Như đã xem xét trước đó, các đường thoái lui Fibonacci có thể giúp các nhà giao dịch xác định ngưỡng hỗ trợ kháng cự có thể có.

Trước đây tôi đã trình bày về cách một nhà giao dịch có thể sử dụng các mức thoái lui Fibonacci trên biểu đồ dài hạn. Bằng cách tập trung vào các động thái quan trọng, các nhà giao dịch có thể tìm thấy các khu vực tập hợp các mức hỗ trợ/kháng cự. Điều này cung cấp nhiều lý do để người mua/bán bảo vệ những điểm quan trọng này trên biểu đồ. Do đó, xuất hiện các cơ hội giao dịch với sự đảo chiều hoặc thoái lui.

Công cụ Fibonacci luôn là công cụ mang đầy sự huyền bí trong phân tích kỹ thuật. Điều này làm cho câu chuyện xung quanh nó trở nên thú vị hơn nhiều. Đối với khả năng áp dụng nó trên các thị trường; phiên bản đơn giản nhất là các mức thoái lui Fibonacci cung cấp những khu vực tiềm năng cho các mức hỗ trợ kháng cự để tiếp tục phát triển.

Bên cạnh đó, các nhà giao dịch hoàn toàn có thể kết hợp thêm các yếu tố giá vào phân tích của mình. Bài viết hôm nay sẽ giúp các trader hiểu hơn và có thể áp dụng hợp lưu Fibonacci vào giao dịch ngoại hối.

1. NGUỒN GỐC FIBONACCI

Dãy Fibonacci được đặt tên dựa trên tên của một nhà toán học người Ý – Leonardo Fibonacci. Ông chính là người đã giới thiệu dãy Fibonacci cho các nước phương Tây thông qua cuốn sách Liber Abaci của mình. Nguồn gốc của dãy Fibonacci đã được tìm thấy năm 200 trước Công nguyên trong toán học Ấn Độ. 

Trình tự của dãy Fibonacci rất đơn giản, dãy số này hoạt động theo quy tắc số sau bằng tổng hai số trước nó. Và dãy Fibonacci có dạng: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, ….

Mọi thứ dần trở nên thú vị hơn khi bắt đầu nghiên cứu mối liên hệ giữa các con số trong dãy fibonacci. Nếu chúng ta lấy một giá trị và chia cho giá trị trước đó; chúng ta sẽ nhận được một số xấp xỉ gần bằng 161.8%. Vì vậy, mỗi số trong dãy sẽ lớn hơn 161.8% so với giá trị trước nó; ngoại trừ phần ban đầu của dãy (sau giá trị 89). Và 1.618 hay 161.8% được coi là tỷ lệ vàng.

Ví dụ:

17711/10946 = 1.61803

10946/6765 = 1.61803

6765/4181 = 1.61803

…..

Tỷ lệ vàng của công cụ Fibonacci không chỉ được áp dụng trong giao dịch; mà nó được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống thường ngày. Có thể bạn cũng đã từng nghe về tỷ lệ vàng trên khuôn mặt người, hay tỷ lệ vàng trong nhiếp ảnh rồi đúng không?

Nói riêng trong giao dịch ngoại hối, từ khái niệm của dãy Fibonacci, nhiều khái niệm mở rộng bổ sung đã được ra đời như Fibonacci Retracements (Fibonacci thoái lui), Fibonacci Extension, Fibonacci Fan, ….

2. HỢP LƯU (CONFLUENCE) LÀ GÌ?

Trong forex, confluence hợp lưu là một thuật ngữ mô tả việc các nhà giao dịch kết hợp các yếu tố và công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau để đánh giá xem bất kỳ giao dịch cụ thể nào có tỷ lệ thành công tốt hơn hay tệ hơn.  Về cơ bản, ý tưởng này giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào một công cụ.

Hợp lưu Fibonacci là phương pháp sử dụng một nhóm các công cụ Fibonacci với các mức thoái lui Fibonacci, Fibonacci mở rộng xảy ra gần nhau trên biểu đồ giá.

Chúng ta sẽ vẽ Fibonacci bằng cách kéo công cụ từ mức cao nhất xuống thấp nhất nếu trong xu hướng giảm. Ngược lại, vẽ fibonacci trong xu hướng tăng bằng cách kéo từ mức thấp nhất lên mức cao nhất.

3. ỨNG DỤNG FIBONACCI VÀO THỊ TRƯỜNG

Việc áp dụng Fibonacci vào tự nhiên khiến nhiều sinh viên Toán không cảm thấy hứng thú. Thế nhưng, với các trader thì việc sử dụng Fibonacci vào thị trường lại cực kỳ thú vị. Họ sử dụng Fibonacci vào nghiên cứu vào thị trường tài chính. Phổ biến nhất là việc sử dụng Fibonacci như tỷ lệ vàng trong phân tích các mức hỗ trợ kháng cự.

Việc đầu tiên hãy xác định một khoảng thời gian mà bạn cho là động thái của giá trong khoảng thời gian đó là quan trọng. Sử dụng Fibonacci trong khoảng thời gian vừa chọn đó. Quan sát hai đường Fibonacci 61.8% và 38.2%. Chúng ta có một khu vực để theo dõi sự thoái lui có thể xảy ra để tìm ngưỡng hỗ trợ kháng cự.

Trong biểu đồ bên dưới, hãy quan sát sự di chuyển của cặp EUR/USD. Từ mức thấp nhất trong năm 2000 lên đến mức cao nhất trong năm 2009. Chúng ta bắt đầu ở thời điểm động thái bắt đầu di chuyển, vẽ mức thoái lui lên đỉnh. Từ đó, có thể thấy rằng mức thoái lui ở mức 1.3056. Bạn cũng có thể thấy mức thoái lui 61,8% của động thái này ở mức 1.1212.

Minh hoạ mức Fib với vai trò kháng cự

Năm 2017 giá EUR/USD sụt giảm do tác động của sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ vào đầu năm. Cặp tiền này đã đảo chiều tích cực khi những người mua tiếp tục tạo áp lực.

Nhưng khi giá đang trong quá trình đảo chiều từ sự sụt giảm trước đó sang trạng thái tăng cao; mức thoái lui Fibo 38.2% của động thái sau bầu cử giống như một mức hỗ trợ (ô màu xanh lá); trước khi mức thoái lui Fibo 61.8% đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự (ô màu tím). Sau khi giá vượt lên trên những đỉnh đó và tiếp tục đà tăng; ngưỡng kháng cự đã bắt đầu xuất hiện ở mức mở rộng là 161.8% của động thái (màu vàng).

Biểu đồ EUR/USD năm 2017

Biểu đồ EUR/USD phía trên đã cung cấp kháng cự mở rộng ở mức 161.8.

3.1. Phân tích sâu

Có thể thấy giá thoái lui ở mức 61.8 và 38.2% khá quan trọng đối với các nhà giao dịch. Điều này có thể được nhìn thấy trên các động thái chính trong biểu đồ giá. Và nó được áp dụng trên các biểu đồ ngắn hạn, cũng như các biểu đồ dài hạn. Thông thường trong phân tích kỹ thuật, các nghiên cứu dài hạn sẽ có xu hướng nhất quán hơn một chút so với các nghiên cứu trong ngắn hạn.

Hãy để ý điều này. Nếu lấy một số trong dãy Fibonacci chia cho số sau nó hai số ta sẽ luôn được kết quả gần bằng 0.382. Ví dụ 13/34 = 0.382 hay 34/89 = 0.382,…

Thêm một điều thú vị nữa, khi lấy một số trong dãy Fibonacci chia cho số sau nó ba số ta sẽ luôn có được kết quả xấp xỉ bằng 0.236. Ví dụ 13/55 = 0.2363 hay 55/233 = 0.2361, …

Từ đó, chúng ta thêm một mức thoái lui khác 23.6% cần quan tâm. Vì vậy, bây giờ chúng ta có các mức thoái lui là 23.6, 38.2 và 61.8% để áp dụng trong việc tìm kiếm các ngưỡng hỗ trợ kháng cự.

Trên thực tế, nhiều nhà giao dịch sẽ áp dụng đường giữa ở mức 50%. Có thể bạn thắc mắc nó không có gì liên quan tới dãy Fibonacci. Đúng là nó không liên quan tới Fibonacci, nhưng hãy nhìn vào ảnh dưới đây; bạn sẽ hiểu được vì sao lại kết hợp mức 50% vào công cụ Fibonacci. 

Vi-du-muc-fibonacci-50

3.2. Hợp lưu Fibonacci

Trước hết, bạn cần nhớ điều này, mục đích của việc kết hợp; phân tích những điều này không phải để cho chúng ta thấy điều gì chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Không có hình thức phân tích nào có thể mang lại điều đó; cho dù nó dựa trên các mức hợp lưu Fibonacci; chiêm tinh học hay tâm lý. Giá trị trong việc xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự nằm ở khả năng quản lý rủi ro bằng các thiết lập giao dịch.

Nếu giá đang có xu hướng cao hơn, thì hãy tìm mua tại mức hỗ trợ. Điều này là bởi nếu xu hướng tăng bị phá vỡ; bạn có thể thoát ra với mức lỗ tối thiểu. Tất cả đều nhằm nỗ lực giảm thiểu thiệt hại khi thị trường có thể quay đầu. Nhưng nếu xu hướng tăng đó tiếp tục, bạn đang ở một vị thế tuyệt vời để quản lý một vị thế thành công.

Theo dõi biểu đồ hàng ngày của cặp AUD/USD sau đây:

Biểu đồ AUD/USD đánh dấu các hỗ trợ kháng cự

Mức thoái lui Fibonacci được áp dụng cho một động thái giảm giá trước đó. Mức cao nhất năm 2015 được kéo xuống mức thấp nhất năm 2016. Trong biểu đồ cũng đã đánh dấu mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng ở các mức Fibo thoái lui.

Lưu ý rằng biểu đồ trên không hoàn hảo; bởi nó không bắt được mọi điểm hỗ trợ hoặc kháng cự. Tuy nhiên, nó đã giúp bạn tìm thấy khá nhiều điểm có ích. Sự hợp lưu có thể kết hợp với các mức Fibonacci từ các phong cách phân tích khác nhau.

Dưới đây là ví dụ minh hoạ với biểu đồ cặp AUD/USD. Vẫn là mức Fibo thoái lui ở trên, nhưng ở đây thêm các mức giá 0.080016, 0.77552 và 0.75006. 

Mặc dù bạn có thể không nắm bắt được mọi đỉnh hoặc đáy; nhưng bạn bắt được khá nhiều trong số chúng với hình thức phân tích rất đơn giản này. Và mức kháng cự đó được giữ xung quanh mức thoái lui Fibo 61.8%. Mức Fib đó hợp nhất với mức tâm lý 0.77552. Có thể đây là lý do mà mức đó rất khó để động lực tăng giá có thể vượt qua.

 

Ví dụ biểu đồ hợp lưu fibonacci

Với hệ thống các mức hỗ trợ và kháng cự này trong phân tích của các nhà giao dịch, hành động giá có thể được sử dụng để tìm ra cách giao dịch với từng mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng dựa trên bối cảnh điều kiện của thị trường tại một thời điểm cụ thể.

4. TỔNG KẾT

Sử dụng hợp lưu các yếu tố kết hợp với công cụ Fibonacci sẽ gia tăng tỷ lệ thành công cho giao dịch của bạn. Tuy nhiên, như đã nói phía trên, không có phương pháp nào hoàn hảo; và hợp lưu Fibonacci cũng không phải ngoại lệ. Khi giao dịch, đừng bao giờ quên đặt stop loss cùng chiến lược quản lý rủi ro hợp lý.

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết, chúc các bạn có một ngày giao dịch thuận lợi.

Nguồn tham khảo dailyfx.com

bình chọn post