Chiến Lược Vào/Thoát Lệnh Với Pin Bar

Trước khi đi vào những chi tiết hấp dẫn về chiến lược vào/thoát lệnh với Pin bar, chúng ta cần thảo luận về một chủ đề rất quan trọng. Đó chính là Tỷ lệ rủi ro lợi nhuận Risk Reward Ratio và bạn không nên bỏ qua chúng. Cách vào lệnh với Pinbar mà TradaFX đề cập trong bài viết này sẽ không có ý nghĩa nếu bạn không hiểu về tỷ lệ rủi ro lợi nhuận.

Không chỉ vậy, tỷ lệ rủi ro lợi nhuận thích hợp là rất quan trọng; đặc biệt khi bạn muốn thành công với tư cách là một nhà giao dịch ngoại hối. Tôi thực sự tin rằng đây là kiến thức còn thiếu đối với nhiều trader đang gặp khó khăn.  

1. TỶ LỆ RỦI RO LỢI NHUẬN

Vậy “tỷ lệ rủi ro lợi nhuận” (Risk to Reward Ratio) là gì? Tỷ lệ rủi ro lợi nhuận đơn giản là số vốn chịu rủi ro để đạt được lợi nhuận mong muốn. Bởi vì đó là tỷ lệ, chúng tôi đang muốn thể hiện như sau:

1:2 – trong trường hợp này, “1” là rủi ro và “2” là lợi nhuận. Một ví dụ là mạo hiểm 50$ để thu được 100$. Hãy xem xét một cách khác để biểu thị tỷ lệ rủi ro lợi nhuận.

2. BỘI SỐ R

Đừng lo lắng, nó không phức tạp như bạn nghĩ đâu. Bội số R chỉ đơn giản là tỷ số được chuyển đổi thành bội số. Vì vậy, trong ví dụ của chúng tôi ở trên, tỷ lệ 1:2 có thể được viết là 2R.

Đây là một vài ví dụ:

1:3 được viết thành 3R

1:2.5 được viết thành 2,5R

1:3.52487 được viết thành 3.52487R

Cơ bản, chúng tôi chỉ đặt “R” sau số thứ hai (Lợi nhuận) trong tỷ lệ rủi ro lợi nhuận. Bởi vì rủi ro luôn được coi là 1, nên lợi nhuận sẽ luôn chia hết cho nó. Đó là một cách dễ dàng hơn để thể hiện tỷ lệ rủi ro lợi nhuận.

Nó đã không còn phức tạp nữa, đúng không?

Lý do tôi nói rằng Risk to Reward Ratio thích hợp, hay còn gọi là bội số R như chúng ta biết hiện nay rất quan trọng đối với thành công của bạn. Nguyên nhân là bởi nó cho phép bạn có nhiều lệnh thua hơn lệnh thắng mà vẫn có lợi nhuận. Điều đó xảy ra như thế nào? Bằng cách duy trì mức tối thiểu 2R cho mỗi giao dịch, đó là cách tôi luôn thực hiện. Nếu bạn duy trì mức trung bình 2R, bạn thực sự có thể mất 65% kế hoạch giao dịch forex của mình và vẫn có lợi nhuận.

Bây giờ bạn đã hiểu về bội số R và lợi ích của việc duy trì mức tối thiểu 2R. Hãy cùng TradaFX tìm hiểu các Cách vào lệnh với Pinbar. Phần còn lại của bài viết này sẽ giả định chúng ta đã xem qua danh sách kiểm tra hợp lưu của mình. Và bây giờ, bạn đã sẵn sàng để thực hiện giao dịch vào/thoát lệnh với Pin bar.

3. CÁCH VÀO LỆNH VỚI PIN BAR

Có hai cách vào lệnh với Pinbar Cả hai đều có hiệu quả và chúng phụ thuộc vào nhà giao dịch cũng như các điều kiện thị trường.

3.1. Giao dịch phá vỡ ngoài phạm vi của Pin Bar

Việc giao dịch khi giá phá vỡ đỉnh/đáy của nến pinbar là một trường phái giao dịch rất phổ biến. Nó dành cho các trader theo phong cách thận trọng. Vậy thì chiến lược này sẽ vào lệnh như thế nào?

Vào lệnh khi giá phá vỡ đáy của nến Pin bar là việc bạn đặt một lệnh Sell Stop ngay bên dưới đáy của nến này. Trong ví dụ trên thì tôi đã đặt lệnh Sell Stop ngay bên dưới đáy của nến Pin Bar. Khoảng cách mà bạn đặt lệnh phụ thuộc vào sở thích cá nhân và cặp tiền tệ được giao dịch, nhưng một nguyên tắc chung là tầm 5-10 pips. Điều này phòng một số trường hợp phá vỡ giả.

3.2. Vào lệnh với giá hồi đến 50% của nến Pin Bar

Đây là chiến lược vào lệnh ưu thích của tôi với nến pinbar. Tôi cực kỳ thích nó. Bởi nó cho tôi một vị trí vào lệnh tối ưu, làm tăng đáng kể bội số R lợi nhuận của tôi. Điều này có nghĩa là khi bạn giao dịch phá vỡ ngoài Pin Bar, nó có thể cho bạn một con số lợi nhuận đến 2R.

Bây giờ trong Cách vào lệnh với Pinbar với giá hồi 50% này; lợi nhuận tiềm năng có thể đạt đến 3R hoặc hơn cho cùng một thiết lập giao dịch. Nếu được sử dụng đúng cách thì chiến lược hồi về 50% của Pin Bar có thể làm tăng trưởng tài khoản của bạn theo thời gian.

Để có được điểm vào lệnh với pinbar theo quy tắc 50%, chúng ta chỉ cần kéo công cụ Fibonacci Retracement từ đỉnh đến đáy của nến Pin Bar. Theo thời gian, bạn sẽ cảm thấy tự tin với chiến lược này, đến mức bạn không cần sử dụng công cụ Fibonacci Retracement. Tuy nhiên, bạn vẫn nên sử dụng nó vì công cụ này sẽ giúp cho bạn giữ kỷ luật.

Điểm vào lệnh 50% có thể mang cho bạn lợi nhuận tốt hơn, nhưng nó vẫn có thể có sai sót. Khoảng một nửa thời gian (thậm chí ít hơn trên một số cặp tiền tệ) thị trường sẽ không hồi lại đến 50% của Pin Bar. Điều này khiến lệnh Limit Order của bạn không được thực hiện.

Có nghĩa là nếu bạn tìm thấy một thiết lập Pin Bar đặc biệt và quyết định sử dụng chiến lược 50% Pin Bar; thì có khả năng lệnh của bạn sẽ không được thực hiện và bạn là người bị bỏ lại phía sau. Không có gì tệ hơn khi thức dậy vào buổi sáng và thấy thị trường đã chạy 200 pips theo hướng mong muốn nhưng bạn lại bỏ lỡ lệnh Limit của mình 5 pips. Đó là cơ hội mà nhiều người, bao gồm cả tôi, sẵn sàng chấp nhận để đạt được bội số R cao hơn.

4. CÁCH THOÁT LỆNH VỚI PIN BAR

Chúng ta nên thống nhất với nhau rằng, thay vì nói là các chiến lược thoát lệnh với pinbar thì nó nên được gọi là các kế hoạch thoát lệnh với Pin Bar. Tôi đặt tiêu đề cho phần này là thoát khỏi “kế hoạch” chứ không phải thoát khỏi “chiến lược”. Lý do là bởi tôi muốn nói rõ rằng bạn phải có kế hoạch thoát lệnh trước khi tham gia giao dịch nến pin bar, hoặc bất kỳ giao dịch nào. Câu nói, “lập kế hoạch giao dịch của bạn và giao dịch theo nó” không thể đúng hơn đối với những người đã tìm thấy thành công trên thị trường ngoại hối.

Có hai loại kế hoạch thoát lệnh với Pin bar. Điều này đã rõ ràng nhưng tôi sẽ vẫn liệt kê chúng:

• Thoát lệnh với một giao dịch lỗ
• Thoát lệnh với một giao dịch lời

Nghe có vẻ dễ dàng, phải không? Bạn có thắc mắc tại sao tôi lại liệt kê việc thoát lệnh với một giao dịch lỗ trước không? Không có gì bí mật khi tâm trí của chúng ta tự nhiên hướng việc nghĩ về lợi nhuận trước tiên và khả năng thua lỗ thứ hai. Nhưng để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công, bạn cần phải phòng thủ 100% thời gian. Điều này có nghĩa là đặt khả năng thua lỗ lên hàng đầu. Đây cũng là những dòng tâm sự forex TradaFX muốn chia sẻ cho bất cứ ai khi bước vào lĩnh vực này.

Luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn xác định kế hoạch thoát lệnh của bạn trước. Sau đó, hãy xác định mục tiêu lợi nhuận của mình. Có thể bạn sẽ mất một thời gian để điều chỉnh với cách suy nghĩ này. Tôi thậm chí còn bắt gặp bản thân mình thỉnh thoảng nghĩ về lợi nhuận. Nhưng tôi nghĩ rằng thay đổi nhỏ này sẽ tạo ra một cải thiện LỚN trong giao dịch của bạn. Bởi nó sẽ buộc bạn phải suy nghĩ thận trọng; khiến bạn trở thành một nhà giao dịch siêng năng và kỷ luật hơn trong quá trình này.

4.1. Đặt lệnh dừng lỗ tại đỉnh/đáy của nến Pin Bar

Vì vậy, làm thế nào để lập kế hoạch cho một khoản lỗ tiềm ẩn khi thiết lập Pin Bar? Bằng cách luôn đảm bảo rằng chúng ta có lệnh cắt lỗ. Nơi tốt nhất để đặt lệnh dừng lỗ của bạn đối với giao dịch pinbar là phía trên đỉnh hoặc bên dưới đáy của Pin Bar. Điều này luôn đúng với bất kể Cách vào lệnh với Pinbar mà bạn sử dụng.

Đối với thiết lập pinbar tăng giá, chúng tôi sẽ đặt chiến lược dừng lỗ ngay bên dưới đuôi Pin Bar. Khoảng cách mà bạn đặt lệnh cắt lỗ tùy thuộc vào mức độ tự tin của mình cũng như cặp tiền tệ đang được giao dịch. Tuy nhiên, chú ý một nguyên tắc nhỏ là 5-10 pips tính từ cuối đuôi của thanh Pin bar.

4.2. Đặt một lệnh chốt lời với giao dịch Pin Bar

Bây giờ, phần này thực sự thú vị, cách đặt lệnh chốt lời cho giao dịch Pin Bar. Điều này có thể khó giải thích hơn một chút, nhưng tôi sẽ cố gắng làm cho nó đơn giản nhất có thể.

Điều đầu tiên bạn phải làm là xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Thực tế, đây sẽ là bước đầu tiên trước khi xác định một thiết lập Pin Bar tiềm năng. Điều này sẽ cho biết liệu thiết lập Pin Bar có hợp lệ hay không; bạn cần biết liệu nó có hợp lưu hay không và đã vẽ các mức của bạn trên biểu đồ.

Mặc dù điều này là đúng, nhưng tôi luôn tìm kiếm các mức bổ sung trên biểu đồ khi phát hiện một thiết lập Pin Bar tiềm năng. Tôi làm điều này để đảm bảo rằng tôi không bỏ lỡ bất kỳ mức giá quan trọng nào có thể ảnh hưởng đến tính hợp lệ của thiết lập Pin bar.

Sử dụng thiết lập pinbar tương tự như trước đây. Mức hỗ trợ đầu tiên có vẻ như nó sẽ ở quanh mức 0.8987. Vì vậy, đây sẽ là một nơi an toàn để thu về lợi nhuận. Nhìn nhận lại, thị trường đã giảm thêm, nhưng bạn hãy luôn đặt lệnh chốt lời ở vùng đầu tiên hoặc vùng hỗ trợ/kháng cự.

Khi bạn thực sự thành thạo với chiến lược Pin Bar, bạn có thể cho phép một số giao dịch đi xa hơn bằng cách xem giá phản ứng với một mức giá như thế nào, nhưng bây giờ chỉ cần tập trung vào việc chốt lời ở mức giá đầu tiên.

Bây giờ chúng ta đã hiểu Cách vào lệnh với Pinbar. Tôi có một bài kiểm tra cho bạn. Điều gì xảy ra nếu bạn dùng phương pháp vào lệnh khi giá phá vỡ đáy Pin Bar ở trên… có gì sai với điều đó? Tôi sẽ cho bạn một chút thời gian để phân tích nó…

Nếu như bạn biết thì đó là điều tuyệt vời. Tại đây chúng ta có mức hỗ trợ đầu tiên (mục tiêu lợi nhuận) rất gần với thiết lập vào lệnh theo tín hiệu Pin bar. Vì vậy một lệnh Sell sau khi giá phá vỡ đáy của Pin Bar sẽ vi phạm vào quy tắc tối thiểu 2R mà chúng ta đã đặt ra trước đó. Vậy chúng ta phải làm gì? … Nếu bạn nói sẽ sử dụng phương pháp vào lệnh khi giá hồi về 50% của Pin Bar, thì bạn đã đúng.

Dưới đây là 2 chiến lược vào/thoát lệnh với Pin bar khi hoạt động…

Trong ví dụ ở trên, bạn có thể thấy khi sử dụng chiến lược vào lệnh khi giá phá vỡ đáy Pin Bar, chúng ta phải dừng lỗ khoảng 80 pips và lợi nhuận tiềm năng là 90 pips. Như đã đề cập trước đây, điều này vi phạm mức tối thiểu 2R của chúng ta. Lý do là mục tiêu lợi nhuận của bạn cần phải đạt được ít nhất là 160 pips. Vì vậy, chúng ta không nên sử dụng phương pháp này tại đây.

Trong khi đó, nếu bạn sử dụng chiến lược giá hồi về 50% thì dừng lỗ sẽ khoảng 40 pips. Lúc này, mức chốt lời tiềm năng sẽ là 130 pips! Đây là ưu điểm của chiến lược này.

Cùng một thiết lập vào/thoát lệnh với pinbar, khi bạn vào lệnh với phương pháp phá vỡ đáy Pin Bar thì bạn chỉ nhận được 1.1R; trong khi sử dụng phương pháp hồi 50% thì lợi nhuận của bạn đã tăng thành 3.25R. Nếu bạn rủi ro 100$ thì 2 khoản lợi nhuận tương ứng sẽ là 110$ và 325$ – tương ứng với 2 phương pháp giao dịch. Đó là lý do tại sao tôi thích phương pháp vào lệnh khi giá hồi về 50% hơn.

5. TÓM LƯỢC

Có 2 Cách vào lệnh với Pinbar. Những lưu ý đặc biệt khi giao dịch ngoại hối với Pin bar:

• Hãy nghĩ về mọi giao dịch dưới dạng bội số R
• Luôn duy trì mức tối thiểu 2R cho mọi giao dịch
• Sử dụng chiến lược vào lệnh 50% bất cứ khi nào có thể để tối đa hóa bội số R
• Đặt lệnh cắt lỗ cách phần đuôi nến của Pin Bar 5-10 pips
• Luôn tính toán khoản lỗ tiềm năng trước khi có được lợi nhuận tiềm năng
• Sử dụng mức hỗ trợ/kháng cự tiếp theo làm mục tiêu lợi nhuận của bạn khi giao dịch Pin bar

Chúc bạn thành công trong sự nghiệp trading!!!