Giao dịch với sóng Elliott – một phương pháp phổ biến trong giới các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật. Qua tìm hiểu từ các bài viết trước, có lẽ bạn cũng hiểu được đây không phải là một phương pháp giao dịch đơn giản.

Phân tích sóng không phải tất cả, nhưng nó giúp bạn xác định được xu hướng, theo kịp nó và dự đoán được khi nào xu hướng có thể kết thúc. Để làm được điều này, các nhà giao dịch không chỉ cần nắm rõ các quy tắc mà cần có cho mình một chiến lược hiệu quả.

Chi tiết ra sao, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết hôm nay nhé!

Hướng dẫn giao dịch forex với sóng elliott

1. LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT

Nguyên lý sóng Elliott được phát triển bởi Ralph N. Elliott vào những năm 1930. Ông đã nghiên cứu thị trường chứng khoán và phát hiện ra hành vi giá của thị trường chứng khoán không di chuyển hỗn loạn mà theo chu kỳ lặp đi lặp lại.

Elliott cho rằng sự biến động lên xuống của giá trong thị trường chứng khoán là tâm lý giao dịch của số đông các nhà đầu tư luôn xuất hiện dưới các dạng giống nhau lặp đi lặp lại. Và ông gọi những thay đổi là những đợt sóng trong thị trường.

Ralph Nelson Elliott đã đưa lý thuyết sóng của mình vào cuốn sách “The Wave Principle” xuất bản vào năm 1938. Theo ông, nếu các nhà giao dịch biết cấu trúc của các sóng này thì họ có thể dự đoán được nơi giá sẽ đi tới hoặc xu hướng sẽ kết thúc.

Ông cho rằng, khi thị trường có xu hướng giá di chuyển theo mô hình sóng 5 – 3. Mô hình sóng 5 – 3 này bao gồm:

– 5 sóng phụ đầu tiên tạo nên sóng lớn gọi là sóng xung lượng (motive wave).

– 3 sóng phụ tiếp sau đó là sóng điều chỉnh (corrective wave) hay còn gọi là vùng giá hồi, pullback, …

Minh hoạ cấu trúc thị trường 5-3

2. HƯỚNG DẪN ĐẾM SÓNG ELLIOTT

Khi biết tới lý thuyết sóng Elliott thì câu hỏi phổ biến được các nhà giao dịch đặt ra là “Vậy thì bắt đầu đếm sóng elliott ở đâu?”. 

Có nhiều phương pháp khác nhau mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để đếm sóng Elliott.  Tuy nhiên, phương pháp tốt nhất để bắt đầu đếm Sóng Elliott là bắt đầu đếm ở swing high cao nhất hoặc swing low thấp nhất.

Dưới đây là một ví dụ:

Minh hoạ vị trí bắt đầu đếm sóng

Nếu bạn bắt đầu đếm sóng ở điểm swing low, về cơ bản bạn đang xác định chuyển động hướng lên cao hơn. Ngược lại, nếu bạn bắt đầu đếm ở swing high, bạn đang xác định chuyển động của giá theo chiều ngược lại.

Nếu bạn muốn tìm các chu kỳ Sóng Elliott ở mức cao hơn, bạn cần đếm các sóng trong biểu đồ hàng tuần và hàng tháng. Như đã đề cập trong bài viết trước, Elliott có khoảng 9 cấp độ sóng.

Và cũng đừng quên các quy tắc sau của nguyên lý sóng Elliott:

– Sóng 2 không được thoái lui thấp hơn điểm kết thúc của sóng 1.

– Sóng 3 không được là sóng ngắn nhất (Lý tưởng thì sóng 3 là sóng dài nhất).

– Sóng 4 không được trùng với sóng 1.

3. KẾT HỢP VỚI CÁC CHỈ BÁO KHÁC

Bởi mỗi nhà giao dịch sẽ có quan điểm, cái nhìn khác nhau tại cùng một thời điểm và cùng một thị trường. Nên đôi khi việc xác định theo mô hình sóng Elliott có thể mang tính chủ quan.

Và chính vì thế, bạn có thể sử dụng phối hợp với các công cụ khác để xác nhận giao dịch của mình. Sự kết hợp phổ biến nhất có thể kể đến là Fibonacci thoái lui với sóng Elliott. Ngoài ra có thể kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI hay MACD.

3.1. Kết hợp sóng Elliott và RSI

Chỉ báo dao động RSI có thể được sử dụng để xác nhận số lượng sóng Elliott. Đầu tiên, hãy nhớ rằng Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) được phát triển để đo lường sức mạnh hoặc sự suy yếu của xu hướng hiện tại.

Thách thức lớn nhất của sự kết hợp này là xác định thời điểm các đỉnh và đáy theo kỳ vọng. Lúc này, RSI có thể phát huy sức mạnh của mình.

Ứng dụng của bộ đôi này gồm có:

– Nó giúp các nhà giao dịch áp dụng nguyên lý sóng Elliott xác định sóng 3 tốt hơn trong bất kỳ chu kỳ nào.

– RSI sẽ tạo ra tín hiệu phân kỳ trong sóng 5.

Nếu chỉ báo RSI báo hiệu quá mua/quá bán (RSI >70 hoặc <30) thì điểm đó phải tương đương với vị trí đỉnh của sóng 3. Khi bạn xác định được điểm kết thúc của sóng 5 thì RSI phải cho tín hiệu phân kỳ. Đây là cách bạn biết liệu số lượng Sóng Elliott của bạn là đúng hay sai.

Hãy cùng xem một ví dụ dưới đây:

Ví dụ kết hợp sóng Elliott với RSI

3.2. Kết hợp sóng Elliott và MACD

Chỉ báo MACD cũng có thể được sử dụng tương tự như cách sóng Eliott kết hợp với RSI. Cụ thể, chỉ báo này cũng được sử dụng để xác định điểm kết thúc của sóng 3 và sóng 5. 

Tuy nhiên trong bài viết này sẽ giới thiệu cách kết hợp MACD với sóng Elliott để xác định sự kết thúc của các sóng điều chỉnh. Dưới đây là một ví dụ minh họa:

Ví dụ kết hợp Elliott với MACD

Trong biểu đồ GBP/USD ở trên, đợt điều chỉnh ABC đã được đánh dấu.

Với sự trợ giúp của chỉ báo MACD, chúng ta có thể thấy rằng mặc dù sóng C giảm xuống dưới sóng A; nhưng việc đọc xung lượng trên MACD cho sóng C vẫn ở trên mức sóng A. Sự phân kỳ MACD là tín hiệu sớm cho thấy giá sắp đảo chiều.

Đến thời điểm này, chắc bạn đã nắm được cơ bản cách đếm sóng Elliott và kết hợp các chỉ báo giao dịch forex để xác nhận thêm; hãy cùng đến với chiến lược giao dịch sử dụng sóng Elliott.

4. CÁCH GIAO DỊCH SÓNG ELLIOTT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Các hình minh hoạ Elliott đều được vẽ một cách tối giản nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, giá sẽ không đi một cách “hoàn hảo” như vậy. Trên biểu đồ, mọi thứ không được sắp đặt sẵn, thêm vào đó có rất nhiều nhiễu. 

Bạn thực sự cần nhiều thời gian để có thể thành thạo việc sử dụng mô hình sóng Elliott vào giao dịch. Hai sóng 2 và sóng 3 trong sóng xung lực motive wave là hai sóng tốt nhất để tham gia giao dịch.

Các bước để giao dịch mô hình sóng Elliott chi tiết nhất:

Bước 1: Xác định xu hướng tổng thể của thị trường

Để làm được điều này, bạn cần biết và hiểu cấu trúc của một xu hướng. Dựa vào đó, bạn có thể xác định được xu hướng đã kết thúc hay mới bắt đầu:

Điểm bắt đầu và kết thúc xu hướng

Một trong những vị trí lý tưởng mà xu hướng đảo chiều là ở các mức cản quan trọng hay nói cách khác là các mức kháng cự hỗ trợ.

Bước 2: Bắt đầu đếm sóng và chuẩn bị giao dịch

Sóng đầu tiên cực kỳ quan trọng bởi nó là điểm bắt đầu cho mọi thứ. Bạn có thể bắt đầu đếm khi giá chạm mức kháng cự hỗ trợ chính.

Sau khi đã xác định được sóng đầu tiên, khi sóng 2 bắt đầu hình thành thì đó là thời điểm bạn nên tìm kiếm vị trí để có thể vào thêm một vị thế theo chiến lược kim tự tháp.

Hãy để ý các mức Fibonacci thoái lui 50% hoặc 61.8%. Đó là nơi bạn có thể thực hiện giao dịch.

Hướng dẫn đếm sóng 1 và tìm tín hiệu giao dịch

Trong biểu đồ AUDUSD phía trên, sau khi vẽ được sóng 1, sóng 2 hình thành. Khi giá chạm mức hỗ trợ quan trọng, hãy quan sát mức Fibonacci thoái lui. Hãy tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều để xác nhận tín hiệu.

Ở đây có thể thấy mô hình nến Engulfing xuất hiện ở mức Fibo thoái lui 50%. Bạn có thể vào lệnh mua tại đây. Stop loss có thể đặt ở dưới điểm bắt đầu sóng 1.

Bước 3: Đếm sóng 3 và sóng 4

Khi đếm sóng 3, hãy nhớ quy tắc của nguyên lý sóng Elliott, sóng 3 không được là sóng ngắn nhất. Mức kết thúc của sóng 3 phải cao hơn mức kết thúc của sóng 1 (nếu trong xu hướng tăng). 

Thêm một điều nữa, nếu muốn kiểm tra xem đỉnh sóng 3 của mình được xác định chính xác chưa, có thể kết hợp với RSI như hướng dẫn ở trên.

Tiếp tục tới sóng 4. Như đã đề cập phía trên, sóng 2 và sóng 4 là hai vị trí tốt nhất để tham gia giao dịch Forex. Giả sử mọi thứ như dự đoán, ở sóng 4 bạn có thể tìm kiếm vị trí để tham gia giao dịch.

Tương tự như ở sóng 2, việc tìm kiếm giao dịch ở sóng 4 cũng xác định xem giá có tiếp cận các mức cản quan trọng không? Khi giá tiếp cận mức cản đó, có hình thành mô hình nến đảo chiều không?

Tiếp tục ví dụ ở bước 2, tại vị trí kết thúc sóng 3, RSI>70 đã cho tín hiệu quá bán. Bên cạnh đó, giá hình thành mô hình Piercing Line (mô hình nến xuyên). Bạn có thể vào thêm một giao dịch nữa ở đây.

Hướng dẫn xác định sóng 3 và sóng 4

Bước 4: Đếm sóng 5 và chốt lời

Dựa trên nguyên lý sóng Elliott, thị trường sẽ bắt đầu vùng hồi sau khi sóng 5 bắt đầu vượt qua mức kết thúc của sóng 3. Ở đây, các bạn có thể bắt đầu chốt lời được rồi.

Và để biết thời điểm sóng 5 hay sóng xung lượng kết thúc; tiếp tục sử dụng RSI hay MACD để xác nhận.

Thực hiện chốt lời giao dịch sóng Elliott

Các ví dụ trong bài đều là trong xu hướng tăng; và điều ngược lại cũng đúng với mô hình sóng elliott trong xu hướng giảm. Vậy nên các bạn có thể áp dụng các quy tắc tương tự.

5. TỔNG KẾT

Ưu điểm lớn nhất của mô hình sóng Elliott đó là nó không yêu cầu bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào; vì đây là một chiến lược hành động giá thuần túy.

Tuy nhiên có một thách thức đối với những người theo trường phái Elliott Wave chuyên sâu; trên thực tế việc đếm sóng có thể mang tính chủ quan. Và chính vì thế, bạn nên sử dụng phối hợp với các công cụ khác để xác nhận giao dịch của mình.

Việc giao dịch forex sử dụng mô hình sóng Elliott không phải chiến lược đơn giản; các nhà giao dịch sẽ cần nhiều thời gian để có thể thành thục nó. Và rất nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới cũng theo phương pháp giao dịch này; đủ để bạn hiểu nó có hiệu quả như thế nào rồi đúng không?

Chúc các bạn có một ngày giao dịch thuận lợi.

5/5 - (16 bình chọn)