Mô hình Morning Star và Evening Star là mô hình ba cây nến báo hiệu sự đảo chiều trên thị trường, nó có thể được sử dụng khi giao dịch ngoại hối hoặc giao dịch trên bất kỳ thị trường nào khác. Việc xác định đúng đảo chiều khiến các nhà giao dịch có thể vào lệnh có lợi ngay khi bắt đầu đảo chiều. Vậy nên việc phát hiện chính xác đảo chiều là rất quan trọng.

I. Mô hình nến Morning Star ( Mô hình nến sao mai)

Mô hình nến Morning Star là một mô hình nến bao gồm ba cây nến. Đây là mẫu nến đảo chiều giá tăng xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm. Nó cho thấy đà giảm giá đang chậm lại trước một động thái tăng giá lớn; đặt nền tảng cho một xu hướng tăng mới.

Mô hình nến Morning Star ( Mô hình nến sao mai)

Mô hình nến Doji Sao Mai 

Các nhà giao dịch thường tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy sự lưỡng lự trên thị trường. Điều đó xuất hiện khi áp lực bán giảm, khiến thị trường sideways. Nến Doji xuất hiện khi thị trường có giá mở và đóng gần hoặc bằng nhau. Sự lưỡng lự này củng cố cho một động thái tăng giá khi phe mua nhận thấy giá trị ở mức này và ngăn chặn việc bán thêm. Sự xuất hiện của nến tăng sau nến Doji cung cấp thêm sự xác nhận tăng giá này.

1. Cách xác định mô hình nến Morning Star

Việc xác định mô hình nến Sao Mai trên biểu đồ ngoại hối không chỉ đơn giản là việc xác định ba cây nến chính trong mô hình nến. Các nhà giao dịch phải hiểu hành động giá trước đó và vị trí mà mô hình hình thành.

– Tìm kiếm một xu hướng giảm hiện tại: Thị trường thể hiện các đỉnh và đáy thấp dần.

– Nến giảm lớn: Nến giảm lớn là kết quả của áp lực bán lớn và sự tiếp tục của xu hướng giảm hiện tại. Các nhà giao dịch chỉ nên tìm kiếm các giao dịch bán vì chưa có bằng chứng về sự đảo chiều.

– Nến giảm/tăng giá nhỏ: Nến thứ hai là một nến nhỏ – đôi khi là nến Doji – thể hiện dấu hiệu đầu tiên của một xu hướng giảm mệt mỏi. Không quan trọng nến giảm hay tăng; lý do là bởi điều cần lưu ý ở đây là thị trường vẫn còn đang lưỡng lự.

– Nến tăng lớn: Dấu hiệu đầu tiên về áp lực mua mới được tiết lộ trong nến này. Trong các thị trường không phải thị trường ngoại hối, nến này tăng tạo khoảng trống gap so với giá đóng cửa của nến trước đó và báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới.

– Hành động giá tiếp theo: Sau khi đảo chiều thành công, các nhà giao dịch sẽ quan sát thấy các đỉnh và đáy tăng dần, nhưng phải luôn quản lý rủi ro thông qua việc sử dụng các điểm dừng lỗ và các điểm chốt lời hợp lý.

Cách xác định mô hình nến Morning Star

2. Cách giao dịch với mô hình Morning Star

Dưới đây là ví dụ cặp EUR/USD xuất hiện mô hình Morning Star. Ở đó một xu hướng giảm được thiết lập dẫn đến sự hình thành của mô hình nến đảo chiều.

Sau khi nến hình thành, các nhà giao dịch có thể vào lệnh tại giá mở cửa của nến tiếp theo. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể chờ xem liệu giá có tăng không. Điều đó khiến giao dịch chắc chắn hơn. Nhưng, điều này có thể khiến nhà giao dịch vào lệnh ở mức giá không tốt; đặc biệt là trong thị trường chuyển động nhanh.

Các điểm chốt lời có thể được đặt ở các mức kháng cự trước đó hoặc khu vực tích lũy trước đó. Các điểm dừng lỗ có thể được đặt dưới mức thấp nhất gần đó; vì sự phá vỡ của mức này sẽ làm mất hiệu lực của việc đảo chiều. Lưu ý các nhà giao dịch luôn phải áp dụng quản lý rủi ro hợp lý bởi không gì là chắc chắn. Điều này giúp các nhà giao dịch duy trì tỷ lệ rủi ro: lợi nhuận dương.

Cách giao dịch với mô hình Morning Star

Thực tế, giá sẽ rất hiếm tạo ra một đoạn “gap” như khi giao dịch với cổ phiếu; do đó, các nến trong mô hình này thường sẽ có giá mở gần với giá đóng cửa trước đó.

3. Mô hình Morning Star đáng tin cậy như thế nào trong giao dịch ngoại hối?

Mô hình này nên được đánh giá sao cho phù hợp với xu hướng hiện tại. Ngoài ra cần xem liệu có bằng chứng nào hỗ trợ để thuận lợi hơn cho giao dịch của bạn hay không. Dưới đây là những ưu điểm và hạn chế của mô hình nến Morning Star:

Ưu điểm:

– Thường xuyên xuất hiện ở trên thị trường ngoại hối

– Mô hình này giúp xác định các điểm vào lệnh và các mức dừng lỗ rõ ràng

– Rất dễ để nhận dạng trên biểu đồ 

Nhược điểm:

– Việc đảo chiều thất bại có thể xảy ra và giá có thể giảm hơn nữa.

II. Mô hình nến Evening Star

Mô hình nến Evening Star là mô hình ba cây nến – đây là mẫu nến đảo chiều giá giảm, xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng. Nó báo hiệu đà tăng giá đang yếu đi trước một động thái giảm giá, đặt nền tảng cho một xu hướng giảm mới.

Mô hình nến Evening Star

Mô hình nến Doji Evening Star

Nến Doji xuất hiện khi thị trường có giá mở và đóng gần hoặc bằng nhau. Sự lưỡng lự này củng cố cho một động thái giảm giá khi phe bán nhận thấy giá trị ở mức này và ngăn cản việc mua thêm. Sự xuất hiện của nến giảm sau nến Doji cung cấp thêm sự xác nhận giảm giá này.

Ví dụ thực tế trong Forex

1. Cách xác định mô hình Evening Star

Việc xác định mô hình nến này không chỉ đơn giản là việc xác định ba cây nến chính trong mô hình nến. Các nhà giao dịch phải hiểu hành động giá trước đó và vị trí mà mô hình hình thành.

– Tìm kiếm một xu hướng tăng hiện tại: Thị trường thể hiện các đỉnh và đáy cao dần

– Nến tăng lớn: Nến tăng lớn là kết quả của áp lực mua lớn và sự tiếp tục của xu hướng tăng hiện tại. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch chỉ nên tìm kiếm các giao dịch bán vì chưa có bằng chứng về sự đảo chiều.

– Nến giảm/tăng giá nhỏ: Nến thứ hai là một nến nhỏ – đôi khi là nến Doji – thể hiện dấu hiệu đầu tiên của một xu hướng tăng mệt mỏi. Không quan trọng là nến tăng hay giảm; điều quan trọng ở đây là thị trường vẫn đang còn lưỡng lự.

– Nến giảm lớn: Dấu hiệu đầu tiên về áp lực bán mới được tiết lộ trong nến này. Trong các thị trường phi ngoại hối, nến này giảm tạo khoảng trống so với giá đóng cửa của nến trước đó và báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm mới.

– Hành động giá tiếp theo: Sau khi đảo chiều thành công, các nhà giao dịch sẽ quan sát thấy các đỉnh và đáy giảm dần, nhưng phải luôn quản lý rủi ro thông qua việc sử dụng các điểm dừng lỗ và các điểm chốt lời hợp lý.

Cách xác định mô hình Evening Star

Các nhà giao dịch nên tìm kiếm các dấu hiệu do dự trên thị trường khi áp lực mua giảm xuống và khiến thị trường đi ngang. Đây là nơi lý tưởng để nến Doji xuất hiện.

2. Cách giao dịch với mô hình nến Evening Star

Mô hình Evening Star có thể được quan sát trong biểu đồ của cặp EUR/GBP bên dưới. Trong đó, một xu hướng tăng được dẫn đến sự hình thành của mô hình nến đảo chiều.

Khi nến đã hình thành, các nhà giao dịch có thể vào lệnh tại thời điểm mở cửa của nến tiếp theo. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể chờ xem liệu giá có tăng không. Điều đó khiến giao dịch chắc chắn hơn. Nhưng, điều này có thể khiến nhà giao dịch vào lệnh ở mức giá không tốt; đặc biệt là trong thị trường chuyển động nhanh.

Các điểm chốt lời có thể được đặt ở các mức hỗ trợ trước đó hoặc khu vực tích lũy trước đó. Các điểm dừng lỗ có thể được đặt trên mức cao nhất gần đó, vì sự phá vỡ của mức này sẽ làm mất hiệu lực của việc đảo chiều. Lưu ý các nhà giao dịch luôn phải áp dụng quản lý rủi ro hợp lý bởi không gì là chắc chắn. Điều này giúp các nhà giao dịch duy trì tỷ lệ rủi ro: lợi nhuận dương.

Ví dụ thực tế tròng Forex

Thực tế, giá sẽ rất hiếm tạo ra một đoạn “gap” như khi giao dịch với cổ phiếu; do đó, các nến trong mô hình này thường sẽ có giá mở gần với giá đóng cửa trước đó.

3. Độ tin cậy của mô hình Evening Star trong giao dịch ngoại hối

Tương tự Evening Star, nó nên được đánh giá sao cho phù hợp với xu hướng hiện tại. Ngoài ra cũng cần xem có bằng chứng nào hỗ trợ không. Dưới đây là những ưu điểm và hạn chế của mô hình nến Evening Star:

Ưu điểm:

– Thường xuyên xuất hiện trên thị trường ngoại hối

– Mô hình này giúp xác định các điểm vào lệnh và các mức dừng lỗ rõ ràng

– Rất dễ để nhận dạng trên biểu đồ

Nhược điểm: Một đảo chiều thất bại có thể xảy ra và giá có thể tăng hơn nữa.

5/5 - (4 bình chọn)