Các nhà giao dịch trong thị trường Forex chắc hẳn đều đã quen thuộc với thuật ngữ “hợp lưu” đây là kỹ thuật sử dụng ichimoku nâng cao. Thuật ngữ này ám chỉ việc sử dụng một công cụ này kết hợp với công cụ khác để tạo ra một phương pháp giao dịch mạnh mẽ hơn. Và Ichimoku cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Bài viết hôm nay của TradaFX sẽ đi vào chi tiết cách kết hợp chỉ báo Ichimoku với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Chiến lược kết hợp Ichimoku và các chỉ báo khác

I. Chiến lược kết hợp Ichimoku và RSI

Mây Ichimoku nổi tiếng là chỉ báo độc lập có thể chỉ ra hướng của xu hướng; động lực thị trường cũng như xác định cách vẽ hỗ trợ kháng cự. Mặc dù vậy, để có được sự xác nhận chắc chắn hơn các nhà giao dịch vẫn nên kết hợp ichimoku và các chỉ báo khác. Điển hình nhất có thể kể tới chỉ báo RSI.

Chỉ báo RSI

RSI là viết tắt của Relative Strength Index (Chỉ số Sức mạnh tương đối); một chỉ báo dao động được sử dụng trong phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của thị trường hiện tại. Nó được biểu diễn dưới dạng biểu đồ đường di chuyển giữa hai điểm cực trị và có thể đọc giá trị từ 0 đến 100.

Giao diện biểu đồ khi có chỉ báo RSI

RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách xuất bản năm 1978 của ông, “New Concepts in Technical Trading Systems”. (Tạm dịch “Những khái niệm với trong hệ thống giao dịch kỹ thuật”).

Một tài sản sẽ được coi là quá mua khi RSI ở phía trên mức 70%; quá bán khi nó dưới 30%.

2. Tìm kiếm tín hiệu phân kỳ RSI

Bước đầu tiên cần làm khi thực hiện phương pháp ichimoku kết hợp với RSI là xác định tín hiệu phân kỳ bằng cách sử dụng RSI. Phân kỳ (Divergence) được hiểu đơn giản là khi giá di chuyển ngược lại so với hướng của một chỉ báo kĩ thuật. Tín hiệu phân kỳ cảnh báo xu hướng giá hiện tại có thể đang suy yếu; trong một số trường hợp có thể dẫn tới sự đổi hướng của giá.

ĐỌC THÊM >>> Các chỉ báo ký thuật trong Forex

Có hai loại phân kỳ: phân kỳ dương và phân kỳ âm. Phân kỳ dương cho thấy giá có thể tăng cao hơn; ngược lại phân kỳ âm báo hiệu giá có thể giảm xuống.

Quay trở lại với việc xác định tín hiệu phân kỳ với RSI. Hãy xem hình ví dụ cặp AUD/USD với tín hiệu phân kỳ:

Ví dụ về tín hiệu phân kỳ của RSI

Nhìn trong biểu đồ có thể giá liên tục tạo các đỉnh cao hơn; trong khi chỉ báo RSI tạo các đỉnh thấp hơn liên tiếp. Vậy nên ta có thể xác định được đây là tín hiệu phân kỳ giảm giá.

3. Điểm vào lệnh, chốt lời và dừng lỗ

Khi đã xác định được tín hiệu phân kỳ giảm trong khi thị trường đang có xu hướng tăng; nó đang báo hiệu động lực tăng ở đó có thể đã suy yếu; giá sắp đảo chiều thành giảm. Vậy nên chúng ta sẽ tìm kiếm tín hiệu bán ở đây.

Như đã giới thiệu trong bài hệ thống giao dịch mây Ichimoku, khi đường Tenkan sen cắt đường Kijun Sen từ trên xuống ta sẽ vào lệnh bán. Điểm giao cắt giữa hai đường sẽ là điểm vào lệnh bán. Vì tín hiệu phân kỳ thường mang lại sự chính xác cao và đáng tin cậy, nên ta sẽ đặt điểm chốt lời ở mức hỗ trợ và dừng lỗ ngay phía trên điểm vào lệnh. Hãy xem hình minh hoạ dưới đây:

Điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời khi kết hợp Ichimoku và RSI

II. Chiến lược kết hợp Ichimoku và đường trung bình động

Mây Ichimoku là một chỉ báo với vẻ ngoài phức tạp được cấu tạo bởi năm đường. Và bốn trong năm đường cấu tạo chỉ báo ichimoku kinko hyo đều là đường trung bình, vậy nên các nhà giao dịch có thể kết hợp mây ichimoku với đường trung bình động để có thể có được một chiến lược giao dịch đơn giản hơn nhiều.

Vì cùng là chỉ báo xu hướng nên chức năng của hai chỉ báo gần như giống nhau, tuy nhiên sự khác biệt lớn nhất giữa hai chỉ báo này là khả năng xác định các ngưỡng hỗ trợ kháng cự trong tương lai, xác định xu hướng thị trường ngắn tới dài hạn. 

1. Đôi nét về đường trung bình động

Đường trung bình động (Moving Average) là một chỉ báo xu hướng, một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản. Hai đường trung bình được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động giản đơn (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Ở đây chúng ta sẽ sử dụng đường EMA 20, EMA 50 kết hợp cùng Mây Kumo – một thành phần của Ichimoku Kiko Hyo. Chiến lược giao dịch này nên được sử dụng trong các khung thời gian cao như khung hàng ngày (D1).

Đường EMA 20 và 50 trên biểu đồ

Tuy nhiên, cần nói trước rằng việc thêm hai đường trung bình động vào biểu đồ để kết hợp với mây Ichimoku sẽ khiến biểu đồ của bạn trông khá rối mắt. Một cách khác bạn có thể làm là áp dụng mây ichimoku và mô hình nến nó được sử dụng nhiều nếu bạn là một trader mới, TradaFX khuyến khích bạn áp dụng phương pháp giao dịch này. Nhưng đừng quên, dành thêm thời gian để hiểu rõ hơn về Ichimoku Kinko Hyo trước đã nhé!

Giao diện biểu đồ khi có 2 đường EMA và chỉ báo Ichimoku

2. Entry, Stop-loss và Take profit

Khi hai đường EMA cắt nhau; giá cắt đám mây Kumo sẽ có hai ý tưởng giao dịch như sau:

– Hai đường EMA cắt nhau, đường giá đâm xuống; giá di chuyển hoàn toàn dưới đám mây Kumo thì sẽ cho tín hiệu bán

Tín hiệu bán từ hai đường EMA và Ichimoku

– Ngược lại, khi hai đường EMA cắt nhau; đường giá đâm lên và giá di chuyển hoàn toàn phía trên đám mây Kumo thì sẽ cho tín hiệu mua.

Tín hiệu mua từ hai đường EMA và Ichimoku

Còn nếu giá nằm trong mây Kumo, tín hiệu giao nhau không rõ ràng thì bạn nên chờ thêm tín hiệu xác nhận chứ không nên vội vàng vào lệnh.

Vị trí điểm dừng lỗ thì chúng ta sẽ sử dụng hỗ trợ/kháng cự gần nhất tuỳ vào vị thế mua/bán. Còn điểm chốt lời tuỳ thuộc vào kỳ vọng của mỗi nhà giao dịch; nhưng tỷ lệ rủi ro lợi nhuận tối thiểu phải là 1:1.

III. Chiến lược kết hợp Ichimoku và MACD

Chiến lược này kết hợp hai chỉ báo nổi tiếng với hiệu quả cao đó là MACD và mây Ichimoku. Việc thêm MACD vào hệ thống giao dịch nhằm đánh giá động lượng và sức mạnh xu hướng; nó sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho mây Ichimoku để có thể xác nhận mạnh mẽ hơn về xu hướng hiện tại.

1. Đôi nét về chỉ báo MACD

MACD là đường trung bình hội tụ phân kỳ, được phát triển vào cuối những năm 1970. Đây là một chỉ báo động lượng theo xu hướng cho thấy mối liên giữa hai đường trung bình động của giá. MACD cho thấy tín hiệu mua khi nó vượt cắt lên trên đường Tín hiệu hoặc tín hiệu bán khi nó cắt xuống dưới đường tín hiệu.

Dưới đây sẽ là giao diện biểu đồ ichimoku kết hợp với MACD:

Giao diện biểu đồ Ichimoku và MACD

2. Nguyên tắc giao dịch với tín hiệu mua

– Giá cặp tiền phải nằm trên Mây Ichimoku 

– MACD Histogram phải nằm phía trên đường Zero

– Vào lệnh mua khi thoái lui lần đầu tới đường Tenkan-Sen hoặc Kijun Sen

– Đặt Stoploss phía dưới đường Kijun Sen

– Điểm chốt lời tuỳ vào kỳ vọng của mỗi người

Phân tích tín hiệu mua trên biểu đồ

3. Nguyên tắc giao dịch với tín hiệu bán

– Giá cặp tiền phải nằm phía dưới Mây Ichimoku 

– MACD Histogram phải nằm dưới đường Zero

– Vào lệnh bán khi thoái lui lần đầu tới đường Tenkan-Sen hoặc Kijun Sen

– Đặt Stoploss phía trên đường Kijun Sen

– Điểm chốt lời tuỳ vào kỳ vọng của mỗi người

Phân tích tín hiệu bán trên biểu đồ

Chiến lược giao dịch với mây Ichimoku và chỉ báo MACD mang lại lợi nhuận, đây là cách sử dụng MACD nâng cao nhằm mang lại xác suất thành công cao hơn khi ở trong thị trường có xu hướng. Còn với thị trường phạm vi, nó thường xuyên mang tới những tín hiệu giả. Vậy nên chúng ta sẽ chỉ thực hiện chiến lược giao dịch này khi có được một xu hướng rõ ràng.

Dẫu biết Ichimoku Kinko Hyo được mệnh danh là chỉ báo tất cả trong một; các nhà giao dịch hoàn toàn có thể sử dụng nó đơn lẻ để giao dịch. Thế nhưng, việc kết hợp chỉ báo này chung với những chỉ báo khác nhằm dự báo thị trường, có được những tín hiệu vào lệnh chắc chắn hơn và mang lại lợi nhuận tốt hơn cho nhà giao dịch. Hy vọng qua bài viết ichimoku kết hợp chỉ báo khác các bạn có thể bổ sung cho mình thêm những kiến thức mới; có thể tham khảo để áp dụng một trong những chiến lược trên.

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (11 bình chọn)