Trade forex youtube, cách cách giao dịch fx youtube

Bởi vì Forex là một thị trường rất tiềm năng nên trader đã nghĩ ra các cách giao dịch forex để đầu tư hoặc đầu cơ các loại tiền tệ.

Trong các công cụ tài chính thì phổ biến nhất là giao dịch ngoại hối bán lẻ; trao đổi tiền tệ giao ngay (spot Forex); hợp đồng tương lai tiền tệ; quyền chọn, ETF, CFD; và đặt cược chênh lệch (spread betting).

Các cách giao dịch Forex khác nhau

Chúng ta đang đề cập tới các cách khác nhau mà các trader nhỏ lẻ có thể có những cách giao dịch Forex. Các công cụ tài chính khác như chi phí để giữ vị thế qua đêm (Forex swap) và giao dịch ngoại hối kỳ hạn (Forex forwards) không bao gồm trong số đó bởi chúng chỉ phục vụ cho các tổ chức giao dịch.

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng thảo luận cách bạn có thể tham gia vào thị trường ngoại hối.

1. NHỮNG CÁCH GIAO DỊCH VÀ ĐẦU TƯ FOREX

Trong số các cách giao dịch forex, những cách phổ biến nhất là Hợp đồng tương lai tiền tệ (currency futures), Quyền chọn tiền tệ (currency options), ETFs, thị trường giao ngay Spot Fx (được chia làm 3 nhánh chính phổ biến: Retail forex, CFD, Spread bet).

Chúng ta hãy thảo luận về cách bạn có thể tham gia vào thế giới ngoại hối này ngay trong bài viết dưới đây.

1.1 Hợp đồng tương lai tiền tệ (currency futures) là gì?

Hợp đồng tương lai là loại hợp đồng mua hoặc bán một tài sản nào đó ở một mức giá được xác định vào một thời điểm cụ thể trong tương lai (đó là lý do vì sao chúng được gọi là Hợp đồng tương lai).

Một hợp đồng tương lai tiền tệ là hợp đồng mà nêu chi tiết giá một loại tiền tệ có thể được mua hoặc bán và ngày cụ thể cho việc giao dịch.

Hợp đồng tương lai tiền tệ

Hợp đồng tương lai tiền tệ được tạo ra bởi Sở giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) từ năm 1972. Đây là thời điểm mà đế chuông và giày bốt vẫn còn thịnh hành.

Vì các hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa và giao dịch trên một sàn giao dịch tập trung; nên thị trường rất minh bạch và được quản lý một cách chặt chẽ. Điều này đồng nghĩa với việc giá và các thông tin giao dịch luôn có sẵn.

1.2. Quyền chọn tiền tệ (currency options)

Quyền chọn là một công cụ tài chính mà cung cấp cho người mua quyền hoặc quyền chọn chứ không phải nghĩa vụ để mua hoặc bán một loại tài sản ở một mức giá xác định vào ngày hết hạn của quyền chọn.

Nếu một trader bán quyền chọn; thì sau đó sẽ buộc phải mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá nhất định vào ngày đáo hạn hợp đồng.

Quyền chọn tiền tệ

Giống như hợp đồng tương lai, quyền chọn cũng được giao dịch trên một sàn giao dịch tập trung như Sở giao dịch Hàng hóa Chicago (CME); Sàn giao dịch Chứng khoán quốc tế (ISE); hay Sở giao dịch Chứng khoán Philadelphia (PHLX).

Tuy nhiên, nhược điểm của giao dịch quyền chọn Forex là thời gian thị trường hoạt động bị giới hạn đối với một số quyền chọn nhất định và tính thanh khoản trong forex gần như không lớn bằng thị trường hợp đồng tương lai hoặc thị trường giao ngay.

1.3. ETFs (Exchange Traded Fund) là gì?

ETFs (Các quỹ hoán đổi danh mục) được xem là một trong các cách giao dịch phổ biến. ETFs là tiền tệ cung cấp khả năng giao dịch với một hoặc một nhóm tiền tệ. Nó cho phép các cá nhân bình thường tiếp cận với thị trường ngoại hối thông một quỹ được quản lý mà không phải chịu gánh nặng từ việc giao dịch lẻ.

ETF tiền tệ có thể được sử dụng để đầu cơ trong Forex; hay cũng có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư hoặc phòng ngừa rủi ro tiền tệ.

ETF tiền tệ

ETF được thành lập và quản lý bởi các tổ chức tài chính mà họ mua và nắm giữ tiền tệ trong một quỹ. Sau đó, họ thường chào bán cổ phiếu của quỹ ra công chúng trong một sàn giao dịch; đồng thời cho phép bạn mua, giao dịch những cổ phiếu đó giống như chứng khoán.

Giống như quyền chọn tiền tệ; giới hạn của giao dịch ETF tiền tệ là thị trường không mở cửa 24 giờ. Ngoài ra, ETF phải chịu chi phí hoa hồng và các chi phí giao dịch khác.

1.4. Giao dịch Forex giao ngay (Spot Forex)

Thị trường trao đổi ngoại hối thị trường giao ngay là một thị trường phi tập trung (OTC). Thị trường forex phi tập trung là một thị trường lớn, đang phát triển và có tính thanh khoản cao, hoạt động 24 giờ một ngày.

ĐỌC THÊM >>> Phân loại Spot Market

Đó không phải thị trường giao dịch truyền thống vì không có địa điểm giao dịch trung tâm hoặc “sàn giao dịch”.

Trong một thị trường phi tập trung, một trader giao dịch trực tiếp với một bên đối tác. Khác với các hợp đồng tương lai tiền tệ, ETFs và hầu hết các quyền chọn tiền tệ được giao dịch thông qua các thị trường tập trung, giao dịch tiền tệ ngoại hối là hợp đồng phi tập trung (thỏa thuận riêng giữa hai bên).

Spot Forex

Hầu hết giao dịch thông qua mạng lưới giao dịch điện tử (hoặc điện thoại).

Thị trường giao dịch tiền tệ chính là thị trường “interdealer” nơi các dealer Forex giao dịch với nhau. Dealer là một trung gian tài chính sẵn sàng mua hoặc bán tiền tệ bất kỳ lúc nào với khách hàng của họ.

Thị trường interdealer hay còn gọi là thị trường liên ngân hàng do sự thống trị của các ngân hàng với tư cách là dealer Forex.

Thị trường liên ngân hàng chỉ bị ảnh hưởng bởi các tổ chức có khối lượng giao dịch lớn và giá trị ròng rất cao. Các tổ chức đó bao gồm các ngân hàng; công ty bảo hiểm; quỹ hưu trí; công ty cổ phần lớn; hay những tổ chức tài chính lớn khác quản lý rủi ro liên quan đến biến động lãi suất tiền tệ.

Giao dịch ngoại hối giao ngay (Spot FX)

Trong thị trường trao đổi ngoại hối, một tổ chức với tư cách nhà giao dịch mua và bán một thỏa thuận hoặc hợp đồng để thực hiện giao nhận một loại tiền tệ.

Trao đổi ngoại hối giao ngay là thỏa thuận song phương (giữa hai bên) để trao đổi một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác.

Thỏa thuận này là một hợp đồng. Điều đó đồng nghĩa hợp đồng giao ngay này là một nghĩa vụ ràng buộc để mua hoặc bán một lượng ngoại tệ ở mức giá trong “tỷ giá hối đoái giao ngay” hay tỷ giá trao đổi tiền tệ.

Chính vì thế nếu bạn mua cặp EUR/USD trong thị trường giao ngay thì bạn đang giao dịch một hợp đồng chỉ định cụ thể rằng bạn sẽ nhận được một lượng Euro nhất định đổi từ USD theo giá thỏa thuận (hoặc tỷ giá hối đoái).

Điều quan trọng là bạn đang không giao dịch các loại tiền tệ cơ bản; mà bạn đang giao dịch một hợp đồng liên quan tới các loại tiền tệ cơ bản.

Mặc dù nó được gọi là “giao ngay” (spot), nhưng các giao dịch không được giải quyết “tại chỗ”. Trên thực tế, mặc dù giao dịch spot Forex được thực hiện ở một lãi suất thị trường hiện tại; nhưng giao dịch thực tế không được thanh toán cho tới sau hai ngày làm làm việc kể từ ngày giao dịch. Nó được biết đến dưới dạng T+2 (“Hôm nay cộng thêm 2 ngày làm việc”).

Điều đó đồng nghĩa với việc trao đổi những gì bạn mua hoặc bán phải được hoàn thành trong vòng hai ngày làm việc hay còn được biết tới là ngày hết hạn.

Ví dụ, một tổ chức mua cặp EUR/USD trong thị trường spot Forex. Giao dịch mở và đóng vào ngày thứ Hai có ngày hết hạn vào thứ Tư. Điều này đồng nghĩa rằng họ sẽ nhận được Euro vào thứ Tư.

Mặc dù vậy không phải tất cả các cặp tiền tệ đều thanh toán vào T+2. Ví dụ như cặp USD/CAD, USD/RUB và USD/PHP có ngày hết hạn là T+1; điều này tương đương với một ngày làm việc sau ngày hôm nay (T).

Trên thực tế, giao dịch trong thị trường spot Forex không phải nơi các trader nhỏ lẻ giao dịch.

1.4.1. Giao dịch forex nhỏ lẻ (Retail Forex) là gì?

Thị trường OTC thứ cấp cung cấp cho trader nhỏ lẻ các cách giao dịch forex . Nó được gọi là “nhà cung cấp giao dịch ngoại hối”.

Các nhà cung cấp giao dịch Forex thay mặt bạn giao dịch trong thị trường OTC chính. Họ tìm các mức giá sẵn có tốt nhất; sau đó thêm “lợi nhuận mục tiêu” trước khi hiển thị giá trong các nền tảng giao dịch.

Điều này tương tự với việc cửa hàng bán lẻ mua hàng hóa từ thị trường bán buôn; sau đó cộng thêm lợi nhuận mục tiêu và cuối cùng là đưa ra giá “bán lẻ” cho các khách hàng của họ.

Các nhà cung cấp giao dịch Forex còn được biết đến với cái tên “broker”. Về mặt phân tích kỹ thuật thì họ không phải là nhà môi giới bởi một nhà môi giới được cho là chỉ hoạt động như một trung gian giữa người mua và người bán (“giữa hai bên”). Nhưng điều đó không áp dụng trong trường hợp này; bởi vì một nhà cung cấp giao dịch Forex hoạt động như đối tác của bạn. Điều đó có nghĩa là nếu bạn là người mua thì nó đóng vai trò như một người bán. Nếu bạn là một người bán thì nó sẽ là một người mua. Để cho mọi thứ đơn giản, chúng ta vẫn sử dụng thuật ngữ “broker” bởi đó là thuật ngữ mà mọi người đều đã quen thuộc; nhưng quan trọng là bạn phải hiểu được sự khác biệt.

Mặc dù một hợp đồng giao dịch ngoại hối giao ngay yêu cầu giao dịch trong vòng hai ngày; tuy nhiên trên thực tế không có ai kết thúc giao dịch bất kỳ loại tiền tệ nào trong giao dịch forex. Vị thế được chuyển tiếp đến trước ngày kết thúc, đặc biệt trong thị trường forex bán lẻ.

Hãy nhớ rằng, bạn đang thực sự giao dịch một hợp đồng để trao đổi các đơn vị tiền tệ cơ bản thay vì chính bản thân tiền tệ đó.

Nó không chỉ là một hợp đồng mà nó là một hợp đồng có đòn bẩy.

Các nhà giao dịch Forex nhỏ lẻ không thể kết thúc giao dịch trong các hợp đồng ngoại hối giao ngay có đòn bẩy. Đòn bẩy cho phép bạn kiểm soát lượng tiền tệ lớn hơn cho một tài khoản rất nhỏ.

Các broker ngoại hối nhỏ lẻ cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy; điều này có thể giúp bạn mở các vị thế lớn gấp 50 lần số tiền ký quỹ được yêu cầu ban đầu.

Vậy thì với 2,000$ bạn có thể mở một giao dịch EUR/USD có giá trị tương đương 100,000$.

Giao dịch ngoại hối nhỏ lẻ

Hãy tưởng tượng nếu bạn bán cặp EUR/USD và giao dịch trị giá 100,000$ Euro. Bạn không thể thanh toán hợp đồng bằng tiền mặt vì bạn chỉ có 2,000$ trong tài khoản. Bạn sẽ không có đủ tiền để thực hiện giao dịch.

Để tránh rắc rối này khi trao đổi thực tế; các broker forex nhỏ lẻ nên tự động chuyển tiếp các vị thế của khách hàng.

Khi một giao dịch ngoại hối giao ngay không được thực hiện mà chỉ chuyển tiếp vô thời hạn cho tới khi giao dịch bị đóng lại, nó được gọi là “giao dịch ngoại hối giao ngay chuyển tiếp” hoặc “hợp đồng ngoại hối giao ngay chuyển tiếp”. Ở Mỹ, CFTC gọi nó là một “giao dịch ngoại hối bán lẻ”.

Các giao dịch ngoại hối bán lẻ được kết thúc bằng cách tham gia vào một giao dịch tương tự nhưng theo chiều ngược lại với broker của bạn.

Ví dụ, nếu bạn mua đồng bảng Anh bằng USD; có nghĩa là bạn sẽ đóng giao dịch bằng cách bán đồng bảng lấy USD.

Điều này được gọi là “bù trừ” hoặc “thanh lý” một giao dịch.

Nếu bạn có một tài khoản còn mở vào cuối ngày làm việc; nó sẽ tự động chuyển sang ngày hết hạn tiếp theo để tránh việc giao dịch tiền tệ qua đêm.

Broker sẽ tự động chuyển hợp đồng giao ngay của bạn vô thời hạn cho tới khi nó kết thúc.

Quy trình chuyển đổi cặp tiền tệ này được biết đến với cái tên “Tomorrow – Next” hay “Tom – Next”; đây là từ viết tắt của “Tomorrow and the next day”. (Ngày mai và ngày tiếp theo).

Khi các vị thế được mở qua đêm; điều này dẫn đến việc kiểu nhà giao dịch được nhận hoặc phải trả phần lãi suất chênh lệch.

Các khoản phí này được gọi là phí chuyển đổi hoặc phí giữ giao dịch qua đêm. Broker ngoại hối sẽ tính khoản phí này cho bạn; đồng thời sẽ cộng hoặc trừ vào số dư tài khoản của bạn.

Giao dịch ngoại hối nhỏ lẻ được coi là đầu cơ. Điều này đồng nghĩa với việc các trader đang cố gắng đầu cơ; hay cá cược vào (và có lợi nhuận từ) sự thay đổi tỷ giá hối đoái. Họ không tìm cách sở hữu vật chất đối với các loại tiền họ mua hoặc hoặc bán các loại tiền tệ được trao đổi.

1.4.2. Cược chênh lệch Forex (Spread bet)

Cá cược chênh lệch (spread betting) là một sản phẩm phái sinh; điều này có nghĩa là bạn không có quyền sở hữu một tài sản cơ bản nào; tuy nhiên bạn vẫn có thể đầu cơ vào bất kỳ hướng nào mà bạn nghĩ rằng giá của nó sẽ tăng hoặc giảm.

Cược chênh lệch Forex cho phép bạn đầu cơ vào hướng đi giá tương lai của một cặp tiền tệ. Giá một cặp tiền tệ được sử dụng trong đặt cược chênh lệch được “bắt nguồn” từ giá cặp tiền tệ ngoại hối trong thị trường ngoại hối giao ngay.

Cược chênh lệch ngoại hối

Lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn được quyết định bởi điều gì? Nó được quyết định bởi khoảng cách mà thị trường di chuyển có lợi cho bạn. Điều này diễn ra trước khi bạn đóng vị thế; và số tiền bạn đặt cược cho mỗi “point” biến động giá.

Đặt cược chênh lệch trong Forex được cung cấp bởi “các nhà cung cấp cá cược chênh lệch”.

Thật không may, nếu bạn sống ở Mỹ, việc cá cược chênh lệch bị coi là phạm pháp. Mặc dù được FSA ở Anh quản lý; tuy nhiên Hoa Kỳ vẫn cấm các hoạt động cá cược chênh lệch trên Internet.

1.4.3. Hợp đồng chênh lệch (CDF) là gì?

CFD là viết tắt của Contract for difference – Hợp đồng chênh lệch là một công cụ tài chính phái sinh. Các sản phẩm phái sinh theo dõi giá thị trường của tài sản cơ bản để các trader có thể suy đoán xem liệu giá sẽ tăng hay giảm. Giá của một CFD bắt nguồn từ giá của một tài sản cơ bản.

>>> Đọc chi tiết hơn tại CFD là gì

CFD là một hợp đồng, thường là giữa nhà cung cấp CFD và một trader; trong đó một bên đồng ý trả cho bên kia khoản chênh lệch giữa giá mở cửa và đóng cửa.

CFD về cơ bản là đặt cược vào việc tăng hoặc giảm giá trị của một loại tài sản. Điều này có nghĩa là nhà cung cấp CFD và bạn đồng ý rằng bất cứ ai thắng cược sẽ trả cho bên còn lại khoản chênh lệch giữa giá tài sản khi bạn tham gia giao dịch và giá của nó khi bạn thoát khỏi giao dịch.

Một CFD ngoại hối là một hợp đồng chênh lệch giá của một cặp tiền tệ.

Giá CFD của một cặp tiền được dựa trên giá cặp tiền tệ trong thị trường Forex giao ngay. (Hoặc ít nhất là như vậy. Nếu không thì nhà cung cấp CFD dựa trên giá nào?

Giao dịch CFD ngoại hối mang tới cho bạn cơ hội giao dịch cặp tiền tệ theo cả hai hướng. Bạn có thể thực hiện cả vị thế mua và bán.

Nếu giá di chuyển theo hướng bạn đã chọn; tất nhiên bạn kiếm được lợi nhuận và nếu nó di chuyển ngược lại bạn sẽ nhận một khoản lỗ.

CFD ngoại hối

Ở châu Âu và Anh, các cơ quan quản lý đã quyết định rằng “các hợp đồng ngoại hối giao ngay chuyển tiếp” khác với hợp đồng ngoại hối giao ngay truyền thống.

Lý do là bởi các hợp đồng Forex giao ngay không thực hiện phân phối thực tế một loại tiền; mục đích ở đây chỉ đơn giản là đầu cơ vào chuyển động giá của loại tiền tệ cơ bản.

Mục tiêu của việc giao dịch một hợp đồng ngoại hối giao ngay chuyển tiếp là gì? Đó là việc đạt được khả năng tiếp cận với các biến động giá liên quan tới cặp tiền tệ cơ bản mà không cần thực sự sở hữu nó.

Làm rõ hơn sự khác biệt này thì một hợp đồng Forex giao ngay được coi là một CFD. (Ở Mỹ, CFD là bất hợp pháp nên nó được gọi là “giao dịch ngoại hối bán lẻ”). Giao dịch CFD ngoại hối được cung cấp bởi các nhà cung cấp CFD.

Ngoài Hoa Kỳ, giao dịch ngoại hối bán lẻ thường được thực hiện với CFDs hoặc đặt cược chênh lệch.

2. TÓM LƯỢC

Như vậy, qua bài viết ngày hôm nay TradaFX đã chia sẻ với bạn các cách giao dịch forex khác nhau để có thể tham gia vào thị trường Forex. Đây là những kiến thức căn bản nhất để làm nền tảng đi xuyên suốt sự nghiệp giao dịch ngoại hối của bạn.

Chúc bạn thành công trong sự nghiệp trading!!!

5/5 - (2 bình chọn)