Các dữ liệu kinh tế chính có khả năng tác động mạnh mẽ đến thị trường ngoại hối. Chính sự chuyển động hay còn gọi là sự biến động này là điều mà hầu hết các nhà giao dịch mới tìm kiếm khi họ học cách giao dịch theo tin tức. Bài viết này đề cập đến các loại tin tức được công bố chính, thời gian được công bố và các cách khác nhau mà các nhà giao dịch có thể  sử dụng để giao dịch tin tức.

I. Tại sao lại giao dịch tin tức trên forex

Các nhà giao dịch thu hút bởi giao dịch theo tin tức ngoại hối vì những lý do khác nhau. Trong đó lý do lớn nhất là sự biến động mà những tin tức này mang lại. Nói đơn giản, các trader bị thu hút bởi các bản tin về khả năng dịch chuyển của thị trường. “Tin tức” đề cập đến các dữ liệu kinh tế như GDP và lạm phát; nhà giao dịch có xu hướng theo dõi tin tức được phát hành có “tầm quan trọng cao” như vậy.

Những biến động mạnh thường xuất hiện sau khi tin tức mang tính “bất ngờ” được công bố. Những động thái này thường sẽ có dữ liệu thực tế trái ngược với những gì thị trường mong đợi; bạn không cần phải có bằng Tiến sĩ Kinh tế để có thể nắm bắt những cơ hội này. Bởi vì, lịch kinh tế của chúng tôi đã cung cấp đầy đủ thông tin cho bạn.

Hơn nữa, những thông tin này thường được đặt vào các ngày và giờ xác định trước. Nó cho phép các nhà giao dịch có đủ thời gian để chuẩn bị cho một chiến lược vững chắc.

Các nhà giao dịch có khả năng quản lý hiệu quả rủi ro biến động vào trước thời điểm tin tức công bố được coi là những nhà giao dịch có định hướng rõ ràng.

II. Tác động của các tin tức chính liên quan đến thị trường ngoại hối

Ngay trước khi phát hành tin tức lớn, người ta thường thấy khối lượng giao dịch thấp hơn, thanh khoản thấp hơn và spread cao hơn… những yếu tố này thường dẫn đến tình trạng giá nhảy vọt. Điều này là bởi các nhà cung cấp thanh khoản lớn. Giống như các nhà giao dịch bán lẻ, họ không biết trước kết quả của sự kiện tin tức này. Do đó, họ đã mở rộng spread để bù đắp phần nào mất mát nếu thị trường xảy ra biến động mạnh. 

Biến động giá lớn có thể làm cho việc giao dịch theo tin tức trở nên thú vị. Nhưng điều này cũng có thể gây ra rủi ro. Do thiếu tính thanh khoản, các nhà giao dịch có thể gặp phải tình trạng giá cả thất thường. Việc định giá thất thường có khả năng gây ra đợt tăng giá đột biến, cắt lỗ trong chớp mắt. Từ đó, nó dẫn đến khả năng trượt giá.

Ngoài ra, mức spread rộng hơn có thể khiến các nhà giao dịch đối mặt với margin call nếu không có đủ free margin để đáp ứng điều này. Những mặt trái xung quanh việc phát hành tin tức này có thể dẫn đến kết thúc chóng vánh cho sự nghiệp giao dịch. Bạn cần quản lý đúng cách thông qua phương pháp đặt lệnh dừng lỗ.

Nhìn chung, các cặp tiền tệ chính sẽ có mức spread thấp hơn so với các cặp tiền tệ của các thị trường mới nổi; các cặp tiền tệ nhỏ ít được giao dịch hơn. Do đó, các nhà giao dịch có thể xem xét giao dịch các cặp tiền tệ chính như: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD và USD/CAD.

Các cặp tiền tệ chính và cặp tiền mới nổi trên thị trường

Các nhà giao dịch cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước – với ý tưởng rõ ràng về những sự kiện họ muốn giao dịch và thời điểm chúng xảy ra. Điều quan trọng là phải có một kế hoạch giao dịch chắc chắn.

“Đừng nghĩ về những gì thị trường sẽ làm; bạn hoàn toàn không kiểm soát được điều đó. Hãy nghĩ về những gì bạn sẽ làm nếu sự kiện đó xảy ra. Đặc biệt, bạn không nên dành chút thời gian nào để suy nghĩ về những tình huống màu hồng mà thị trường đi theo hướng của bạn. Bởi vì trong những tình huống đó, bạn không phải làm gì nữa. Thay vào đó, hãy tập trung vào những điều bạn muốn ít xảy ra nhất và phản ứng của bạn sẽ như thế nào. ” – William Eckhardt

III. Tin tức ngoại hối chính nào liên quan đến giao dịch?

Khi học cách giao dịch theo tin tức, các nhà giao dịch phải biết các sự kiện tin tức chính ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối. Nó có thể được theo dõi chặt chẽ bằng cách sử dụng lịch kinh tế.

Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ có ảnh hưởng rộng rãi đến các thị trường tiền tệ toàn cầu. Và nó có tác động mạnh đến mức người ta thường coi đó là tin tức quan trọng nhất. Điều lưu ý là không phải tất cả tin tức được công bố đều dẫn đến biến động gia tăng. Thay vào đó, một lượng hạn chế các loại tin tức thường dẫn đến biến động mạnh thị trường.

Bảng dưới đây tóm tắt các tin tức phát hành kinh tế chính của Hoa Kỳ cùng với một số bản phát hành dữ liệu quan trọng nhất ngoài Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới.

Các bản tin chính (Hoa Kỳ và trên thế giới):

PHÁT HÀNH DỮ LIỆU KINH TẾ THỜI GIAN (EST) MÔ TẢ
NFP – Con số bảng lương phi nông nghiệp 8h30 sáng – thứ Sáu đầu tiên sau khi một tháng kết thúc Thể hiện những thay đổi ròng trong tình trạng việc làm
US GDP – Tổng sản phẩm quốc nội Mỹ 8h30 – theo từng quý Thước đo giá trị tiền tệ của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian cụ thể
Lãi suất liên bang Mỹ 1h chiều – 8 lần 1 năm Lãi suất mà các tổ chức lưu ký cho vay và vay các tổ chức khác
Tỷ giá tiền mặt của Úc 8h30 – Thứ Sáu đầu tiên của tháng (trừ tháng Một) Lãi suất tính cho các khoản vay qua đêm giữa các trung gian tài chính
Dữ liệu tình hình việc làm Úc 7h30 tối – hàng tháng (được công bố vào khoảng 15 ngày sau khi kết thúc một tháng) Thay đổi về số lượng người có việc làm trong tháng trước
Ngân hàng Trung ương châu Âu – lãi suất tái cấp vốn 7h45 sáng – 8 lần 1 năm Lãi suất đối với các nghiệp vụ tái cấp vốn chính để cung cấp thanh khoản cho hệ thống tài chính
Ngân hàng Trung ương Anh – lãi suất ngân hàng chính thức 7h sáng – hàng tháng Lãi suất Ngân hàng Trung ương Anh cho các tổ chức tài chính vay (qua đêm)
Ngân hàng Trung ương Canada – lãi suất qua đêm 10h sáng – 8 lần 1 năm Lãi suất qua đêm mà các tổ chức tài chính lớn vay và cho vay giữa chính họ
Dữ liệu tình hình việc làm Canada 8h30 sáng – hàng tháng ( khoảng 8 ngày sau khi một tháng kết thúc) Đo lường sự thay đổi về số lượng người có việc làm trong tháng trước
Tỷ giá tiền mặt chính thức của Ngân hàng Dự trữ New Zealand 9h tối – 7 lần 1 năm Lãi suất ngân hàng đi vay và cho vay ngân hàng khác, lãi suất qua đêm

IV. Quản lý rủi ro khi giao dịch theo tin tức và sự kiện

Không hề phóng đại chút nào khi nhắc đến tầm quan trọng của quản lý rủi ro thận trọng trong các giai đoạn biến động sau một bản tin tức.

Việc sử dụng các điểm dừng rất được khuyến khích. Nhưng trong trường hợp này, các nhà giao dịch có thể muốn xem xét sử dụng các điểm dừng được đảm bảo (nếu có) hơn các điểm dừng thông thường. Các điểm dừng đảm bảo đi kèm với một khoản phí. Vì vậy, hãy nhớ kiểm tra mức phí này với nhà môi giới của bạn. Tuy nhiên, mức phí này đôi khi có thể không đáng kể so với mức trượt giá có thể xảy ra trong những giai đoạn biến động như vậy.

Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng nên xem xét giảm quy mô giao dịch. Thị trường biến động có thể là người bạn tốt nhất của nhà giao dịch. Đồng thời nó cũng có khả năng làm giảm đáng kể vốn chủ sở hữu tài khoản nếu không được quản lý đúng cách. Do đó, ngoài việc đặt các điểm dừng được đảm bảo, các nhà giao dịch có thể tìm cách giảm quy mô giao dịch của họ để quản lý cảm xúc giao dịch.

V. 3 Cách tiếp cận để giao dịch forex theo tin tức

Các trader có thể tham khảo các cách tiếp cận khi xây dựng chiến lược giao dịch theo tin tức. Đặc biệt là những chiến dịch có liên quan trực tiếp tới thời gian phát hành tin tức.

Nhiều nhà giao dịch thích giao dịch theo thời điểm. Họ ra quyết định khi một thông báo xảy ra – bằng cách dùng lịch kinh tế để lên kế hoạch. Những người khác thích tham gia thị trường trong điều kiện ít biến động hơn trước khi có thông báo về việc phát hành. Tóm lại, giao dịch theo tin tức có một số loại chính sau:

  • Giao dịch trước khi phát hành tin tức
  • Giao dịch trong khi tin tức được phát hành
  • Giao dịch sau khi phát hành tin tức

1. Giao dịch trước khi phát hành tin tức

Giao dịch tin tức ngoại hối trước khi phát hành phù hợp cho các nhà giao dịch muốn tham gia thị trường trong điều kiện ít biến động. Nói chung, các nhà giao dịch không muốn gặp rủi ro sẽ hướng tới cách tiếp cận này. Họ sẽ tìm cách tận dụng các khoảng thời gian thị trường tĩnh lặng trước khi phát hành tin tức theo phạm vi giao dịch; hoặc chỉ đơn giản là giao dịch theo xu hướng. 

2. Giao dịch trong thời gian phát hành

Các chiến lược giao dịch theo tin tức ngoại hối này không dành cho những người yếu tim. Bởi nó liên quan đến việc tham gia giao dịch khi tin tức bùng nổ hoặc trong những khoảnh khắc ngay sau đó. Đây là thời điểm thị trường biến động mạnh nhất. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một chiến lược rõ ràng và quản lý rủi ro được xác định rõ. 

3. Giao dịch sau khi phát hành tin tức

Giao dịch sau khi tin tức công bố giúp các trader có khoảng thời gian để nhận định thị trường. Thị trường thường sẽ thông qua hành động giá, cung cấp cho họ các cơ hội lớn trong tương lai. 

VI. 3 Lưu ý cần nhớ khi giao dịch tin tức

Sự chuẩn bị là chìa khóa thành công: Đừng để bị dụ vào tin tức giao dịch đột ngột với giá mua và giá bán thay đổi chóng mặt trên biểu đồ. Hãy đủ kỷ luật để bỏ qua, đánh giá lại và phát triển một chiến lược mới, thực hiện kịp thời cho bản tin quan trọng tiếp theo.

Spread giãn hơn: Spread mở rộng trong các đợt phát hành tin tức lớn là điều hoàn toàn bình thường. Đảm bảo có đủ tiền ký quỹ trống để đáp ứng sự nới rộng tạm thời này của spread.

Sự biến động: Sự biến động của thị trường tiền tệ là yếu tố trung tâm cần xem xét khi giao dịch tin tức. Các nhà giao dịch nên xem xét giảm quy mô giao dịch và đảm bảo rằng khoảng cách dừng là đủ để cho phép sự biến động dự kiến, đồng thời, bảo vệ khỏi bất kỳ sự sụt giảm nào tiếp theo.

VII. Những câu hỏi thường gặp

Tin tức quan trọng được công bố sẽ ảnh hưởng đến giao dịch hiện tại của tôi như thế nào?

Điều này sẽ phụ thuộc chủ yếu vào cặp tiền tệ và dữ liệu/số liệu thực tế được công bố. Dữ liệu sẽ ảnh hưởng đến đơn vị tiền tệ có liên quan trực tiếp. Tức là sự thay đổi lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ giao dịch nào của đồng Euro mà bạn nắm giữ.

Tuy nhiên, tiền tệ giao dịch theo cặp nên điều quan trọng là phải lưu ý đến điểm mạnh / yếu của tiền tệ đi kèm. Dữ liệu đưa ra trái với các ước tính, có xu hướng tạo ra tác động lớn nhất trên thị trường. Do đó, nó có thể ảnh hưởng đến các giao dịch mở của bạn (tốt hoặc xấu).

Từ quan điểm của một nhà giao dịch Swing, bạn có thể muốn xem xét mức độ đóng cửa của thị trường so với điểm dừng hoặc giới hạn của bạn trước khi phát hành tin tức. Nếu thị trường gần với một trong hai mức đó, tốt nhất là bạn nên đóng giao dịch. Khi thị trường dịch chuyển gần với mục tiêu, không nên mạo hiểm nhiều để kiếm được một ít. Còn khi giá hiện tại gần mức dừng của bạn, bạn có thể muốn cắt lỗ trước khi chúng có khả năng tăng lên do trượt giá.

bình chọn post