Stochastic Oscillator là một chỉ báo đo động lượng của giá. Vì động lượng luôn di chuyển trước giá nên trader có thể sử dụng chỉ báo Stochastic làm công cụ xác định xu hướng thị trường trong tương lai. Bài viết sẽ chỉ ra cho bạn các phương pháp giao dịch hiệu quả với chỉ báo này.

Bắt đầu nào!!!

Giao dịch với Stochastic

I. Phương pháp giao dịch với chỉ báo Stochastic Oscillator

Về cơ bản, giống như rất nhiều các chỉ báo động lượng khác; chỉ báo Stochastic Oscillator sẽ giúp các nhà giao dịch xác định được vùng QUÁ MUA, QUÁ BÁN.

Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng duy nhất chỉ báo này vào trong chiến lược giao dịch ngoại hối của mình; nó có thể sẽ không cho kết quả chính xác. Chỉ báo Stochastic chỉ thực sự hữu dụng khi kết hợp với các chỉ báo, hoặc các phương án khác, để có thể lọc bớt tín hiệu nhiễu; từ đó giúp nhà giao dịch xác định được điểm vào và thoát lệnh hợp lý.

1. Stochastic Oscillator kết hợp với RSI trong giao dịch Forex

Đây là 1 trong những phương pháp được rất nhiều nhà giao dịch áp dụng. Chiến lược này cũng dựa theo lý thuyết Dow đó là giá cả cần phải có 12 sự đồng thuận nhất định. Chỉ báo RSI và Stochastic Oscillator đều là các chỉ báo động lượng; chính vì vậy nếu cả 2 đều cho các tín hiệu quá bán hoặc quá mua; đây sẽ là cơ hội tốt để tăng xác suất giao dịch thành công lên mức cao hơn.

Ví dụ thực tế:

Stochastic kết hợp RSI

Nhìn vào ví dụ bên trên ta thấy được, cả chỉ báo RSI và Stochastic đều đồng thuận cho cùng một tín hiệu là mua quá mức. XAU đã giảm từ 1346 USD xuống còn 1282 USD.

Sau đó cũng chính tại đây, RSI và Stochastic đều cho tín hiệu bán quá mức. XAU đã tăng từ 1282 USD lên 1323 USD.

2. Stochastic Oscillator kết hợp với mô hình nến đảo chiều trong giao dịch Forex

Trên thực tế, các mô hình nến đảo chiều tự bản thân chúng đã thực sự rất mạnh; do vậy, nếu kết hợp cùng với chỉ báo Stochastic sẽ giúp tỷ lệ thành công của lệnh giao dịch trở nên cao hơn.

Tại khu vực xuất hiện nến đảo chiều, cùng với đó là chỉ báo Stochastic cũng đưa ra các tín hiệu mua quá mức hay bán quá mức; đây chính là lúc để bạn vào lệnh. 

Ví dụ minh họa:

Stochastic kết hợp mô hình đảo chiều

Nhìn vào ví dụ trên ta có thể thấy được 3 cây nến trên khung thời gian 4H tạo thành mẫu hình Evening Star kết hợp với chỉ báo Stochastic Oscillator đưa ra tín hiệu quá bán. Do đó mà XAU đã giảm giá như những gì hình ảnh bên trên thể hiện.

3. Stochastic Oscillator kết hợp với các mô hình giá trong giao dịch ngoại hối

Cũng giống như các cách kết hợp Stochastic Oscillator với những chỉ báo khác đã được TradaFX trình bày ở trên. Để có thể sử dụng phương pháp này, bạn cần nhận dạng được các mô hình giá, và tại thời điểm mô hình được hình thành cũng chính là lúc chỉ báo Stochastic đi vào vùng quá mua hay quá bán. Lúc này, bạn chỉ cần chờ đợi mô hình giá phá vỡ và tiến hành vào lệnh.

Quan sát ví dụ bên dưới để có thể hiểu rõ hơn sự đồng thuận về tín hiệu giữa chỉ báo Stochastic Oscillator và mô hình giá.

Stochastic kết hợp mô hình giá

Hình minh họa bên trên thể hiện XAU trên khung thời gian M30 đã hình thành mô hình Nêm tăng. Lúc này, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán quá mức; do đó nếu mô hình giá này và chỉ báo Stochastic đồng thuận thì giá sẽ phá vỡ cạnh bên trên.

Và như bạn quan sát, giá đã tăng sau khi phá vỡ cạnh phía trên của mô hình Nêm.

4. Stochastic Oscillator kết hợp đường trung bình động Moving Average trong giao dịch ngoại hối

Đường trung bình động MA là một trong những chỉ báo kỹ thuật linh hoạt và được nhiều nhà giao dịch sử dụng vì nó là một trong những công cụ giúp nhận diện hoặc báo hiệu xu hướng đã kết thúc hoặc đảo chiều. 

EMA có trọng số càng lớn thì càng có giá trị. Do vây, nếu giá đóng cửa và nằm trên đường EMA sẽ được xem là xu hướng tăng; trong khi đó nếu giá đóng và nằm dưới EMA sẽ được xem là xu hướng giảm.

Như vậy, bạn đã phần nào hình dung ra được cách kết hợp EMA với chỉ báo Stochastic Oscillator.

Tức là, nếu giá nằm trên EMA và chỉ báo Stochastic Oscillator đi vào vùng quá bán; lệnh Buy sẽ được thực hiện. Điều này sẽ càng được củng cố hơn nữa nếu như xuất hiện các mô hình nến đảo chiều; hoặc các mô hình bị phá vỡ.

Ngược lại, nếu giá nằm dưới EMA và chỉ báo Stochastic Oscillator đi vào vùng quá mua; lệnh Sell sẽ được thực hiện. Hãy quan sát ví dụ bên dưới:

Stochastic kết hợp đường MA

Như bạn có thể thấy ở hình minh họa bên trên, EURUSD nhiều lần liên tiếp tìm cách bật lên khỏi đường EMA 200 nhưng đều thất bại. Khi giá tới điểm đó cũng là lúc chỉ báo Stochastic Oscillator đi vào vùng bán quá mức; dẫn đến EURUSD đã giảm liên tục.

II. Các lưu ý khi giao dịch với chỉ báo Stochastic Oscillator

Lưu ý khi giao dịch Stochastic

1. Không phải lúc nào thấy chỉ báo Stochastic Oscillator cho tín hiệu quá bán hay quá mua là vào lệnh ngay lập tức

Như đã nói trước đó, chỉ báo Stochastic Oscillator cần phải có sự đồng thuận từ các tín hiệu khác như chỉ báo RSI, các mô hình nến đảo chiều hay các mô hình giá thì mới có thể xác định điểm vào lệnh.

2. Chỉ báo Stochastic Oscillator ở khung càng lớn thì càng cho tín hiệu chính xác

Không chỉ Stochastic mà bất cứ chỉ báo hay mô hình nào cũng vậy; càng xét trên khung thời gian nhỏ thì tín hiệu càng bị nhiễu và dễ sai lệch hơn.

3. Luôn phải giao dịch theo đúng xu hướng

Việc xác định thị trường đang đi theo xu hướng nào là điều kiện tiên quyết giúp giảm thiểu rủi ro. Hơn nữa về mặt bản chất, chỉ báo Stochastic Oscillator vẫn là một dạng chỉ báo giống như nhiều chỉ báo khác, nên không chỉ kết hợp cùng nhiều yếu tố khác mà bạn cần phải vào lệnh theo đúng xu hướng thị trường. Điều này rất hữu ích với các nhà giao dịch đặc biệt là những nhà giao dịch mới vào nghề; đừng bao giờ chống đối lại thị trường bạn nhé!

III. Kết luận

Như vậy, qua bài viết ngày hôm nay TradaFX đã chia sẻ với bạn các cách khác nhau để giao dịch hiệu quả với chỉ báo kỹ thuật Stochastic Oscillator. Mong rằng những kiến thức này sẽ được bạn áp dụng vào chiến lược giao dịch của mình và kiếm được lợi nhuận trong tương lai.

Chúc bạn thành công trong sự nghiệp trading!!!

bình chọn post