Nến Pin Bar Là Gì? Cách Vào Lệnh Với Pinbar Chính Xác Nhất

Nến Pin bar là một trong những mẫu hình nến quan trọng trong giao dịch theo trường phái Price Action. Tâm lý đằng sau mô hình này chính là sự từ chối giá của thị trường; trong đó thể hiện sự tranh giành quyết liệt giữa phe mua và phe bán; đồng thời cho tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy. Vậy mô hình nến Pin bar là gì? Cách ứng dụng mẫu hình này vào thị trường Forex như thế nào? Cùng TradaFX tìm hiểu ngay trong bài viết ngày hôm nay.

1. MÔ HÌNH NẾN PINBAR LÀ GÌ?

1.1. Pin bar là gì?

Nến Pin bar là một mô hình nến Nhật có hình dạng đặc biệt với cấu tạo bao gồm bóng nến dài hơn rất nhiều so với thân của nó. Bóng nến dài thể hiện sự từ chối giá của thị trường khi một trong hai phe đang cố gắng đẩy giá đi theo hướng mong muốn của mình thì áp lực của phe còn lại mạnh hơn, khiến giá đi về phía ngược lại.

Trong phương pháp giao dịch Price Action, mô hình nến Pin bar được sử dụng như một mô hình đảo chiều mạnh mẽ. Nó gần như phù hợp với mọi công cụ giao dịch trên tất cả các thị trường tài chính như chứng khoán, Forex hay tiền điện tử.

1.2. Đặc điểm của mô hình nến Pin bar

– Thân nến Pin bar tương đối ngắn (càng ngắn càng tốt); thậm chí đôi khi bạn có thể nhìn thấy thân nến như một đường thẳng nằm ngang. Thân nến thường ở hẳn về một phía (bên trên hoặc dưới); do vậy mà nó có một bóng nến rất dài và một bóng nến ngắn.

– Pin bar có thể là nến tăng hoặc nến giảm

– Một bóng nến rất dài ít nhất gấp đôi thân nến; bóng nến còn lại càng ngắn thì mẫu hình càng có hiệu lực.

– Bóng nến dài hơn của Pin bar phải bằng ít nhất 2/3 tổng chiều dài cây nến; nếu không thì hiệu quả của cây nến này sẽ giảm đi rất nhiều.

1.3. Ý nghĩa của mô hình nến Pin bar

Thị trường luôn là một cuộc chiến, do vậy mà mẫu hình này thể hiện sự tranh giành quyết liệt giữa phe mua và phe bán trên biểu đồ giá. Nếu phe mua chiếm ưu thế, giá sẽ tăng lên và mẫu hình ghi nhận thân nến xanh. Ngược lại, nếu phe bán chiếm ưu thế, giá sẽ giảm xuống và mẫu hình ghi nhận thân đỏ.

Đây là điều mà nhiều nhà giao dịch luôn tìm kiếm trên biểu đồ và nến Pin bar đại diện cho một cuộc chiến như vậy.

2. CÁC LOẠI NẾN PIN BAR

Pinbar được chia làm 2 loại: nến Pin bar tăng giá (Bullish Pin bar) và nến Pin bar giảm giá (Bearish Pin bar). Trước tiên, chúng đều phải thỏa mãn các đặc điểm của một nến Pin bar như TradaFX đã trình bày ở trên.

2.1. Bullish Pin bar (Nến Pinbar tăng giá)

Mô hình nến Pinbar tăng giá (Bullish pin bar): Bóng nến bên dưới rất dài, bóng trên ngắn hoặc gần như không có. Màu sắc của nến không quan trọng, có thể là nến tăng (xanh) hoặc nến giảm (đỏ).

Ý nghĩa: Bóng nến phía dưới dài thể hiện phe bán đã nỗ lực để đẩy giá xuống rất sâu nhưng áp lực mua mạnh đã kéo giá lên lại gần mức giá mở cửa (một sự từ chối giá xuống). Như vậy, trong cuộc chiến này trên thị trường thì phe mua đã chiếm được ưu thế.

Nến Bullish Pin bar thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm; bạn có thể thực hiện lệnh BUY khi nến này xuất hiện và kiếm lợi nhuận.

2.2. Bearish Pin bar (Nến Pin bar giảm giá)

Mô hình nến Pinbar giảm giá (bearish pinbar): Bóng nến bên trên rất dài, bóng dưới ngắn hoặc gần như không có. Màu sắc nến trong trường hợp này cũng không quan trọng; có thể là nến tăng (xanh) hay nến giảm (đỏ).

Ý nghĩa: Bóng nến phía trên dài thể hiện phe mua đã nỗ lực để đẩy giá lên rất cao nhưng áp lực bán mạnh đã kéo giá xuống lại gần mức giá mở cửa (một sự từ chối giá lên). Như vậy, trong cuộc chiến này, ban đầu phe mua có vẻ chiếm ưu thế hơn nhưng ngay sau đó phe bán đã giành chiến thắng.

Nến Bearish Pin bar thường xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng; bạn có thể thực hiện lệnh SELL khi nến này xuất hiện.

3. GIAO DỊCH VỚI PINBAR

Nến Pinbar thường phù hợp với các chiến lược giao dịch lướt sóng hơn là việc giao dịch trong dài hạn. Thông thường có 3 cách vào lệnh như sau:

3.1. Vào lệnh theo giá thị trường

Khi thị trường đang trong một xu hướng mạnh, và nến Pin bar xuất hiện thì sau đó giá thường chuyển động nhanh ngay sau khi nến này này đóng cửa. Do vậy, nhà giao dịch cần phải xác định được nến Pin bar để vào lệnh ngay khi nó đóng cửa.

• Với nến Bullish Pin bar: Vào lệnh BUY khi nến này đóng cửa
• Với nến Bearish Pin bar: Vào lệnh SELL khi nến này đóng cửa

3.2. Vào lệnh Order Stop

Với Stop Order, bạn đặt một lệnh Pending ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn mức giá thị trường hiện tại.

• Bullish Pin bar: Đặt lệnh Buy Stop bên trên mức cao nhất của nến Pin bar khoảng 1 pip
• Bearish Pin bar: Đặt lệnh Sell stop bên dưới mức thấp nhất của nến Pin bar khoảng 1 pip

3.3. Vào lệnh Order Limit

Với Limit Order, bạn đặt một lệnh chờ tại mức giá cao hơn giá hiện tại để bán và thấp hơn giá hiện tại để mua. Nhiều nhà giao dịch cho rằng, sau nến Pin bar, giá thường quay lại vị trí ở giữa nến rồi mới tiếp tục di chuyển theo hướng của nó. Do đó, một lệnh Limit sẽ được đặt tại vị trí 50% của nến này.

• Bullish Pin bar: Đặt lệnh Buy Limit tại 50% của cây nến
• Bearish Pin bar: Đặt lệnh Sell Limit tại 50% của cây nến

Với cách sử dụng lệnh Pending, nhà giao dịch sẽ tận dụng được khoản lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, nếu giá không đi theo hướng mong muốn, bạn sẽ bị dừng lỗ. Do đó, phải luôn đặt lệnh Stop loss ở ngay trên đỉnh/đáy của nến Pin bar để hạn chế rủi ro ngoại hối.

4. CHIẾN LƯỢC PIN BAR CÓ LỢI NHUẬN

Chìa khóa để trở thành một trader có lợi nhuận là đặt tỷ lệ cược có lợi cho bạn. Ngay cả một dự đoán tốt nhất về hướng đi của thị trường cũng chỉ có 50% cơ hội trở thành một dự đoán chính xác. Cuối cùng, bạn chỉ có hai lựa chọn với tư cách của một nhà giao dịch ngoại hối đó là mua hoặc bán. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta chấp nhận những tỷ lệ cược đó và bắt đầu gắn các yếu tố khác có thể có kết quả? Đương nhiên, tỷ lệ thành công của bạn bắt đầu tăng lên. Chúng ta gọi đây là những yếu tố hợp lưu giúp đưa tỷ lệ cược có lợi cho bản thân.

Những yếu tố này có thể là giao dịch theo xu hướng, sử dụng tín hiệu price action và luôn duy trì tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận phù hợp.

Để có lợi nhuận từ các yếu tố hợp lưu này, bạn phải tuân theo một kế hoạch giao dịch forex. Điều này sẽ giúp bạn có trách nhiệm với các giao dịch mà mình thực hiện. Đồng thời, nó cũng giúp bạn tránh thực hiện các thiết lập giao dịch phụ.

Bằng cách sử dụng một danh sách kiểm tra đơn giản, bạn sẽ nhanh chóng và dễ dàng xác định các thiết lập tốt nhất. Hãy xem xét một số yếu tố chính mà bạn nên đưa vào danh sách kiểm tra của mình.

4.1. Thiết Lập Giao Dịch Có Theo Xu Hướng Không?

Đến thời điểm hiện tại, TradaFX chắc rằng bạn đã nghe câu nói, “xu hướng là bạn”. Mặc dù đây có thể là một trong những câu nói cổ nhất; nhưng nó cũng là một trong những câu nói chính xác nhất.

Tuy nhiên, bất chấp sự phổ biến của câu nói này, vẫn có nhiều người không đồng tình. Họ cho rằng cố gắng nắm bắt xu hướng hiện tại khó hơn dự đoán xu hướng trong tương lai. Theo kinh nghiệm của tôi, điều này khác xa thực tế.

Hãy coi xu hướng là động lượng hoặc dòng lệnh của thị trường. Các xu hướng mạnh nhất tiếp tục trong nhiều tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm là những xu hướng được hỗ trợ bởi các ngân hàng và quỹ đầu cơ. Tôi không biết gì về bạn. Nhưng tôi thà đi chung với những người này, hơn là cố gắng chống đối với họ.

Đây là ví dụ tuyệt vời về xu hướng mạnh mẽ trên biểu đồ của cặp XAUUSD khung Daily:

Biểu đồ trên là ví dụ về thời điểm bạn chỉ muốn tìm kiếm các tín hiệu hành động giá tăng. Xu hướng tăng này là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy dòng tiền thông minh đang mua. Và bạn cũng nên như vậy.

Chỉ cần nhớ rằng, khi bạn nghi ngờ, hãy giao dịch theo hướng có ít cản trở nhất.

4.2. Thiết lập giao dịch ở hỗ trợ hay kháng cự quan trọng?

Làm thế nào để một số nhà giao dịch có thể thấy rằng “xu hướng không phải là bạn”? Nói đơn giản, họ không có cách xác định “các vùng sự kiện” chính trong xu hướng hiện có.

Điều này dẫn đến việc mua/bán một cách mù quáng trong xu hướng tăng/giảm tương ứng. Đây là cách nhanh nhất khiến bạn cháy tài khoản giao dịch. Một cách tiếp cận tốt hơn là sử dụng những gì được gọi là khu vực sự kiện, để xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự có thể có trong một thị trường có xu hướng.

Hãy cùng xem xét một khu vực có sự kiện quan trọng trong cùng một xu hướng tăng của XAUUSD khung Daily:

Lưu ý rằng TradaFX vẫn đang sử dụng động lượng tăng có lợi cho mình như thế nào. Nhưng thay vì nhắm vào một vị thế mua một cách mù quáng, chúng tôi đang sử dụng một khu vực sự kiện chính để tìm kiếm hành động giá tăng. Khu vực này được tạo ra bởi vùng kháng cự cũ, trở thành vùng hỗ trợ khi thị trường phá vỡ nó.

Các khu vực sự kiện này có thể được tìm thấy trong bất kỳ xu hướng tăng/giảm nào. Nó có thể xuất hiện các thiết lập vào lệnh cực kì đẹp, ít rủi ro để giao dịch theo đà tiếp diễn.

4.3. Hiện tại có một tín hiệu hành động giá hợp lệ nào không?

Đây là phần quan trọng trong danh sách kiểm tra với các yếu tố hợp lưu của bất kỳ nhà giao dịch hành động giá nào. Sử dụng các khu vực sự kiện trong một xu hướng mạnh là một khởi đầu tuyệt vời; nhưng để đánh giá xem một mức cản có giá trị hay không, bạn cần xem xét một tín hiệu nến Pin bar hợp lệ.

Tại sao tôi nói cần một tín hiệu Pin Bar “hợp lệ”? Bởi vì chỉ nhìn thấy một tín hiệu hành động giá ở mức giá quan trọng là chưa đủ. Nó phải xác nhận rằng mức đó có khả năng được giữ vững và hình thành theo hướng của xu hướng đang xảy ra.

Đây là một ví dụ tuyệt vời về phương pháp giao dịch Pin Bar làm tín hiệu xác nhận trong xu hướng tăng.

Lưu ý cách các nến Pin Bar tăng giá này được hình thành và tôn trọng mức hỗ trợ quan trọng. Thiết lập giao dịch thực tế sẽ xuất hiện tại nến Pin Bar đầu tiên; với Pin Bar thứ hai hỗ trợ thêm cho ý tưởng rằng mức cản có thể được giữ vững.

Ngoài ra, TradaFX khuyên bạn nên sử dụng khoảng cách tầm 10 pips giữa lệnh dừng lỗ và phần đuôi của nến Pin Bar.

4.4. Thiết lập giao dịch có cho phép tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thích hợp không?

Sử dụng tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thích hợp là một thành phần thiết yếu của các nhà giao dịch Forex thành công. Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thích hợp là gì? Nói một cách đơn giản, một tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thích hợp có nghĩa là bạn không bao giờ mạo hiểm hơn một nửa lợi nhuận tiềm năng.

Sử dụng ví dụ của cặp XAUUSD, chúng tôi đã thiết lập giao dịch với mức dừng lỗ 60 pips nếu sử dụng phương pháp vào lệnh ngay sau khi nến Pin Bar được hình thành. Do đó, mục tiêu lợi nhuận cần phải cách điểm vào lệnh ít nhất 120 pips (60 x 2). Bạn có thể thấy trong biểu đồ bên dưới, vùng kháng cự hợp lý tiếp theo là mức cao nhất gần đó. Nó cho chúng ta tỷ lệ rủi ro lợi nhuận cao hơn.

Trong thiết lập trên, chúng tôi đã đặt mức dừng lỗ 60 pips. Nếu chúng ta đo lường từ điểm vào lệnh đến mục tiêu lợi nhuận, có thể thấy khoảng cách là 350 pips. Con số này cao hơn nhiều so với 120 pips cần thiết để đủ điều kiện là tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thích hợp. Do vậy, chúng ta có thể chấp nhận điều này trong danh sách kiểm tra vì nó chắc chắn đáp ứng các yêu cầu.

Trên thực tế, thiết lập này mang lại một giao dịch 5,8R. Có nghĩa là, nếu bạn đã mạo hiểm 100$, bạn sẽ kiếm được 580$ (100$ x 5,8). Đó là sức mạnh của việc sử dụng tỷ lệ rủi ro lợi nhuận thích hợp.

5. LƯU Ý KHI GIAO DỊCH VỚI MÔ HÌNH NẾN PIN BAR ĐUÔI DÀI

– Với những nhà giao dịch mới, bạn nên sử dụng khung biểu đồ từ H4 đến 1 ngày trở lên với nến Pin bar để có độ chính xác cao hơn.

– Nến này không nên được sử dụng độc lập mà cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như mức hỗ trợ kháng cự, chỉ báo RSI, Fibonacci,…

– Sử dụng nến Pin Bar kết hợp với phân tích kỹ thuật luôn là chiến lược thông minh để nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm thiểu rủi ro.

6. TÓM LƯỢC

Như vậy, qua bài viết ngày hôm nay bạn đã biết được mô hình nến Pin bar là một “vũ khí” rất có giá trị trong bộ công cụ giao dịch của mình. Hiểu được ý nghĩa tâm lý đằng sau nó sẽ giúp bạn hình dung được các tình huống có sự xuất hiện của mẫu hình nến này. Hi vọng với những gì chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp ích cho bạn trong cách chơi Forex.

Chúc bạn thành công trong sự nghiệp trading!!!