Mô Hình Nến Nhật (Candlestick Pattern) Là Gì?

Mô hình nến Nhật – một trong những khái niệm mà bất cứ nhà giao dịch nào cũng phải biết tới khi giao dịch trên các thị trường tài chính. Và kỹ năng đọc biểu đồ; cũng như phân tích biểu đồ nến trở thành kỹ năng không thể thiếu khi các nhà giao dịch muốn phân tích thị trường; ra quyết định giao dịch. Bài viết hôm nay sẽ giúp các nhà giao dịch có được những kiến thức cơ bản nhất mà mỗi người cần nắm được trước khi sử dụng loại mô hình phổ biến này.

1. LỊCH SỬ MÔ HÌNH NẾN NHẬT

Một số phân tích kỹ thuật sớm nhất đã được sử dụng để theo dõi giá gạo vào thế kỷ 18. Phần lớn công lao cho việc vẽ biểu đồ hình nến thuộc về Munehisa Homma (1724–1803); một thương gia gạo đến từ Sakata, Nhật Bản.

Hàng trăm năm sau, nhà giao dịch Steve Nison đã được ghi nhận là người đã đưa các cây nến trở nên phổ biến hơn ở phương Tây; và vào nghiên cứu phân tích kỹ thuật hiện đại.

Nison đã viết cuốn sách “Kỹ thuật biểu đồ hình nến Nhật Bản” vào năm 1991; được coi là một trong những tác giả hàng đầu về nghiên cứu hình nến và chiến lược giao dịch.

Và, kỹ thuật bí mật mẫu hình nến của Nhật Bản này trở nên phổ biến từ những năm 90 cho đến tận bây giờ.

2. MÔ HÌNH NẾN NHẬT LÀ GÌ?

Mô hình nến Nhật hay còn gọi là biểu đồ nến Nhật. Sở dĩ được đặt tên như vậy bởi các mô hình nến này có lịch sử hình thành từ người Nhật Bản. Các mẫu hình nến là một công cụ phân tích kỹ thuật tài chính mô tả thông tin biến động giá hàng ngày; được thể hiện bằng mô hình biểu đồ. Để hình dung rõ ràng nhất về mô hình biểu đồ nến Nhật; hãy nhìn vào hình ảnh cây nến dưới đây:

Nói chung, biểu đồ hình nến đơn giản là một biểu đồ bao gồm các cây nến riêng lẻ. Chúng được các nhà giao dịch sử dụng để tìm hiểu về hành động giá.

Hành động giá của mô hình nến liên quan đến việc xác định vị trí giá mở cửa, đóng cửa trong một khoảng thời gian; cũng như các mức cao và thấp nhất của giá trong một khung thời gian cụ thể.

Mỗi nến cũng có thể tạo thành các mô hình riêng lẻ. Và nó có thể chỉ ra các điểm mua hoặc bán trên thị trường. Nến Nhật Bản có thể được sử dụng cho bất kỳ khung thời gian nào mà bạn muốn!

Các nhà giao dịch ngoại hối cần có những kiến thức, hiểu biết nhất định về ý nghĩa cũng như cách phân tích biểu đồ hình nến. Sau khi học được cách đọc mô hình nến Nhật trong thị ngoại hối, nhà giao dịch thường thấy rằng họ có thể xác định nhiều loại hành động giá hiệu quả khác nhau so với việc sử dụng các loại mô hình biểu đồ khác.

Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng biểu đồ hình nến trong các thị trường tài chính khác.

Nến Nhật youtube, Candlestick youtube, mô hình nến 

2.1. Cấu tạo nến Nhật

Có ba điểm cụ thể để cấu tạo nến Nhật đó là giá mở, đóng cửa và bóng nến. Cây nến sẽ chuyển sang màu xanh nếu giá mở cửa ở dưới giá đóng cửa. Cây nến sẽ chuyển sang màu đỏ nếu giá mở cửa ở trên giá đóng cửa. Lưu ý màu nến tuỳ thuộc vào thiết lập biểu đồ.

Trong khung thời gian hàng ngày, mỗi cây nến đại diện cho một ngày. Giá mở cửa là giá đầu tiên được giao dịch trong ngày. Và giá đóng cửa là giá cuối cùng được giao dịch trong ngày.

Giá mở cửa: Giá mở mô tả giá giao dịch đầu tiên trong quá trình hình thành một cây nến mới.

Giá cao nhất: Đỉnh bóng nến trên. Nếu không có bóng phía trên, thì giá cao nhất chính là giá mở của nến giảm hoặc giá đóng của nến tăng.

Giá thấp nhất: Phần đáy của bóng nến dưới. Nếu không có bóng nến dưới, thì giá thấp là giá mở của nến tăng hoặc giá đóng của nến giảm.

Giá đóng cửa: Giá đóng cửa là giá cuối cùng được giao dịch trong quá trình hình thành nến.

Hình ảnh phía dưới minh hoạ một nến tăng (nến xanh) và nến giảm (nến đỏ):

– Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thì một nến tăng sẽ xuất hiện.

– Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thì một thanh nến giảm sẽ xuất hiện.

– Phần được lấp đầy của thanh nến được gọi là “thân nến” hoặc phần thân.

– Các đường mảnh bên trên và bên dưới thân nến thể hiện phạm vi cao nhất/thấp nhất; và được gọi là bóng nến (đuôi nến): Đuôi nến có thể giúp các nhà giao dịch theo dõi động lực thị trường; và tránh xa sự không di chuyển của các mức giá quan trọng.

2.2. Cách đọc đồ thị mô hình nến Nhật

Có rất nhiều cách khác nhau để bạn sử dụng và đọc biểu đồ nến. Phân tích biểu đồ nến phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và khung thời gian ưa thích của bạn. Một số chiến lược cố gắng tận dụng sự hình thành nến. Một số chiến lược khác cố gắng xác định các mô hình nến điển hình.

2.2.1. Diễn giải sự hình thành nến Nhật

Các nến riêng lẻ có thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết về tâm lý thị trường hiện tại.

Các nến đặc trưng nhất như mô hình nến Hammer, Shooting star, Hanging man, … cung cấp cho trader các manh mối về động lực thay đổi và khả năng giá thị trường có thể đi tiếp hoặc đảo chiều.

Như bạn có thể thấy trong hình ảnh bên dưới, sự hình thành nến Hammer đôi khi chỉ ra sự đảo chiều trong xu hướng. Hình thành nến búa có đuôi nến dài phía dưới với thân nhỏ. Giá đóng cửa của nó cao hơn giá mở cửa. Cơ sở đằng sau sự hình thành nến búa rất đơn giản; giá đang cố gắng giảm nhưng người mua nhảy vào thị trường và đẩy giá lên. Đó là một tín hiệu tăng giá để bạn có thể tham gia thị trường, thắt chặt điểm cắt lỗ hoặc đóng một vị thế bán.

Các nhà giao dịch có thể mua khi nến Hammer đóng cửa. Nến Hammer có lợi vì các nhà giao dịch có thể đặt một điểm cắt lỗ “chặt chẽ”. Điểm chốt lời nên được đặt theo cách để đảm bảo tỷ lệ risk-reward dương. Vì vậy, mức chốt lời sẽ lớn hơn mức cắt lỗ.

2.2.2. Nhận biết các mô hình giá hình thành bởi nhiều nến

Biểu đồ hình nến giúp các nhà giao dịch nhận ra các mô hình giá xuất hiện trong biểu đồ. Bằng cách nhận ra các mô hình giá này; chẳng hạn như mô hình Engulfing tăng giá; hoặc mô hình Triangle, bạn có thể tận dụng chúng như một tín hiệu vào lệnh; hoặc thoát khỏi thị trường.

Ví dụ, trong hình ảnh bên dưới, chúng ta có mô hình giá Engulfing tăng. Mô hình nến này là sự kết hợp của một cây nến đỏ và một cây nến xanh lam “bao phủ” toàn bộ cây nến đỏ trước đó. Đó là một dấu hiệu cho thấy nó có thể là dấu chấm hết cho sự suy yếu của một cặp tiền tệ. Các nhà giao dịch có thể mua sau khi cây nến tăng đóng cửa. Hãy nhớ rằng, mô hình giá chỉ hình thành khi cây nến thứ hai đóng cửa.

Giống như với sự hình thành nến Hammer, một nhà giao dịch sẽ đặt lệnh dừng lỗ bên dưới nến Engulfing tăng giá, đảm bảo mức dừng lỗ chặt chẽ. Nhà giao dịch sau đó sẽ đặt lệnh chốt lời đảm bảo tỷ lệ risk:reward dương.

3. PHÂN LOẠI CÁC LOẠI MÔ HÌNH NẾN NHẬT

Về cơ bản các mô hình nến Nhật có thể được chia ra làm ba loại chính: mô hình nến giảm, mô hình nến tăng và mô hình nến trung lập. Với mô hình nến trung lập, mô hình nến forex nổi tiếng nhất là mô hình nến doji. Dưới đây, chúng ta sẽ đi vào chi tiết các mô hình nến tăng giá và mô hình nến giảm giá. Cả mô hình tăng giá và giảm giá đều được chia nhỏ hơn với mô hình đảo chiều và mô hình tiếp diễn.

3.1. Mô hình nến tăng

Các mô hình nến tăng giá báo hiệu thị trường sắp sửa thực hiện một động thái đi lên. Mô hình đảo chiều tăng giá báo hiệu giá thị trường trong xu hướng giảm trước đó có thể sắp bật lại; kết thúc xu hướng giảm; và đảo chiều thành xu hướng tăng. Các mô hình nến đảo chiều mạnh tăng giá có thể kể đến: mô hình nến hammer, mô hình nến inverted hammer (mô hình nến búa ngược), mô hình engulfing, mô hình piercing line, …

Trong khi đó, các mô hình  tiếp diễn xuất hiện trong xu hướng tăng cho thấy động lượng thị trường vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu. Các mô hình nến nhật pdf tiếp diễn tăng giá phổ biến: nến marubozu, mô hình nến harami tăng, …

3.2. Mô hình nến giảm

Ngược lại với mô hình nến tăng; mô hình nến giảm báo hiệu một động thái đi xuống của giá sắp xảy ra. Trong xu hướng giảm, mô hình nến tiếp diễn giảm giá cho thấy đợt giảm giá vẫn chưa kết thúc. Mặt khác, mô hình nến đảo chiều báo hiệu đợt tăng giá sắp kết thúc; và chuẩn bị bắt đầu một đợt giảm giá.

Một trong những đặc điểm thú vị của các mô hình nến là chúng thường sẽ có một phiên bản mô hình ngược của mô hình nến nào đó. Các mô hình nến đảo chiều giảm phổ biến gồm: mô hình nến hanging man, mô hình shooting star, mô hình engulfing giảm, … Mô hình nến tiếp diễn giảm phổ biến có thể kể tới: mô hình nến marubozu giảm, mô hình nến harami giảm, …

3.3. Mô hình nến tiếp diễn

Các nhà giao dịch ngoại hối thường có xu hướng tìm các tín hiệu đảo chiều từ các mô hình nến. Thế nhưng một kỹ năng chưa được tận dụng là cách sử dụng các mô hình nến tiếp diễn cho thấy thị trường đang thúc đẩy tiếp tục xu hướng.

4. ĐIỀU GÌ KHIẾN NẾN NHẬT TRỞ NÊN PHỔ BIẾN

Lý do đầu tiên là bởi chúng trực quan hơn các biểu đồ khác. Biểu đồ nến làm nổi bật thời gian mở và đóng cửa của các khung thời gian khác nhau rõ ràng hơn so với các loại biểu đồ như biểu đồ thanh hoặc biểu đồ đường.

Biểu đồ hình nến có một số lợi thế nhất định như:

– Biến động giá được nhận biết dễ dàng hơn trên biểu đồ nến so với các biểu đồ khác.

– Dễ dàng nhận ra các mô hình giá và Price action trên biểu đồ nến.

– Biểu đồ hình nến cung cấp nhiều thông tin hơn về giá cả (mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất) hơn so với biểu đồ đường.

Tuy nhiên, biểu đồ nến có một số nhược điểm:

– Nến đóng cửa màu xanh lá cây hoặc màu đỏ có thể đánh lừa các nhà giao dịch ngoại hối chưa có kinh nghiệm; vì họ nghĩ rằng thị trường sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của nến đóng cửa trước đó.

– Biểu đồ hình nến có thể làm bạn bối rối; vì chúng không đơn giản như biểu đồ đường hoặc biểu đồ thanh.

5. TỔNG KẾT

Khi giao dịch bất cứ mô hình nến Nhật nào; bạn nên tìm kiếm xác nhận trước khi mở các vị thế của mình. Đúng là các mô hình nến nhật hiệu quả; nhưng chúng không đảm bảo chắc chắn về các hành động giá trong tương lai. Do đó, việc chờ đợi các tín hiệu xác nhận có thể giảm thiểu các trường hợp tín hiệu, phá vỡ giả. Có một số cách để xác nhận tín hiệu; ví dụ như xuống biểu đồ thấp hơn để phân tích thị trường ngoại hối kỹ hơn về hành động giá hiện tại.

Bài viết hôm nay đã đề cập tới lịch sử nến Nhật; các thành phần của nến Nhật; và cách đọc mô hình nến Nhật. Ngoài ra cũng cung cấp một số ví dụ về các mô hình. Hy vọng qua bài viết này bạn đã hiểu hơn về nến Nhật; đã biết cách đọc mô hình nến Nhật để áp dụng vào giao dịch của mình.

Ngoài ra, nếu bạn có hứng thú và muốn tìm hiểu thêm về mô hình nến Nhật các bạn có thể đọc thêm sách mô hình nến Nhật “Kinh thánh nến Nhật” hoàn toàn miễn phí mà TradaFX đã tổng hợp và biên soạn.