Nhắc đến lý thuyết Dow và sóng Elliott trong ngoại hối, chắc hẳn các nhà giao dịch đều không còn xa lạ do sự phổ biến và hữu hiệu của 2 phương pháp này trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, sẽ có nhiều trader chưa biết rằng, lý thuyết Down Forex chính là cơ sở để hình thành nên lý thuyết sóng Elliott. Đây là những công cụ kỹ thuật vô cùng hiệu quả mà các trader đang sử dụng. Vậy mối tương quan giữa lý thuyết Dow và sóng Eliott là gì? Cùng TradaFX tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây.

1.TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT DOW

Như đã đề cập trong bài viết trước đây, lý thuyết Dow là một bộ lý thuyết về cách mà thị trường tài chính vận động theo thời gian. Có 6 nguyên lý cơ bản của lý thuyết Dow Theory, được Charles Dow đưa ra trong tập hợp các bài viết về chủ đề này từ năm 1900 – 1902.

Dow tin rằng thị trường chứng khoán là thước đo đáng tin cậy về điều kiện thị trường tổng thể trong nền kinh tế, và bằng cách phân tích thị trường tổng thể này, nhà giao dịch có thể đánh giá chi tiết và xác định được hướng đi của xu hướng chính trong thị trường.

Tổng quan lý thuyết Dow

Có 6 nguyên lý cơ bản của lý thuyết Dow:

  1. Thị trường phản ánh tất cả mọi thứ
  2. Có 3 loại xu hướng thị trường
  3. Các xu hướng chính được chia thành 3 giai đoạn
  4. Chỉ số bình quân phải xác nhận lẫn nhau
  5. Khối lượng là điều kiện để xác nhận xu hướng
  6. Các xu hướng vẫn duy trì cho đến khi có sự đảo chiều rõ ràng

>>>>Xem thêm: Lý thuyết Dow (Dow Theory): Hiểu bản chất thị trường để tăng tỷ lệ thắng

Lý thuyết này đã trải qua những bước phát triển trong lịch sử hơn 100 năm của mình. Nó bao gồm những đóng góp của William Hamilton những năm 1920; Robert Rhea những năm 1930; E. George Schaefer và Richard Russell những năm 1960. Các khía cạnh chính của lý thuyết đã dần mất đi; điển hình như sự nhấn mạnh của lý thuyết này với ngành giao thông vận tải và đường sắt. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Dow vẫn là nguồn gốc của phân tích kỹ thuật hiện đại.

2. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT

Lý thuyết sóng Elliott là một bước tiến của lý thuyết Dow Theory trong phân tích kỹ thuật. Nó được áp dụng cho bất kỳ tài sản hay hàng hóa nào như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, vàng, dầu,…

Lý thuyết này được đề xuất bởi một kế toán viên và đồng thời là chuyên gia kinh doanh Ralph Nelson Elliott trong một nghiên cứu của ông có tựa đề “Lý thuyết sóng” phát hành năm 1938. Ông đã nghiên cứu dữ liệu thị trường chứng khoán trong nhiều năm qua các chỉ số khác nhau và là người đầu tiên dự đoán mức đáy của thị trường chứng khoán vào năm 1935. Kể từ đó, lý thuyết này trở thành một công cụ đáng tin cậy cho các nhà quản lý danh mục đầu tư khác nhau trên toàn thế giới.

Theo Ralph Nelson Elliott, thị trường luôn giao dịch theo chu kỳ lặp đi lặp lại và ông cho thấy rằng cảm xúc của các nhà đầu tư bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài hay tâm lý đám đông lúc bấy giờ.

Lý thuyết sóng Elliott cho rằng giá trên thị trường liên tục di chuyển lên xuống theo một mô hình sóng được hình thành bởi tâm lý của các nhà giao dịch. Thị trường không ghi lại các sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội mà là phản ứng của các nhà giao dịch trước những sự kiện này. Các mô hình sóng Elliott được cho là lặp lại; vậy nên các nhà giao dịch có thể dự đoán từ các dữ liệu trong quá khứ. Mỗi nhà giao dịch có thể có cách hiểu khác nhau về cấu trúc Sóng Elliott của thị trường tại một thời điểm nhất định.

Trong lý thuyết của mình, Elliott đã xác định 2 giai đoạn sóng khác nhau gồm motive waves (hay còn gọi là impulse waves) và corective waves (sóng điều chỉnh). Các nhà đầu tư có thể có được cái nhìn sâu sắc về các động lực xu hướng đang diễn ra khi quan sát các sóng này và cũng giúp phân tích sâu sắc các biến động giá.

Tổng quan sóng Elliott

>>>>Xem thêm: Lý thuyết sóng Elliott: Quy tắc, Hướng dẫn và Cấu trúc cơ bản

3. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA LÝ THUYẾT DOW VÀ SÓNG ELLIOTT

Qua việc phân tích lý thuyết Dow và sóng Elliott bên trên; bạn có thể thấy rằng, dường như chúng được nghiên cứu một cách độc lập với nhau; mỗi phương pháp lại có các tính chất và đặc điểm riêng biệt. Tuy nhiên, trên thực tế, lý thuyết sóng Elliott về cơ bản là sự phát triển của lý thuyết Dow nhưng với mục tiêu định lượng và cụ thể hóa hơn các xu hướng tăng hay giảm được xác định bởi lý thuyết Dow.

Mặc dù lý thuyết Dow chỉ hình thành nên những khái niệm vô cùng thô sơ, nhưng nó đã đưa ra một nền tảng rất lớn bằng cách quan sát hành vi giá thị trường không phải là ngẫu nhiên và gắn liền với tâm lý nhà đầu tư. Đây chính là nền tảng ý tưởng của lý thuyết sóng Elliott.

Mối tương quan giữa Lý thuyết Dow và sóng Elliott

Lý thuyết Dow trong ngoại hối mô tả một thị trường có xu hướng; cụ thể là một thị trường tăng giá bao gồm ba giai đoạn; và lý thuyết sóng Elliott dựa vào đó để bổ sung thêm các đợt điều chỉnh xen kẽ, đồng thời đưa ra 5 bước sóng ở mức độ nhỏ hơn.

Lý thuyết sóng Elliott không bị giới hạn trong một xu hướng chính và phụ như lý thuyết Dow Forex, mà cấu trúc của nó được lặp đi lặp lặp lại ở các cấp độ khác nhau trên các khung thời gian khác nhau. Cấu trúc của sóng Elliott cũng có thể sử dụng để phân tích những biểu đồ trong khoảng thời gian từ vài giờ cho đến hàng tập kỷ theo lý thuyết.

Mối liên hệ giữa ý tưởng của Elliot về năm sóng tăng và ba kỳ tăng của Dow trong thị trường đầu cơ giá lên là tương thích với nhau. Tuy nhiên, Elliott đã vượt ra khỏi lý thuyết Dow và cải tiến nó.

Do vậy chúng ta có thể thấy trong lý thuyết Dow và sóng Elliott, sự phát triển của Elliott là một bước tiến rất lớn và có ý nghĩa đối với lý thuyết Dow. Điều này giúp nhà giao dịch có thể ứng dụng lý thuyết Dow vào thực tế một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.

4. TÓM LƯỢC

Như vậy, qua bài viết ngày hôm nay, TradaFX đã chia sẻ với bạn về mối tương quan giữa lý thuyết Dow và sóng Elliott trên thị trường ngoại hối, đồng thời cho thấy rằng sự phát triển của sóng Elliott là một bước tiến rất lớn và có ý nghĩa đối với lý thuyết Dow. Hi vọng với những gì mà TradaFX vừa trình bày sẽ phần nào giúp ích cho bạn trong quá trình đầu tư và giao dịch Forex.

Chúc bạn thành công trong sự nghiệp trading!!!

5/5 - (3 bình chọn)