Với các nhà giao dịch ngoại hối đặc biệt là những nhà giao dịch trường phái price action chắc không còn xa lạ gì với các mô hình nến Nhật. Mô hình Inside Bars – một trong những công cụ phổ biến. Và như đã đề cập trong các bài viết trước, các trader không nên coi mô hình nến là công cụ duy nhất mà nên kết hợp nó với các công cụ, chỉ báo khác.

Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu cho các nhà giao dịch một sự kết hợp tuyệt vời; giúp giao dịch forex trở nên hiệu quả hơn. Đó là kết hợp mô hình nến inside bar và MACD – chỉ báo xu hướng.

1. INSIDE BAR VS. MACD

1.1. Chỉ báo xu hướng MACD

MACD là viết tắt của Moving Convergence and Divergence (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ). Đây là một chỉ báo rất nổi tiếng và phổ biến với các nhà giao dịch. Nó là một chỉ báo linh hoạt cho biết xu hướng thị trường và làm nổi bật động lượng.

Chỉ báo MACD được cấu tạo bởi đường MACD, đường tín hiệu và Histogram. Ngoài ra, đường MACD còn được coi là đường trung bình động nhanh; đường Tín hiệu là đường trung bình động chậm. 

Chỉ báo MACD trên thực tế

Khi thị trường trong xu hướng tăng, hai đường MACD và đường Tín hiệu nằm phía trên đường 0; Histogram có màu xanh. Điều ngược lại cũng đúng với thị trường có xu hướng giảm.

Các nhà giao dịch thường sử dụng tín hiệu giao cắt vàng, tức hai đường MACD và đường Tín hiệu cắt nhau như một phương pháp giao dịch vào lệnh.

1.2. Mô hình nến Nhật Inside bar

Về khái niệm mô hình inside bars, các bài viết trước đều đã đề cập khá chi tiết. Các nhà giao dịch chỉ cần nhớ mô hình Inside Bar có nến sau nằm hoàn toàn trong phạm vi nến trước hay còn được gọi là nến mẹ. Lý tưởng nhất là mô hình inside bar có nến inside bar nằm ở nửa trên hoặc nửa dưới của nến mẹ.

Hình minh hoạ mô hình Inside bar

Ngoài ra, nến Inside Bar cũng có thể là nến Pin bar. Vậy nên nhiều nhà giao dịch khi thấy pin bar trong mô hình nến này thường gọi nó với cái tên pin bar inside bar. Và mô hình nến pin bar inside bar cũng là một mô hình nến phổ biến trên thị trường.

Mô hình Inside Bars có thể xuất hiện trên mọi khung thời gian. Tuy nhiên, các nhà giao dịch sẽ chủ yếu tập trung vào các thiết lập inside bars trên khung hàng ngày để xem xét thực hiện giao dịch. Điều này là bởi, ở các khung thấp hơn khung hàng ngày thường có nhiễu và inside bar có thể đưa ra các tín hiệu không chính xác.

Inside Bar xuất hiện trong xu hướng mà mô hình inside bar đảo chiều cũng có thể xuất hiện ở đỉnh hoặc đáy xu hướng như một tín hiệu đảo chiều.

3. CHIẾN LƯỢC KẾT HỢP INSIDE BAR VÀ MACD

Về cơ bản, chiến lược giao dịch này được thực hiện bằng cách sử dụng MACD làm chỉ báo xu hướng và mô hình nến Inside Bar như một yếu tố kích hoạt giao dịch có rủi ro thấp mà xác suất thành công lớn.

Chiến lược giao dịch này thường hiệu quả hơn trong thị trường xu hướng. Còn trong thị trường phạm vi, hay giá đang sideways, Inside Bars có thể được hình thành do giá di chuyển trong một phạm vi nhỏ trong khi MACD cũng đi ngang quanh đường Zero (đường 0). Khi đó, tốt nhất là nên đứng ngoài quan sát thị trường chứ không nên vào thêm vị thế mới nào.

Biểu đồ thị trường sideway

Nhìn vào hình biểu đồ EURUSD ví dụ phía trên tradafx đưa ra;có thể dễ dàng hiểu được vì sao không nên áp dụng chiến lược này để giao dịch khi thị trường đang trong phạm vi. Bởi có lẽ, chỉ cần đặt điểm dừng lỗ sát một chút là giao dịch của bạn ngay lập tức chạm stop loss; mà thậm chí chưa có được lợi nhuận.

Ý tưởng giao dịch với các thiết lập giao dịch kết hợp MACD và inside bar sẽ là:

– Giao dịch mua: MACD ở phía trên đường 0. Vào lệnh mua phía trên cách mô hình Inside Bar khoảng một tick giá.

– Giao dịch bán: Ngược lại với giao dịch bán. MACD ở phía dưới đường 0. Vào lệnh bán phía dưới cách mô hình Inside bar khoảng một tick giá.

4. VÍ DỤ THỰC TẾ KẾT HỢP MACD VỚI INSIDE BAR

4.1. Thị trường có xu hướng

Để hiểu rõ hơn về chiến lược giao dịch này, hãy cùng phân tích một vài ví dụ thực tế. 

Ví dụ thực tế giao dịch thị trường xu hướng

Ví dụ đầu tiên là biểu đồ nến của cặp USDCHF khung hàng ngày. Nó cho thấy một thiết lập giao dịch Inside Bars với tỷ lệ rủi ro lợi nhuận tuyệt vời. Mặc dù trước đó đã có một nến pin bar giảm giá với phần đuôi nến trên dài, chứng tỏ phe bò đã cố gắng đẩy giá cao hơn trong phiên giao dịch nhưng cuối cùng phe bò vẫn giành quyền kiểm soát và đóng cửa phía dưới giá mở cửa.

Khi hình thành nến mẹ của mô hình inside bar, hãy nhìn xuống chỉ báo MACD. Cả đường MACD và đường Tín hiệu đều cắt lên trên đường 0. Lực đẩy mạnh đã dẫn đến việc MACD cắt lên trên đường 0. Giá đã giảm xuống vùng hỗ trợ, sau đó nến inside bar hình thành.

Theo lý thuyết, khi MACD đã ở phía trên đường Zero, sau khi mô hình nến inside bar hoàn thành có thể đặt lệnh phía trên cách mô hình Inside Bar khoảng một tick giá. Lệnh dừng lỗ có thể đặt phía dưới nến mẹ (mother bar).

4.2. Thị trường phạm vi

Sau khi xem xét một ví dụ khác về thị trường xu hướng, hãy cùng phân tích một ví dụ khác về thị trường choppy, hay thị trường biến động không rõ ràng. Choppy market có thể được xem là trạng thái thị trường không xu hướng, hoặc có xu hướng nhưng rất khó giao dịch. Sideway là 1 cách nói dễ hiểu hơn về trạng thái này. 80% thời gian trên thị trường là choppy. Thực tế bạn cũng có thể thấy, lâu lâu mới có xu hướng 1 lần, còn lại chủ yếu là giá di chuyển rất nhàm chán tẻ nhạt. Sự di chuyển nhàm chán này lại ẩn chứa khá nhiều rủi ro.

Ví dụ giao dịch thất bại khi kết hợp MACD và Inside bar

Trên đây là biểu đồ cặp GBPCHF khung hàng ngày. MACD cắt xuống dưới đường 0 báo hiệu xu hướng giảm. Tuy nhiên trước khi mô hình nến Inside Bar hình thành, nến giảm với bóng nến trên dài không thể phá vỡ đáy cũ trước đó. Sau đó một nến giảm tiếp theo xuất hiện với phần thân nhỏ hơn và bóng nến dài. 

Những dấu hiệu trái ngược này có khả năng tạo ra sự không chắc chắn giữa các nhà giao dịch. Khi các nhà giao dịch không chắc chắn, việc phá vỡ có xu hướng thất bại.

Theo lý thuyết, MACD ở dưới đường 0, khi Inside Bar hình thành sẽ vào lệnh bán. Tuy nhiên, nếu vào lệnh bán ở đây, và đặt stop loss trên nến inside bar hoặc nến mẹ; thì chỉ trong vài ngày giao dịch này sẽ thất bại. Từ đó, có thể thấy được sự không hiệu quả của chiến lược này trong thị trường phạm vi.

5. TÓM LƯỢC

Đây là một chiến lược đơn giản, dễ dàng áp dụng kết hợp MACD và Inside Bar đều là những công cụ mạnh mẽ phổ biến với các trader trong giao dịch. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chỉ nên áp dụng chiến lược này trong thị trường có xu hướng rõ ràng. Trong thị trường phạm vi, phương pháp giao dịch này không mang lại hiệu quả.

Như trong mọi bài viết khác đã nhắc nhở, dù cho chiến lược có hiệu quả như thế nào, mạnh mẽ ra sao; cũng đừng quên đặt stop loss để bảo vệ tài khoản của mình. Chúc bạn có một ngày giao dịch thuận lợi!

Đọc thêm: Fakey Inside bar

5/5 - (10 bình chọn)