Trong các bài viết trước trong chuỗi chủ đề về Fibonacci, có lẽ các bạn đã có được những hiểu biết nhất định về Fibonacci cũng như Fibonacci thoái lui. Như đã đề cập ở những bài trước đó, các nhà giao dịch không nên sử dụng công cụ fibonacci một cách đơn lẻ. Vậy nên bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn một sự kết hợp tuyệt vời giữa công cụ fibonacci thoái lui với đường xu hướng. Để hiểu rõ hơn về sự kết hợp tuyệt vời này, cùng đọc bài viết dưới đây nhé!

1. CÁCH VẼ ĐƯỜNG XU HƯỚNG VÀ FIBONACCI THOÁI LUI

1.1. Fibonacci thoái lui

Fibonacci thoái lui là một công cụ được phát triển bởi Leonardo Pisano. Ông được coi là nhà toán học vĩ đại nhất châu Âu thời Trung đại. Ông đã phát triển một chuỗi các số tự nhiên đơn giản để mô tả các tỷ lệ tự nhiên của mọi thứ trong vũ trụ. Và dãy số fibonacci đó cũng đúng trong thị trường tài chính; nó được sử dụng rất phổ biến đặc biệt trong phân tích kỹ thuật giao dịch forex.

Trong bài viết trước đã hướng dẫn chi tiết cách vẽ fibonacci thoái lui trên biểu đồ trong Tradingview và nền tảng MT4. Vậy nên, bài viết này chỉ điểm qua những điểm chính cần nhớ khi vẽ công cụ fibonacci thoái lui trên biểu đồ.

Trong xu hướng thị trường là tăng, chúng ta sẽ kéo công cụ fibonacci thoái lui từ mức thấp nhất lên tới mức cao nhất. Khi đó mức 0.0 sẽ là điểm cao nhất; và mức 1.0 sẽ là điểm thấp nhất trong giai đoạn xu hướng thị trường này. Ngược lại, khi xu hướng thị trường giảm, chúng ta vẽ fibonacci thoái lui từ trên mức cao nhất xuống mức thấp nhất. Hãy cùng xem một ví dụ vẽ fibonacci trong xu hướng giảm dưới đây:

Biểu đồ sau khi vẽ đường xu hướng và fibo thoái lui

1.2. Đường xu hướng

Trendlines (đường xu hướng) là đường thẳng được vẽ bằng cách nối các đỉnh hoặc đáy đảo chiều trong một khoảng thời gian nhất định để có thể xác định xu hướng thị trường. Đường xu hướng có thể là đường thẳng nằm ngang, hoặc đường thẳng dốc lên hoặc đường thẳng dốc xuống tuỳ xu hướng thị trường.

Đường xu hướng cũng được coi như là mức kháng cự, hỗ trợ mạnh mẽ trong bất cứ khung thời gian nào. Các nhà giao dịch cũng có thể vẽ hai đường xu hướng để tạo một mô hình kênh giá.

Khi vẽ đường xu hướng, các nhà giao dịch cần xác định ít nhất hai swing low hoặc swing high. Trong xu hướng tăng thì giá sẽ tạo các swing low và swing high cao dần. Ngược lại, các swing high và swing low sẽ thấp dần trong xu hướng giảm. Sau đó có thể vẽ một đường thẳng nối các swing low với nhau hoặc swing high với nhau. Hãy xem một ví dụ về cách vẽ đường xu hướng dưới đây:

Xác định các swing low để vẽ đường xu hướng

2. KẾT HỢP FIBONACCI RETRACEMENT VỚI ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Chiến lược giao dịch kết hợp này có thể được áp dụng trong bất kỳ thị trường tài chính nào chứ không chỉ riêng giao dịch forex. Đồng thời nó cũng có thể sử dụng trong bất cứ khung thời gian nào tuỳ các nhà giao dịch. Việc giao dịch forex theo chiến lược này có thể tận dụng lợi thế của việc giá thoái lui trong xu hướng hiện tại.

Như ở trên đã hướng lại cơ bản về cách vẽ fibonacci thoái lui với đường xu hướng. Sau khi đã vẽ được cả hai, chúng ta sẽ có một biểu đồ như thế này:

Ý tưởng của chiến lược giao dịch này là khi các mức fibonacci thoái lui quan trọng nằm trên đường xu hướng thì nó sẽ được coi là điểm vào lệnh tiềm năng. Và tại các mức đó, giá có xu hướng bật lại; và sau đó đi theo xu hướng cũ chứ không phải đảo chiều.

2.1. Thiết lập mua

Trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch chủ yếu sẽ tìm các cơ hội mua vào. Bạn cần lưu ý các mức giá thoái lui mà giá chạm đường xu hướng. Bởi chúng ta cần giá chạm vào đường xu hướng, chững lại và quay lại xu hướng cũ.

Nếu giá phá vỡ đường xu hướng và tiếp tục tiếp tục và vượt qua 50%, 61.8%, 78.6%; thì rõ ràng xu hướng đã bị phá vỡ; và bạn cần phải tìm vị trí khác vì giao dịch với chiến lược này sẽ bị vô hiệu vào thời điểm đó.

Vậy thì có phải cứ khi giá thoái lui xuống đường xu hướng là có thể vào lệnh mua ngay hay không? Như đã nói trong nhiều bài viết, đôi khi thị trường sẽ tạo ra các tín hiệu giả; và nếu không cẩn thận các nhà giao dịch sẽ mắc bẫy. 

Thiết lập lệnh mua

Trong hình trên, có thể thấy được giá đã giảm trở lại và kiểm tra mức 38.2% khá lâu; trước khi chạm đường xu hướng; và thực sự quay trở lại xu hướng chủ đạo. Một khi thấy điều này, bạn có thể tìm kiếm điểm vào lệnh được rồi. Bạn hãy chờ cho giá đóng cửa phía trên mức 38.2% và vào lệnh mua.

Lưu ý: Nếu giá chạm vào đường xu hướng mà đường xu hướng ở giữa mức 50% và mức 61.8%; thì chúng ta sẽ đợi một nến đóng cửa trên đường 50% để tham gia giao dịch.

2.2. Thiết lập bán

Thiết lập bán về cơ bản là ngược lại với thiết lập mua. Chúng ta thường tìm kiếm các thiết lập bán trong xu hướng giảm. Một số quy tắc giao dịch vẫn sẽ áp dụng trong thiết lập bán.

Thiết lập lệnh bán

Sau khi vẽ fibonacci retracement và vẽ đường trendline, chúng ta cũng sẽ chờ cho giá bật lên chạm; hay nói cách khác là kiểm tra đường xu hướng. Để chắc chắn nhất, hãy chờ giá tạo một nến đóng cửa dưới mức 50% hoặc dưới mức 38.2% và vào lệnh bán.

3. TỔNG KẾT

Khi xu hướng thị trường bắt đầu hình thành, các nhà giao dịch sẽ thường sử dụng các công cụ để xác định các điểm vào lệnh tiềm năng. Và fibonacci retracement là một công cụ có thể hỗ trợ các nhà giao dịch làm việc đó. Thế nhưng việc chỉ sử dụng công cụ fibonacci retracement có rủi ro rất lớn. Vậy nên bạn có thể kết hợp công cụ fibonacci thoái lui với đường xu hướng để gia tăng khả năng thành công cho giao dịch của mình.

Hy vọng qua bài viết bạn đã hiểu rõ hơn về phương pháp giao dịch này. Đồng thời cũng có thể thêm bộ đôi này vào bộ các công cụ giao dịch có ích cho bạn.

Chúc bạn giao dịch thuận lợi và thành công!

5/5 - (1 bình chọn)