Thông thường, trong giao dịch ngoại hối các trader thường sử dụng phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật để nhận diện thị trường và tìm những cơ hội giao dịch. Phân tích tâm lý thị trường trong forex (market sentiment) là một trường phái phân tích mới. Nó được ra đời sau hai loại phân tích kể trên với những đặc điểm nổi bật. Bài viết hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu hơn về trường phái phân tích này.

I. Phân tích tâm lý thị trường là gì?

Trước hết, tâm lý thị trường là suy nghĩ và cảm xúc phổ biến của những người đang tham gia vào thị trường tài chính tại bất kỳ thời điểm nào. Những cảm xúc này bao gồm cả sự tham lam, phấn khích, sợ hãi…Tất cả đều góp phần tạo nên tâm lý thị trường. 

Phân tích tâm lý thị trường trong Forex

Tâm lý thị trường giải thích hướng mà thị trường đang di chuyển. Nguyên nhân là hầu hết các trader đều dựa vào tâm lý của mình để thay đổi quyết định mua/bán. Chẳng hạn, nếu các trader đột nhiên lo sợ, mất niềm tin và quyết định rút lui; thị trường có thể sẽ giảm.

Thị trường Forex là tổng hợp tất cả các quan điểm, ý kiến, ý tưởng cá nhân khác nhau; điều này được thể hiện trong những giao dịch của tất cả mọi người tham gia vào thị trường.

Mỗi nhà giao dịch ngoại hối sẽ có những nhận định khác nhau về thị trường. Họ cũng có những lý giải riêng để giải thích cho việc tại sao thị trường lại biến động như vậy. Do vậy, họ sẽ thể hiện quan điểm đó thông qua những giao dịch của mình. 

Do đó, tâm lý của trader thể hiện hướng mà thị trường đang di chuyển; và ngược lại chuyển động của thị trường cũng giúp chúng ta hiểu được tâm lý hiện tại của những người tham gia thị trường.

Do đó, có thể tổng kết ngắn gọn lại rằng, phân tích tâm lý thị trường được sử dụng để đánh giá cảm nhận của các nhà giao dịch khác về một cặp tiền cụ thể bằng các biện pháp thống kê, tổng quát của mỗi dịch vụ cung cấp đánh giá, phân tích tâm lý.

Phương pháp phân tích này luôn cố gắng định lượng % người tham gia thị trường ngoại hối là nghiêng về xu hướng tăng hoặc giảm. 

II. Phân tích tâm lý thị trường trong forex được sử dụng như thế nào?

Tuy nhiên, vấn đề là với tư cách là các trader nhỏ lẻ, cho dù bạn cảm nhận mạnh mẽ như thế nào về một giao dịch nhất định; bạn cũng không thể di chuyển thị trường ngoại hối theo hướng có lợi cho mình.

Vậy bạn nên sử dụng loại phân tích này thế nào cho hiệu quả?

Phân tích tâm lý có thể được áp dụng kết hợp với phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Điều này giúp tăng thêm chiều sâu cho việc phân tích của nhà giao dịch forex. Ví dụ, các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các xu hướng, mô hình và các chỉ số khác để đánh giá trạng thái tâm lý hiện tại của thị trường; từ đó dự đoán liệu thị trường đang đi theo hướng tăng hay giảm.

Phân tích thị trường được sử dụng như một sử dụng như một chỉ báo tương phản

Phân tích tâm lý thị trường như một chỉ báo tương phản

Một nhà giao dịch ngoại hối phải luôn hiểu được thị trường không phải là suy nghĩ độc lập của một cá thể mà nó là sự kết hợp góc nhìn, ý tưởng đến từ các thành phần khác nhau tham gia vào thị trường này. Do đó, ngay cả khi bạn nhận định chắc chắn rằng tâm lý thị trường đang theo chiều hướng tăng và giao dịch theo đó thì bạn cũng có thể thất bại bởi đa số những trader khác không nghĩ như vậy.

Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cách tiếp cận dựa trên yếu tố tâm lý thị trường không cho bạn một điểm vào lệnh hay thoát lệnh cụ thể nhưng nó có thể giúp bạn quyết định xem bạn có nên đi theo hướng đó hay không. Để có được một quyết định giao dịch chính xác nhất; bạn nên kết hợp những kết quả từ phân tích tâm lý thị trường với phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản.

III. Một số công cụ thường được sử dụng trong phân tích tâm lý thị trường

1. Commitment of Traders – Báo cáo COT

Báo cáo COT các vị thế đầu cơ Vàng

Đây là báo cáo hàng tuần cho biết vị thế mua và bán trong thị trường kỳ hạn Hoa Kỳ. Được công bố vào thứ Sáu hàng tuần bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) lúc 3:30 E.T.

Báo cáo cung cấp cho các trader thông tin cập nhật về hoạt động của thị trường kỳ hạn; đồng thời củng cố tính minh bạch của các sàn giao dịch phức tạp này. Nó được nhiều nhà giao dịch tương lai sử dụng như một tín hiệu thị trường để giao dịch.

>>>> Xem thêm: Sử dụng Báo cáo COT trong giao dịch ngoại hối

2. Chỉ số biến động (Volatility Index – VIX)

Biểu đồ chỉ số biến động VIX

VIX là chỉ số đo lường độ biến động chung của thị trường trong vòng 30 ngày tới trên thị trường chứng khoán. Bằng việc sử dụng dữ liệu quyền chọn từ 500 loại cổ phiếu tham gia vào chỉ số này; nhà đầu tư có thể dự đoán diễn biến tiếp theo của thị trường; từ đó đưa ra những quyết định đầu tư chính xác và phù hợp.

3. Chỉ số phần trăm tăng (Bullish Percentage Index)

Biểu đồ hàng ngày phần trăm tăng chỉ số NYSE

Các nhà giao dịch đôi khi sử dụng chỉ số phần trăm tăng (BPI) để tinh chỉnh và xác nhận các tín hiệu giao dịch mà bạn thấy trên biểu đồ chỉ số hàng tuần. BPI là một chỉ số mạnh mẽ cho biết tỷ lệ phần trăm cổ phiếu đã tạo ra tín hiệu mua so với tổng số cổ phiếu trong một chỉ số nhất định.

Chỉ số này ban đầu được sử dụng để theo dõi tất cả các cổ phiếu trên NYSE; nhưng nó cũng có thể được áp dụng cho bất kỳ chỉ số thị trường nào; bao gồm S&P 500, NASDAQ Composite hoặc thậm chí là NASDAQ 100 và các chỉ số ngành. BPI tuy cung cấp ít tín hiệu hơn nhưng những tín hiệu này thường tốt hơn bởi nó đánh giá các nhóm cổ phiếu lớn hơn.

V. Tổng kết

Bài viết hôm nay đã chia sẻ về trường phái phân tích tâm lý thị trường trong forex. Hãy kết hợp nó cùng với phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để có thể có được những cơ hội giao dịch hiệu quả nhé.

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (1 bình chọn)