Mô hình biểu đồ Forex có lẽ là một trong những công cụ đơn giản mà hiệu quả nhất đối với các nhà giao dịch ngoại hối. Chúng biểu diễn hành động giá đơn thuần, được hình thành dựa trên cơ sở áp lực mua và bán. Các mô hình biểu đồ giúp các nhà giao dịch rất nhiều trong việc dự đoán hướng giá tiếp theo của thị trường. Bài viết hôm nay sẽ cho bạn cái nhìn tổng quát nhất về các mô hình biểu đồ trong thị trường Forex.

1. MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ FOREX LÀ GÌ?

Mô hình biểu đồ Forex (Tiếng anh: Chart Pattern) hay mô hình giá hay biểu đồ giá là tập hợp các mẫu hình của hành vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. 

Các biểu đồ đầu tiên được vẽ trên giấy đồ thị; và đó là khi các nhà phân tích đầu tiên nhận thấy rằng có một số vùng trong biểu đồ nơi giá thực hiện các biến động tương tự trong các khoảng thời gian khác nhau. Đó là những mô hình biểu đồ đầu tiên.

Mô hình biểu đồ Forex

Sở dĩ các nhà giao dịch thường gọi là mô hình giá; bởi ban đầu trông chúng có vẻ khá giống với các mẫu hình học như hình tam giác, hình chữ nhật, … Các nhà giao dịch sử dụng các mô hình nến Nhật để xác định các tín hiệu giao dịch; hoặc các dấu hiệu về biến động giá trong tương lai, để tham gia giao dịch.

Và cũng chính các nhà giao dịch là nguyên nhân khiến cho các mô hình giá trở nên phức tạp với những dòng chú thích xanh đỏ đầy màn hình. Trong thực tế thì biểu đồ giá là công cụ phân tích thị trường cực kỳ đơn giản mà lại rất hiệu quả. 

Cho đến hiện tại thì có lẽ phải có tới >20 mẫu hình giá khác nhau được nghiên cứu; và biểu đồ giá trở thành một phần không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật. Thế nhưng để đơn giản và thuận tiện hơn cho các nhà giao dịch, trong bài viết này TradaFX sẽ chia mô hình biểu đồ forex ra thành 3 nhóm chính và sẽ lấy ví dụ tiêu biểu cho từng nhóm chứ không đi vào chi tiết tất cả các biểu đồ giá.

1.2. Điểm khác nhau giữa mô hình giá và mô hình nến trong Forex

Trên thực tế, có nhiều nhà giao dịch thường đánh đồng quan điểm mô hình giá và mô hình nến. Điều này là hết sức sai lầm. Sau đây TradaFX sẽ giải thích cho bạn sự khác biệt giữa 2 định nghĩa này:

Điểm khác biệt giữa mô hình giá và mô hình nến trong Forex

– Mô hình nến có nguồn gốc phát triển bởi người Nhật Bản; trong khi đó mô hình giá được phát triển bởi người phương Tây.

– Mô hình nến là sự kết hợp của một hoặc nhiều nến; có một số mô hình nến chỉ được tạo thành trong một phiên giao dịch như nến Hammer, Doji, Pin Bar,…Trong khi đó, mô hình giá được tạo ra bởi nhiều phiên giao dịch hơn.

– Việc đọc mô hình nến được trader chú trọng đến các yếu tố như giá mở cửa, giá đóng cửa, râu nến, thân nến. Tuy nhiên, mô hình giá lại không quá để ý vào những chi tiết nhỏ như thế mà sẽ chú trọng vào diễn biến giá trong một khoảng thời gian.

2. CÁC MÔ HÌNH GIÁ PHỔ BIẾN

Để hiểu các mẫu biểu đồ forex, trước tiên các nhà giao dịch ngoại hối phải nắm được ý tưởng về biểu đồ giá. Bất kỳ nhà phân tích, nhà giao dịch nhỏ lẻ hoặc người theo dõi thị trường nào cũng sẽ sử dụng biểu đồ giá để đo lường những thay đổi giá của một cặp tiền cụ thể.

Biểu đồ giá ngoại hối mô tả hành vi lịch sử trên nhiều khung thời gian khác nhau; và đo lường chuyển động giữa hai đồng tiền ngoại hối. Biểu đồ cho phép các nhà giao dịch về cơ bản nhìn vào dữ liệu quá khứ. Và theo các nhà phân tích kỹ thuật, hành vi trong quá khứ này có thể là cái nhìn sâu sắc về những gì cặp tiền đó có thể làm trong tương lai.

Khi hành vi trong quá khứ của giá bắt đầu lặp lại, với các kết quả tương tự sau đó. Nó được hình thành dưới dạng mô hình giá – một phần của phân tích kỹ thuật. Các mô hình này được các nhà giao dịch sử dụng để nhanh chóng đánh giá cung và cầu trên thị trường tại một thời điểm nhất định. Điều này cho phép họ nhanh chóng xem liệu một xu hướng đang kết thúc, đang bắt đầu hay sắp sửa kết thúc. Các mẫu biểu đồ có thể được chia về ba nhóm. Dưới đây sẽ là những thông tin chi tiết của ba nhóm mô hình giá này.

Phân loại mô hình biểu đồ Forex

2.1. Mô hình đảo chiều

Mô hình giá đảo chiều xu hướng hay các mô hình đảo chiều là mô hình giá báo hiệu rằng xu hướng đang diễn ra sắp thay đổi. Nếu một mô hình biểu đồ đảo chiều hình thành trong một xu hướng tăng; nó cho thấy rằng xu hướng sẽ đảo chiều; và giá sẽ sớm đi xuống. Ngược lại, nếu mô hình biểu đồ đảo chiều được nhìn thấy trong xu hướng giảm; điều đó cho thấy giá sẽ tăng sau này.

Trong nhóm mô hình đảo chiều này có 6 mẫu hình tiêu biểu. 6 mẫu hình đó gồm:

6 mô hình đảo chiều tiêu biểu

Đối với các mô hình nến đảo chiều này, chúng ta có thể vào lệnh giao dịch forex sau khi giá phá vỡ đường viền cổ theo hướng của xu hướng mới. Sau đó đặt điểm chốt lời cách điểm vào lệnh một khoảng cách gần bằng hoặc bằng chiều cao của mô hình. Và đương nhiên, đừng quên đặt stop loss. Điểm dừng hợp lý có thể đặt ở giữa mô hình giá.

Ví dụ: bạn có thể đo khoảng cách của hai đáy từ đường viền cổ, chia đôi. Sau đó sử dụng nó làm khoảng cách tới điểm dừng của bạn.

2.2. Mô hình tiếp diễn

Mô hình giá tiếp diễn xu hướng hay các mô hình biểu đồ tiếp diễn là các mô hình được hình thành; và giá cho tín hiệu sự tiếp tục xu hướng đang diễn ra. Một số người cũng gọi đây là mẫu hình tích lũy. Bởi nó đại diện cho khoảng thời gian thị trường lưỡng lự, giá tạm nghỉ trước khi diễn ra mạnh mẽ di chuyển xa hơn tiếp tục xu hướng trước đó.

Xu hướng thường không di chuyển theo đường thẳng lên cao hơn hoặc  xuống thấp hơn. Chúng chững lại và đi ngang, “điều chỉnh” thấp hơn hoặc cao hơn. Sau đó lấy lại động lượng để tiếp tục xu hướng chung.

Các mẫu hình tiêu biểu cho các mô hình tiếp diễn đó là mô hình chữ nhật, mô hình cờ đuôi nheo. Đúng thế, mô hình nêm cũng có thể báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng.

Các mô hình tiếp diễn tiêu biểu

Cách đơn giản nhất để giao dịch Forex với mô hình này là đặt lệnh trên hoặc dưới mô hình sau khi giá đã phá vỡ mô hình (tất nhiên là theo hướng của xu hướng đang diễn ra). Đối với mô hình nêm và mô hình chữ nhật; bạn có thể đặt điểm chốt lời ở khoảng cách bằng với chiều cao mô hình.

Đối với mẫu hình cờ đuôi nheo, bạn có thể nhắm mục tiêu cao hơn; khoảng cách bằng với chiều cao của cột cờ. Các điểm dừng thường được đặt ở trên hoặc dưới đỉnh hoặc đáy biểu đồ.

2.3. Mô hình song phương

Các mẫu biểu đồ hình nến song phương phức tạp hơn nhiều; vì những biểu đồ này cho tín hiệu rằng giá có thể di chuyển theo cách khác. Các mẫu biểu đồ song phương tiêu biểu nhất để sử dụng là các mô hình tam giác tăng dần, mô hình tam giác giảm dần; và mô hình tam giác đối xứng. Giá có thể phá vỡ đỉnh hoặc đáy mô hình tam giác

Minh hoạ các mô hình song phương tiêu biểu

Nếu bạn muốn đón đầu xu hướng thị trường, có thể đặt 2 lệnh giao dịch. Đặt một lệnh ở trên cùng của biểu đồ và một lệnh khác ở dưới cùng của biểu đồ. Khi giá phá vỡ và một lệnh được kích hoạt, hãy huỷ lệnh còn lại. Dù thế nào, nếu may mắn, bạn vẫn sẽ có một giao dịch có lãi.

Vấn đề duy nhất là bạn có thể bị gặp phá vỡ giả; nếu bạn đặt lệnh vào của mình quá gần với phần trên hoặc dưới cùng của mẫu hình. Và đương nhiên, đừng quên đặt lệnh stop loss để bảo vệ tài khoản của mình.

3. TƯ DUY KHI GIAO DỊCH VỚI MÔ HÌNH GIÁ CHO TRADER

Mô hình giá đảo chiều: Ví dụ với mô hình Vai Đầu Vai – Bạn nên đợi giá phá vỡ đường neckline sau đó quay lại retest thì hãy tiến hành vào lệnh.

Tư duy khi giao dịch

Mô hình giá tiếp diễn: Nhà giao dịch đợi giá phá vỡ theo hướng nào thì vào lệnh theo hướng đó.

Tư duy khi giao dịch

Như vậy, nếu bạn để ý thì có thể thấy rằng, dù các mô hình giá nhìn có vẻ khác nhau và được chia thành khá nhiều loại nhưng chúng luôn có một điểm chung trong chiến lược giao dịch đó là: Bạn phải đợi giá phá vỡ đường trendline và retest lại thì mới thực hiện lệnh giao dịch. Điều này chính là chìa khóa để bạn giao dịch có lợi nhuận ổn định trong Forex.

4. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM KHI GIAO DỊCH VỚI MÔ HÌNH GIÁ

4.1. Ưu điểm

– Hình ảnh về các mô hình giá trực quan, dễ nhận diện và dễ nhớ: Các mô hình này thường gắn với những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống nên việc học nó dường như rất dễ dàng.

– Không có độ trễ: Những mô hình này không phụ thuộc vào bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào nên nó sẽ không có độ trễ như việc sử dụng chỉ báo kỹ thuật RSI, MACD, MA,…

– Tỷ lệ chính xác khá cao: Như đã nói, các mô hình giá rất dễ nhận diện. Do vậy, càng nhiều người cùng nhận ra một tín hiệu thì tín hiệu đó càng chính xác. 

4.2. Nhược điểm

– Những mô hình này chỉ đúng khi nó đã hoàn thành

– Mô hình cơ bản trên lý thuyết thì rất dễ nhận diện; nhưng trên biểu đồ thì lại tương đối khó khăn với nhiều nhà giao dịch mới

– Bạn có thể gặp phải hiện tượng phá vỡ giả (Fake Breakout) 

5. MÔ HÌNH GIÁ FOREX CÓ THỰC SỰ HIỆU QUẢ KHÔNG?

Bản thân các mẫu biểu đồ ngoại hối không hoàn toàn hiệu quả trong việc dự đoán biểu đồ giá ngoại hối. Một quan niệm sai lầm phổ biến với các mô hình biểu đồ và phân tích kỹ thuật; đó là các mẫu hình là một tín hiệu đáng tin cậy để dự đoán các chuyển động của thị trường.

Phân tích kỹ thuật thuần túy và các mẫu biểu đồ sử dụng dữ liệu lịch sử để dự đoán các động thái thị trường trong tương lai. Chúng không tính đến các điều kiện kinh tế; hoặc chính trị hiện tại của một trong hai nền kinh tế cặp tiền ngoại hối.

Các mẫu biểu đồ ngoại hối cung cấp cho bạn một lộ trình vào thị trường; nhưng chúng không phải là toàn bộ hành trình. Chúng cần được kết hợp với phân tích cơ bản; sử dụng cả hai phương pháp phân tích này cùng nhau là điều mà các chuyên gia thường làm.

6. TỔNG KẾT

Các mẫu hình giá hay mô hình biểu đồ forex là một phần không thể thiếu đối với các nhà giao dịch; đặc biệt là những người theo trường phái phân tích kỹ thuật. Thế nhưng nó chỉ giúp bạn trong việc xác định điểm vào và thoát lệnh; chứ không phải là yếu tố quyết định xu hướng của thị trường trong tương lai.

Kết hợp các mô hình biểu đồ forex với phân tích cơ bản sẽ cho bạn một hệ thống, phương pháp giao dịch tuyệt vời. Và đừng quên có cho mình một chiến lược quản lý rủi ro phù hợp để bảo vệ vốn tài khoản của mình nhé.

Chúc các bạn giao dịch thuận lợi và thành công!

5/5 - (3 bình chọn)