Một kế hoạch giao dịch Forex thành công phải là điểm khởi đầu cho bất kỳ hành trình nào để trở thành một nhà giao dịch Forex có lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, thật không may, hầu hết các nhà giao dịch đã không viết kế hoạch cho đến khi họ đã “cháy” một vài tài khoản. Ngay cả khi đó, nhiệm vụ viết một kế hoạch giao dịch thường thuộc về loại, “Tôi sẽ hoàn thành nó khi tôi có thời gian”.

Kế hoạch giao dịch forex thành công

Vậy tại sao hầu hết các nhà giao dịch đều không dành thời gian để lập kế hoạch giao dịch forex nếu nó rất quan trọng?

Câu trả lời rất đơn giản – chúng ta không thích các quy tắc.

Và điều này không chỉ áp dụng cho các nhà giao dịch. Tôi sử dụng thuật ngữ forex, “chúng ta” ở đây một cách dễ dãi để chỉ tất cả con người.

Thử nghĩ xem, bao nhiêu người trong số các bạn thích được sếp đi xung quanh tại nơi làm việc? Và bao nhiêu người có được niềm vui khi bố mẹ gọi bằng cả “họ và tên” khi còn nhỏ? Tôi không biết về bạn, nhưng điều đó với tôi luôn có nghĩa là tôi đang gặp rắc rối. Tại sao tôi gặp rắc rối? Bởi vì có thể tôi đã phá vỡ một quy tắc.

Tham gia vào thị trường ngoại hối, một môi trường vô hạn không có nhiều quy tắc. Ngoài các quy tắc do sàn giao dịch đặt ra, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Đó là một đề xuất đáng sợ đối với một người bị ràng buộc bởi các quy tắc trong suốt cuộc đời của họ.

Tôi cho rằng điều này giải thích cho lý do tại sao rất nhiều nhà giao dịch thất bại. Và họ không thể xử lý nếu không có quy tắc để tuân theo. Hay đúng hơn, họ không tự đặt ra các quy tắc cho chính mình.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét kế hoạch giao dịch ngoại hối là gì? Tại sao nó lại quan trọng? Đồng thời giới thiệu cho bạn một số yếu tố nên cân nhắc khi đưa vào kế hoạch giao dịch của mình.

I. Kế hoạch giao dịch ngoại hối là gì?

Mục tiêu lớn nhất của một mẫu kế hoạch giao dịch forex được xây dựng lên chính là giúp trader có thể đánh giá được tính khả thi của giao dịch ngoại hối; cũng như xác định được tiềm lực giao dịch và xu hướng phát triển của thị trườnng trong tương lai.

Một kế hoạch giao dịch forex là bản thiết kế của tất cả mọi thứ bạn làm với tư cách là một nhà giao dịch. Nó được tóm tắt theo cách ngắn gọn nhất, nhưng mang tính mô tả cao nhất có thể. Kế hoạch giao dịch của bạn nên bao gồm thời điểm và cách thức bạn giao dịch cũng như những gì bạn làm trước và sau khi giao dịch.

Tuy nhiên, viết kế hoạch giao dịch ngoại hối của bạn không phải là một phần khó. Phần khó khăn là viết kế hoạch chi tiết trong khi vẫn giữ cho nó ngắn gọn nhất có thể. Và tốt nhất là bạn nên viết chỉ với một trang duy nhất.

Rốt cuộc, một kế hoạch giao dịch dài tám trang và mất mười lăm phút để đọc sẽ không có khả năng được tham khảo thường xuyên.

Cuối cùng, kế hoạch giao dịch forex cần sửa đổi khi kỹ năng giao dịch của bạn được cải thiện. Xin đừng sai lầm khi nghĩ rằng kế hoạch giao dịch của bạn đã được thiết lập sẵn và bạn chỉ cần thực hiện nó.

Hãy cởi mở với các bản nháp kế hoạch giao dịch khi bạn mới bắt đầu sự nghiệp giao dịch. Bạn chỉ cần nhớ luôn theo dõi phiên bản cập nhật mới nhất. Nếu không, bạn sẽ thấy mình trôi dạt trên thị trường khi thử nhiều “thứ” khác nhau mà không biết điều gì hoạt động tốt và điều gì không.

II. Tại sao một kế hoạch giao dịch forex lại quan trọng?

Nói một cách đơn giản, một kế hoạch giao dịch forex giúp bạn giữ cho mình tính kỷ luật. Giao dịch là một công việc kinh doanh và cần được đối xử như vậy. Giống như một doanh nghiệp có quy trình hoạt động tiêu chuẩn để giữ cho mọi thứ hoạt động trơn tru, bạn phải có một kế hoạch giao dịch để duy trì kỷ luật.

Như đề cập trước đây, thị trường ngoại hối là một môi trường vô hạn không có nhiều quy tắc. Do đó, kế hoạch giao dịch của bạn cần phải đóng vai trò như một cuốn sách quy tắc để giúp bạn tránh khỏi những rắc rối.

Kế hoạch giao dịch cũng là một cách tuyệt vời để kiểm tra xem điều gì hiệu quả hay không. Một thử nghiệm thành công luôn bao gồm một sự kiểm soát và nhiều biến. Từ đó, sự kiểm soát có thể được kiểm tra thường xuyên. Kế hoạch giao dịch Forex của bạn trở thành sự kiểm soát giúp bạn kiểm tra các biến số (phương pháp vào và ra, các mẫu hành động giá khác nhau, v.v.).

III. Xây dựng kế hoạch giao dịch ngoại hối của bạn

Bây giờ đã đến lúc bắt đầu ghép các yếu tố này lại với nhau. Dưới đây, tôi đã phác thảo những điều tôi cảm thấy là một số yếu tố quan trọng nhất cần đưa vào kế hoạch giao dịch của bạn cùng với một số mẹo hữu ích để giúp bạn bắt đầu.

Đây hoàn toàn không phải là một danh sách hoàn chỉnh. Vì vậy, hãy thoải mái thêm các yếu tố khác của riêng bạn khi bạn thấy phù hợp.

Xác định chiến lược giao dịch của bạn

Mọi kế hoạch giao dịch forex chiến thắng đều bắt đầu với một chiến lược hoặc nhiều chiến lược giao dịch được xác định rõ ràng. Mỗi yếu tố bên dưới sẽ phản ánh những gì bạn muốn viết vào kế hoạch giao dịch của mình theo một cách nào đó.

Đối với tôi, yếu tố này bao gồm chiến lược giao dịch pinbar cũng như chiến lược giao dịch inside bar. Điều quan trọng là phải phác thảo từng chiến lược bạn sẽ sử dụng; phác thảo các điều kiện thị trường cần thiết để xác thực thiết lập giao dịch.

Thị trường có phải đang trong xu hướng hay đang đi ngang? Đây là Pin Bar xuất hiện với mức hỗ trợ/kháng cự hay là một Pin Bar tiếp diễn xu hướng?

Xác định khung thời gian

Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng thực sự nó rất quan trọng. Bạn sẽ phải xác định khung thời gian mà bạn muốn giao dịch.

Việc bỏ qua một quy tắc đơn giản này là nguyên nhân khiến nhiều nhà giao dịch phải đau đầu. Tôi không thể nói cho tất cả mọi người, nhưng khi bắt đầu giao dịch vào năm 2007, tôi đã liên tục chuyển đổi giữa các khung thời gian. Có tuần, tôi luôn nhìn biểu đồ một giờ. Sau đó, tôi cảm thấy nhàm chán nên tôi đã chuyển sang biểu đồ năm phút vào tuần sau.

Không chỉ vậy, tôi có thói quen vào lệnh với biểu đồ một giờ; sau đó chuyển đổi giữa biểu đồ 4 giờ, biểu đồ hàng ngày, biểu đồ mười lăm phút và thậm chí biểu đồ năm phút, chỉ để xem chúng có “ổn” hay không. Tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng tôi quyết tâm đảm bảo mỗi khung thời gian đều có vẻ thuận lợi.

Bạn có thấy quen thuộc không nào?

Chọn một hoặc hai khung thời gian mà bạn cảm thấy thoải mái nhất và bám sát vào đó. Tìm kiếm các thiết lập trên các khung thời gian này, giao dịch trên các khung thời gian này và thoát lệnh với các khung thời gian này. Đây là cách duy nhất để thoát khỏi “sự rối loạn giữa các khung thời gian” mà tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đã trải qua.

Xác định danh sách theo dõi của bạn

Như một phần của kế hoạch giao dịch ngoại hối của bạn, bạn sẽ muốn xác định các cặp tiền tệ trong forex, mà bạn sẽ giao dịch. Giống như toàn bộ kế hoạch giao dịch, danh sách theo dõi của bạn sẽ thay đổi theo thời gian. Tôi thường khuyên ai đó nên bắt đầu với khoảng 10 cặp tiền để xem tại bất kỳ lúc nào. Điều này cung cấp cho bạn nhiều thiết lập mỗi tuần ngay cả trên các khung thời gian cao hơn.

Kỹ năng giao dịch của bạn được cải thiện và sự tự tin của bạn tăng lên; bạn có thể mở rộng danh sách này để giao dịch các cặp tiền khác, thậm chí là một số hàng hóa. Danh sách theo dõi của tôi hiện có khoảng 25 danh mục trung bình cung cấp cho tôi một hoặc hai thiết lập giao dịch vững chắc mỗi tuần.

Chuẩn bị tinh thần

Không, bạn không cần phải thiền. Mặc dù tôi khuyên bạn nên thực hành thiền!

Chuẩn bị tinh thần chắc chắn là chủ đề thường bị bỏ qua nhất trong một kế hoạch giao dịch. Có lẽ đó là do các nhà giao dịch bị cuốn quá vào việc xác định chiến lược của họ. Hoặc có thể đơn giản là vì mọi người không thích nói về cảm xúc của họ. Dù trường hợp có thể là gì, thì đây là điều bắt buộc!

Chuẩn bị tinh thần tốt

Bạn cảm thấy thế nào hôm nay? Bạn đã có một đêm nghỉ ngơi tốt? Bạn đang cảm thấy tràn đầy năng lượng, uể oải hoặc ở đâu đó ở giữa? Đây là tất cả những câu hỏi cần được hỏi như một phần của kế hoạch giao dịch của bạn.

Tất cả chúng ta đều đã có những buổi sáng “như vậy”. Cho dù đó là một đêm muộn với bạn bè, những căng thẳng của cuộc sống khiến bạn thức trắng vào ban đêm hoặc có thể bạn vừa thức dậy nghịch giờ sinh học của mình. Những buổi sáng này xảy ra với những điều tốt nhất và chúng ta sẽ phải chấp nhận nó.

Công việc của bạn là đánh giá tình hình và tìm hiểu xem bạn có chuẩn bị tâm lý để đối mặt với thị trường hay không. Nếu không, tốt nhất là bạn nên ngồi ngoài. Thị trường sẽ luôn ở đó vào ngày mai. Hãy tin tưởng tôi khi tôi nói với bạn rằng tốt hơn hết là bạn nên chờ đợi để giao dịch cho đến khi bạn chuẩn bị tinh thần, hơn là để mất tiền vì một sai lầm mà bạn không thể tránh khỏi.

Chỉ cần nhớ rằng, không giao dịch cũng là một vị thế. Và đó chính là vị trí an toàn nhất mà bạn có thể có.

Xác lập rủi ro của bạn

Như nhiều người trong số các bạn đã biết, tôi không phải là người thích xác định rủi ro theo tỷ lệ phần trăm. Một cách tiếp cận hiệu quả hơn là xác định mức độ rủi ro dưới dạng giá trị tiền tệ. 

Dừng lại một lát. Nếu xác định rủi ro như một giá trị tiền tệ là phương pháp ưa thích và xác lập một tỷ lệ phần trăm cũng có một giá trị nào đó, thì có phải tốt nhất là sử dụng cả hai không?

Điều đó cũng đúng!

Đây là cách tôi xác định rủi ro như một phần trong kế hoạch giao dịch forex của mình. Trước hết, tôi muốn xác định ngưỡng rủi ro của mình là bao nhiêu phần trăm. Tôi khuyên bạn nên ở đâu đó từ 1% đến 5% và 2% là phổ biến nhất.

Vì vậy, bây giờ tôi biết mình chỉ có thể chịu rủi ro 2% cho mỗi giao dịch. Và đã đến lúc tôi xác định ngưỡng rủi ro của mình theo một giá trị tiền tệ.

Nhưng chúng ta hãy đặt bạn vào vị trí của tôi để phù hợp với suy nghĩ này hơn.

Giả sử bạn có tài khoản 10.000 đô la; bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng quy tắc 2% mà tôi đã đề cập ở trên. Chỉ sử dụng quy tắc này có nghĩa là bạn sẽ gặp rủi ro 200 đô la cho bất kỳ giao dịch nhất định nào.

Nhưng bạn có bắt đầu cảm thấy lo lắng với mức rủi ro được tính bằng đô la không? Nói cách khác, bạn chuẩn bị mất bao nhiêu tiền trong một giao dịch? Đây là một câu hỏi quan trọng cần đặt ra. Bởi không phải lúc nào nó cũng phù hợp hoàn hảo với tỷ lệ phần trăm bạn đã xác định. Trong thực tế, đôi khi nó không phải là một lựa chọn hoàn hảo.

Giả sử, ngưỡng giao dịch của bạn là 100$ trên mỗi giao dịch. Bất cứ mức rủi ro nào từ 100$ trở xuống bạn đều thấy thoải mái và cảm xúc lúc đó rất tốt với bạn. Nhưng lúc này 100$ lại là một nửa của 2%, thì có phải nguyên tắc 2% này đang nói rằng bạn nên mạo hiểm gấp đôi …

Đây là lý do việc xác định rủi ro theo phần trăm và giá trị tiền tệ rất quan trọng. Vậy bạn chọn cái nào? Hầu hết các nhà giao dịch đều tuân theo quy tắc 2%. Đơn giản bởi vì đó là điều mà mọi người sử dụng.

Tôi cho rằng điều đó là vô nghĩa.

Phần trăm chỉ có giá trị khi bạn gán cho nó một con số. Và trong trường hợp này, đó là một số tiền cụ thể. Và nó có nhiều khả năng khiến bạn gặp rắc rối nếu bạn không cẩn thận mà tùy tiện giao dịch với một con số phần trăm nào đó.

Tất nhiên những con số này sẽ thay đổi khi tài khoản của bạn phát triển. Nhưng chỉ cần đảm bảo luôn xác định cả rủi ro theo số tiền và tỷ lệ phần trăm như một phần của kế hoạch giao dịch ngoại hối của bạn.

Xác định Bội số R

Bội số R của bạn chỉ đơn giản là tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận của bạn được nêu dưới dạng một số duy nhất. Ví dụ: nếu bạn rủi ro 50 đô la cho một giao dịch; lợi nhuận tiềm năng của bạn là 100 đô la (dựa trên mục tiêu của bạn) thì tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận của bạn là 1: 2. Nói cách khác, rủi ro bằng một nửa lợi nhuận tiềm năng.

Bắt đầu dưới dạng bội số R, bạn nên giao dịch với mỗi giao dịch có tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận ít nhất là “2R”. Một ví dụ khác là 50 đô la rủi ro cho phần thưởng tiềm năng là 160 đô la. Khi chúng ta chia 160 cho 50, chúng ta nhận được 3,2R.

Điều quan trọng là phải đặt mức tối thiểu như một phần của kế hoạch giao dịch của bạn. Cá nhân tôi sử dụng 2R là mức tối thiểu để tôi biết rằng rủi ro của tôi không bao giờ lớn hơn một nửa lợi nhuận tiềm năng. Tất nhiên bội số R càng cao càng tốt vì vậy không cần đặt giá trị lớn nhất ở đây.

Thiết lập quy tắc vào lệnh

Bạn xác định các quy tắc vào lệnh như thế nào? Ví dụ: Nếu một trong các chiến lược giao dịch của bạn là nến Pin Bar, bạn sẽ sử dụng phương pháp vào lệnh nào? Bạn vào lệnh khi giá phá vỡ đỉnh/đáy của Pin Bar hay đợi giá hồi về 50% của nến đấy?

Nếu bạn muốn sử dụng cả 2 phương pháp vào lệnh tôi vừa nói ở trên, bạn cũng nên xác định thời điểm sử dụng một trong hai phương pháp trên. Điều kiện thị trường nào sẽ tốt hơn cho phương pháp giá hồi về 50% của nến Pin Bar? Và điều kiện thị trường nào thì nên dùng phương pháp phá vỡ đỉnh/ đáy của nến Pin Bar?

Thiết lập quy tắc thoát lệnh 

Ồ, thiết lập này nên bắt đầu từ đâu? Đây là một trong những quy tắc bị hiểu lầm nhiều khi viết một kế hoạch giao dịch forex. Tại sao? Bởi vì mọi người đều bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm một thiết lập giao dịch; họ hoàn toàn quên tìm các điểm thoát lệnh trước khi tham gia giao dịch.

Để tôi nhắc lại, hầu hết mọi trader đều xuất sắc trong việc tìm kiếm các điểm chốt lời. Mọi người đều thích thú khi xem học có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ thị trường. Nhưng nếu không xác định được quy tắc thoát lệnh trong trường hợp thua lỗ, thì bạn sẽ không thể nào tính toán chính xác được bội số R.

Trong phần này của kế hoạch giao dịch, bạn sẽ muốn xác định vị trí đặt lệnh dừng lỗ cũng như cách bạn xác định mục tiêu của mình. Về mục tiêu, bạn cũng sẽ muốn mô tả chi tiết cách bạn dự định thoát khỏi một giao dịch có lãi. Bạn sẽ thoát khỏi vị thế đầy đủ ở mục tiêu đầu tiên? Hay bạn sẽ thoát khỏi một nửa vị thế của mình và giữ nửa còn lại trên thị trường?

Đây là tất cả những câu hỏi cần được trả lời trong phần này.

Quản lý rủi ro

Thiết lập các quy tắc về cách bạn quản lý rủi ro là một phần thiết yếu của mọi kế hoạch giao dịch forex tốt. Nếu bạn đã thiết lập nơi bạn sẽ đặt lệnh cắt lỗ ban đầu; bạn cũng sẽ muốn phác thảo cách bạn dự định theo dõi lệnh cắt lỗ của mình, nếu có.

Ví dụ: trong kế hoạch giao dịch của riêng tôi, tôi sử dụng mức cao/thấp của những ngày trước đó. Điều này như một nơi để tôi “di chuyển” lệnh dừng lỗ của mình. Nhưng tôi thường sẽ không di chuyển điểm dừng của mình cho đến khi thị trường có cơ hội vượt ra xa khỏi điểm vào lệnh của tôi. Tất nhiên kế hoạch của tôi có xác định “vượt xa” nghĩa là gì. Và chắc chắn bạn cũng sẽ muốn làm như vậy.

Chủ đề của quản lý rủi ro là những gì tạo nên hoặc đánh gục một nhà giao dịch. Như tôi đã nói trước đây, không phải tỷ lệ thắng mới giúp bạn có lợi nhuận liên tục. Đó là số tiền kiếm được khi bạn thắng so với số tiền bị mất khi bạn thua. Nó được tính trung bình qua một loạt giao dịch. Và cách duy nhất để nâng quy mô có lợi cho bạn là có một kế hoạch vững chắc để quản lý rủi ro; cũng như một cách tiếp cận có kỷ luật để thực hiện kế hoạch.

Sau khi giao dịch

Những gì bạn làm sau khi giao dịch cũng quan trọng không kém, nếu không muốn nói là quan trọng hơn cách bạn chuẩn bị tâm lý trước khi giao dịch. Đây là nơi tôi muốn liệt kê các quy tắc cần tuân theo sau cả giao dịch thắng và thua.

Có thể cho rằng quy tắc quan trọng nhất trong đó là bạn sẽ rời khỏi nơi phân tích; cũng như giao dịch của mình bao nhiêu thời gian trước khi bước vào giao dịch tiếp theo? Điều này cực kỳ quan trọng!

Sau khi giao dịch thua lỗ, bạn có thể cảm thấy muốn trả thù thị trường. Đồng thời, bạn cũng muốn kiếm lại những gì bạn đã mất. Đây được gọi là giao dịch trả thù. Nó là một trong những yếu tố góp phần lớn vào lý do tại sao rất nhiều trader thất bại. Sự thôi thúc khiến bạn ngay lập tức quay trở lại thị trường; khi bạn giao dịch thắng lợi cũng sẽ có sự thôi thúc mạnh mẽ như vậy. Sự thôi thúc sau những giao dịch thắng lợi này là do hai suy nghĩ gây ra.

  1. Bạn cảm thấy bất khả chiến bại. Cảm giác đó bạn có được khi mọi thứ diễn ra theo ý bạn. Vậy tại sao bạn không thực hiện một giao dịch khác và kiếm nhiều tiền hơn nữa? Xây dựng sự tự tin là một chuyện; không nhận ra sự tự tin thái quá trong những tình huống then chốt được gọi là kiêu ngạo. Và sự kiêu ngạo không có chỗ đứng trên thị trường ngoại hối.
  2. Bạn cảm thấy như thể bây giờ bạn có tiền để tiêu. Lợi nhuận từ giao dịch cuối cùng giống như “tiền đã được tìm thấy”. Vì vậy, bạn sẽ không sao nếu bạn đưa nó trở lại thị trường. Tôi gọi đây là “Tinh thần sòng bạc”. Đó là cảm giác tương tự mà người chơi sòng bạc nhận được sau khi kiếm được 500 đô la. Thay vì bỏ đi, họ ngay lập tức đặt cược $500 chỉ để mất tất cả và có thể hơn.

Đặt tất cả những yếu tố này lại với nhau 

Phần khó nhất khi viết kế hoạch giao dịch forex của bạn là không xác định được các quy tắc của bạn. Thực tế khi bắt đầu viết nó, bạn sẽ thấy các quy tắc khác nhau được áp dụng dễ dàng. Phần khó là bao gồm đủ chi tiết để nó có hiệu quả; nhưng cũng đủ ngắn gọn để bạn thực sự sử dụng nó.

Hãy nhớ rằng toàn bộ ý tưởng đằng sau việc xây dựng một kế hoạch giao dịch là để nó được đọc hàng ngày. Điều này có nghĩa là viết nó thành một trang (nhiều nhất là hai trang). Sau đó treo nó ở nơi nào đó có thể dễ dàng nhìn thấy từ bàn giao dịch của bạn.

Tôi hy vọng bài viết này đã cho bạn lời khuyên thiết thực về cách viết một kế hoạch giao dịch Forex thành công. Mục tiêu của tôi là không chỉ cung cấp một số chủ đề quan trọng hơn mà còn cung cấp cho bạn một số ý tưởng để giúp bạn bắt đầu.

Nguồn: Dailypriceaction.com

bình chọn post