MACD Là Gì? Cách Giao Dịch Hiệu Quả Với Chỉ Báo MACD

MACD là gì? Chỉ báo MACD hoạt động như thế nào? Cách tính MACD ra sao? Cách vẽ & xem đường MACD như nào? Đó là những câu hỏi mà các nhà giao dịch đặc biệt là những người theo trường phái phân tích kỹ thuật phải trả lời được trước khi áp dụng chỉ báo này vào thị trường. Qua bài này TradaFX sẽ cung cấp các bạn góc nhìn kiến thức forex cụ thể và rõ ràng nhất về macd chuyên sâu.

MACD Là Gì? MACD youtube, MACD chuyên sâu, Macd nâng cao, Macd trọn bộ

1. MACD LÀ GÌ?

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo kỹ thuật đơn giản đo lường mối quan hệ giữa các đường trung bình động hàm mũ (EMA). MACD được phát triển bởi Gerald Appel vào năm 1979.

Chỉ báo này được hiển thị là đường MACD (màu xanh lam), đường tín hiệu (màu đỏ) và histogram (màu xanh lá cây) – cho thấy sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu.

MACD là viết tắt của từ Moving Average Convergence Divergence (Đường trung bình động hội tụ phân kì) là một chỉ báo động lượng cho thấy mối liên hệ giữa hai đường trung bình động. MACD được phát triển bởi Gerald Appel vào năm 1979.

Nó cho thấy sự thay đổi về sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của xu hướng giá. Rốt cuộc thì, việc quan trọng nhất trong giao dịch chính là có thể xác định được xu hướng của thị trường. Bởi vì chỉ khi đó, bạn mới có thể kiếm được tiền từ thị trường.

Trước khi đi vào chi tiết cách sử dụng chỉ báo này, hãy cùng xem qua về cấu tạo cũng như công thức tính MACD.

1.1. Cấu tạo chỉ báo MACD

Khi mở chỉ báo MACD trên các nền tảng giao dịch, bạn sẽ thấy nó xuất hiện ba con số được sử dụng cho giao dịch của nó:

Đường MACD: Ba con số MACD 12, 26 9 xuất hiện ở đây chính là chu kỳ của các đường EMA. Và chỉ báo này được cấu tạo bởi ba thành phần:

– Đường MACD. Khi nhìn vào chỉ báo này thì đường MACD được coi là đường trung bình động nhanh hơn.

– Đường Signal được coi là đường trung bình động chậm hơn.

– Macd Histogram là gì: Histogram chỉ ra sự chênh lệch giữa đường MACD và đường Signal. Nó được biểu diễn bởi phần đồ thị minh hoạ khoảng cách của hai đường.

1.2. Công thức tính MACD

Khi nhắc tới chu kỳ của các đường EMA ở phía trên hay nhắc tới các đường MACD, nhiều người sẽ hiểu nhầm hai đường này là đường trung bình giá. Thế nhưng đường MACD và đường Tín hiệu (Signal) không phải là đường trung bình giá. Đường MACD là chênh lệch giữa hai đường trung bình động hàm mũ. Còn đường Tín hiệu lại là đường trung bình động của đường MACD.

Dưới đây là công thức tính từng thành phần cấu tạo nên MACD:

Đường MACD = EMA 12 – EMA 26

Đường Tín hiệu = EMA 9 của đường MACD

Histogram = Đường MACD – Đường tín hiệu

2. CHỈ BÁO MACD ĐO LƯỜNG ĐIỀU GÌ?

Macd là chỉ báo đo lường động lực hoặc sức mạnh xu hướng bằng cách sử dụng đường MACD và đường zero làm điểm tham chiếu:

– Khi đường MACD cắt trên đường zero; điều này báo hiệu xu hướng tăng.

– Khi đường MACD cắt phía dưới đường zero; điều này báo hiệu xu hướng giảm.

Ngoài ra, nó cũng tiết lộ các tín hiệu mua hoặc bán được đưa ra khi hai đường MACD cắt nhau như được nêu dưới đây:

– Khi đường MACD cắt phía trên đường tín hiệu; các nhà giao dịch nên sử dụng điều này như một tín hiệu mua.

– Khi đường MACD cắt phía dưới đường tín hiệu; các nhà giao dịch nên sử dụng điều này như một tín hiệu bán.

3. CÀI ĐẶT MACD TRÊN MT4

Tương tự như các chỉ báo khác, bài viết này TradaFX cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách để mở chỉ báo MACD trên nền tảng MT4 – nền tảng giao dịch phổ biến nhất hiện nay.

Cách 1: Mở trên hộp thoại Navigator

– Mở phần mềm MT4

– Trong bảng hộp thoại Navigator -> Chọn Indicators -> Chọn Oscillators -> Chọn MACD

– Sau đó, sẽ xuất hiện một hộp thoại để cài đặt các thông số của chỉ báo MACD (xem hình dưới)

– Ở trong bảng đã cài đặt sẵn các thông số. Các bạn có thể giữ nguyên các cài đặt mặc định hoặc thay đổi màu sắc ở tab Colors theo ý thích.

– Sau khi nhấn OK, biểu đồ của bạn sẽ có giao diện như thế này:

Cách 2: Mở trên thanh Menu

– Mở phần mềm MT4

– Chọn Insert -> Indicators -> Chọn Oscillators -> Chọn MACD

– Sau khi xuất hiện bảng thông số cài đặt, làm tương tự như cách 1.

Cách 3: Mở trên thanh công cụ

– Mở phần mềm MT4

– Chọn vào biểu tượng Indicator List (xem hình phía dưới) -> Chọn Oscillators -> Chọn MACD

– Sau khi xuất hiện bảng thông số cài đặt, làm như bước 1.

Còn nếu, bạn thường xuyên sử dụng Tradingview để phân tích biểu đồ thì dưới đây là cách mở trên Tradingview.

– Mở Tradingview, chọn cặp tiền muốn phân tích

– Chọn “Các chỉ báo” (Xem hình minh hoạ) -> Gõ “MACD” trên thanh tìm kiếm -> Chọn MACD trong phần tích hợp

Sau khi chọn thì biểu đồ xuất hiện với giao diện như thế này:

4. HẠN CHẾ CỦA MACD

Chỉ báo MACD được coi là hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng. Điều này làm hạn chế việc sử dụng nó cho các nhà giao dịch phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của họ.

Ví dụ, các thị trường dao động theo vùng sẽ đưa ra các tín hiệu sai khi sử dụng chỉ báo MACD forex. Các nhà giao dịch phải thực sự hiểu về chỉ báo này cũng như thời điểm sử dụng chỉ báo này để tận dụng tối ưu nó. Các nhà giao dịch mới, ban đầu có thể sẽ cảm thấy khó sử dụng chỉ báo này. Đó là lý do tại sao việc nắm rõ kiến thức về đường trung bình động MA và các nguyên tắc cơ bản của EMA sẽ có lợi cho các trader, người mà đang tìm cách sử dụng MACD.

Các biến thể có thể được thực hiện với chỉ báo này là gần như vô hạn; điều đó làm cho nó trở nên rất cá nhân hóa đối với mỗi nhà giao dịch. Bản chất chủ quan này của MACD có nghĩa là kết quả sẽ khác nhau giữa nhà giao dịch này và nhà giao dịch khác, điều này sẽ làm mất đi sự nhất quán.

Các nhà giao dịch cần phải tuân theo một nguyên tắc cơ bản khi sử dụng chỉ báo này:

– Chọn thông số EMA

– Sử dụng khung thời gian thích hợp, vì chỉ báo này có thể hoạt động khác nhau giữa các khung thời gian

5.3 BƯỚC TÌM RA XU HƯỚNG VỚI MACD NÂNG CAO

Tìm kiếm xu hướng được cho là một trong những bước quan trọng nhất mà mọi nhà giao dịch kỹ thuật phải thực hiện trong giao dịch của họ, và mặc dù điều này có vẻ là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng thông qua MACD nâng cao sẽ cực kỳ hữu ích trong vấn đề này. Các bước để tìm ra xu hướng bằng cách sử dụng MACD:

5.1. Xác định hướng của xu hướng

Một cách để các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng là sử dụng đường trung bình động 200 ngày (MA 200). Nếu nhà giao dịch đang tìm kiếm một vị thế mua, họ có thể áp dụng đường trung bình động 200 ngày vào biểu đồ giá để xác định xem giá có liên tục giao dịch trên phạm vi đường trung bình 200 ngày hay không.

Trong ví dụ dưới đây, tradafx mô tả biểu đồ của cặp EUR/USD cho thấy một xu hướng tăng phổ biến; được xác nhận bởi giá luôn giao dịch trên đường trung bình động 200 ngày. Khi điều này xảy ra, người mua có thể chuyển sang bước thứ hai là xác định các điểm vào lệnh có thể có.

5.2. Sự giao nhau của MACD để tìm hướng của xu hướng

Khi xu hướng giao dịch đã được thiết lập; các trader sẽ bắt đầu tìm kiếm các tín hiệu mua theo cùng hướng đi với xu hướng hiện tại.

Như được mô tả trên biểu đồ, một nhà giao dịch có thể tìm cách tham gia một vị thế mua tại điểm giao nhau của MACD được đánh dấu đầu tiên. Tại thời điểm này, đường MACD (đường màu xanh) nằm trên đường tín hiệu (đường màu đỏ); và giá vẫn đang giao dịch trên đường MA 200.

5.3. Cách sử dụng đường zero MACD để quản lý rủi ro

Khi giao dịch theo xu hướng, điều quan trọng bạn phải nhớ là, xu hướng không tồn tại mãi mãi; cuối cùng nó sẽ kết thúc. Trong một xu hướng tăng giống như biểu đồ của cặp EUR/USD; khi có sự giao cắt giảm xuất hiện, đây có thể là dấu hiệu cho thấy động lực của xu hướng tăng đang chậm lại và nó có thể đang thay đổi hướng.

Một nhà giao dịch với vị thế mua có thể tìm cách thoát lệnh vào thời điểm này; tuy nhiên nó có thể chỉ là một đợt pullback tạm thời. Khi sự giao cắt giảm xảy ra, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm đường tín hiệu cắt xuống phía dưới đường zero; đồng thời xác nhận xu hướng giảm. Tại thời điểm này, bạn có thể thoát khỏi giao dịch.

6. CHIẾN LƯỢC MACD CHUYÊN SÂU XÁC NHẬN MỘT XU HƯỚNG YẾU ĐI

Đây là một chiến lược giao dịch theo xu hướng phổ biến đối với cả những nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm. Phần lớn các trader tham gia giao dịch khi kết thúc xu hướng chỉ để tìm kiếm các xu hướng đảo chiều. Chiến lược giao dịch MACD chuyên sâu có thể giúp các nhà giao dịch xác định một xu hướng đang yếu dần hay không?

Một cách tốt để xác định xu hướng thay đổi là sử dụng chỉ báo MACD forex. Sự phân kỳ xảy ra khi chỉ báo này di chuyển theo một hướng khác so với giá. Điều này cho thấy rằng động lực của xu hướng đó đang chậm lại.

Dưới đây, chúng ta có thể thấy chỉ số Germany 30 hình thành các đỉnh cao hơn trên biểu đồ; trong khi MACD đang tạo các đỉnh thấp hơn; đây là một sự phân kỳ. Nó cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy động lực giá ở xu hướng hiện tại đang chậm lại. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch nên xem xét các vị thế bán và có thể đóng bất kỳ vị thế mua nào hiện có.

Khi sự phân kỳ đã được xác định, các nhà giao dịch sau đó có thể tìm kiếm các tín hiệu bằng cách sử dụng sự giao nhau của các đường MACD cổ điển. Các nhà giao dịch đã tham gia vào các vị thế mua có thể thoát khỏi giao dịch tại điểm giao nhau giảm giá tiếp theo (nơi đường MACD màu xanh cắt xuống bên dưới đường tín hiệu màu đỏ trong xu hướng giảm); bảo vệ nhà giao dịch khỏi tổn thất có thể xảy ra nếu có sự đảo chiều.

Mặc dù chiến lược giao dịch MACD thường được sử dụng để xác định các yếu tố kích hoạt vào lệnh có thể xảy ra; nhưng nó cũng hiệu quả khi xác định các yếu tố kích hoạt thoát lệnh khi có một sự phân kỳ. Mặc dù thời điểm vào lệnh là vô cùng quan trọng; nhưng bạn không bao giờ được bỏ qua việc quản lý rủi ro hợp lý.

7. CÁCH CÀI ĐẶT MACD TỐI ƯU GIAO DỊCH

Đây là chỉ báo thường được sử dụng với cài đặt mặc định của nó khi tham gia giao dịch. Tuy nhiên, chỉ báo đa năng này cũng có thể được tùy chỉnh để hỗ trợ các trader thoát khỏi giao dịch.

7.1. Cài đặt MACD mặc định

Cài đặt mặc định MACD điển hình thường là MACD 12, 26 9 và đề cập đến những điều sau:

(12) – Đường trung bình có trọng số theo cấp số nhân (EMA) trong 12 chu kỳ hay được coi là “đường nhanh”

(26) – Đường EMA 26 chu kỳ hay được coi là “đường chậm”

(9) – Đường EMA 9 chu kỳ của đường MACD, được gọi là “đường tín hiệu”

Trong đó:

MACD = Đường nhanh – Đường chậm

Đường tín hiệu = Đường EMA 9 chu kỳ của chính đường MACD đó

Về cơ bản, “đường nhanh” và “đường chậm” sẽ tạo nên đường MACD; và đường tín hiệu là đường EMA 9 chu kỳ của MACD.

Biểu đồ trên cung cấp một góc nhìn trực quan về thời điểm đường MACD (xanh lá cây) nằm trên hoặc dưới đường tín hiệu (đỏ).

Đây là những thiết lập điển hình được các nhà giao dịch sử dụng để tham gia thị trường; nhưng nếu trường hợp đã đến lúc thoát khỏi thị trường thì sao?

7.2. Cách sử dụng hai đường MACD để vào/thoát lệnh

Nhiều nhà giao dịch dành một lượng lớn thời gian và nỗ lực không tương xứng cho việc gia nhập thị trường nhưng lại bỏ qua việc họ thoát khỏi thị trường. Tuy nhiên, khi giao dịch, chính điểm thoát lệnh sẽ quyết định cuối cùng bạn lấy được bao nhiêu từ thị trường; hay bạn đã mất bao nhiêu trong giao dịch của mình.

Mỗi đường MACD đều có một mục đích riêng; đường MACD nhanh sử dụng các giá trị MACD 12, 26 9 để tham gia giao dịch tại điểm giao nhau với đường zero. Đường MACD chậm hơn dùng các giá trị (19, 39, 9);  và nó chỉ được sử dụng để thoát khỏi giao dịch khi đường MACD cắt đường tín hiệu.

7.2.1. Tín hiệu vào lệnh

– Thiết lập MACD: Đường MACD nhanh (12, 26, 9)

– Dấu hiệu: Giao với đường zero

7.2.2. Tín hiệu thoát lệnh

– Thiết lập MACD: Đường MACD chậm (19, 39, 9)

– Dấu hiệu: Sự giao nhau của đường tín hiệu và đường MACD

Có thể thấy rõ hai đường MACD kết hợp với nhau như thế nào để tạo ra các điểm vào và thoát lệnh trong biểu đồ của cặp CAD/CHF bên dưới:

Các quy tắc vào lệnh khác với các quy tắc thoát lệnh trong việc giữ cho bạn giao dịch theo xu hướng lâu hơn trước khi thoát khỏi giao dịch.

8. TÓM LƯỢC

Mặc dù chỉ báo MACD có những ứng dụng tuyệt vời để xác định xu hướng trong thị trường; thế nhưng nó vẫn có những hạn chế đáng kể.

Qua bài viết này, bạn đã hiểu được câu hỏi MACD Là Gì rồi đúng không? MACD đặc biệt ở chỗ nó đóng vai trò như một chỉ báo dao động cũng như một chỉ báo giao cắt của chỉ báo MACD forex. Điều này mang lại hai tín hiệu trong một chỉ báo khiến biểu đồ ít rối mắt hơn. Các nhà giao dịch có thể thấy điều này thật hữu ích; từ đó khiến việc hiểu biết về chỉ báo này trở nên đáng giá.

Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cách dùng MACD trong giao dịch Forex, khi xuất hiện tín hiệu hội tụ (MACD hội tụ) hay tín hiệu phân kỳ cũng như cách phân tích MACD; TradaFX sẽ có bài viết tiếp theo về chủ đề MACD nâng cao, các bạn nhớ theo dõi nhé