Tiếp tục phần bài học về giao dịch kênh giá trong giao dịch ngoại hối. Trong bài viết ngày hôm nay, TradaFX sẽ giới thiệu cho bạn các loại chỉ báo kênh giá phổ biến nhất và cách sử dụng những chỉ báo kĩ thuật này trong Forex. 

Cùng bắt đầu nhé!!!

1. KÊNH DONCHIAN CHANNEL

Các kênh keltner channels thể hiện sự khác biệt giữa giá hiện tại của cặp tiền tệ và các phạm vi giao dịch trước đó của nó. Thông tin này có thể giúp xác định sự biến động và khả năng phá vỡ, thoái lui hoặc đảo chiều trên thị trường. Các kênh Donchian channels sử dụng ba dải; trong đó dải trên và dải dưới dựa vào mức cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định; còn dải giữa là trung bình của hai dải trên và dưới.

Các nhà giao dịch thường sẽ sử dụng khoảng thời gian 20 ngày làm cơ sở của kênh Donchian channels; và chiều rộng của kênh biểu thị mức độ biến động của thị trường cơ sở. Nếu biên độ dải hẹp thì thị trường cơ sở ổn định; nhưng nếu biên độ dải rộng thì thị trường cơ sở có thể được coi là đang có sự biến động gia tăng.

Các trader sẽ mở một vị thế mua nếu giá của cặp tiền tệ vượt lên phía trên dải trên và vào một vị thế bán nếu giá của cặp tiền tệ giảm xuống bên dưới dải dưới. Điều này là do nếu giá của tài sản tăng lên bên trên dải trên; nó cho thấy một loạt các mức đỉnh cao hơn có thể có và nếu giá của tài sản giảm xuống bên dưới dải dưới; nó cho thấy một loạt các mức đáy thấp hơn có thể xảy ra.

Cấu tạo của kênh Donchian channels mang lại cho nhà giao dịch một cái nhìn sắc nét hơn khi so sánh với vẻ ngoài mượt mà của cả hai dải Bollinger và kênh Keltner; sẽ được TradaFX trình bày ở phần sau của bài viết. Biểu đồ dưới đây đưa ra một ví dụ về kênh Donchian channels trông như thế nào khi được thể hiện trên các biến động giá của một cặp tiền tệ.

Ví dụ thực tế:

Kênh Donchian Channel

2. DẢI BOLLINGER BANDS

Bollinger Bands là một chỉ báo thể hiện sự biến động; được các nhà giao dịch sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ, kháng cự và các khu vực mà tài sản có thể trải qua sự biến động tăng hoặc giảm. Dải Bollinger được tính toán từ ba đường kẻ trên biểu đồ giá.

Đầu tiên là đường trung bình động giản đơn (đường SMA) của giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định – thường là 20 ngày. Dải trên là SMA cộng với 2 lần độ lệch chuẩn 20 ngày; trong khi dải dưới là SMA trừ đi 2 lần độ lệch chuẩn 20 ngày.

Phương pháp chính xác để tính toán các dải Bollinger khác nhau như sau:

  • Dải trên = SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày x 2)
  • Dải dưới = SMA 20 ngày – (độ lệch chuẩn 20 ngày x 2)

Nhiều nhà giao dịch sử dụng dải Bollinger để chỉ ra các khu vực biến động của thị trường – và họ cho rằng các dải này càng lệch khỏi đường SMA thì thị trường cơ sở càng biến động. Ngược lại, nếu các biên độ dao động hẹp thì nhiều trader lấy điều này để cho rằng giá thị trường cơ bản đang ổn định.

Khi các dải mở rộng, nhà giao dịch gọi nó là một đợt hồi phục Bollinger và tin rằng đó là dấu hiệu của một đợt thoái lui sắp tới. Các dải thu hẹp được gọi là sự siết chặt của Bollinger; điều này được thực hiện để chỉ ra một sự phá vỡ sắp tới đối với tài sản cơ bản.

Ví dụ thực tế: 

Dải Bollinger Bands

Dải Bollinger là một chỉ báo trễ; mà một số người coi là nhược điểm. Điều này có nghĩa là họ luôn tìm cách xác nhận xu hướng hơn là dự đoán các chuyển động của thị trường trong tương lai. Những chỉ báo tìm cách dự đoán các chuyển động thị trường trong tương lai được gọi là các chỉ báo hàng đầu và chúng bao gồm cả chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc chỉ báo dao động Stochastic oscillator.

Tuy nhiên, các chỉ báo có độ trễ như dải Bollinger có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng trước khi vào một vị thế; mặc dù điều này được thực hiện hiệu quả nhất khi kết hợp với các chỉ báo kĩ thuật khác. Điều này có nghĩa là một nhà giao dịch có thể bỏ lỡ thời điểm bắt đầu xu hướng; nhưng họ vẫn có thể kiếm được lợi nhuận khi sử dụng chỉ báo trễ hoặc tập hợp các chỉ báo trễ để xác nhận xu hướng.

3. KÊNH KELTNER CHANNEL

Keltner Channels tương tự như dải Bollinger Bands và kênh Donchian Channels ở chỗ chúng cho thấy sự biến động giá của một tài sản cơ bản. Tuy nhiên, kênh Keltner Channels khác với hai kênh kia vì nó sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA) làm đường trung tâm, với phạm vi thực trung bình (ATR) của hành động giá trước đó trên thị trường cơ sở được đặt ở hai bên của nó. Các trader tin rằng nếu giá của tài sản đóng cửa bên trên dải trên hoặc bên dưới dải dưới; thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong xu hướng đang thịnh hành hoặc xu hướng đang tăng tốc.

Do kênh keltner channels dựa trên đường trung bình động hàm mũ và phạm vi thực trung bình; nên chỉ báo này lọc ra được thông tin không cần thiết về hành động giá nhỏ. Do vậy, một số nhà giao dịch theo tin tức rằng kênh Keltner Channels sẽ thể hiện chính xác hơn về sự biến động tổng thể của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định khi so sánh với các chỉ báo kênh giao dịch khác.

Trong biểu đồ bên dưới, thanh ở ngoài cùng bên trái đã bị phá vỡ dải trên của kênh Keltner; điều này sẽ kích hoạt tín hiệu mua cho nhiều nhà giao dịch. Nếu họ làm như vậy, họ sẽ có lãi; vì giá cơ bản tiếp tục tăng.

Ví dụ thực tế: 

Kênh Keltner

Tương tự, khi xu hướng này bắt đầu chậm lại và thoái lui; giá của tài sản sẽ giảm trở lại kênh Keltner trước khi nó vượt qua ngưỡng kháng cự; điều này báo hiệu một sự đảo chiều lâu dài hơn. Đây sẽ là một cơ hội hoàn hảo cho nhà giao dịch thực hiện lệnh bán.

4. CÁC KÊNH FIBONACCI

Các kênh Fibonacci là một chỉ báo kĩ thuật dựa trên mức thoái lui Fibonacci và chuỗi số Fibonacci. Trong dãy số, mỗi số là tổng của hai số trước đó – ví dụ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, v.v. Theo truyền thống, chuỗi Fibonacci có ý nghĩa quan trọng trong hành động giá và phân tích biểu đồ. Nhiều nhà giao dịch tin rằng các tỷ lệ bắt nguồn từ chuỗi Fibonacci có thể hiển thị các khu vực hỗ trợ kháng cự. Bạn có thể đọc thêm các ứng dụng của fibonacci tại đây.

Ví dụ thực tế:

Kênh Fibonacci

Trader sẽ đặt lệnh mua hoặc bán trên cơ sở tùy thuộc vào cách giá tương tác với các mức tỷ lệ này. Tuy nhiên, vấn đề chính với kênh Fibonacci trái ngược với các chỉ báo kênh giá khác là chúng phải được nhà giao dịch vẽ thủ công lên biểu đồ giá; có nghĩa là vị trí của nó là chủ quan. Do vậy, những nhà giao dịch khác nhau sẽ nhận được thông tin khác nhau từ cùng một biểu đồ.

Do đó, TradaFX khuyên bạn nên sử dụng các kênh Fibonacci cùng với các chỉ báo kênh giao dịch khác để xác nhận xu hướng trước khi đặt lệnh mua hoặc bán trên thị trường.

5. TÓM LƯỢC

Như vậy, qua bài viết này, TradaFX đã giới thiệu và giải thích cho bạn về một số chỉ báo kênh giao dịch phổ biến trong ngoại hối. Hi vọng những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp ích cho bạn giao dịch và đầu tư Forex.

Chúc bạn thành công trong sự nghiệp trading!!!

 

bình chọn post