MACD phổ biến bởi xác suất thành công cao, và tính đa dạng khi không chỉ áp dụng được trong thị trường forex mà nó cũng là một chỉ báo kỹ thuật cực kỳ hiệu quả trong thị trường chứng khoán, trong việc phân tích cổ phiếu. Vậy thì nó hiệu quả như thế nào, hãy cùng TradaFX tìm hiểu nhé!

Đôi nét về chỉ báo MACD

MACD viết tắt của cụm từ Moving Average Convergence Divergence nghĩa là Đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Ngoài Forex thì MACD cũng là một chỉ báo được sử dụng khá phổ biến trong phân tích kỹ thuật của giao dịch chứng khoán.

Nó tạo ra bởi Gerald Appel vào cuối năm 1970. MACD được thiết kế để cho thấy những thay đổi về sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng trong giá cổ phiếu.

Chỉ báo MACD được cấu tạo từ ba thành phần: Đường MACD, đường Signal và MACD Histogram. Cả ba thành phần này đều di chuyển xung quanh đường Zero (Zero Line).

Dưới đây là một hình minh hoạ chỉ báo này trong biểu đồ cổ phiếu của Apple (AAPL):

Biểu đồ AAPL có chỉ báo MACD

Thiết lập chỉ báo MACD

Trên nền tảng Tradingview cũng có thể xem được biểu đồ các mã cổ phiếu của các công ty. Khi mở trên Tradingview thì nền tảng này sẽ để các thông số mặc định. Các nhà giao dịch có thể tùy chỉnh theo ý mình nhưng tốt nhất là nên sử dụng thông số mặc định này.

Dưới đây TradaFX sẽ hướng dẫn cách bạn có thể thay đổi các thông số của chỉ báo MACD trong Tradingview:

– Sau khi đã mở MACD trên biểu đồ, hãy nhấn chuột vào biểu tượng bánh răng “Cài đặt” (Xem hình):

Cài đặt thông số chỉ báo MACD

– Trên Tradingview sẽ xuất hiện một bảng cài đặt sau:

Bảng thông số MACD trong tradingview

Các nhà giao dịch có thể tùy chỉnh số chu kỳ của các đường EMA ở phần Fast Length, Slow Length và Signal Smoothing. Trong đó, việc điều chỉnh chu kỳ của Fast Length và Slow Length sẽ ảnh hướng tới đường MACD.

Còn điều chỉnh chu kỳ của Signal Smoothing ảnh hưởng tới đường Tín hiệu (Signal Line). Ngoài ra cũng có thể tùy chỉnh màu sắc theo ý thích ở phía dưới.

Ngoài ra, ở bên tab Định dạng có thể tuỳ chọn các loại biểu đồ hoặc đường biểu diễn cho đường MACD, đường Tín hiệu và MACD Histogram. Sau khi tuỳ chỉnh xong, bạn nhấn Ok, MACD mới sẽ xuất hiện theo những gì bạn vừa cài đặt.

Ứng dụng MACD trong chứng khoán

1. Tín hiệu phân kỳ

Trong bài viết về chiến lược giao dịch MACD trong giao dịch Forex thì một trong những tín hiệu đặc trưng của chỉ báo MACD là tín hiệu phân kỳ. Vậy còn sử dụng MACD giao dịch cổ phiếu thì sao? Khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ thì nó có báo hiệu giá sắp đảo chiều hay không?

ĐỌC THÊM >>> Chiến lược giao dịch Bollinger Bands và MACD

Phân kỳ xảy ra có thể giá sẽ không đảo chiều ngay lập tức; nhưng nếu điều này tiếp tục lặp lại, một sự thay đổi có thể xảy ra.

Phân kỳ dương hay phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo một đáy mới cao hơn; nhưng MACD không xác nhận đáy đó mà tạo một đáy thấp hơn, và ngược lại. Tín hiệu phân kỳ có thể xảy ra trên đường MACD hoặc Histogram.

Tín hiệu phân kỳ trong biểu đồ AAPL

Trong ví dụ biểu đồ cổ phiếu AAPL của Apple phía trên, giá đang trong một xu hướng tăng mạnh, liên tiếp tạo đỉnh thì xuất hiện tín hiệu phân kỳ. Và ở đây tín hiệu phân kỳ này báo hiệu đà tăng giá có thể đã suy yếu, giá có thể sắp đảo chiều. Ở đây đang có tín hiệu bán, bạn nên kết hợp thêm các yếu tố khác nữa để có thể chắc chắn hơn.

2. Giao cắt vàng “Golden Cross”

Golden Cross là chiến lược giao dịch mạnh mẽ; khá phổ biến đối với các nhà giao dịch; đặc biệt là những người theo trường phái phân tích kỹ thuật. Giao cắt vàng kết hợp với các tín hiệu khác của chỉ báo MACD có thể cho thấy giá sắp có thay đổi lớn, ngược lại so với xu hướng đang tồn tại.

ĐỌC THÊM >>> Kết hợp đường trung bình động với Giao cắt Vàng (Cross Golden) cho trường phái Price Action

Tín hiệu này sẽ xuất hiện khi đường MACD cắt đường Tín hiệu từ trên xuống hoặc từ dưới lên. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào giao cắt của hai đường trung bình động mà còn cần dựa vào bối cảnh.

Chắc có lẽ bạn đã từng nghe câu “The Trend is your friend”; (Tạm dịch: Xu hướng là bạn của bạn) rồi chứ? Đương nhiên, MACD cũng sẽ không phải một ngoại lệ. Chiến lược sử dụng MACD cũng sẽ hiệu quả hơn khi bạn thuận theo xu hướng của thị trường.

Ví dụ tín hiệu hai đường giao cắt

Khi đường MACD cắt lên trên đường Tín hiệu thì sẽ xuất hiện tín hiệu mua. Vào thời điểm này có thể thấy việc mua vào đang là chủ đạo, người bán muốn đẩy giá lên cao hơn nữa.

Ngược lại, khi MACD cắt xuống đường Tín hiệu sẽ xuất hiện tín hiệu bán. Khi giá bắt đầu giảm xuống, có thể thấy người bán chiếm đa số, việc bán ra là chủ yếu.

ĐỌC THÊM >>> Chiến thuật giao cắt của chỉ báo MACD

3. Đánh giá xu hướng trong thị trường

Đường Zero (Zero Line) được sử dụng như một công cụ được sử dụng như một mức tham chiếu để đánh giá độ mạnh yếu của thị trường.

Hãy xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ tín hiệu từ đường zero

Khi đường MACD dốc xuống và đi qua đường Zero nó cho thấy xu hướng đang giảm rất mạnh. Ngược lại, có thể thấy khi đường MACD dốc lên và đi qua đường Zero nó cho thấy cổ phiếu đang trong xu hướng mạnh mẽ. 

Tổng kết

Trong bài viết trên đã phần nào cho thấy sự linh hoạt của chỉ báo kỹ thuật MACD. Nó không chỉ được sử dụng trong chiến lược giao dịch Forex; mà nó cũng có thể được sử dụng để đánh giá cổ phiếu.

Nếu biết cách kết hợp các tín hiệu mà chỉ báo kỹ thuật mang lại; các nhà giao dịch, đầu tư có thể có được một chiến lược giao dịch cực kỳ hữu ích và đem lại lợi nhuận cao. Hy vọng qua bài viết sử dụng macd vào giao dịch cổ phiếu, các bạn đã phần nào hiểu thêm về chỉ báo MACD trong giao dịch cổ phiếu; và có thể chọn được tín hiệu hoặc chiến lược nào đó để áp dụng vào thực tế.

Chúc các bạn thành công và đừng quên theo dõi các bài viết khác của TradaFX nhé!

5/5 - (2 bình chọn)