Phương pháp này sử dụng Keltner Channel để xác định động lượng thị trường và các đợt pullback có thể giao dịch được. Nó dựa trên hành động giá để lựa chọn các đợt pullback tốt nhất để tham gia thị trường.

Giao dịch Pullback

3 GIAO DỊCH PULLBACKS

Ba bước ở đây là gì?

  1. Hãy sử dụng kênh giá Keltner để xác định xác xu hướng và để tìm các đợt pullback rõ ràng.
  2. Hãy tập trung vào hành động giá để lựa chọn các điểm vào lệnh.
  3. Đặt lệnh dừng lỗ và lợi nhuận mục tiêu với sự trợ giúp của hành động giá và chỉ báo ATR của thị trường của bạn.

Hãy tìm hiểu thêm về ba bước này bên dưới.

Bước 1: Xác định các đợt pullback

Phần quan trọng của hệ thống này là kênh giá Keltner. Nó là một công cụ giao dịch linh hoạt kết hợp cả sức mạnh xu hướng và động lượng.

Kênh giá Keltner được điều chỉnh phù hợp bao gồm hầu hết các hoạt động giá. Vì vậy, khi giá di chuyển ra ngoài kênh, trên hoặc dưới nó, nó báo hiệu một thị trường có xu hướng.

Các thiết lập kênh giá Keltner được đề xuất:

– Đường EMA 15 chu kỳ

– Chỉ báo ATR 15 chu kỳ

– Chỉ báo đa ATR 2 lần (2-times ATR multiple)

Sau khi giá phá vỡ kênh giá, bạn hãy chờ một đợt thoái lui.

Đối với một đợt pullback hợp lệ, nó phải xảy ra trong một vùng mục tiêu. Nó được xác định bởi mức độ pullback và thời hạn của nó. Đặc biệt, hãy chú ý tới các đợt pullback sau:

– Tiếp cận 20% đến 80% kênh giá Keltner

– Trong vòng 3 đến 15 nến.

Bước 2: Vào giao dịch

Khi thị trường nằm trong vùng mục tiêu, hãy chờ một trong hai yếu tố kích hoạt sau:

– Thanh giá cho thấy động lượng ngắn hạn theo xu hướng.

– Hình thành nến Pin Bar với phần đuôi nến dài và đóng cửa mạnh trở lại theo hướng của xu hướng chính.

Bước 3: Dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận

Một lệnh dừng lỗ phải được thiết lập cách ít nhất 2.5 ATR.

Mức dừng lỗ tương đối rộng này thừa nhận rằng các đợt giảm giá thường mất một thời gian để phát triển. Mục đích ở đây là để chứa các pullback phức tạp.

Một mục tiêu lợi nhuận được thiết lập với khoảng cách tương tự, cung cấp tỷ lệ rủi ro lợi nhuận ban đầu là 1:1. Bạn có thể thu hẹp khoảng cách stop loss nếu giao dịch diễn ra theo cách của bạn.

CÁC QUY TẮC 3 BƯỚC GIAO DỊCH PULLBACK

Thiết lập pullback để mua vào Thiết lập pullback để bán ra
Giá vượt ra phía trên kênh giá Keltner. Giá phá vỡ xuống dưới Kênh giá Keltner.
Giá thoái lui về vùng mục tiêu. (*) Giá thoái lui về vùng mục tiêu. (*)
Chờ một tín hiệu vào lệnh hành động giá để mua. Chờ một tín hiệu vào lệnh hành động giá để bán.

(*) 20% tới 80% của kênh giá Keltner trong vòng 3 tới 15 nến.

VÍ DỤ MINH HỌA

Trong các biểu đồ dưới đây, đường màu xanh hình thành kênh giá Keltner chính mà chúng ta đang dựa vào để đánh giá xu hướng.

Đồng thời cũng bổ sung thêm vào biểu đồ kênh giá Keltner thứ hai để làm nổi bật vùng mục tiêu (đường chấm màu cam). Điều này không bắt buộc nhưng nó có thể là hướng dẫn rất hữu ích nếu bạn chưa quen với phương pháp này.

Giao dịch thắng

Ví dụ này cho thấy hai thiết lập giao dịch ngày thành công bằng cách sử dụng phương pháp 3 bước pullback.

Biểu đồ minh hoạ một giao dịch thành công

  1. Giá đóng cửa liên tục phía dưới đường kênh Keltner phía dưới xác nhận động lượng giảm.
  2. Sau năm nến tăng, thoái lui chạm vùng mục tiêu (nằm trong kênh giá màu cam). Từ thời điểm đó, thị trường chuyển sang di chuyển ngang.
  3. Nến phía trước đó báo hiệu sự không chắc chắn dưới dạng nến Doji. Nhưng nến xu hướng giảm này đã cho thấy động lượng cùng xu hướng chúng ta cần cho một điểm vào lệnh bán.
  4. Thị trường lại giảm xuống dưới kênh Keltner lần nữa. Sự phát triển này tạo tiền đề cho một thiết lập pullback bán khác.
  5. Nến pin bar giảm ở đường EMA (50% kênh giá Keltner) đã cung cấp một điểm vào lệnh bán chất lượng.

Cả hai thiết lập ở đây đều đạt mức lợi nhuận mục tiêu mặc định 2.5 ATR.

Giao dịch thua

Biểu đồ minh hoạ một giao dịch thua lỗ

  1. Một loạt các nến hình thành phía dưới kênh giá Keltner. Sự hình thành này một bằng chứng thuyết phục của phe giảm giá. Nó tạo ra bối cảnh mà chúng ta cần cho một điểm vào lệnh pullback để bán.
  2. Khi thị trường đẩy xuống mức thấp nhất mới trong xu hướng giảm giá này, hành động giá bắt đầu giằng co. Ngoài ra, hãy chú ý bóng dưới của nến. Đó không phải là những tín hiệu của một xu hướng giảm rõ ràng.
  3. Tuy nhiên, các điều kiện xu hướng giảm về mặt kỹ thuật đã diễn ra. Chính vì thế, nến outside bar giảm này đã cung cấp điểm vào lệnh bán tiềm năng cho phương pháp 3 bước pullback.

Tuy nhiên, nó gần như thất bại ngay lập tức.

Trong ví dụ này, chúng ta đã thấy các tín hiệu cảnh báo rõ ràng, như được nêu ra ở ý 2 phía trên.

Nhưng điều này không phải luôn như vậy. Bạn sẽ gặp những thiết lập pullback trông hoàn hảo nhưng lại là thảm họa.

Hãy chấp nhận những giao dịch thua lỗ này như những chi phí rủi ro trong kinh doanh. Hãy cẩn thận đừng để quá chú tâm vào việc tránh tất cả các giao dịch thua lỗ.

TÓM LƯỢC

Chiến lược này tạo tiền đề cho một phương pháp giao dịch pullback trong một thị trường có xu hướng. Với mẫu giao dịch ba phần này, có rất nhiều điều bạn phải mày mò và học hỏi.

Ví dụ, bạn có thể hoán đổi điểm vào lệnh nến pin bar với mô hình giá yêu thích của mình. Hãy gắn bó với thứ mà bạn thấy tự tin trong việc tìm kiếm và diễn giải nó.

Quy tắc giao dịch cân nhắc số lượng nến trong đợt pullback rất hữu ích. Nó cung cấp một phương pháp đơn giản để đánh giá sự phức tạp của một đợt pullback.

ĐỌC THÊM >>>> Kênh giá đều

(Theo tradingsetupsreview.com)

bình chọn post