu chúng không được kích hoạt trong một nến.

Điều này bởi vì các giao dịch tốt nhất xảy xa nhanh chóng giống như một phản ứng tự phát. Bằng cách hủy các lệnh không được kích hoạt nhanh chóng, chúng ta đang tránh các giao dịch tệ hơn và chỉ thực hiện các giao dịch tốt nhất.

Ameren Corp (Khung thời gian hàng ngày)

Chiến lược price action trên Ameren Corp

Bạn cũng có thể sử dụng thiết lập hành động giá này cho các giao dịch swing.

  1. Một nến doji phá vỡ mức thấp nhất của một nến trend bar giảm giá. Tuy nhiên, lệnh mua đã không được kích hoạt.
  2. Một giao dịch hấp dẫn với một nến outside bar chạm tới lệnh buy stop sau khi kiểm tra đường EMA.
  3. Nến trend bar giảm giá chắc chắn đã hoàn thiện một chút nhưng lệnh mua không được kích hoạt.

EUR/USD (Khung thời gian hàng tuần)

Chiến lược price action trên cặp EUR/USD

Các thiết lập giao dịch hành động giá hiệu quả tốt trong trong thị trường ngoại hối.

  1. Một nến trend bar giảm giá thất bại với một nến trend bar tăng giá. Mô hình này cũng được biết đến là mô hình pipe.
  2. Sự thất bại của nến trend bar này cũng là một mô hình nến inside bar thất bại. Tuy nhiên, nến tín hiệu là một nến doji và không phải là điều lý tưởng.
  3. Nến trend bar giảm giá hoàn thiện có giới hạn. Mặc dù giao dịch này có lợi nhuận nhưng giá đã di chuyển ngang trước khi tiếp tục xu hướng. Một nhà giao dịch bảo thủ hơn sẽ thoát ra trong thời kỳ giá chững lại và đi ngang.

SPDR S&P 500 ETF (Khung thời gian hàng tháng)

Chiến lược price action trên SPDR S&P 500 ETF

Thiết lập giao dịch hành động giá đơn giản này đủ mạnh để phân tích dài hạn.

  1. Xu hướng giảm giá cũng là một outside bar. Điều này nghĩa là người bán đang lấn át người mua trong nến đó. Tuy nhiên, nến tiếp theo là một nến đảo chiều tăng giá. Nó là một giao dịch tốt với sự hoàn thiện tuyệt vời. Tuy nhiên nó có thể kết thúc như một khoản lỗ nếu các mục tiêu của chúng ta xa hơn.
  2. Mô hình vững chắc khác đã kiểm tra đường EMA.

TÓM LƯỢC

Thiết lập giao dịch nến trend bar failure khá dễ dàng và linh hoạt. Nó là một điểm khởi đầu lý tưởng cho giao dịch hành động giá.

Tiền đề cơ bản là bẫy của của các nhà giao dịch đi ngược xu hướng. Tuy nhiên nó biểu hiện ở các dạng khác nhau như nến inside bar thất bại và các mô hình theo xu hướng.

Như đã chỉ ra trong các ví dụ phía trên, bạn có thể sử dụng thiết lập hành động giá này trong phạm vi khung thời gian từ giao dịch trong ngày tới phân tích hàng tháng dài hạn.

Theo tradingsetupsreview

bình chọn post